DWS Investa LD

ISIN: DE0008474008 | WKN: 847400

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index.

Einflussfaktoren

Entwicklung des deutschen Aktienmarktes, insbesondere der Standardwerte.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Deutschland
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Christoph Ohme
Benchmark DAX (midday)
Fondsvermögen (in Mio.) 3.379,76 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2019)
Lipper Leaders (Stand: 31.07.2019)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 20.09.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 6,14% -
3 Monate 0,04% -
6 Monate 3,97% -
Laufendes Jahr 16,77% -
1 Jahr -5,38% -5,38%
3 Jahre 10,26% 3,31%
5 Jahre 23,14% 4,25%
10 Jahre 120,75% 8,24%
Seit Auflegung 25343,68% 9,22%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.09.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.09.2018 - 20.09.2019 -5,38% -5,38%
20.09.2017 - 20.09.2018 -3,56% -3,56%
20.09.2016 - 20.09.2017 20,83% 20,83%
20.09.2015 - 20.09.2016 4,84% 4,84%
20.09.2014 - 20.09.2015 1,45% 6,52%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.08.2019)[1]

Linde PLC (Grundstoffe) 8,40
SAP SE (Informationstechnologie) 6,10
Adidas AG (Dauerhafte Konsumgüter) 5,30
Bayer AG (Gesundheitswesen) 4,80
Allianz SE (Finanzsektor) 4,80
Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) 4,30
Siemens AG (Industrien) 4,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Finanzsektor) 3,30
Deutsche Post AG (Industrien) 3,10
Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter) 2,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Christoph Ohme

Weitere Fonds dieses Managers

Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar

Der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China, das Sieben-Jahrestief des Ifo-Index, das Drei-Jahrestief des ISM-Index, unverändert schwache Konjunkturdaten in China, die sich vertiefende Inversion der US Zinsstrukturkurve, das Elf-Jahrestief der chinesischen Währung, der drohende „harte“ Brexit und die fortwährenden Unruhen in Hong Kong sorgten für eine Konsolidierung der Aktienmärkte im August. Anzeichen für ein umfassendes Maßnahmenpaket der EZB im September, Spekulationen über die nächste Fed-Leitzinssenkung Mitte September, der robuste US-Arbeitsmarkt und die besser als befürchtet verlaufende US-Gewinnsaison gaben den Märkten zwischenzeitlich Halt. Das Monatsergebnis wurde positiv beeinflusst durch ein Untergewicht in den Aktien der Daimler AG sowie durch einen Übergewicht in Aktien von Hello Fresh SE und United Internet AG. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Übergewicht in den Aktien der Evotec SE, Kion Group AG und Bechtle AG.
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Die EZB-Signale zu einer anstehenden Leitzinssenkung und zu einem neuen Anleihekaufprogramm, die Leitzinssenkung der US-Notenbank, die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und China, das robuste Wachstum der US-Wirtschaft im zweiten Quartal, der starke US-Arbeitsmarktbericht, die Einigung auf einen US-Haushalt für die kommenden zwei Jahre, lebhafte Übernahmeaktivitäten und das Rekordhoch der US-Halbleiteraktien unterstützten die Aktienmärkte im Juli 2019. Die weniger taubenhaft als erwarteten Kommentare der EZB und der US-Notenbank, die Sechs-Jahrestiefs des Ifo-Index und des Einkaufsmanagerindex für den Euroraum, das Zweieinhalb-Jahrestief des ISM-Index, die steigende Wahrscheinlichkeit für einen Brexit ohne Abkommen, die anhaltenden Spannungen im Iran belasteten die Aktienmärkte. Das Monatsergebnis wurde positiv beeinflusst durch ein Untergewicht in den Aktien der BASF AG and Daimler AG sowie durch einen Übergewicht in Aktien von MTU Aero Engines AG und Aixtron SE. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Untergewicht in den Aktien der K+S AG and Kion Group AG sowie durch ein Untergewicht in den Aktien der RWE AG.

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Die gemäßigte Rede des EZB-Präsidenten Draghi in Sintra mit Signalen bezüglich neuer expansiver Schritte, die Andeutung von Maßnahmen des Fed-Chefs Powell zur Unterstützung der US-Konjunktur, weltweit niedrige Inflationsdaten, Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit im Vorfeld des G20-Gipfels in Japan, das Abkommen zwischen den USA und Mexiko im Migrations-Streit, lebhafte M&A-Aktivitäten und die Rally des Bitcoin trieben die Aktienmärkte im Juni nach oben. Das 4½ - Jahrestief des ifo-Index, das 2½ - Jahrestief des ISM-Index, schwächere Daten vom US-Arbeitsmarkt, enttäuschende Autoabsatzzahlen aus China, Sorgen vor eingeschränkten Exporten der seltenen Erden durch China, der Start von Untersuchungen zur Wettbewerbsmacht von Internetkonzernen in den USA, die anhaltende Brexit-Unsicherheit und Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman belasteten die Aktienmärkte nur kurzzeitig. Das Monatsergebnis wurde positiv beeinflusst durch ein Übergewicht in den Aktien der K+S AG, Lanxess AG und Kion Group AG. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Untergewicht in den Aktien der Linde PLC und Deutsche Bank AG sowie durch ein Übergewicht in den Aktien der United Internet AG.

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Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China, die Einführung von US-Importzöllen auf mexikanische Waren, das Vier-Jahrestief des Ifo-Index, das Drei-Jahrestief des ISM-Index, die sich verschärfende Inversion der US-Zinsstrukturkurve, enttäuschende Konjunkturdaten in China, erneute Sorgen um die hohe Verschuldung Italiens und der unsichere Brexit nach dem Rücktritt von May belasteten die Aktienmärkte im Mai. Die anhaltende Stärke des Arbeitsmarkts in den USA, die Entscheidung der USA, der Europäischen Union und Japan weitere 180 Tage für Verhandlungen zu Autoimporten einzuräumen und die nur eingeschränkten Gewinne der Nationalisten in der Europawahl stützten die Aktienmärkte nur kurzzeitig.In Deutschland sank der DAX im Mai auf ein Fünf-Monatstief. Das Monatsergebnis wurde positiv beeinflusst durch ein Untergewicht in den Aktien der Daimler AG, Deutsche Bank AG und Volkswagen AG. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Übergewicht in den Aktien der K+S AG, Kion Group AG und Infineon Technologies AG.

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Die überraschend kräftige Erholung der Konjunkturdaten in China, das robuste Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal, starke US-Arbeitsmarktdaten, die Hoffnung auf einen kommenden Handelsdeal zwischen den USA und China, die sechsmonatige Verlängerung für den Brexit und der besser als befürchtete Start in die US-Gewinnsaison trieben sowohl den S&P 500 als auch den Nasdaq 100 auf neue Allzeithochs im April 2019. Der fallende Ifo-Index, die anhaltend enttäuschende Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und im Euroraum und weiterhin schwache globale Autoverkäufe belasteten die Aktienmärkte nur vorübergehend. Das Monatsergebnis wurde positiv beeinflusst durch ein Übergewicht in den Aktien der Kion Group AG, K+S AG und United Internet AG. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Untergewicht in den Aktien der Daimler AG, Linde PLC und Volkswagen AG.

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Die Erholung des Ifo-Index, die Ankündigung eines neuen TLTRO-(langfristige Refinanzierungs-)Programms durch die EZB, die Prüfung der EZB zu den Auswirkungen ihrer Negativzinsen auf Bankgewinne, die Ankündigung der Fed, die Reduzierung ihrer Bilanz zu beenden, Steuersenkungen durch die chinesische Regierung und eine anhaltende Erholung des Aktienmarkts in China unterstützten die Aktienmärkte im März 2019. Die schwachen Einkaufsmanagerindizes im Euroraum, der Rutsch der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe unter 0%, die anhaltende Brexit-Unsicherheit, der schwache US Arbeitsmarktbericht, der fallende ISM-Index, die invertierte US-Zinsstrukturkurve, weltweit schwache Autoabsatzzahlen, das zweite negative Urteil gegen Bayers Glyphosat und der zweite Absturz eines Boeing 737 MAX Flugzeugs belasteten die Aktienmärkte nur vorübergehend. Das Monatsergebnis wurde positiv beeinflusst durch ein Übergewicht in den Aktien der Deutsche Post AG und Evotec AG sowie durch einen Untergewicht in den Aktien der Deutsche Bank AG. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Untergewicht in den Aktien der Vonovia SE sowie durch einen Übergewicht in den Aktien der Wirecard AG und Osram Licht AG.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 17.12.1956
Fondsvermögen 3.379,76 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 3.356,31 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 1,400%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2018)
1,400%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2018 1,400%
30.09.2017 1,400%
30.09.2016 1,400%
30.09.2015 1,400%
30.09.2014 1,400%
30.09.2013 1,400%
30.09.2012 1,400%
30.09.2011 1,400%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 23.11.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,14 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 33,00%
Aktiengewinn KStG[5] 33,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,01 EUR

Details & Historie

Datum 23.11.2018 31.12.2017 24.11.2017 25.11.2016 27.11.2015 05.12.2014 22.11.2013 23.11.2012 25.11.2011 26.11.2010 27.11.2009 21.11.2008 16.11.2007 24.11.2006 25.11.2005 18.11.2004 20.11.2003 21.11.2002 22.11.2001 23.11.2000 15.11.1999 16.11.1998 17.11.1997 11.11.1996 13.11.1995 14.11.1994 15.11.1993 16.11.1992 11.11.1991 12.11.1990 06.11.1989 07.11.1988 09.11.1987 10.11.1986 04.11.1985 05.11.1984 07.11.1983 25.10.1982 26.10.1981 13.10.1980 08.10.1979 13.11.1978 07.11.1977 15.11.1976 10.11.1975 11.11.1974 12.11.1973 15.11.1972 15.11.1971 15.11.1970 15.11.1969 15.11.1968 15.10.1967 15.10.1966 15.11.1965 15.11.1964 15.11.1963 15.11.1962 15.11.1961 15.11.1960 09.11.1959 15.05.1959 10.11.1958 05.11.1957
Ertragsverwendung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 151,64 186,04 189,95 154,82 173,34 142,40 133,74 100,20 73,76 98,05 80,70 56,36 115,58 102,91 84,69 67,96 64,25 59,66 93,53 120,76 105,16 166,45 136,51 99,67 79,81 79,91 80,43 64,09 70,04 65,00 64,55 55,99 47,30 67,10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Betrag 1,14 EUR 0,01 EUR 2,73 EUR 2,90 EUR 2,35 EUR 1,54 EUR 1,59 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 0,92 EUR 1,56 EUR 2,15 EUR 2,30 EUR 1,15 EUR 0,90 EUR 0,70 EUR 1,20 EUR 1,50 EUR 1,90 EUR 1,90 EUR 1,90 EUR 3,70 DEM 2,50 DEM 2,50 DEM 2,50 DEM 2,50 DEM 2,50 DEM 2,50 DEM 2,50 DEM 2,40 DEM 2,00 DEM 1,90 DEM 1,90 DEM 1,80 DEM 1,80 DEM 1,80 DEM 1,80 DEM 2,00 DEM 2,00 DEM 2,50 DEM 2,49 DEM 3,38 DEM 4,26 DEM 4,25 DEM 4,25 DEM 4,25 DEM 4,25 DEM 4,25 DEM 4,25 DEM 4,00 DEM 4,00 DEM 3,75 DEM 3,50 DEM 3,50 DEM 3,50 DEM 3,50 DEM 3,50 DEM 3,75 DEM 3,75 DEM 187,90 DEM 5,00 DEM 1,00 DEM 7,00 DEM 5,50 DEM
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- 0,01 2,72 6,06 4,04 1,73 1,76 1,46 2,28 1,05 1,66 2,26 2,48 1,15 0,86 0,46 0,86 1,18 2,15 2,13 1,76 5,14 2,20 2,11 2,26 2,06 2,56 2,71 3,09 2,71 2,24 2,19 2,10 2,01 1,84 1,75 1,69 1,86 1,81 1,89 1,89 1,92 1,68 1,60 1,89 1,98 1,86 1,83 2,35 2,30 2,16 2,03 2,34 2,10 2,02 1,97 2,04 2,03 1,95 6,80 3,03 0,00 5,26 4,38
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- 0,01 2,72 6,06 4,04 1,73 1,76 1,46 2,28 1,05 1,66 2,30 2,51 1,15 0,92 0,68 1,19 1,49 2,41 2,44 2,37 5,17 3,11 3,09 3,12 3,08 3,16 3,37 3,40 3,28 2,77 2,65 2,60 2,47 2,39 2,36 2,30 2,58 2,58 3,10 3,07 3,96 4,27 4,26 4,26 4,26 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 15,68%
Maximum Drawdown -26,63%
VaR (99% / 10 Tage) 9,40%
Sharpe-Ratio 0,14
Information Ratio -0,70
Korrelationskoeffizient 0,99
Alpha -3,00%
Beta-Faktor 1,17
Tracking Error 3,30%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) N/A
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,08%
Maximal verliehener Anteil[9] 0,69%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) N/A
Erträge aus Wertpapierleihe[6] 0,3439%

1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 30.08.2019

9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Investa Änderung von Vertragsbedingungen DE Jul 2019 PDF 43,8 KB
DWS Investa Verkaufsprospekt DE Jul 2019 PDF 2 MB
Sammel-Publikation 21 Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2019 PDF 29,4 KB
DWS Investment GmbH - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2019 PDF 164,8 KB
DWS Investa, 3/19 Halbjahresbericht DE Mrz 2019 PDF 348,9 KB
KID DWS Investa LD Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 165,2 KB
DWS Investa Verkaufsprospekt EN Jan 2019 PDF 1,7 MB
41 Fonds der DWS Investment GmbH Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2018 PDF 24,2 KB
DWS Investa, 9/18 Jahresbericht DE Sep 2018 PDF 502 KB

Reporting

DWS Investa Fondsfakten DE Aug 2019 PDF 252,6 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,7 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 304,1 KB

Sales-Material / Präsentationen

DWS Investa/2Pager, 3/19 Anlageinformation DE Apr 2019 PDF 318,2 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 5
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,551% p.a.
davon laufende Kosten 1,400% p.a.
davon Transaktionskosten 0,151% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View

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