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Anlagepolitik

Der Basler-Aktienfonds DWS legt schwerpunktmäßig in deutschen Standardaktien an. Daneben finden auch deutsche Nebenwerte und ausgewählte ausländische Aktien Berücksichtigung. Das Portefeuille kann durch Anleihen abgerundet werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

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Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Deutschland
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Frank Kuemmet
Benchmark DAX
Fondsvermögen (in Mio.) 488,59 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 1,500%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.10.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 31.10.2017) (C)
Lipper Leaders (Stand: 31.10.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Angezeigter Benchmark ist: DAX

Wertentwicklung (am 15.12.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,73% -
3 Monate 2,42% -
6 Monate 0,6% -
Laufendes Jahr 12,24% -
1 Jahr 13,9% 13,9%
3 Jahre 31,38% 9,53%
5 Jahre 64,08% 10,41%
10 Jahre 51,57% 4,25%
Seit Auflegung 2393,1% 7,2%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 15.12.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
15.12.2016 - 15.12.2017 13,9% 13,9%
15.12.2015 - 15.12.2016 1,31% 1,31%
15.12.2014 - 15.12.2015 13,87% 13,87%
15.12.2013 - 15.12.2014 6,05% 6,05%
15.12.2012 - 15.12.2013 12,46% 17,76%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,71% muss er dafür 1047,12 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.11.2017)[1]

Allianz SE (Finanzsektor) 9,90
SAP SE (Informationstechnologie) 9,40
Bayer AG (Gesundheitswesen) 5,70
BASF SE (Grundstoffe) 4,80
Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter) 4,50
Deutsche Post AG (Industrien) 4,20
Continental AG (Dauerhafte Konsumgüter) 3,60
Linde AG (Grundstoffe) 3,40
Fresenius SE & Co KGaA (Gesundheitswesen) 3,20
Infineon Technologies AG (Informationstechnologie) 3,20

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Frank Kuemmet

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  • LEA-Fonds DWS
    DE0009769992 / 976999

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 01.10.1971
Fondsvermögen 488,59 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,71%
Kostenpauschale 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
1,500%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,003%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 1,500%
31.12.2015 1,490%
31.12.2014 1,450%
31.12.2013 1,450%
31.12.2012 1,450%
31.12.2011 1,450%
31.12.2010 1,450%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[2] 44,86%
Aktiengewinn KStG[3] 43,29%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 10.03.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,56 EUR

Details & Historie

Datum 10.03.2017 04.03.2016 06.03.2015 07.03.2014 08.03.2013 02.03.2012 04.03.2011 05.03.2010 06.03.2009 22.02.2008 23.02.2007 24.02.2006 24.02.2005 19.02.2004 20.02.2003 21.02.2002 22.02.2001 23.02.2000 22.02.1999 16.02.1998 17.02.1997 12.02.1996 20.02.1995 21.02.1994 15.02.1993 17.02.1992 18.02.1991 12.02.1990 13.02.1989 08.02.1988 09.02.1987 10.02.1986 11.02.1985 06.02.1984 07.02.1983 08.02.1982 09.02.1981 11.02.1980 12.02.1979 13.02.1978 07.02.1977 09.02.1976 10.02.1975 11.02.1974 05.02.1973 07.02.1972
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 67,21 58,21 67,74 56,18 48,05 44,71 49,13 39,80 22,92 47,08 50,62 43,92 30,81 30,67 19,59 34,78 45,26 56,46 37,85 70,88 53,22 40,55 35,70 37,66 29,94 31,97 31,17 39,22 33,61 26,53 39,86 45,96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Betrag 0,56 0,64 0,62 0,56 0,52 0,48 0,33 0,47 0,62 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30 0,70 0,40 0,60 0,60 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,70 2,00 2,00 2,08 2,20 2,20 2,00 2,30 2,30 2,50 2,50 2,50 3,10 3,82 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 0,54
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
1,32 1,16 0,66 0,68 0,62 0,55 0,39 0,55 0,71 0,40 0,25 0,27 0,10 0,24 0,27 0,80 0,40 0,83 0,79 0,89 0,88 0,83 0,93 1,06 1,11 1,30 1,58 1,49 1,02 1,35 1,34 1,06 1,34 1,34 1,69 1,87 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
1,32 1,16 0,66 0,68 0,62 0,55 0,39 0,55 0,71 0,42 0,32 0,32 0,25 0,31 0,31 0,83 0,48 0,88 0,82 1,70 1,71 1,69 1,71 1,74 1,80 2,08 2,46 2,42 2,39 2,60 2,58 2,29 2,66 2,57 2,88 2,88 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 19,03%
Maximum Drawdown -20,02%
VaR (99% / 10 Tage) 4,94%
Sharpe-Ratio 0,53
Information Ratio -0,12
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha -0,04%
Beta-Faktor 0,95
Tracking Error 4,19%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 2,26%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 1,61%
Maximal verliehener Anteil[6] 5,09%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 145,19%
Erträge aus Wertpapierleihe[4] 0,2100%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

3. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 30.11.2017

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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