Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Aktien, Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen der Rohstoffbranche.

Einflussfaktoren

Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallpreise, der Rohstoff- und Edelmetallaktien und internat. Währungen zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Rohstoffe

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Deutsche Investment Management Americas Inc.
Benchmark 50% MSCI World Energy NR, 50% MSCI World Materials NR - 14.2.14
Fondsvermögen (in Mio.) 62,75 EUR
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2017) 1,720%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Angezeigter Benchmark ist: 50% MSCI World Energy NR, 50% MSCI World Materials NR - 14.2.14

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,65% -
3 Monate 6,84% -
6 Monate -0,31% -
Laufendes Jahr -3,61% -
1 Jahr 3,27% 3,27%
3 Jahre 1,78% 0,59%
5 Jahre -8,72% -1,81%
10 Jahre -36,82% -4,49%
Seit Auflegung 156,9% 2,76%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 3,27% 3,27%
17.11.2015 - 17.11.2016 4,55% 4,55%
17.11.2014 - 17.11.2015 -5,74% -5,74%
17.11.2013 - 17.11.2014 5,23% 5,23%
17.11.2012 - 17.11.2013 -14,77% -14,77%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Royal Dutch Shell PLC (Erdöl/Gas integriert) 8,20
Total SA (Erdöl/Gas integriert) 5,10
Chevron Corp (Erdöl/Gas integriert) 4,90
DowDuPont Inc (Diverse Chemikalien) 4,10
Suncor Energy Inc (Erdöl/Gas integriert) 3,60
Glencore PLC (Metalle/Bergbau diverse) 3,00
EOG Resources Inc (Erdöl/Gas - Exploration & Förderung) 2,60
BASF SE (Diverse Chemikalien) 2,60
Schlumberger Ltd (Erdöl/Gas - Ausrüstung & -dienstl.) 2,50
Linde AG (Industriegase) 2,40

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Deutsche Investment Management Americas Inc.

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Gold plus
    LU0055649056 / 973246

  • Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities LC
    LU0273159177 / DWS0B1

  • PWM Commodity Optimum Fonds (EUR)
    DE000DWS0TX9 / DWS0TX

Mehr anzeigen

Aktueller Kommentar


During the month of June, the fund underperformed its benchmark. Performance was characterized by relatively weak stock selection across the Energy space and strong stock selection across the Materials space. The allocation to cash (~3.46% for the period) contributed slightly to relative performance (~0.03%). For the fund as a whole, the top 3 contributing industries were the UW in Specialty Chemicals (2.20%), the OW in Steel (4.49%) and the OW in Metal & Glass Containers (1.87%). The largest 3 industry-level detractors were the UW in Integrated Oil & Gas (-4.66%), the OW in Oil & Gas Exploration & Production (-5.19%) and the UW in Oil & Gas Equipment & Services (-6.62%). From a specific sector allocation standpoint, we are underweight both Energy and Materials. On a sub-sector level, our top 3 industry overweight allocations are Oil & Gas Exploration & Production, Diversified Chemicals, and Metal & Glass Containers. Our top 3 industry underweight allocations are Integrated Oil & Gas, Specialty Chemicals, and Commodity Chemicals.
Weiterlesen

Vorherige Kommentare


05.2017: Im Mai blieb der Fonds hinter seiner Benchmark zurück. Die Performance zeichnete sich durch eine relDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im Mai blieb der Fonds hinter seiner Benchmark zurück. Die Performance zeichnete sich durch eine relativ starke Aktienauswahl in den Bereichen Energie und Grundstoffe aus. Der Kassenbestand (~1,96% während des Berichtsmonats) steigerte die relative Performance etwas (~0,06%). Im Fonds stammten insgesamt die drei besten Beiträge von der ÜG in Industriegase (2,24%), der ÜG in Edelmetalle & Minerale (4,88%) und der ÜG in Papierprodukte (0,51%). Die drei stärksten Negativfaktoren auf Sektorebene waren die ÜG von Öl- & Gasexploration (-8,29%), die UG von Diversifizierte Metalle & Bergbau (-8,05%) und die ÜG von Gaslagerung & -transport (-5,03%). Was die Sektorallokation anbelangt, gewichten wir Energie unter und Grundstoffe über. Auf Ebene der Sub-Sektoren waren unsere drei am stärksten übergewichteten Allokationen Diversifizierte Chemie, Öl- & Gasexploration & -produktion und Metall- & Glascontainer. Unsere drei am stärksten untergewichteten Allokationen sind Integrierte Öl- und Gaswerte, Spezialchemie und Rohstoffchemie. * Der NIW für den Fonds wird zum Handelsschluss in Luxemburg festgestellt. Bei einem Vergleich des Fonds mit der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum kann es daher zu Performance-Rückständen kommen.
Weiterlesen
04.2017: During the month of April, the fund underperformed its benchmark. Performance was characterized by rDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

During the month of April, the fund underperformed its benchmark. Performance was characterized by relatively strong stock selection across the Energy space and weak stock selection across the Materials space. The allocation to cash (~0.70% for the period) contributed slightly to relative performance (~0.01%). The top 3 contributing industries were the OW in Industrial Gases (3.72%), the OW in Paper Products (7.74%), and the OW in Metal & Glass Containers (4.04%). The largest detractors were the OW in Oil & Gas Exploration & Production (-6.78%), the UW in Diversified Metals & Mining (-6.22%), and the UW in Oil & Gas Equipment & Services (-8.62%). From a sector allocation standpoint, we are underweight Energy and overweight Materials. Our top 3 industry overweight allocations are Diversified Chemicals, Oil & Gas Exploration & Production, and Precious Metals & Minerals. Our top 3 industry underweight allocations are Integrated Oil & Gas, Commodity Chemicals, and Paper Packaging. *NAV for the DWS Global Natural Resources fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
Weiterlesen
03.2017: Im März blieb der Fonds gegenüber seiner Benchmark zurück. Die Wertentwicklung war von einer relativDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im März blieb der Fonds gegenüber seiner Benchmark zurück. Die Wertentwicklung war von einer relativ schwachen Aktienauswahl im Energiesektor und einer starken Aktienauswahl im Grundstoffsektor geprägt. Der Kassenbestand (~0,58% während des Berichtsmonats) schmälerte die relative Performance etwas (~0,00%). Im Gesamtfonds stammten die drei besten Beiträge von der UG in Spezialchemie (6,48%), der ÜG in Diversifizierte Chemikalien (3,03%) und der UG in Gold (3,80%). Die drei stärksten Negativfaktoren auf Sektorebene waren die UG in Diversifizierte Metalle & Bergbau (-4,49%), die UG in 0 (-5,06) und die ÜG in Erdöl & Erdgas – Exploration & Produktion (-1,78%). Was die spezifische Sektorallokation anbelangt, gewichten wir Energie unter und Grundstoffe über. Auf Ebene der Subsektoren bestanden unsere drei am stärksten übergewichteten Allokationen in Diversifizierte Chemikalien, Erdöl & Erdgas – Exploration & Produktion und Metall- & Glascontainer. Unsere drei am stärksten untergewichteten Allokationen sind Integrierte Öl- und Gaswerte, Rohstoffchemie und Papierverpackung. * Der NIW für den Fonds wird zum Handelsschluss in Luxemburg festgestellt. Bei einem Vergleich des Fonds mit der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum kann es daher zu Performance-Rückständen kommen.
Weiterlesen
12.2016: During the month of December, the fund outperformed its benchmark. Performance was characterized by Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

During the month of December, the fund outperformed its benchmark. Performance was characterized by relatively strong stock selection across both the Energy and Materials spaces. The allocation to cash (~2.28% for the period) detracted slightly from relative performance (~-0.03%). For the fund as a whole, the top 3 contributing industries were the UW in Integrated Oil & Gas (7.82%), the OW in Diversified Chemicals (4.30%), and the OW in Gold (5.44%). The largest 3 industry-level detractors were the OW in Oil & Gas Exploration & Production (-0.92%), the OW in Metal & Glass Containers (-2.79%), and the OW in Diversified Metals & Mining (-0.72%). From a specific sector allocation standpoint, we are underweight both Energy and Materials. On a sub-sector level, our top 3 industry overweight allocations are Construction Materials, Gold, and Diversified Metals & Mining. Our top 3 industry underweight allocations are Commodity Chemicals, Paper Products, and Paper Packaging. *NAV for the DWS Global Natural Resources fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
Weiterlesen
11.2016: During the month of November, the fund outperformed its benchmark. Performance was characterized by Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

During the month of November, the fund outperformed its benchmark. Performance was characterized by relatively weak stock selection across the Energy space and strong stock selection across the Materials space. The allocation to cash (~1.87% for the period) detracted slightly from relative performance (~-0.14%). For the fund as a whole, the top 3 contributing industries were the OW in Oil & Gas Exploration & Production (15.10%), the OW in Diversified Metals & Mining (18.14%), and the UW in Integrated Oil & Gas (6.10%). The largest 3 industry-level detractors were the OW in Gold (-12.39%) and the OW in Silver (-21.86%). From a specific sector allocation standpoint, we are underweight Energy and overweight Materials. On a sub-sector level, our top 3 industry overweight allocations are Construction Materials, Gold, and Diversified Metals & Mining. Our top 3 industry underweight allocations are Commodity Chemicals, Integrated Oil & Gas, and Paper Packaging. *NAV for the DWS Global Natural Resources fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
Weiterlesen

Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 31.03.1983
Fondsvermögen 62,75 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 1,700%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
1,720%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,000%
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 1,720%
30.09.2016 1,720%
30.09.2015 1,720%
30.09.2014 1,720%
30.09.2013 1,750%
30.09.2012 1,700%
30.09.2011 1,720%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 7,68%
Aktiengewinn KStG[4] 6,49%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 25.11.2016
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,33 EUR

Details & Historie

Datum 25.11.2016 27.11.2015 05.12.2014 01.10.2013 01.10.2012 25.11.2011 01.10.2010 27.11.2009 21.11.2008 16.11.2007 24.11.2006 25.11.2005 18.11.2004 20.11.2003 21.11.2002 22.11.2001 23.11.2000 15.11.1999 16.11.1998 17.11.1997 11.11.1996 13.11.1995 14.11.1994 15.11.1993 15.11.1992 15.11.1991 15.11.1990 15.11.1989 15.11.1988 15.11.1987 15.11.1986 15.11.1985 15.11.1984
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 59,20 55,69 57,89 54,81 69,19 66,96 86,25 76,47 40,40 96,71 75,72 66,54 54,08 52,30 45,61 54,29 51,92 52,58 74,07 88,03 106,77 100,44 108,92 95,77 N/A 94,89 75,70 116,36 100,40 N/A N/A N/A N/A
Betrag 0,33 0,38 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,32 0,40 0,40 0,90 0,15 0,20 0,55 0,45 1,05 1,05 1,00 1,40 1,70 1,20 2,40 1,40 1,90 2,00 3,50 4,90 3,20 1,60 2,40 2,20 2,40 3,70
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
0,74 0,65 0,14 0,00 0,00 0,13 0,00 0,42 0,44 0,37 0,89 0,01 0,25 0,58 0,51 0,73 1,14 1,07 1,51 1,77 1,27 2,53 1,59 2,08 2,24 3,74 5,28 3,59 1,74 2,63 2,42 2,64 4,22
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
0,74 0,65 0,14 0,00 0,00 0,13 0,00 0,42 0,50 0,65 0,90 0,16 0,29 0,66 0,56 0,25 1,17 1,10 1,53 1,84 1,27 2,58 1,59 2,08 2,24 3,74 5,28 3,59 1,74 2,63 2,42 2,64 4,22
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 18,18%
Maximum Drawdown -28,67%
VaR (99% / 10 Tage) 5,18%
Sharpe-Ratio 0,11
Information Ratio -0,56
Korrelationskoeffizient 0,96
Alpha -3,03%
Beta-Faktor 1,02
Tracking Error 5,28%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 31.10.2017

Downloads

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

Formular

Füllen Sie dazu einfach das Anforderungsformular aus und wählen Sie die Art der von Ihnen gewünschten Information aus. Die mit “*“ versehenen Feldern sind obligatorisch.

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben in den markierten Feldern!

Ihre Anfrage wurde aufgenommen.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View

Diese Website verwendet Cookies zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Wenn Sie dieses Feld schließen oder die Nutzung fortsetzen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies oder darüber, wie Sie Cookies deaktivieren können, finden Sie in unserem Cookie-Hinweis.