Deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index.
Entwicklung des deutschen Aktienmarktes, insbesondere der Standardwerte.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Aktien Deutschland
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Deutschland |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Christoph Ohme |
| Benchmark | DAX (midday) ab 15.3.11 |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 426,28 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.04.2018) |
|
| Scope Fund Rating (Stand: 29.03.2018) | (B) |
| Lipper Leaders (Stand: 30.04.2018) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -4,91% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 3,01% | - |
| 6 Monate | -3,96% | - |
| Laufendes Jahr | -3,34% | - |
| 1 Jahr | 0,56% | 0,56% |
| 3 Jahre | 20,93% | 6,54% |
| 5 Jahre | 83,45% | 12,9% |
| 10 Jahre | 114,19% | 7,91% |
| Seit Auflegung | 839,88% | 9,98% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 22.06.2017 - 22.06.2018 | 0,56% | 0,56% |
| 22.06.2016 - 22.06.2017 | 31,17% | 31,17% |
| 22.06.2015 - 22.06.2016 | -8,32% | -8,32% |
| 22.06.2014 - 22.06.2015 | 16,74% | 16,74% |
| 22.06.2013 - 22.06.2014 | 29,95% | 29,95% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| SAP SE (Informationstechnologie) | 6,60 |
|---|---|
| BASF SE (Grundstoffe) | 6,60 |
| Allianz SE (Finanzsektor) | 5,20 |
| Deutsche Post AG (Industrien) | 4,60 |
| Bayerische Motoren Werke AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,80 |
| Linde AG (Grundstoffe) | 3,20 |
| Adidas AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,20 |
| Fresenius SE & Co KGaA (Gesundheitswesen) | 2,90 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Finanzsektor) | 2,70 |
| Infineon Technologies AG (Informationstechnologie) | 2,60 |
Die Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft haben sich im März leicht eingetrübt. Die Aktienmärkte kamen auch im abgelaufenen Monat unter Druck, getrieben durch die Einführung von US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium, den Rücktritt des leitenden US-Wirtschaftsberaters, und Sorge um eine Eskalation globaler Handelsbeschränkungen; den deutlichen Rückgang im ifo-Geschäftsklimaindex und Eurozone Einkaufsmanagerindex (PMI); die unsichere Lage in Italien nach den Wahlen; den Zinserhöhungsschritt der US-Notenbank (FED), sowie den Facebook Datenskandal. Der steigende US-Einkaufsmanagerindex (ISM), ein starker US-Arbeitsmarktbericht, anhaltend niedrige Inflation im Euroraum und in den USA, robuste Konjunkturdaten in China, ein geplantes Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un, sowie der steigende Ölpreis stützten zeitweilig die Aktienmärkte. Das Monatsergebnis wurde positiv beeinflusst durch eine Beteiligung am Börsengang der Siemens Healthineers AG, und durch ein Übergewicht in den Aktien der Evotec AG und Kion Group AG. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Übergewicht in den Aktien der Dialog Semiconductor PLC und Freenet AG, und ein Untergewicht in der Vonovia AG Aktie.
WeiterlesenDie Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar besser entwickelt. Die anziehende Inflation in den USA, schwächere Frühindikatoren im Euroraum, Sorgen um das chinesische Konglomerat HNA, steigende Löhne und drohende Importzölle in den USA, höhere US-Renditen und die volatile Entwicklung des Bitcoin lösten im Februar eine Korrektur an den Aktienmärkten aus. Die Einigung im US-Haushaltsstreit und eine anhaltend starke Gewinnsaison in den USA stützten die Aktienmärkte. Ein Untergewicht in Aktien von Volkswagen, Siemens und Bayer haben positiven Beitrag zum Monatsergebnis geleistet. Ein Übergewicht in Aktien von Jenoptik, Freenet und Aurubis haben das Monatsergebnis belastet.
WeiterlesenDie Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar besser entwickelt. Starke Konjunkturdaten im Euroraum und den USA, der steigende Ölpreis, eine Beruhigung der Lage in Nordkorea und die dank der US-Steuerreform stark steigenden Gewinnerwartungen in den USA führten den DAX und den S&P 500 im Januar auf neue Allzeithochs. Steigende Inflationserwartungen, die höheren Renditen für Staatsanleihen, der Fokus der US-Notenbank auf eine zunehmende Inflation, Sorgen um eine weniger expansive globale Geldpolitik, der schwache US-Dollar und der heftige Rückschlag beim Bitcoin sorgten nur zwischenzeitlich für schwächere Handelstage. Ein Übergewicht in Aktien SMA Solar und Jenoptik haben positiven Beitrag zum Monatsergebnis geleistet. Ein Untergewicht in Aktien von Siemens und VW haben das Monatsergebnis belastet.
WeiterlesenDie Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember besser entwickelt. Starke Konjunkturdaten im Euroraum und den USA, die OPEC-Entscheidung, ihre Förderkürzung zu verlängern, die Verabschiedung der Steuerreform in den USA, das lebhafte Übernahmegeschäft und das anhaltende Bitcoin-Fieber unterstützten die Aktienmärkte im Dezember. Die dritte Leitzinserhöhung der US-Notenbank im Jahr 2017, die zunehmende Unsicherheit im Vorfeld der Wahl in Italien im März, der Wahlsieg der Separatisten in Katalonien und Berichte über eine schwächere iPhone X - Nachfrage waren Belastungsfaktoren. Ein Untergewicht in Aktien von Volkswagen und E.ON haben positiven Beitrag zum Monatsergebnis geleistet. Ein Untergewicht in Aktien von Fresenius sowie ein Übergewicht in Aktien von S&T haben das Monatsergebnis belastet.
WeiterlesenDie Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November besser entwickelt. Starke Konjunkturdaten in Deutschland mit einem Ifo auf Allzeithoch, robuste Konjunkturdaten in den USA, Fortschritte in der US-Steuerreform, die Nominierung Powells zum neuen Fed-Chef, der feste Ölpreis und das lebhafte Übernahmegeschäft unterstützten die Aktienmärkte im November. Die erste Leitzinserhöhung der Bank von England seit zehn Jahren, die flacher werdende US-Zinsstrukturkurve, steigende Renditen in China, der starke Euro und das Platzen der „Jamaika“-Koalitionsverhandlungen sorgten für einige schwächere Handelstage im November. Ein Übergewicht in Aktien von Osram und Freenet sowie ein Untergewicht in Aktien von Siemens haben positiven Beitrag zum Monatsergebnis geleistet. Ein Untergewicht in Aktien von Volkswagen sowie ein Übergewicht in Aktien von Dialog Semiconductor haben das Monatsergebnis belastet.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 12.12.1994 |
| Fondsvermögen | 426,28 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 1,450% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Ja |
|
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2017) |
1,450% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | 0,960% |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 30.09.2017 | 1,450% |
| 30.09.2016 | 1,450% |
| 30.09.2015 | 1,450% |
| 30.09.2014 | 1,450% |
| 30.09.2013 | 1,450% |
| 30.09.2012 | 1,450% |
| 30.09.2011 | 1,450% |
| Zwischengewinn[2] | EUR |
|---|---|
| Letzte Ertragsverwendung | 02.10.2017 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | 6,12 EUR |
| Datum | 02.10.2017 | 04.10.2016 | 01.10.2015 | 01.10.2014 | 01.10.2013 | 01.10.2012 | 04.10.2011 | 01.10.2010 | 01.10.2009 | 01.10.2008 | 01.10.2007 | 02.10.2006 | 04.10.2005 | 01.10.2004 | 01.10.2003 | 01.10.2002 | 01.10.2001 | 02.10.2000 | 01.10.1999 | 01.10.1998 | 01.10.1997 | 01.10.1996 | 02.10.1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | 462,90 | 367,93 | 328,38 | 302,19 | 276,74 | 223,94 | 153,71 | 185,94 | 165,44 | 174,24 | 255,25 | 194,53 | 162,87 | 122,83 | 111,69 | 91,94 | 131,90 | 218,52 | 277,61 | 215,54 | 209,37 | 133,43 | 108,59 | |
| Betrag | 6,12 | 5,86 | 4,23 | 1,98 | 0,00 | 1,03 | 0,26 | 0,00 | 2,24 | 3,46 | 3,56 | 0,28 | 0,05 | 0,26 | 0,57 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 4,95 | 1,87 | 0,33 | 1,44 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[3] |
6,12 | 5,86 | 4,23 | 1,98 | 0,00 | 1,03 | 0,26 | 0,00 | 2,24 | 3,46 | 3,56 | 0,28 | 0,05 | 0,26 | 0,57 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 4,95 | 1,87 | 0,33 | 1,44 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[3] |
6,12 | 5,86 | 4,23 | 1,98 | 0,00 | 1,03 | 0,26 | 0,00 | 2,24 | 3,46 | 3,56 | 0,28 | 0,04 | 0,51 | 0,09 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 4,95 | 1,87 | 0,33 | 1,44 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | DEM | DEM | DEM | DEM |
| Volatiltät | 20,98% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -18,76% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 9,27% |
| Sharpe-Ratio | 0,37 |
| Information Ratio | 1,21 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | 2,91% |
| Beta-Faktor | 1,06 |
| Tracking Error | 2,56% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
4. Stand: 30.04.2018
5. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,483% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,450% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,131% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,902% p.a. |
Stand: 23.04.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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