Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index und mischt ausgewählte Small Caps und Mid Caps bei.

Einflussfaktoren

Entwicklung des deutschen Aktienmarktes, insbesondere der Standardwerte.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Deutschland
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Andreas Wendelken
Benchmark DAX (midday) ab 15.3.11
Fondsvermögen (in Mio.) 406,34 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2021)
Lipper Leaders (Stand: 31.08.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 22.10.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,34% -
3 Monate 1,35% -
6 Monate 3,06% -
Laufendes Jahr 13,93% -
1 Jahr 26,05% 26,05%
3 Jahre 29,27% 8,93%
5 Jahre 38,45% 6,72%
10 Jahre 192,71% 11,34%
Seit Auflegung 959,71% 9,18%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 22.10.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
22.10.2020 - 22.10.2021 26,05% 26,05%
22.10.2019 - 22.10.2020 -0,35% -0,35%
22.10.2018 - 22.10.2019 2,92% 2,92%
22.10.2017 - 22.10.2018 -15,58% -15,58%
22.10.2016 - 22.10.2017 26,86% 26,86%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.09.2021)[1]

Linde PLC (Grundstoffe) 9,90
SAP SE (Informationstechnologie) 8,90
Siemens AG (Industrien) 7,40
Allianz SE (Finanzsektor) 6,90
Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter) 5,00
Infineon Technologies AG (Informationstechnologie) 4,90
Deutsche Post AG (Industrien) 4,50
BASF SE (Grundstoffe) 4,30
Adidas AG (Dauerhafte Konsumgüter) 4,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Finanzsektor) 2,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Andreas Wendelken

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Aktueller Kommentar

Die deutschen Börsen beendeten den Monat September mit Verlusten. Der DAX gab um 3,63 Prozent nach auf 15.260 Punkte. Der MDAX verlor 4,4% Prozent auf 34.369 Zähler. Der TecDAX büßte 4,07 Prozent ein auf 3.741 Punkte. Der SDAX fiel um 3,32 Prozent auf 16.509 Punkte. Für Druck auf die Kurse sorgten unter anderem unerwartet schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt, abkühlende Konjunktur in China, weitere Eintrübung der Stimmung der deutschen Wirtschaft, umfassender Materialmangel (angefangen von Chips bis hin zu Holz) und steigende Inflation. Das Monatsergebnis wurde positiv durch Übergewichte in den Aktien von Zalando SE und Sixt SE sowie durch Untergewicht in Aktien von Delivery Hero SE beeinflusst. Belastet wurde das Monatsergebnis durch Untergewicht in den Aktien von Bayerische Motoren Werke AG, Deutsche Bank AG und Siemens AG.

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Vorherige Kommentare

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Der DAX notierte im August erstmals über 16.000 Punkten. Gegenüber dem Schlusskurs Ende 2020 von 13.718 Punkten ist das ein Plus von 16,6%. Obwohl sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft etwas eingetrübt hat (der ifo Geschäftsklimaindex ist im August auf 99,4 Punkte gefallen), verzeichnete die deutsche Wirtschaft auch im August starkes Wachstum. Nach dem Rekordhoch von 62,4 im Juli signalisierte der Composite Flash-Purchasing Managers Index (PMI) mit 60,6 starkes Wachstum. Anhaltender Inflationsdruck und Engpässe bei Rohmaterialien und Elektronikteilen waren negative Trends im August. Den Börsenmonat August 2021 beendete der deutsche Leitindex bei einem Stand von 15.835,09 Punkten. Das Monatsergebnis wurde positiv durch Übergewichte in den Aktien von HelloFresh SE und Sartorius AG sowie durch Untergewicht in Aktien von Bayer AG beeinflusst. Belastet wurde das Monatsergebnis durch Untergewicht in den Aktien von Siemens AG und E.ON SE sowie durch Übergewicht in Aktien von Porsche Automobil Holding SE.

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07.2021: An den deutschen Aktienmärkten steht weiterhin die Berichtssaison im Fokus der Anleger. Gute Quar...

An den deutschen Aktienmärkten steht weiterhin die Berichtssaison im Fokus der Anleger. Gute Quartalszahlen werden kaum entlohnt, während erwartungsgemäße bzw. schlechte Zahlen oft stark abgestraft werden. Zudem konnte ein stärker als erwartetes Wirtschaftswachstum der Eurozone im 2. Quartal die wirtschaftliche Erholung untermauern. Ebenfalls erwähnenswert ist der Kommentar des EZB-Mitglieds Delgado zu den Dividendenzahlungen europäischer Banken. Nach der Aufhebung der Obergrenze für Dividendenausschüttungen, welche wahrscheinlich schon in diesem Jahr erfolgen dürfte, werde die EZB die Finanzinstitute auch weiterhin dazu drängen eine moderate Dividendenpolitik zu verfolgen. Das Monatsergebnis wurde positiv durch Übergewichte in den Aktien von Sartorius AG und Bechtle AG sowie durch Untergewicht in Aktien von Siemens Energy AG beeinflusst. Belastet wurde das Monatsergebnis durch Untergewicht in den Aktien von Delivery Hero SE und Linde PLC sowie durch Übergewicht in Aktien von Zalando SE.

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06.2021: Der steigende Ifo-Index, die weltweite Verbesserung der Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleis...

Der steigende Ifo-Index, die weltweite Verbesserung der Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor, robuste US-Konjunkturdaten, die unverändert hohen Anleihekäufe der EZB und der US-Notenbank trotz steigender Inflationsprognosen, der Rückgang der langfristigen Bondrenditen im Euroraum und in den USA und Hoffnungen auf ein milliardenschweres Infrastrukturabkommen in den USA unterstützten die Aktienmärkte im Juni. Die stetige Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus, der weltweite Anstieg der Inflation, sich abschwächende Konjunkturdaten in China und die anhaltende Korrektur des Bitcoins waren negative Trends im Juni. Das Monatsergebnis wurde positiv durch Untergewichte in den Aktien von Deutsche Bank AG sowie durch Übergewichte in Aktien von Zalando SE und HelloFresh SE beeinflusst. Belastet wurde das Monatsergebnis durch Untergewicht in den Aktien von Deutsche Telekom AG sowie durch Übergewichte in Aktien von Sixt SE und LANXESS AG.

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05.2021: Der stetige Anstieg des Ifo-Index, die deutliche Verbesserung des Einkaufsmanagerindex für den Di...

Der stetige Anstieg des Ifo-Index, die deutliche Verbesserung des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Euroraum, die wieder leicht rückläufigen Inflationserwartungen in den USA, die anhaltend entspannten Kommentare der EZB und der US-Notenbank zur Inflation, stetig sinkende Corona-Neuinfektionen im Euroraum und den USA und eine sehr starke Gewinnsaison für das erste Quartal stützten die Aktienmärkte im Mai. Der wieder schwächere Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, der fallende ISM-Index, die weltweit stark steigenden Konsumenten- und Produzentenpreise und die heftige Korrektur des Bitcoins waren negative Trends im Mai. Das Monatsergebnis wurde positiv durch Untergewichte in den Aktien von Delivery Hero SE, Bayer AG und Siemens AG beeinflusst. Belastet wurde das Monatsergebnis durch Übergewichte in den Aktien von Sartorius AG und TeamViewer AG sowie durch Untergewicht in Aktien von Deutsche Wohnen SE.

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Der sich weiter erholende Ifo-Index, die Verbesserung der Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und im Euroraum, das 30-Jahreshoch des ISM-Index, starke US-Arbeitsmarktdaten, Bidens Ankündigung eines großen Infrastrukturprogramms, die anhaltend entspannten Kommentare der EZB und der US-Notenbank, fallende langfristige Bondrenditen in den USA, robuste Konjunkturdaten in China, das zügige Impfen in den USA und ein starker Start in die Q1-Gewinnsaison trieben die Aktienmärkte auf neue Allzeithochs im April. Die weltweit stetig steigende Inflation, Bidens Pläne für eine höhere Besteuerung der Wohlhabenden, Diskussionen über einen weltweiten Mindeststeuersatz für Unternehmen, anhaltende Sorgen um den Vermögensverwalter Huarong in China und der starke Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Indien waren negative Trends im April. Das Monatsergebnis wurde positiv durch Untergewichte in den Aktien von Bayerische Motoren Werke AG, Volkswagen AG und Deutsche Telekom AG beeinflusst. Belastet wurde das Monatsergebnis durch Untergewichte in den Aktien von Delivery Hero SE, Deutsche Bank AG und SAP SE.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 12.12.1994
Fondsvermögen 406,34 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 37,26%

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 1,450%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2020)
1,450%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,000%
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2020 1,450%
30.09.2019 1,450%
30.09.2018 1,450%
30.09.2017 1,450%
30.09.2016 1,450%
30.09.2015 1,450%
30.09.2014 1,450%
30.09.2013 1,450%
30.09.2012 1,450%
30.09.2011 1,450%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2020
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,2122 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 48,58%
Aktiengewinn KStG[5] 48,58%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,00 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A 464,55
Betrag 0,2122 EUR 1,2236 EUR 0,0000 EUR 0,00 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 24,51%
Maximum Drawdown -27,53%
VaR (99% / 10 Tage) 10,69%
Sharpe-Ratio 0,22
Information Ratio -0,55
Korrelationskoeffizient 0,98
Alpha -3,59%
Beta-Faktor 1,12
Tracking Error 4,98%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 30.09.2021

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS German Equities Typ O Verkaufsprospekt DE Okt 2021 PDF 2 MB
Publikation Prospektänderung für 9 Fonds zum 01.10.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Sep 2021 PDF 409,7 KB
DWS German Equities Typ O, 3/21 Halbjahresbericht DE Mrz 2021 PDF 300 KB
Publikation für diverse OGAW-Fonds Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 62 KB
KID DWS German Equities Typ O Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2021 PDF 138,1 KB
DWS German Equities Typ O, 9/20 Jahresbericht DE Sep 2020 PDF 449,2 KB

Reporting

DWS German Equities Typ O Fondsfakten DE Sep 2021 PDF 232,8 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 305,9 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

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Wichtige Hinweise:
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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 5
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,936% p.a.
davon laufende Kosten 1,450% p.a.
davon Transaktionskosten 0,162% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,324% p.a.

Stand: 23.08.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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