Mindestens 51 Prozent des Fondsvolumens werden in Small- und Mid-Caps mit nach Einschätzung des Fondsmanagements attraktivem Wachstumspotenzial angelegt. Die maximale Marktkapitalisierung für diese Aktien liegt bei etwa 10 Mrd. Euro. Den restlichen Teil des Portfolios investiert das Fondsmanagement in Large Caps mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 50 Mrd. Euro.
Entwicklung der internationalen Aktienmärkte, unternehmens- bzw. branchenspezifische Entwicklungen, Entwicklungen der Anlagewährungen vs. Euro.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien weltweit Flex-Cap
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Tim Bachmann |
| Benchmark | MSCI World Mid Cap (RI) ab 1.7.10 |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 46,04 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.03.2018) |
|
| Scope Fund Rating (Stand: 29.03.2018) | (C) |
| Lipper Leaders (Stand: 29.03.2018) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
|---|---|---|
| 1 Monat | 6,08% | - |
| 3 Monate | 6,56% | - |
| 6 Monate | 5,79% | - |
| Laufendes Jahr | 5,16% | - |
| 1 Jahr | 10,26% | 10,26% |
| 3 Jahre | 12,63% | 4,04% |
| 5 Jahre | 62,12% | 10,15% |
| 10 Jahre | 42,2% | 3,58% |
| Seit Auflegung | 3308,71% | 7,71% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 22.05.2017 - 22.05.2018 | 10,26% | 10,26% |
| 22.05.2016 - 22.05.2017 | 18,35% | 18,35% |
| 22.05.2015 - 22.05.2016 | -13,69% | -13,69% |
| 22.05.2014 - 22.05.2015 | 36,59% | 36,59% |
| 22.05.2013 - 22.05.2014 | 0,37% | 5,39% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Cineworld Group PLC (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,70 |
|---|---|
| Fukushima Industries Corp (Industrien) | 1,90 |
| HOYA CORP (Gesundheitswesen) | 1,70 |
| Lam Research Corp (Informationstechnologie) | 1,60 |
| Concho Resources Inc/Midland TX (Energie) | 1,60 |
| MTU Aero Engines AG (Industrien) | 1,60 |
| Webster Financial Corp (Finanzsektor) | 1,40 |
| E*Trade Financial Corp (Finanzsektor) | 1,40 |
| Tateru Inc (Immobilien) | 1,30 |
| Activision Blizzard Inc (Informationstechnologie) | 1,30 |
*Ausführliche Berichte zum Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
WeiterlesenAusgelöst durch die Ankündigung der US-Notenbank, das Ausmaß der geldpolitischen Unterstützung möglicherweise noch in diesem Jahr zu reduzieren, kam es an den globalen Aktienmärkten zu deutlichen Kursverlusten. Verwerfungen gab es ebenso an den Zins- und Rohstoffmärkten. Auch vermeintlich „sichere Häfen“ wie globale Staatsanleihen verloren mehr als 2%. Der Goldpreis sank um mehr als 10%. Unter dem Strich beliefen sich die Verluste beim MSCI Welt Index auf -2,7% (alle Angaben in Euro). Auf Sektorebene kamen defensive Sektoren weniger stark unter Druck als Zykliker. Negativ wirkte sich die Untergewichtung des Konsumsektors sowie die Titelauswahl bei zykl. Konsumaktien aus.
WeiterlesenWährend die globalen Aktienmärkte zunächst ihre Aufwärtsbewegung fortsetzten, kam es zum Ende des Monats Mai teilweise zu scharfen Korrekturbewegungen. Beispielhaft hierfür steht der japanische Aktienmarkt, der den Monat nach zwischenzeitlichen Gewinnen von mehr als 8% (in Euro) letztlich noch im Minus beendete. Zunehmende Diskussionen über die möglicherweise nachlassende geldpolitische Unterstützung insbesondere von Seiten der US-Notenbank sorgten für erhöhte Volatilität in den verschiedenen Anlageklassen. Unter dem Strich legte der MSCI Welt Index in Euro etwa 1% zu.
WeiterlesenTrotz einer eher durchwachsenen Berichtssaison und enttäuschender wirtschaftlicher Datenpunkte, konnten die internationalen Aktienmärkte den Monat April leicht positiv beenden. Dies galt insbesondere für die Länder, deren Notenbanken verstärkt monetäre Bemühungen zeigten. So ist erneut die herausragende Entwicklung des japanischen Aktienmarktes hervorzuheben, der besonders von der massiven expansiven Geldpolitik der Bank of Japan profitiert. Ohne fundamentale Gründe, rutschte der Goldpreis kurzfristig deutlich ins Minus mit entsprechenden negativen Vorzeichen im Bereich der auch im Fonds beigemischten Goldminenaktien. Defensive Sektoren wie Versorger, Telekommunikation und Gesundheit/Pharma entwickelten sich deutlich besser als zyklische Sektoren wie Rohstoffe und Industrie.
WeiterlesenDie globalen Aktienmärkte setzten ihre eindrucksvolle Aufwärtsbewegung im Monat März fort. Nach dem ersten Quartal 2013 schlägt bereits ein Wertzuwachs von mehr als 12% zu Buche, gemessen am MSCI Welt Index in Euro. Während europäische Aktien im abgelaufenen Monat von der Bankenkrise in Zypern belastet wurden, legten japanische und US-amerikanische Titel überdurchschnittlich zu. Auf Sektorebene zählten Gesundheits-, Telekom- und Konsumwerte zu den Gewinnern, während die Bereiche Energie, Rohstoffe und Finanzen die Schlusslichter bildeten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.1970 |
| Fondsvermögen | 46,04 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 13:30 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 1,450% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Ja |
|
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2017) |
1,460% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | 0,000% |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,019% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 30.09.2017 | 1,460% |
| 30.09.2016 | 1,470% |
| 30.09.2015 | 1,480% |
| 30.09.2014 | 1,450% |
| 30.09.2013 | 1,460% |
| 30.09.2012 | 1,450% |
| 30.09.2011 | 1,460% |
| Zwischengewinn[1] | EUR |
|---|---|
| Letzte Ertragsverwendung | 02.01.2018 |
| Art der Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Betrag | 0,12 EUR |
| Datum | 02.01.2018 | 24.11.2017 | 25.11.2016 | 27.11.2015 | 05.12.2014 | 22.11.2013 | 23.11.2012 | 04.10.2011 | 26.11.2010 | 27.11.2009 | 21.11.2008 | 16.11.2007 | 24.11.2006 | 25.11.2005 | 18.11.2004 | 20.11.2003 | 21.11.2002 | 22.11.2001 | 23.11.2000 | 15.11.1999 | 16.11.1998 | 17.11.1997 | 11.11.1996 | 13.11.1995 | 14.11.1994 | 15.11.1993 | 16.11.1992 | 11.11.1991 | 12.11.1990 | 06.11.1989 | 07.11.1988 | 09.11.1987 | 10.11.1986 | 04.11.1985 | 05.11.1984 | 07.11.1983 | 26.10.1982 | 13.10.1981 | 26.11.1980 | 23.11.1979 | 23.11.1978 | 24.11.1977 | 25.11.1976 | 22.11.1975 | 25.11.1974 | 26.11.1973 | 15.11.1972 | 15.11.1971 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 64,96 | 64,74 | 59,93 | 60,05 | 51,49 | 44,44 | 39,42 | 34,10 | 47,64 | 38,27 | 27,57 | 54,96 | 49,46 | 44,36 | 36,73 | 36,20 | 34,99 | 44,19 | 59,05 | 54,53 | 66,43 | 61,56 | 50,43 | 35,48 | 29,73 | 34,36 | 26,88 | 30,91 | N/A | N/A | N/A | 26,66 | 37,33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Betrag | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,18 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,40 | 0,75 | 0,26 | 0,75 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 1,50 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[2] |
0,12 | 0,62 | 0,76 | 0,63 | 0,29 | 0,20 | 0,21 | 0,00 | 0,13 | 0,40 | 0,44 | 0,18 | 0,01 | 0,40 | 0,38 | 0,27 | 0,33 | 0,65 | 0,32 | 0,82 | 0,94 | 1,16 | 0,56 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,88 | 1,88 | 0,89 | 0,57 | 0,97 | 1,16 | 1,02 | 0,88 | 0,86 | 0,79 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[2] |
0,11 | 0,60 | 0,76 | 0,63 | 0,29 | 0,20 | 0,21 | 0,00 | 0,14 | 0,40 | 0,49 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,35 | 0,45 | 0,52 | 0,35 | 0,82 | 1,44 | 1,48 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 0,98 | 1,88 | 1,20 | 1,18 | 1,30 | 1,61 | 1,55 | 1,52 | 1,51 | 1,49 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM | DEM |
| Volatiltät | 15,44% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -17,51% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,44% |
| Sharpe-Ratio | 0,27 |
| Information Ratio | -0,41 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 |
| Alpha | -2,37% |
| Beta-Faktor | 1,09 |
| Tracking Error | 4,67% |
1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
3. Stand: 30.04.2018
4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,689% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,479% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,204% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,006% p.a. |
Stand: 23.04.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
