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Strategie


Anlagepolitik

OP Food investiert in führende Nahrungsmittelwerte weltweit, z.B. Nestlé, Unilever, Coca Cola, Altria oder Groupe Danone. Damit kann der Fonds Wachstumschancen in einem stark expandierenden Markt nutzen. Im Rahmen globaler Trends wie Bevölkerungswachstum und Qualitätsbewusstsein im Konsum wird stetiges Wachstum der Branche erwartet. Als Berater fungiert das spezialisierte Investmenthaus Grossbötzl, Schmitz & Partner (Kontakt: www.op-food.de).

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktienmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Group Advised Portfolios
Fondsvermögen (in Mio.) 220,68 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.07.2017) 1,630%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,93% -
3 Monate -0,85% -
6 Monate -4,54% -
Laufendes Jahr 0,01% -
1 Jahr 4,72% 4,72%
3 Jahre 34,32% 10,33%
5 Jahre 72,44% 11,51%
10 Jahre 142,6% 9,27%
Seit Auflegung 622,3% 9,05%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 4,72% 4,72%
17.11.2015 - 17.11.2016 2,08% 2,08%
17.11.2014 - 17.11.2015 25,65% 25,65%
17.11.2013 - 17.11.2014 14,69% 14,69%
17.11.2012 - 17.11.2013 6,61% 11,94%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 8,20
Coca-Cola Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 6,80
Danone SA (Hauptverbrauchsgüter) 4,00
PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) 3,80
Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) 3,70
Diageo PLC (Hauptverbrauchsgüter) 3,60
Philip Morris International Inc (Hauptverbrauchsgüter) 3,50
British American Tobacco PLC (Hauptverbrauchsgüter) 3,20
Altria Group Inc (Hauptverbrauchsgüter) 3,10
General Mills Inc (Hauptverbrauchsgüter) 2,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Group Advised Portfolios

Weitere Fonds dieses Managers
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  • DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity
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  • MF INVEST Best Select
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  • Südwestbank Vermögensmandat Aktien
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  • DB Fixed Income Opportunities ADV (USD)
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  • FOS Performance und Sicherheit
    DE000A1JSUZ4 / A1JSUZ

  • DB Vermögensfondsmandat Balance
    LU0240541366 / A0H0S5

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Aktueller Kommentar


*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten. Der „OP Food“ wurde im Rahmen des Fund Awards 2016 durch das Fachmagazin €uro in der Kategorie „Aktienfonds Konsum für den Zeitraum 1 Jahr“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet.
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10.2013: *Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte deDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 27.01.1995
Fondsvermögen 220,68 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.08. - 31.07.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 1,620%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.07.2017)
1,630%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.07.2017 1,630%
31.07.2016 1,620%
31.07.2015 1,630%
31.07.2014 1,680%
31.07.2013 1,760%
31.07.2012 1,050%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 67,49%
Aktiengewinn KStG[4] 67,09%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 18.09.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 4,20 EUR

Details & Historie

Datum 18.09.2017 16.09.2016 16.09.2015 16.09.2014 25.09.2013 01.08.2012
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 320,59 315,42 280,45 238,01 213,12 204,01
Betrag 4,20 4,00 1,86 1,91 2,12 0,52
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
5,85 6,55 6,02 3,42 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
5,85 6,55 6,02 3,42 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 12,15%
Maximum Drawdown -7,03%
VaR (99% / 10 Tage) 4,71%
Sharpe-Ratio 1,01
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 31.10.2017

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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