DWS US Equities Typ O NC

ISIN: DE0008490814 | WKN: 849081

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

US-amerikanische Standardwerte (Blue Chips) unter Beimischung ausgewählter mittelgroßer Gesellschaften mit guten Wachstumsperspektiven.

Einflussfaktoren

Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes und des USD vs. Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Aktien USA flexibel

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie USA
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Bertrand Born
Benchmark S&P 500 ab 1.7.10
Fondsvermögen (in Mio.) 58,93 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2018)
Lipper Leaders (Stand: 31.05.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 13.07.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,62% -
3 Monate 9,55% -
6 Monate 1,46% -
Laufendes Jahr 3,09% -
1 Jahr 7% 7%
3 Jahre 15,16% 4,82%
5 Jahre 69,59% 11,14%
10 Jahre 163,3% 10,17%
Seit Auflegung 699,16% 9,21%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 13.07.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
13.07.2017 - 13.07.2018 7% 7%
13.07.2016 - 13.07.2017 8,67% 8,67%
13.07.2015 - 13.07.2016 -0,97% -0,97%
13.07.2014 - 13.07.2015 26,18% 26,18%
13.07.2013 - 13.07.2014 16,71% 16,71%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.05.2018)[1]

Texas Instruments Inc (Informationstechnologie) 2,80
Apple Inc (Informationstechnologie) 2,80
Microsoft Corp (Informationstechnologie) 2,70
Wells Fargo & Co (Finanzsektor) 2,70
Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) 2,60
Visa Inc (Informationstechnologie) 2,40
HP Inc (Informationstechnologie) 2,40
Alphabet Inc (Informationstechnologie) 2,40
Kellogg Co (Hauptverbrauchsgüter) 2,10
Medtronic PLC (Gesundheitswesen) 2,10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Bertrand Born

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Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar

Die globalen Aktienmärkte stiegen diesen Monat (in Euro). Nachdem sie die Möglichkeit eines Handelskriegs verdaut hatten, erholten sie sich wieder. Fast alle maßgeblichen Märkte verzeichneten Kursanstiege, v.a. in Westeuropa, Singapur, Indien und Hongkong. Wesentliche Verluste wurden in Russland (Währungsschwäche), der Türkei und Brasilien erzielt. Der US-Markt verzeichnete einen moderaten Anstieg. Innerhalb der USA stachen der Sektor Energie (Ölpreisrally, gute Gewinne) und in einem geringeren Maße Versorger und Nicht-Basiskonsumgüter hervor. Lediglich Basiskonsumgüter (schwache Gewinne, Sorgen über Zinserhöhungen) und Industrie (Bedenken über Zyklushoch) waren negativ. Der Fonds gewann diesen Monat entsprechend dem Vergleichsmarkt leicht hinzu. Die positive Titelauswahl in Energie-, Industrie-, Nicht-Basiskonsumgüter- und Telekommunikationstiteln wurde durch die negative Auswahl in Basiskonsumgüter- und Gesundheitswerten zunichtegemacht. Zu den besten Titeln gehörten Hi-Crush Partners, Mattel und CenturyLink. Die Nachzügler waren Spectrum Brands, Kellogg und On Semiconductor.
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Vorherige Kommentare

03.2018: Globale Aktien verloren diesen Monat (in EUR). Die Anleger wurden durch die Rhetorik des US-Präsiden...

Globale Aktien verloren diesen Monat (in EUR). Die Anleger wurden durch die Rhetorik des US-Präsidenten Trump zu Handelszöllen und die Aussicht auf einen potenziellen Handelskrieg aufgeschreckt. Fast alle maßgeblichen Märkte verloren, mit Ausnahme von Korea und Taiwan, wo leichte Kursanstiege zu verzeichnen waren. In den USA blieben zyklische Sektoren (Finanzen, Grundstoffe und Technologie (Datenskandal bei Facebook, Trump-Tweets über Amazon)) zurück, während Versorger und Energie hinzugewannen. Der Fonds verlor diesen Monat und blieb hinter dem Vergleichsmarkt zurück. Die positive Auswahl im Gesundheitswesen und bei Versorgern wurde von der negativen Auswahl im Technologie-, Energie- und Nicht-Basiskonsumgütersektor zunichtegemacht. Zu den besten Titeln gehörten Allergan, Transocean und Nextera Energy. Die Nachzügler waren Mattel, Wells Fargo und Broadcom.

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02.2018: Globale Aktien verloren diesen Monat (in EUR) wegen Sorgen um eventuell höhere Zinsen. Die Schwellen...

Globale Aktien verloren diesen Monat (in EUR) wegen Sorgen um eventuell höhere Zinsen. Die Schwellenländer erzielten ein stärkeres Minus als Industrieländer. Zu den wenigen positiven Märkten gehörten Russland, Japan, die Türkei und Südafrika. Die großen Verlierer waren Kanada, Deutschland, Großbritannien, China, Indien und Korea. US-Aktien tendierten, abgesehen von Technologiewerten, ebenfalls schwächer. Finanzwerte verloren am wenigsten (positive Zinssensibilität). Telekommunikations- und Basiskonsumgütertitel (defensiv) reagierten negativ auf steigende Zinsen, während Versorger überraschend weniger deutlich verloren. Energietitel waren am schwächsten (Ölpreisrückgang). Der Fonds verlor diesen Monat und blieb hinter dem Vergleichsmarkt zurück. Am negativsten war die Übergewichtung von Gesundheits- und Basiskonsumgütertiteln, die überraschend (niedriges Beta, defensiv) deutlicher im Minus lagen als der Markt. Die positive Auswahl im Telekommunikations- und Energiesektor wurde von der negativen Auswahl im Gesundheitswesen und in Finanzen zunichtegemacht. Am besten waren Cisco (stärkeres Wachstum), Apple, Priceline und CenturyLink (Level-3-Synergien). Die Nachzügler waren Spectrum Brands (Schwäche im Basiskonsumgütersektor), Transocean (Ölpreis) und Wal-Mart (schwächeres Wachstum im eCommerce).

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01.2018: Die globalen Aktienmärkte stiegen diesen Monat in Euro. Erneut legten die Märkte der Schwellenländer...

Die globalen Aktienmärkte stiegen diesen Monat in Euro. Erneut legten die Märkte der Schwellenländer stärker zu als die der Industrieländer. Mit am besten waren Brasilien, China, Russland und Italien. Die Nachzügler waren Kanada, Großbritannien, Korea und Südafrika. Der US-Markt verzeichnete einen Anstieg. Dort konnten sich Nicht-Basiskonsumgüter- und Technologiewerte erholen. Angesichts steigender Zinsen gewannen zyklische Sektoren wie Finanzen und Industrie hinzu, während defensive Sektoren wie Versorger, Telekommunikation und Basiskonsumgüter verloren. Energie und Grundstoffe tendierten leicht höher. Der Fonds gewann diesen Monat hinzu, allerdings weniger als der Vergleichsmarkt. Der negativste Beitrag war auf das mangelnde Engagement in dynamischen Aktien wie Amazon, Netflix und Nvidia zurückzuführen, die trotz überzogener Bewertungen stiegen. Infolgedessen fiel die Auswahl in Nicht-Basiskonsumgüter- und IT-Werten negativ aus und konnte durch die positive Auswahl in anderen Sektoren nicht ausgeglichen werden. Am besten waren WW Grainger (Expansion der Bruttomarge), Spirit Aerosystems (starke Boeing-Zahlen), Gilead und Discovery Communications. Die Schlusslichter waren Procter & Gamble (Preisdruck), Southwest Airlines (Kapazitätsausweitung in Flugbranche) und Albemarle (Bedenken über Angebotsanstieg bei Lithium).

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12.2017: Globale Aktien stiegen diesen Monat (in EUR). Regional gesehen schlugen die Märkte der Schwellenländ...

Globale Aktien stiegen diesen Monat (in EUR). Regional gesehen schlugen die Märkte der Schwellenländer diejenigen der Industrieländer. Die Performance war uneinheitlich: Am meisten stiegen die Märkte in der Türkei, Südafrika und Asien. Verluste gab es größtenteils in Westeuropa (außer in Skandinavien und GB) und auch in Mexiko. Die USA tendierten flach bis leicht schwächer. Dort stiegen die meisten Sektoren, vor allem Telekommunikation und Energie. Versorgungstitel waren sehr schwach, Gesundheits- und Technologiewerte blieben zurück. Der Fonds gewann diesen Monat mehr als der Vergleichsmarkt hinzu. Die stärksten Beiträge kamen von der positiven Auswahl in den Bereichen Finanzen, Versorgung, Energie und anderen Sektoren, wurden jedoch von der negativen Auswahl in Grundstoffe und Industrie leicht beeinträchtigt. Auf Aktienebene waren Transcontinental, Broadcom (Qualcomm M&A, Apple-Schwäche) und Allergan am schlechtesten. Zu den besten Titeln gehörten Express Scripts (Neubewertung), Ralph Lauren (festere Einzelhandelsumsätze), Technip-FMC (steigender Ölpreis).

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11.2017: Die globalen Aktienmärkte stiegen diesen Monat (in USD). Regional gesehen blieben die Märkte der Sch...

Die globalen Aktienmärkte stiegen diesen Monat (in USD). Regional gesehen blieben die Märkte der Schwellenländer hinter denen der Industrieländer zurück. Die Wertentwicklung fiel sehr gemischt aus. Am meisten stiegen die Märkte in den USA, China und Hongkong, Japan und Südafrika. Die stärksten Verluste gab es in der Türkei, Skandinavien und in Brasilien. In den USA gewannen sämtliche Sektoren hinzu. Telekommunikation, Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter legten deutlich zu, gefolgt von Industrie und Finanzen. Technologie, Energie und v.a. Grundstoffe blieben zurück. Der Fonds gewann diesen Monat deutlich mehr als der Vergleichsmarkt hinzu. Die stärksten Beiträge kamen von der positiven Auswahl in den Bereichen Technologie, Finanzen und Basiskonsumgüter, während die ungünstige Auswahl im Immobiliensektor minimal negativ war. Auf Titelebene stammten die schwächsten Beiträge von General Electric (Meldung über Dividendenkürzung inmitten von Restrukturierung), Priceline Group (allgemeine Schwäche im Technologiesektor) und Alliance Holdings (schwache Kohle- und Gaspreise). Zu den besten Titeln gehörten Qualcomm (Übernahmeofferte von Broadcom), Autozone, J.M. Smucker (überraschend hohe Gewinne) und WW Grainger (starke Umsätze nach Preissenkungen).

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 12.12.1994
Fondsvermögen 58,93 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 1,700%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
1,720%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 1,720%
30.09.2016 1,720%
30.09.2015 1,710%
30.09.2014 1,720%
30.09.2013 1,740%
30.09.2012 1,700%
30.09.2011 1,730%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,79 EUR

Details & Historie
Datum 02.01.2018 02.10.2017 04.10.2016 01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012 04.10.2011 01.10.2010 01.10.2009 01.10.2008 01.10.2007 02.10.2006 04.10.2005 01.10.2004 01.10.2003 01.10.2002 01.10.2001 02.10.2000 01.10.1999 01.10.1998 01.10.1997 01.10.1996 02.10.1995
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 379,24 365,34 337,94 321,95 298,94 231,54 198,22 152,69 158,99 142,16 154,63 195,47 187,70 188,33 158,25 148,56 144,24 189,03 296,43 403,16 270,60 268,56 167,74 124,12
Betrag 1,79 6,46 7,80 5,70 1,05 0,71 1,07 0,19 0,00 0,22 1,43 0,15 0,18 0,06 0,00 0,82 0,50 3,54 4,06 0,12 0,04 0,92 0,00 0,34
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
1,79 6,46 7,80 5,70 1,05 0,71 1,07 0,19 0,00 0,22 1,43 0,15 0,18 0,06 0,00 0,82 0,50 3,54 4,06 0,12 0,04 0,92 0,00 0,34
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
1,79 6,46 7,80 5,70 1,05 0,71 1,07 0,19 0,00 0,22 1,43 0,15 0,18 0,03 0,00 0,25 0,29 2,76 4,06 0,12 0,04 0,92 0,00 0,34
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DEM DEM DEM DEM

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 15,77%
Maximum Drawdown -13,28%
VaR (99% / 10 Tage) 9,28%
Sharpe-Ratio 0,18
Information Ratio -1,49
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha -5,49%
Beta-Faktor 0,98
Tracking Error 3,84%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) N/A
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,14%
Maximal verliehener Anteil[5] 3,80%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) N/A
Erträge aus Wertpapierleihe[3] 0,0071%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.05.2018

5. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,828% p.a.
davon laufende Kosten 1,720% p.a.
davon Transaktionskosten 0,108% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.07.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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