DWS US Equities Typ O

Isin: DE0008490814 | Wkn: 849081

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

US-amerikanische Standardwerte (Blue Chips) unter Beimischung ausgewählter mittelgroßer Gesellschaften mit guten Wachstumsperspektiven.

Einflussfaktoren

Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes und des USD vs. Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Aktien USA flexibel

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie USA
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Bertrand Born
Benchmark S&P 500 ab 1.7.10
Fondsvermögen (in Mio.) 56,39 EUR
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2017) 1,720%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.12.2017)
Scope Fund Rating (Stand: 29.12.2017) (C)
Lipper Leaders (Stand: 29.12.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 19.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -4,27% -
3 Monate 0,7% -
6 Monate 5,97% -
Laufendes Jahr -2,75% -
1 Jahr -4,28% -4,28%
3 Jahre 8,53% 2,77%
5 Jahre 80,83% 12,58%
10 Jahre 121,07% 8,26%
Seit Auflegung 653,88% 9,1%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.02.2017 - 19.02.2018 -4,28% -4,28%
19.02.2016 - 19.02.2017 23,54% 23,54%
19.02.2015 - 19.02.2016 -8,23% -8,23%
19.02.2014 - 19.02.2015 36,99% 36,99%
19.02.2013 - 19.02.2014 21,63% 21,63%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.01.2018)[1]

Omnicom Group Inc (Dauerhafte Konsumgüter) 2,90
HP Inc (Informationstechnologie) 2,40
Synchrony Financial (Finanzsektor) 2,40
Bank of America Corp (Finanzsektor) 2,40
Texas Instruments Inc (Informationstechnologie) 2,40
Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) 2,40
Citizens Financial Group Inc (Finanzsektor) 2,30
Alphabet Inc (Informationstechnologie) 2,20
JM Smucker Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 2,10
Visa Inc (Informationstechnologie) 2,10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Bertrand Born

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Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar


Die globalen Aktienmärkte stiegen diesen Monat in Euro. Erneut legten die Märkte der Schwellenländer stärker zu als die der Industrieländer. Mit am besten waren Brasilien, China, Russland und Italien. Die Nachzügler waren Kanada, Großbritannien, Korea und Südafrika. Der US-Markt verzeichnete einen Anstieg. Dort konnten sich Nicht-Basiskonsumgüter- und Technologiewerte erholen. Angesichts steigender Zinsen gewannen zyklische Sektoren wie Finanzen und Industrie hinzu, während defensive Sektoren wie Versorger, Telekommunikation und Basiskonsumgüter verloren. Energie und Grundstoffe tendierten leicht höher. Der Fonds gewann diesen Monat hinzu, allerdings weniger als der Vergleichsmarkt. Der negativste Beitrag war auf das mangelnde Engagement in dynamischen Aktien wie Amazon, Netflix und Nvidia zurückzuführen, die trotz überzogener Bewertungen stiegen. Infolgedessen fiel die Auswahl in Nicht-Basiskonsumgüter- und IT-Werten negativ aus und konnte durch die positive Auswahl in anderen Sektoren nicht ausgeglichen werden. Am besten waren WW Grainger (Expansion der Bruttomarge), Spirit Aerosystems (starke Boeing-Zahlen), Gilead und Discovery Communications. Die Schlusslichter waren Procter & Gamble (Preisdruck), Southwest Airlines (Kapazitätsausweitung in Flugbranche) und Albemarle (Bedenken über Angebotsanstieg bei Lithium).
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12.2017: Globale Aktien stiegen diesen Monat (in EUR). Regional gesehen schlugen die Märkte der Schwellenländ...

Globale Aktien stiegen diesen Monat (in EUR). Regional gesehen schlugen die Märkte der Schwellenländer diejenigen der Industrieländer. Die Performance war uneinheitlich: Am meisten stiegen die Märkte in der Türkei, Südafrika und Asien. Verluste gab es größtenteils in Westeuropa (außer in Skandinavien und GB) und auch in Mexiko. Die USA tendierten flach bis leicht schwächer. Dort stiegen die meisten Sektoren, vor allem Telekommunikation und Energie. Versorgungstitel waren sehr schwach, Gesundheits- und Technologiewerte blieben zurück. Der Fonds gewann diesen Monat mehr als der Vergleichsmarkt hinzu. Die stärksten Beiträge kamen von der positiven Auswahl in den Bereichen Finanzen, Versorgung, Energie und anderen Sektoren, wurden jedoch von der negativen Auswahl in Grundstoffe und Industrie leicht beeinträchtigt. Auf Aktienebene waren Transcontinental, Broadcom (Qualcomm M&A, Apple-Schwäche) und Allergan am schlechtesten. Zu den besten Titeln gehörten Express Scripts (Neubewertung), Ralph Lauren (festere Einzelhandelsumsätze), Technip-FMC (steigender Ölpreis).
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11.2017: Die globalen Aktienmärkte stiegen diesen Monat (in USD). Regional gesehen blieben die Märkte der Sch...

Die globalen Aktienmärkte stiegen diesen Monat (in USD). Regional gesehen blieben die Märkte der Schwellenländer hinter denen der Industrieländer zurück. Die Wertentwicklung fiel sehr gemischt aus. Am meisten stiegen die Märkte in den USA, China und Hongkong, Japan und Südafrika. Die stärksten Verluste gab es in der Türkei, Skandinavien und in Brasilien. In den USA gewannen sämtliche Sektoren hinzu. Telekommunikation, Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter legten deutlich zu, gefolgt von Industrie und Finanzen. Technologie, Energie und v.a. Grundstoffe blieben zurück. Der Fonds gewann diesen Monat deutlich mehr als der Vergleichsmarkt hinzu. Die stärksten Beiträge kamen von der positiven Auswahl in den Bereichen Technologie, Finanzen und Basiskonsumgüter, während die ungünstige Auswahl im Immobiliensektor minimal negativ war. Auf Titelebene stammten die schwächsten Beiträge von General Electric (Meldung über Dividendenkürzung inmitten von Restrukturierung), Priceline Group (allgemeine Schwäche im Technologiesektor) und Alliance Holdings (schwache Kohle- und Gaspreise). Zu den besten Titeln gehörten Qualcomm (Übernahmeofferte von Broadcom), Autozone, J.M. Smucker (überraschend hohe Gewinne) und WW Grainger (starke Umsätze nach Preissenkungen).
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10.2017: Global equities were up this month. Region-wise, Asia-Pacific markets rose most lead by Korea, India...

Global equities were up this month. Region-wise, Asia-Pacific markets rose most lead by Korea, India, Greater China, and Japan, followed by the U.S. and Europe. Latin-American markets declined. In the U.S., sector-wise, Technology stocks rose significantly, followed by Materials, Utilities, Financials, and Consumer Discretionary. Consumer Staples and Healthcare lagged, and Telecom stocks fell. The fund was up this month, but lagged the comparable market. The biggest contributors were negative Selection in Healthcare, Real Estate, and Consumer Discretionary (underweight in Amazon, which rallied despite rich valuation), partly offset by positive Selection in Financials and Industrials. On a single stock level, among the worst performers were Celgene (clinical trial failure for a pipeline drug, lowered guidance), CVS Health (M&A risk to buy Aetna) and McKesson (Amazon competition fears). Among the best performers were Skechers (exceptional earnings growth), Intel (strong results), Wal-Mart, and Microsoft (strong earnings results).
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09.2017: Die globalen Aktienmärkte stiegen diesen Monat. Nach Regionen war Europa am besten, gefolgt von Amer...

Die globalen Aktienmärkte stiegen diesen Monat. Nach Regionen war Europa am besten, gefolgt von Amerika, während die Schwellenmärkte (z.B. Großchina, Indien, Türkei) zurückblieben. Ölexportierende Länder (z.B. Russland, Brasilien, Norwegen, Kanada) profitierten von steigenden Ölpreisen. Auf Sektorebene erzielten Zykliker eine überdurchschnittliche Wertentwicklung, allen voran Energie (Ölpreisanstieg), Finanzen (Erwartungen steigender Zinsen), Industriegüter und Nicht-Basiskonsumgüter. Defensivwerte blieben zurück, insbesondere Versorgungs- und Basiskonsumgütertitel (Anleiheersatztitel). US-Telekommunikationstitel stiegen aufgrund von Meldungen einer potenziellen Konsolidierung. Der Fonds gewann diesen Monat hinzu und schlug den Vergleichsmarkt. Die stärksten Beiträge leisteten die positive Auswahl in den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter, IT und Basiskonsumgüter, was teilweise durch die negative Auswahl in Energie und Gesundheit zunichtegemacht wurde, und in einem geringeren Maße die positive Allokation in den meisten Sektoren. Auf Titelebene waren Valero (Expansion der Raffineriemarge nach dem Wirbelsturm), Autozone und General Motors (bessere Automobilabsätze) am besten. Am schwächsten waren Allergan (Rechtsstreit um Medikamentenpatent), Apple (Erwartungen zum neuen iPhone) und Sketchers (allgemein schwacher Einzelhandel).
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08.2017: Im August kehrte die Volatilität in die Finanzmärkte zurück. Die geopolitischen Spannungen zwischen ...

Im August kehrte die Volatilität in die Finanzmärkte zurück. Die geopolitischen Spannungen zwischen Korea und den USA beeinflussten den Aktienmarkt negativ. Die makroökonomischen Daten waren überwiegend positiv. Insbesondere stark waren weiterhin die Arbeitsmarktzahlen. Insgesamt zeichnete sich der Monat durch niedrige Handelsvolumen aus. Der S&P 500 schloss den Monat leicht positiv mit +0,05%. Die Technologie-, Versorger und Gesundheitssektoren waren sehr stark, während Energie und Telekom am schwächsten waren. Der US Equities Typ O entwickelte sich schwächer als seine Benchmark. Den größten positiven Beitrag lieferte der Energie- und der Versorger Sektor, während der zyklische Konsum- und der Technologiesektor eine deutlich schwächere Entwicklung erfuhren.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 12.12.1994
Fondsvermögen 56,39 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 1,700%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
1,720%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 1,720%
30.09.2016 1,720%
30.09.2015 1,710%
30.09.2014 1,720%
30.09.2013 1,740%
30.09.2012 1,700%
30.09.2011 1,730%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,79 EUR

Details & Historie

Datum 02.01.2018 02.10.2017 04.10.2016 01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012 04.10.2011 01.10.2010 01.10.2009 01.10.2008 01.10.2007 02.10.2006 04.10.2005 01.10.2004 01.10.2003 01.10.2002 01.10.2001 02.10.2000 01.10.1999 01.10.1998 01.10.1997 01.10.1996 02.10.1995
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 379,24 365,34 337,94 321,95 298,94 231,54 198,22 152,69 158,99 142,16 154,63 195,47 187,70 188,33 158,25 148,56 144,24 189,03 296,43 403,16 270,60 268,56 167,74 124,12
Betrag 1,79 6,46 7,80 5,70 1,05 0,71 1,07 0,19 0,00 0,22 1,43 0,15 0,18 0,06 0,00 0,82 0,50 3,54 4,06 0,12 0,04 0,92 0,00 0,34
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
1,79 6,46 7,80 5,70 1,05 0,71 1,07 0,19 0,00 0,22 1,43 0,15 0,18 0,06 0,00 0,82 0,50 3,54 4,06 0,12 0,04 0,92 0,00 0,34
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
1,79 6,46 7,80 5,70 1,05 0,71 1,07 0,19 0,00 0,22 1,43 0,15 0,18 0,03 0,00 0,25 0,29 2,76 4,06 0,12 0,04 0,92 0,00 0,34
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DEM DEM DEM DEM

Kennzahlen (3 Jahre)[4]

Volatiltät 16,07%
Maximum Drawdown -13,81%
VaR (99% / 10 Tage) 6,12%
Sharpe-Ratio 0,37
Information Ratio -1,40
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha -4,85%
Beta-Faktor 0,96
Tracking Error 3,75%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.01.2018

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Anlagehorizont Langfristig (> 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,82% p.a.
davon laufende Kosten 1,72% p.a.
davon Transaktionskosten 0,10% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 21.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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