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Strategie


Anlagepolitik

Aktien von 50 Unternehmen weltweit, die sich unserer Einschätzung nach durch gute Positionierung hinsichtlich der globalen Wachstumstrends - verändertes Konsumverhalten, innovative Technologien, steigender Energieverbrauch - auszeichnen.

Einflussfaktoren

Entwicklung internationaler Aktienmärkte und der Anlage-Währungen zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Growth

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Lars Ziehn
Fondsvermögen (in Mio.) 1.716,28 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.03.2018)
Scope Fund Rating (Stand: 29.03.2018) (C)
Lipper Leaders (Stand: 29.03.2018)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 23.05.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 3,9% -
3 Monate 2,27% -
6 Monate 1,74% -
Laufendes Jahr 0,31% -
1 Jahr 4,65% 4,65%
3 Jahre 11,68% 3,75%
5 Jahre 59,24% 9,75%
10 Jahre 85,68% 6,38%
Seit Auflegung 201,68% 5,31%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 23.05.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
23.05.2017 - 23.05.2018 4,65% 4,65%
23.05.2016 - 23.05.2017 17,39% 17,39%
23.05.2015 - 23.05.2016 -9,09% -9,09%
23.05.2014 - 23.05.2015 34,19% 34,19%
23.05.2013 - 23.05.2014 2,17% 6,25%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1040,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.04.2018)[1]

Alphabet Inc (Informationstechnologie) 3,40
JPMorgan Chase & Co (Finanzsektor) 3,00
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) 2,70
Home Depot Inc/The (Dauerhafte Konsumgüter) 2,50
Apple Inc (Informationstechnologie) 2,40
PNC Financial Services Group Inc/The (Finanzsektor) 2,30
Moody's Corp (Finanzsektor) 2,30
Visa Inc (Informationstechnologie) 2,20
Allianz SE (Finanzsektor) 2,20
ING Group NV (Finanzsektor) 2,10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Lars Ziehn


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Aktueller Kommentar

Der wieder stärkere US-Dollar, der steigende Ölpreis, das starke Wachstum der chinesischen Wirtschaft in Q1 und der besser als erwartete Start in die US-Gewinnsaison sorgten für Kursgewinne am europäischen Aktienmarkt im April. Der schwache Ifo-Index, der sinkende Einkaufsmanagerindex im Euroraum, die US-Sanktionen gegen Russland und Sorgen um den Iran belasteten die Märkte nur zwischenzeitlich. Der DAX gewann ca. 4,3% und der EuroStoxx 50 ca. 6% an Wert. Der S&P 500 stieg um 0,4 % (USD), der Dow Jones um 0,3% (USD). Der japanische Nikkei (Yen) konnte 4,7% zulegen. Der MSCI Welt-Index (EUR) stieg um 3%. Sektoren wie z.B. Energie, zyklischer Konsum, Versorger und Gesundheit entwickelten sich besser als der Markt. Unterdurchschnittlich schnitten z.B. ab: Nicht-zyklischer Konsum, Industrie – und Telekomtitel. Der negative Effekt auf den Fonds durch das Untergewicht bei Energie und Versorgern konnte nicht kompensiert werden durch das Untergewicht bei z. B. Telekomwerten. Sehr gut entwickelten sich z.B. Visa und Allianz. Unterdurchschnittlich waren dagegen z.B. 3M, Colgate und Travelers.
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03.2018: Im März herrschte stürmisches Börsenwetter an den globalen Aktienmärkten, ausgelöst durch die Sorgen...

Im März herrschte stürmisches Börsenwetter an den globalen Aktienmärkten, ausgelöst durch die Sorgen um einen Handelskrieg zwischen USA auf der einen Seite und Europa sowie China auf der anderen Seite. So wurden die einseitigen Zollerhöhungen durch die USA, beispielsweise auf Stahl, bereits mit Gegenmaßnahmen gekontert. Die dadurch entstehenden Mehrkosten für Produzenten und/oder die Abnehmer können die Gewinnerwartungen vor allem bei global tätigen Unternehmen belasten. In der Konsequenz verloren der DAX und der Eurostoxx50 jeweils 2,3%. Der S&P 500 fiel ca. -2,7% (USD), der Dow Jones (USD) sogar -3,7% (USD). Der MSCI Welt-Index (USD) lag um 2,5% tiefer als Ende Februar. Der japanische Nikkei (Yen) gab um -4,1% nach. Sektoren wie z. B. Versorger und Immobilienwerte entwickelten sich dank sinkender Zinsen besser als der Markt. Energiewerte profitierten von steigenden Ölpreisen. Unterdurchschnittlich schnitten dagegen Rohstoffunternehmen, Finanztitel und Technologiewerte ab. Der positive Effekt auf den Fonds durch das Untergewicht bei Rohstoffwerten und das Übergewicht bei defensiven Konsumtiteln wurde kompensiert durch das Untergewicht in den Energie- und Immobiliensektoren.

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02.2018: Die anziehende Inflation in den USA, schwächere Frühindikatoren im Euroraum und höhere US-Renditen l...

Die anziehende Inflation in den USA, schwächere Frühindikatoren im Euroraum und höhere US-Renditen lösten im Februar eine Korrektur an den Aktienmärkten aus. Die Einigung im US-Haushaltsstreit und eine anhaltend starke Gewinnsaison in den USA stützten die Aktienmärkte. Der DAX verlor ca. -5,7% und der EuroStoxx 50 ca. -4,6% an Wert. Der S&P 500 fiel ca. -3,7% (USD), der Dow Jones (USD) sogar -4,0% (USD). Der MSCI Welt-Index (USD) lag um -4,1% tiefer als Ende Januar. Der japanische Nikkei (Yen) gab um -4,4% nach. Sektoren wie z. B. Finanzwerte und Technologie entwickelten sich besser als der Markt. Unterdurchschnittlich schnitten ab: Energie, Nicht-diskretionärer Konsum, Telekom. Der positive Effekt auf den Fonds durch das Untergewicht bei Energie und Telekom wurde kompensiert durch das leichte Untergewicht bei Technologie und das Übergewicht bei nicht-diskretionärem Konsum. Sehr gut entwickelten sich z. B.: PNC Financial Services, HP und Apple. Unterdurchschnittlich waren dagegen Celgene, Reckitt Benckiser und BAT.

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01.2018: Starke Konjunkturdaten in Europa und den USA, eine Beruhigung der Lage in Nordkorea und die dank der...

Starke Konjunkturdaten in Europa und den USA, eine Beruhigung der Lage in Nordkorea und die dank der US-Steuerreform steigenden Gewinnerwartungen in den USA führten den DAX und S&P 500 im Januar auf neue Allzeithochs. Steigende Inflationserwartungen, höhere Renditen für Staatsanleihen, Sorgen um eine weniger expansive globale Geldpolitik, sorgten nur zwischenzeitlich für schwächere Handelstage. Der DAX legte 2,1% und der EuroStoxx 50 3,1% zu. Der S&P 500 dagegen gewann 5,7% (USD), der Dow Jones sogar 5,9% (USD). Der MSCI Welt-Index stieg um 1,5% (Euro). Der japanische Nikkei (Yen) gewann ebenfalls 1,5%. Es konnten sich Sektoren wie z. B. zyklischer Konsum, Gesundheit, Finanzwerte und Technologie besser entwickelten als der Markt. Unterdurchschnittlich entwickelten sich z. B. die klassisch defensiven Sektoren Versorger, Telekom und Immobilien. Der positive Effekt auf den Fonds durch das Übergewicht bei Konsum und das Untergewicht bei Telekom und Versorgern wurde aufgewogen durch das leichte Untergewicht bei Technologie und Gesundheit. Sehr gut entwickelten sich z. B.: Gilead, Travelers, und Autozone. Unterdurchschnittlich waren dagegen Apple und Imperial Brands.

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Die Haupttreiber im Dezember waren die Diskussion um die Steuerreform in den USA und die Aktionen der wichtigsten Zentralbanken. Die Entscheidung pro Steuerreform in den USA wurde von den Börsen positiv aufgenommen. Auch die Zinserhöhung um 0,25% der US-amerikanischen Fed als auch das reduzierte Anleihekaufvolumen der EZB wurden von den meisten Börsen konstruktiv aufgenommen. Nur in Europa verlor der DAX ca. -1% und der EuroStoxx 50 gab rund -2% nach. Der S&P 500 dagegen gewann ca. 1% (USD), der Dow Jones (USD) ca. 2% und der MSCI Welt-Index ca. 1% (Euro). Der japanische Nikkei (Yen) blieb praktisch unverändert. Im Dezember konnten sich Sektoren wie z.B. Telekom, Hauptverbrauchsgüter und Energie besser entwickelten als der Markt. Unterdurchschnittlich entwickelten sich z. B. die Sektoren Gesundheit, Versorger und Technologie. Der positive Effekt auf den Fonds durch das Übergewicht bei Hauptverbrauchsgütern und das Untergewicht bei Versorgen wurde kompensiert durch das Untergewicht in Telekomwerten und Energie. Sehr gut entwickelten sich z. B.: Schlumberger, LyondellBasell und Union Pacific. Unterdurchschnittlich waren dagegen: Samsung und Ball.

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11.2017: Starke Konjunkturdaten in Deutschland, robuste Konjunkturdaten in den USA, Fortschritte in der US-St...

Starke Konjunkturdaten in Deutschland, robuste Konjunkturdaten in den USA, Fortschritte in der US-Steuerreform und der feste Ölpreis unterstützten die Aktienmärkte im November. Die erste Leitzinserhöhung der Bank von England seit zehn Jahren, die flacher werdende US-Zinsstrukturkurve, steigende Renditen in China, der starke Euro und das Platzen der "Jamaika“ Koalitionsverhandlungen sorgten für schwächere Handelstage im November. Der DAX verlor -1,6%. Der EuroStoxx 50 gab um -2,7% nach. Der S&P 500 dagegen konnte um 3,1% (in USD) steigen. Auch der japanische Nikkei legte um 3,3% (in Yen) zu. Im November konnten sich defensive Sektoren wie z. B. Telekom und Hauptverbrauchsgüter besser entwickelten als der Markt. Unterdurchschnittlich entwickelten sich zyklische Sektoren wie z. B. Energie, Technologie und Rohstoffe. Der positive Effekt auf den Fonds durch das Übergewicht bei Hauptverbrauchsgütern und das Untergewicht bei Energie wurde nur z. T. kompensiert durch das Untergewicht in Telekomwerten und das Übergewicht bei Technologie. Sehr gut entwickelten sich z. B.: Roche, Autozone und Union Pacific. Unterdurchschnittlich waren dagegen: Samsung und Ball.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 17.01.1997
Fondsvermögen 1.716,28 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,00%
Kostenpauschale 1,450%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
1,450%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,002%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 1,450%
30.09.2016 1,450%
30.09.2015 1,450%
30.09.2014 1,450%
30.09.2013 1,450%
30.09.2012 1,450%
30.09.2011 1,430%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,25 EUR

Details & Historie

Datum 02.01.2018 24.11.2017 25.11.2016 27.11.2015 05.12.2014 22.11.2013 23.11.2012 25.11.2011 26.11.2010 27.11.2009 21.11.2008 16.11.2007 24.11.2006 25.11.2005 18.11.2004 20.11.2003 21.11.2002 22.11.2001 23.11.2000 15.11.1999 16.11.1998 17.11.1997
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 100,40 100,00 91,36 91,53 79,48 67,23 58,18 48,54 53,96 47,79 38,34 65,88 62,35 61,78 51,29 47,60 49,92 61,95 80,14 75,24 99,25 88,10
Betrag 0,25 0,30 0,42 0,30 0,86 0,31 0,21 0,18 0,16 0,39 1,75 0,20 0,20 0,25 0,20 0,35 0,35 0,35 0,15 0,60 1,20 0,60
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
0,25 1,04 1,48 0,54 1,09 0,51 0,36 0,33 0,31 0,55 1,91 0,24 0,06 0,34 0,18 0,35 0,31 0,31 0,09 0,38 1,02 0,60
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,25 1,04 1,48 0,54 1,09 0,51 0,36 0,33 0,31 0,55 1,93 0,42 0,20 0,37 0,26 0,43 0,42 0,24 0,21 0,67 1,41 0,68
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DEM DEM

Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatiltät 14,65%
Maximum Drawdown -13,13%
VaR (99% / 10 Tage) 7,29%
Sharpe-Ratio 0,30
Information Ratio -0,51
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha -2,52%
Beta-Faktor 1,12
Tracking Error 3,64%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 1,89%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 2,37%
Maximal verliehener Anteil[4] 5,68%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 150,05%
Erträge aus Wertpapierleihe[2] 0,1458%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

3. Stand: 30.04.2018

4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,547% p.a.
davon laufende Kosten 1,452% p.a.
davon Transaktionskosten 0,095% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 23.04.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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