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Strategie


Anlagepolitik

Aktien von 50 Unternehmen weltweit, die sich unserer Einschätzung nach durch gute Positionierung hinsichtlich der globalen Wachstumstrends - verändertes Konsumverhalten, innovative Technologien, steigender Energieverbrauch - auszeichnen.

Einflussfaktoren

Entwicklung internationaler Aktienmärkte und der Anlage-Währungen zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Growth

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Lars Ziehn
Benchmark MSCI AC World (NR) - 18.3.16 (vorher MSCI World EUR RI)
Fondsvermögen (in Mio.) 1.678,29 EUR
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2017) 1,450%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.12.2017)
Scope Fund Rating (Stand: 29.12.2017) (C)
Lipper Leaders (Stand: 29.12.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 19.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -3,89% -
3 Monate 0,03% -
6 Monate 5,59% -
Laufendes Jahr -1,82% -
1 Jahr 2,22% 2,22%
3 Jahre 15,47% 4,91%
5 Jahre 69,31% 11,11%
10 Jahre 84,71% 6,33%
Seit Auflegung 195,27% 5,26%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.02.2017 - 19.02.2018 2,22% 2,22%
19.02.2016 - 19.02.2017 23,06% 23,06%
19.02.2015 - 19.02.2016 -8,2% -8,2%
19.02.2014 - 19.02.2015 30,7% 30,7%
19.02.2013 - 19.02.2014 7,87% 12,19%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1040,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.01.2018)[1]

Alphabet Inc (Informationstechnologie) 3,50
JPMorgan Chase & Co (Finanzsektor) 2,90
Home Depot Inc/The (Dauerhafte Konsumgüter) 2,50
Apple Inc (Informationstechnologie) 2,40
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) 2,30
PNC Financial Services Group Inc/The (Finanzsektor) 2,30
Allianz SE (Finanzsektor) 2,20
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 2,20
Moody's Corp (Finanzsektor) 2,10
ING Group NV (Finanzsektor) 2,10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Lars Ziehn


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Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar


Starke Konjunkturdaten in Europa und den USA, eine Beruhigung der Lage in Nordkorea und die dank der US-Steuerreform steigenden Gewinnerwartungen in den USA führten den DAX und S&P 500 im Januar auf neue Allzeithochs. Steigende Inflationserwartungen, höhere Renditen für Staatsanleihen, Sorgen um eine weniger expansive globale Geldpolitik, sorgten nur zwischenzeitlich für schwächere Handelstage. Der DAX legte 2,1% und der EuroStoxx 50 3,1% zu. Der S&P 500 dagegen gewann 5,7% (USD), der Dow Jones sogar 5,9% (USD). Der MSCI Welt-Index stieg um 1,5% (Euro). Der japanische Nikkei (Yen) gewann ebenfalls 1,5%. Es konnten sich Sektoren wie z. B. zyklischer Konsum, Gesundheit, Finanzwerte und Technologie besser entwickelten als der Markt. Unterdurchschnittlich entwickelten sich z. B. die klassisch defensiven Sektoren Versorger, Telekom und Immobilien. Der positive Effekt auf den Fonds durch das Übergewicht bei Konsum und das Untergewicht bei Telekom und Versorgern wurde aufgewogen durch das leichte Untergewicht bei Technologie und Gesundheit. Sehr gut entwickelten sich z. B.: Gilead, Travelers, und Autozone. Unterdurchschnittlich waren dagegen Apple und Imperial Brands.
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Die Haupttreiber im Dezember waren die Diskussion um die Steuerreform in den USA und die Aktionen der wichtigsten Zentralbanken. Die Entscheidung pro Steuerreform in den USA wurde von den Börsen positiv aufgenommen. Auch die Zinserhöhung um 0,25% der US-amerikanischen Fed als auch das reduzierte Anleihekaufvolumen der EZB wurden von den meisten Börsen konstruktiv aufgenommen. Nur in Europa verlor der DAX ca. -1% und der EuroStoxx 50 gab rund -2% nach. Der S&P 500 dagegen gewann ca. 1% (USD), der Dow Jones (USD) ca. 2% und der MSCI Welt-Index ca. 1% (Euro). Der japanische Nikkei (Yen) blieb praktisch unverändert. Im Dezember konnten sich Sektoren wie z.B. Telekom, Hauptverbrauchsgüter und Energie besser entwickelten als der Markt. Unterdurchschnittlich entwickelten sich z. B. die Sektoren Gesundheit, Versorger und Technologie. Der positive Effekt auf den Fonds durch das Übergewicht bei Hauptverbrauchsgütern und das Untergewicht bei Versorgen wurde kompensiert durch das Untergewicht in Telekomwerten und Energie. Sehr gut entwickelten sich z. B.: Schlumberger, LyondellBasell und Union Pacific. Unterdurchschnittlich waren dagegen: Samsung und Ball.
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Starke Konjunkturdaten in Deutschland, robuste Konjunkturdaten in den USA, Fortschritte in der US-Steuerreform und der feste Ölpreis unterstützten die Aktienmärkte im November. Die erste Leitzinserhöhung der Bank von England seit zehn Jahren, die flacher werdende US-Zinsstrukturkurve, steigende Renditen in China, der starke Euro und das Platzen der "Jamaika“ Koalitionsverhandlungen sorgten für schwächere Handelstage im November. Der DAX verlor -1,6%. Der EuroStoxx 50 gab um -2,7% nach. Der S&P 500 dagegen konnte um 3,1% (in USD) steigen. Auch der japanische Nikkei legte um 3,3% (in Yen) zu. Im November konnten sich defensive Sektoren wie z. B. Telekom und Hauptverbrauchsgüter besser entwickelten als der Markt. Unterdurchschnittlich entwickelten sich zyklische Sektoren wie z. B. Energie, Technologie und Rohstoffe. Der positive Effekt auf den Fonds durch das Übergewicht bei Hauptverbrauchsgütern und das Untergewicht bei Energie wurde nur z. T. kompensiert durch das Untergewicht in Telekomwerten und das Übergewicht bei Technologie. Sehr gut entwickelten sich z. B.: Roche, Autozone und Union Pacific. Unterdurchschnittlich waren dagegen: Samsung und Ball.
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Starke deutsche Konjunkturdaten mit dem Ifo-Index auf einem Allzeithoch, robuste Konjunkturdaten in den USA (ISM-Index 13-Jahreshoch), positive Konjunkturtrends in China, die Entscheidung der EZB, ihre Anleihekäufe fortzusetzen, sowie starke Quartalszahlen im US-Technologiesektor sorgten für steigende Aktienkurse. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht und das Votum der Katalanen für ihre Unabhängigkeit sorgten nur zwischenzeitlich für schwächere Aktienmärkte. Der DAX gewann 3,1%. Der EuroStoxx 50 legte um 2,3% zu. Der S&P 500 stieg ebenfalls um 2,3% (in USD). Der japanische Nikkei verzeichnete sogar ein Plus von 8,2% (in Yen). Im September konnten sich die Sektoren Technologie, Versorger, Rohstoffe und Finanzwerte besser entwickelten als der Markt. Unterdurchschnittlich entwickelten sich die Sektoren Telekom, Hauptverbrauchsgüter und Gesundheit. Der positive Effekt auf den Fonds durch das Untergewicht in Telekomwerten wurde leicht überkompensiert durch das Untergewicht im Sektor Versorger und das Übergewicht im Sektor Hauptverbrauchsgüter. Sehr gut entwickelten sich z.B.: TSMC Semiconductor, Praxair und Fanuc. Unterdurchschnittlich waren dagegen: Celgene, CVS und Gilead.
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Starke Konjunkturdaten im Euroraum, ein relativ taubenhaftes EZB-Treffen, Vorschläge für die Steuerreform in den USA, lebhafte Übernahmeaktivitäten, der schwächere Euro und der steigende Ölpreis unterstützten die Aktienmärkte im September. Die Entscheidung der US-Notenbank, ihre Bilanzsumme zu kürzen, die anhaltende Nordkorea-Krise und das sinkende S&P-Rating für China, belasteten die Aktienmärkte nur zwischenzeitlich. Der DAX gewann 6,4%. Der EuroStoxx 50 legte um 5,2% zu. Der S&P 500 stieg um 2,1% (in USD). Der japanische Nikkei verzeichnete ein Plus von 4,3% (in Yen). Im September wechselten die Favoriten an der Börse. Die Sektoren Energie, Finanzwerte, Industrie, Telekom und Rohstoffe konnten sich besser entwickelten als der Markt. Unterdurchschnittlich entwickelten sich die Sektoren Versorger, stabile Konsumgüter und Technologie. Der positive Effekt auf den Fonds durch das Untergewicht von Versorgern und das leichte Übergewicht bei Rohstoffen wurde durch das Untergewicht in Energiewerten nicht ganz kompensiert. Sehr gut entwickelten sich: Schlumberger, Union Pacific, Fanuc. Unterdurchschnittlich waren dagegen: Apple, Alimentation Couche-Tard.
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Die Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar auf ein Zwei-Jahreshoch, weitere Rückschläge für den US-Präsidenten Trump, die anhaltende Nordkorea-Krise, der Terroranschlag in Barcelona und der US-Hurrikan Harvey belasteten die Aktienmärkte im August. Positive Konjunkturdaten im Euroraum mit einem robusten Ifo-Index, starke US-Arbeitsmarktdaten und Diskussionen über eine Steuerreform in den USA waren positive Trends. Der DAX verlor 0,5%. Der EuroStoxx 50 gab um 0,7% nach. Der S&P 500 stieg um 0,3% (in USD). Der japanische Nikkei ermäßigte sich um 1,3% (in Yen). Im August konnte wieder einmal der Technologiesektor die beste Kursentwicklung aufweisen, gefolgt von Versorger–, Gesundheits- und Immobilienwerten. Dagegen entwickelten sich Energie- und Telekomwerte schlechter als der Durchschnitt, ebenso wie Konsumwerte. Das Untergewicht der Sektoren Energie und Telekom im Fonds zahlte sich aus, wurde aber durch das Untergewicht in Versorgern und Immobilientiteln kompensiert. Sehr gut entwickeltenn sich: Gilead, Apple, Thermo Fisher. Unterdurchschnittlich waren dagegen: Schlumberger, Walt Disney, Union Pacific, Samsung Electronics.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 17.01.1997
Fondsvermögen 1.678,29 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,00%
Kostenpauschale 1,450%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
1,450%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,002%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 1,450%
30.09.2016 1,450%
30.09.2015 1,450%
30.09.2014 1,450%
30.09.2013 1,450%
30.09.2012 1,450%
30.09.2011 1,430%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,25 EUR

Details & Historie

Datum 02.01.2018 24.11.2017 25.11.2016 27.11.2015 05.12.2014 22.11.2013 23.11.2012 25.11.2011 26.11.2010 27.11.2009 21.11.2008 16.11.2007 24.11.2006 25.11.2005 18.11.2004 20.11.2003 21.11.2002 22.11.2001 23.11.2000 15.11.1999 16.11.1998 17.11.1997
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 100,40 100,00 91,36 91,53 79,48 67,23 58,18 48,54 53,96 47,79 38,34 65,88 62,35 61,78 51,29 47,60 49,92 61,95 80,14 75,24 99,25 88,10
Betrag 0,25 0,30 0,42 0,30 0,86 0,31 0,21 0,18 0,16 0,39 1,75 0,20 0,20 0,25 0,20 0,35 0,35 0,35 0,15 0,60 1,20 0,60
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
0,25 1,04 1,48 0,54 1,09 0,51 0,36 0,33 0,31 0,55 1,91 0,24 0,06 0,34 0,18 0,35 0,31 0,31 0,09 0,38 1,02 0,60
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
0,25 1,04 1,48 0,54 1,09 0,51 0,36 0,33 0,31 0,55 1,93 0,42 0,20 0,37 0,26 0,43 0,42 0,24 0,21 0,67 1,41 0,68
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DEM DEM

Kennzahlen (3 Jahre)[3]

Volatiltät 14,96%
Maximum Drawdown -13,13%
VaR (99% / 10 Tage) 4,16%
Sharpe-Ratio 0,55
Information Ratio -0,49
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha -2,65%
Beta-Faktor 1,11
Tracking Error 3,57%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 2,46%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 1,40%
Maximal verliehener Anteil[4] 2,52%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,13%
Erträge aus Wertpapierleihe[2] 0,1445%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

3. Stand: 31.01.2018

4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Anlagehorizont Langfristig (> 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,56% p.a.
davon laufende Kosten 1,45% p.a.
davon Transaktionskosten 0,11% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 21.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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