Löwen-Aktienfonds

ISIN: DE0009769802 | WKN: 976980

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Löwen-Aktienfonds investiert in europäische, amerikanische und asiatische Aktien, wobei der Anlageschwerpunkt in Europa liegt.

Einflussfaktoren

Entwicklung internationaler Aktienmärkte und der Anlage-Währungen zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Martin-H Schneider
Benchmark 50% MSCI AC World Net TR, 50% MSCI Europe Net TR (ab 1.1.15)
Fondsvermögen (in Mio.) 54,13 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.06.2019)
Lipper Leaders (Stand: 28.06.2019)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 22.08.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,03% -
3 Monate 1,41% -
6 Monate 6,25% -
Laufendes Jahr 17,53% -
1 Jahr 4,14% 4,14%
3 Jahre 24,36% 7,54%
5 Jahre 49,7% 8,4%
10 Jahre 69,49% 5,42%
Seit Auflegung 428,95% 7,63%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 22.08.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
22.08.2018 - 22.08.2019 4,14% 4,14%
22.08.2017 - 22.08.2018 8,42% 8,42%
22.08.2016 - 22.08.2017 10,14% 10,14%
22.08.2015 - 22.08.2016 7,09% 7,09%
22.08.2014 - 22.08.2015 8,09% 12,42%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1040,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.07.2019)[1]

Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 2,60
Novartis AG (Gesundheitswesen) 1,80
Allianz SE (Finanzsektor) 1,70
Total SA (Energie) 1,70
American Express Co (Finanzsektor) 1,70
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 1,60
Alphabet Inc (Kommunikationsservice) 1,60
Royal Dutch Shell PLC (Energie) 1,60
SAP SE (Informationstechnologie) 1,50
Microsoft Corp (Informationstechnologie) 1,50

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Martin-H Schneider

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    DE0009848036 / 984803

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Aktueller Kommentar

Auch im Juli setzte sich der Aufwärtstrend an den globalen Aktienmärkten fort, obwohl es zum Monatsabschluss zu Kursverlusten kam, da die Zinssenkung in den USA mit „nur“ 0,25% als enttäuschend eingestuft wurde. Gerade die Hoffnung auf Zinssenkungen hat die Börsen angetrieben und auch die gemischten Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal überdeckt. Allerdings kam dieser Rückenwind primär den US-Aktien und dem US-Dollar zugute. Die europäischen Börsen waren dagegen nahezu unverändert Die politischen Unsicherheiten wurden durch den neuen britischen Premier Boris Johnston und die Sorge vor einem Hard Brexit erhöht. Auch die weiteren Handelskonflikten und erste Signale einer Konjunkturabschwächung in Deutschland bremsten die Laune an den Aktienmärkten. In der Summe legte der MSCI Welt AC (in Euro) um 2,6% zu, wogegen der MSCI Europa (in Euro) nur auf +0,3% kam. Der Löwen Aktienfonds konnte mit einem Wertzuwachs von 3,0% ein deutlich besseres Ergebnis als der synthetische Vergleichsindex erzielen. Neben einer Übergewichtung amerikanischer und Untergewichtung britischer Aktien machte sich die Auswahl der Einzelwerte besonders bei Finanztiteln und Konsumaktien sehr bezahlt.
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Vorherige Kommentare

06.2019: Der Juni war von unterstützenden Aussagen zur Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks geprägt, w...

Der Juni war von unterstützenden Aussagen zur Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks geprägt, was zu einer kräftigen Kurserholung an den Märkten führte. So signalisierte Draghi weitere Stimuli in einer überraschend gemäßigten Rede. Auch Powell zeigte auf, dass die Fed bereit sei zu handeln um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Ferner sorgte die Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits zwischen Trump und Xi beim G20-Gipfel sowie das Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko für gute Stimmung. Dagegen verursachten die schwächeren Makrodaten sowie die kartellrechtlichen Untersuchungen bei US-Technologiefirmen für nur temporäre Rücksetzer. In der Summe legten der MSCI Welt AC (in Euro) um 4,7% und der MSCI Europa (in Euro) um 4,5% zu. Der Löwen Aktienfonds legte um 3.6% zu und lag damit etwas hinter dem Vergleichsindex. Während sich die Allokation weitgehend neutral auf die Wertentwicklung auswirkte, trug insbesondere die Selektion von Einzeltiteln in den Sektoren Energie, Industrie, Grundstoffe sowie Immobilien negativ bei. Oftmals war dies firmenspezifischer Trends geschuldet, wie bspw. einer schwachen Nachfrage bei Geschmacksstoffen und Enzymen.

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05.2019: Im Mai sorgte eine Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China für spürbare Kursver...

Im Mai sorgte eine Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China für spürbare Kursverluste an den globalen Aktienmärkten. Der US-Präsident hatte durch eine kritische Twitter-Meldung Anfang Mai die Verhandlungen der beiden Länder torpediert, worauf sich die Debatte wieder verschärfte. Höhere Strafzölle auf beiden Seiten, der Lieferboykott für einen chinesischen Technologiekonzern und zuletzt Zolldrohungen der USA gegen Mexiko erhöhten die Sorgen um die Fortsetzung des bisher noch positiven Konjunkturzyklus. Europakritische Äußerungen der italienischen Regierung taten ein Übriges. In der Summe gaben der MSCI Welt AC (in Euro) um 5,4% und der MSCI Europa (in Euro) um 4,9% nach. Der Löwen Aktienfonds konnte sich mit einem Rückgang von 4,2% besser als der synthetische Vergleichsindex halten. Neben einer defensiveren Portfolioaufstellung kam der positive Beitrag aus der Selektion von Einzeltiteln aus den Sektoren Finanzen, zyklischer Konsum, Industrie und Technologie. Herausfordernd waren der Kommunikationssektor, wo die Investments in chinesischen Internettiteln schmerzten, und die Kosmetikbranche. Beide litten unter den Sorgen um die chinesischen Konsumenten.

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04.2019: Die zum Jahresbeginn gestartete Erholung an den globalen Aktienmärkten setzte sich im auch im April ...

Die zum Jahresbeginn gestartete Erholung an den globalen Aktienmärkten setzte sich im auch im April unverändert fort. Die weiterhin verblassende Sorge vor weiteren Zinssteigerungen sorgte ebenso für gute Laune an den Börsen wie die Hoffnung auf eine baldige Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Auch bessere makroökonomische Kennzahlen aus China und konstruktive Unternehmensergebnisse für das erste Quartal gaben den Kursen Rückenwind. Zu guter Letzt verschwand auch das kritische Thema „Brexit“ zumindest vorübergehend aus den Schlagzeilen. In der Summe legten der MSCI Welt AC (in Euro) um 3,6% und der MSCI Europa (in Euro) um 3,8% zu. Der Löwen Aktienfonds konnte mit einem Zuwachs von 4,4% den synthetischen Vergleichsindex überbieten. Der positive Beitrag aus der Selektion von Einzeltiteln kam besonders aus Konsumwerten und dem Finanzsektor, wo sowohl die positive Sektordynamik im April als auch starke Unternehmensergebnisse ihren Anteil hatten. Herausfordernd blieb Gesundheitssektor, wo besonders Krankenversicherungen und Medizintechnikanbieter durch die aktuellen Systemdebatten im US-amerikanischen Vorwahlkampf belastet wurden.

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03.2019: Die zum Jahresbeginn gestartete Erholung an den globalen Aktienmärkten setzte sich im auch im März w...

Die zum Jahresbeginn gestartete Erholung an den globalen Aktienmärkten setzte sich im auch im März weiter fort. Der Haupttreiber war die eindeutige Aussage der US-amerikanischen Notenbank, aktuell keine weiteren Zinserhöhungen vorzunehmen. Dies führte zu deutlichen Zinsrückgängen. Daneben half weiterhin die Hoffnung auf konstruktive Lösungen für den Handelskonflikt USA-China. Das Hin und Her um den anstehenden Brexit belastete die Indizes ebenso wie teilweise vorsichtigere Unternehmensausblicke. Lediglich beim Euro war eine weitere Schwächung sichtbar. Die daraus resultierende Aufwertung von US-Dollar und japanischem Yen kam aber nicht-europäischen Investments zu Gute. In der Summe legten der MSCI Welt AC (in Euro) um 2,7% und der MSCI Europa (in Euro) um 2,0% zu. Der Löwen Aktienfonds konnte mit einem Zuwachs von 2,5% den synthetischen Vergleichsindex in etwa abbilden. Der positive Beitrag aus der Selektion von Einzeltiteln kam besonders aus Finanzwerten. Hier zahlte sich das Übergewicht bei Serviceanbietern gegenüber klassischen Banken, die unter den Zinsrückgang litten, voll aus. Im Gesundheitssektor sorgten enttäuschende Medikamententests für Verluste bei Biotechunternehmen.

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02.2019: Die zum Jahresbeginn gestartete Erholung an den globalen Aktienmärkten setzte sich im Februar fort. ...

Die zum Jahresbeginn gestartete Erholung an den globalen Aktienmärkten setzte sich im Februar fort. Die schwindende Angst vor weiteren Zinssteigerungen in den USA sorgte ebenso für Rückenwind bei Dividendenpapieren wie die Hoffnung auf konstruktive Lösungen für den Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie den anstehenden Brexit. Die Berichtssaison der Unternehmen für das vierte Quartal und die Ausblicke für das kommende Geschäftsjahr 2019 fielen eher gemischt aus. So gingen die Gewinnerwartungen der Analysten in den letzten vier Wochen leicht zurück. In der Summe legten der MSCI Welt AC (in Euro) um 3,5% und der MSCI Europa (in Euro) um 4,2% zu. Der Löwen-Aktienfonds konnte mit einem Zuwachs von 4,5% den synthetischen Vergleichsindex überbieten. Hier spiegelte sich die Umkehr der Bewertungsverzerrung des Vormonats ebenso wider wie der positive Beitrag aus der Selektion von Einzeltiteln. Besonders die Titel im Industriesektor, hier speziell im Flugzeugbau, wussten im Februar zu überzeugen. Ebenso stark liefen die Aktien von verschiedenen Unternehmen aus dem Rohstoffbereich und Finanztitel. Der Technologiesektor legte stark zu, hielt aber auch Enttäuschungen bereit.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 02.01.1997
Fondsvermögen 54,13 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsvergütung 1,050%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.11.2018)
0,750%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.11.2018 0,750%
30.11.2017 0,750%
30.11.2016 0,770%
30.11.2015 0,770%
31.12.2014 0,780%
30.11.2013 0,770%
30.11.2012 0,750%
30.11.2011 0,710%
30.11.2010 0,690%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 24,37%
Aktiengewinn KStG[5] 24,37%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,19 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2018 31.12.2017 01.12.2017 01.12.2016 01.12.2015 01.12.2014 02.12.2013 03.12.2012 01.12.2011 01.12.2010 30.11.2009 01.12.2008 03.12.2007 01.12.2006 01.12.2005 01.12.2004 01.12.2003 01.12.2002 01.12.2001 01.12.2000 01.12.1999 01.12.1998 01.12.1997
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A 234,41 236,51 213,11 209,92 179,32 164,82 145,48 136,53 158,14 147,53 122,42 199,96 159,95 157,24 128,08 121,44 N/A N/A 157,33 125,09 151,89 132,88
Betrag 0,0000 EUR 0,19 EUR 4,93 EUR 4,02 EUR 3,02 EUR 3,59 EUR 2,85 EUR 2,90 EUR 3,10 EUR 2,32 EUR 2,16 EUR 2,89 EUR 1,81 EUR 1,94 EUR 1,99 EUR 0,80 EUR 0,79 EUR 1,10 EUR 1,86 EUR 1,42 EUR 0,98 DEM 1,82 DEM 1,19 DEM
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- 0,19 4,93 4,02 3,02 3,59 2,85 2,90 3,10 2,32 2,16 2,89 1,81 1,94 1,99 0,80 0,79 1,10 1,86 1,42 0,98 1,82 1,19
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- 0,19 4,93 4,02 3,02 3,59 2,85 2,90 3,10 2,32 2,16 2,89 1,81 1,94 1,89 0,17 0,12 0,54 1,42 1,42 0,98 1,82 1,19
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DEM DEM DEM
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 9,29%
Maximum Drawdown -11,96%
VaR (99% / 10 Tage) 6,77%
Sharpe-Ratio 0,85
Information Ratio -0,16
Korrelationskoeffizient 0,95
Alpha 0,19%
Beta-Faktor 0,92
Tracking Error 3,08%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 31.07.2019

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Löwen-Aktienfonds Verkaufsprospekt DE Jul 2019 PDF 1,8 MB
Sammel-Publikation 14 Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2019 PDF 27,8 KB
Löwen-Aktienfonds, 5/19 Halbjahresbericht DE Mai 2019 PDF 282,2 KB
DWS Investment GmbH - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2019 PDF 164,8 KB
KID Löwen-Aktienfonds Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 172,5 KB
Löwen-Aktienfonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2018 PDF 14,5 KB
diverse Fonds Deutsche Asset Management GmbH Änderung von Vertragsbedingungen DE Aug 2018 PDF 17,8 KB

Reporting

Löwen-Aktienfonds Fondsfakten DE Jul 2019 PDF 224,1 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,6 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 305,1 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,899% p.a.
davon laufende Kosten 0,750% p.a.
davon Transaktionskosten 0,149% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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