Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Aktien ausgewählter Unternehmen der Pharma- und als Beimischung der Biotechnologiebranche, daneben ausgewählte kleinere und mittelgroße Gesellschaften mit guten Wachstumsperspektiven.

Einflussfaktoren

Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte, insbesondere USA - Währungsschwankungen, insbes. des USD ggü. Euro - Reformmaßnahmen im Gesundheitswesen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Oliver Schweers
Benchmark MSCI World Health Care TR Net ab 1.7.13
Fondsvermögen (in Mio.) 348,98 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2021)
Lipper Leaders (Stand: 30.11.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 19.01.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,08% -
3 Monate 5,79% -
6 Monate 4,92% -
Laufendes Jahr -3,87% -
1 Jahr 15,35% 15,35%
3 Jahre 44,97% 13,18%
5 Jahre 64,26% 10,43%
10 Jahre 258,41% 13,62%
Seit Auflegung 596,34% 8,35%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.01.2022)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.01.2021 - 19.01.2022 15,35% 15,35%
19.01.2020 - 19.01.2021 1,77% 1,77%
19.01.2019 - 19.01.2020 23,49% 23,49%
19.01.2018 - 19.01.2019 8,42% 8,42%
19.01.2017 - 19.01.2018 4,51% 4,51%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.12.2021)[1]

UNITEDHEALTH GROUP INC (Private Krankenversicherungen) 9,10
Medtronic PLC (Medizin. Ausrüstung) 6,00
Pfizer Inc (Pharmaprodukte) 5,20
AbbVie Inc (Biotechnologie) 4,70
Centene Corp (Private Krankenversicherungen) 4,60
Abbott Laboratories (Medizin. Ausrüstung) 4,50
Merck & Co Inc (Pharmaprodukte) 4,40
Johnson & Johnson (Pharmaprodukte) 4,40
Becton Dickinson and Co (Medizin. Ausrüstung) 4,40
Merck KGAA (Pharmaprodukte) 4,10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Oliver Schweers

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Health Care Typ O FC
    DE000DWS2ED9 / DWS2ED

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Aktueller Kommentar

Die globalen Aktienmärkte konnten den Monat Dezember mit einem deutlichen Kursplus beenden, womit ein insgesamt sehr erfreuliches Aktienjahr zu Ende ging. Weiterhin im Fokus standen die Entwicklung der Inflationsraten und das weitere Vorgehen der Zentralbanken sowie die Nachrichten rund um das Covid-19 Virus. Insbesondere standen die Auswirkungen der Omikron-Variante im Vordergrund. Die Hoffnung, dass man bei Inflationsraten eventuell den Höhepunkt erreicht hat und die Omikron-Variante potentiell mildere Krankheitsverläufe verursacht, verhalfen den Aktienkursen weltweit nach oben. Im Dezember konnten sich die defensiveren Bereiche des Marktes, wozu auch die Gesundheitswerte zählen, besser behaupten. Innerhalb des Sektors wussten insbesondere die Aktien der US-Krankenversicherer als auch bestimmter Biopharma-Unternehmen zu überzeugen. Hingegen taten sich die Medizintechnikwerte in einem weiterhin von Covid-19 bestimmten Umfeld einmal mehr schwer. Aufgrund des Übergewichtes bei Krankenversicherern und Engagements bei traditionellen Pharmaunternehmen konnte sich der Fonds besser entwickeln als sein Vergleichsindex.

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Vorherige Kommentare

11.2021: Im Monat November konnten die globalen Aktienmärkte die deutlichen Zugewinne aus dem Vormonat nic...

Im Monat November konnten die globalen Aktienmärkte die deutlichen Zugewinne aus dem Vormonat nicht verteidigen. Neben der Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung der Inflationsraten und möglicher Antworten darauf seitens der Zentralbanken gehörten die ansteigenden Covid-19 Infektionsraten zum Hauptbelastungsfaktor für die Märkte. Verstärkt wurde die Sorge vor weiteren möglichen Covid-19-bedingten Restriktionen durch die Entdeckung einer neuen Virusvariante in Südafrika. Im Monat November konnten sich insbesondere die Aktien aus dem Technologiesektor gut behaupten, während der Gesundheitssektor hinter dem breiten Markt zurückblieb. Innerhalb des Sektors waren Biopharma-Unternehmen sowie Laborausrüster die relativen Gewinner, während Medizintechnik-Werte und US-Krankenversicherer relativ schwächer abschnitten. Aufgrund des Untergewichtes des Fonds bei den Laborausrüstern und des Übergewichts bei den US-Krankenversicherern entwickelte sich der Fonds schwächer als sein Vergleichsindex.

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10.2021: Nach einer Verschnaufpause im September haben die globalen Aktienmärkte ihren positiven Trend im ...

Nach einer Verschnaufpause im September haben die globalen Aktienmärkte ihren positiven Trend im Monat Oktober eindrucksvoll fortgesetzt. Dabei konnten weder die Sorgen vor Engpässen in den globalen Lieferketten noch die wieder ansteigenden Covid-19 Infektionszahlen die positive Stimmung an den Märkten ausbremsen. Die anlaufende Berichtssaison sorgte zudem für zahlreiche Nachrichten auf der Unternehmensseite. Dabei konnten im Monat September die als eher zyklisch geltenden Sektoren sich besser entwickeln, während die defensiven Bereiche des Marktes relativ schwächer abschnitten, wozu auch der Gesundheitssektor zählt. Innerhalb des Gesundheitssektors konnten sich die Aktien von US-Krankenversicherern, Laborausrüstern sowie Pharmazeutika-Herstellern am stärksten entwickeln, während die Kurse von Biotechnologiewerten sowie Medizintechnikern hinterherhinkten. Im abgelaufenen Monat entwickelte sich der Fonds besser als sein Vergleichsindex.

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09.2021: Der monatelange positive Trend an den Aktienmärkten wurde im Monat September beendet. Die Sorgen ...

Der monatelange positive Trend an den Aktienmärkten wurde im Monat September beendet. Die Sorgen vor steigenden Materialkosten und Lieferengpässen quer durch Industrien sowie der Anstieg in den Zinssätzen drückten im abgelaufenen Monat auf die Börsenstimmung. Dabei wurden Aktien aus dem Gesundheitssektor noch stärker als der breite Markt abgestraft. Innerhalb des Sektors hielten sich die Notierungen der US-Krankenversicherer sowie der Medizintechnikunternehmen relativ besser, während die Biopharma-Aktien sowie die der Laborausrüster relative Verlierer waren. Die Entwicklung des Fonds im Monatsverlauf blieb leicht hinter der des Vergleichsindex.

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08.2021: Der Aufwärtstrend an den Börsen setzte sich auch im Monat August fort. Dabei hielten die Aktien a...

Der Aufwärtstrend an den Börsen setzte sich auch im Monat August fort. Dabei hielten die Aktien aus dem Gesundheitssektor Schritt mit dem breiten Markt. Der Cocktail aus fortschreitenden Impfkampagnen, sich erholender Wirtschaft und weiterhin vorsichtig agierenden Zentralbanken schien, wie bereits in den Vormonaten, der wesentliche Treiber zu sein. Im Gesundheitssegment wurden vor allem Titel der Biotechnologie und Laborausrüster gesucht, während die Aktien von US-Krankenversicherern einmal mehr die relativen Verlierer waren. Aufgrund des Untergewichts bei den Laborausrüstern zugunsten der Krankenversicherer blieb die Entwicklung des Fonds im Monatsverlauf leicht hinter der des Vergleichsindex.

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07.2021: Die Sorge vor einem schwachen Börsensommer war in diesem Jahr bisher unbegründet. Auch im Monat J...

Die Sorge vor einem schwachen Börsensommer war in diesem Jahr bisher unbegründet. Auch im Monat Juli ging es an den Aktienmärkten weiter aufwärts. Wie bereits im Vormonat konnten sich dabei die Aktien aus dem Gesundheitssektor noch stärker behaupten als der breite Markt. Insgesamt ordentliche Unternehmensberichte sowie das weiterhin günstige Zinsniveau unterstützen diese Entwicklung. Innerhalb des Gesundheitssegmentes verzeichneten Medizintechnikunternehmen sowie Laborausrüster die stärksten Gewinne, während die traditionellen Pharmazeutikahersteller und Krankenversicherer relativ schwächer abschnitten. Im Fondskontext wirkte sich einmal mehr das Übergewichten der Krankenversicherer und das Untergewichten der Laborausrüster ungünstig auf die Entwicklung relativ zum Vergleichsindex aus.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 10.11.1997
Fondsvermögen 348,98 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 348,54 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 65,18%

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 1,700%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2021)
1,700%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,000%
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2021 1,700%
30.09.2020 1,700%
30.09.2019 1,700%
30.09.2018 1,700%
30.09.2017 1,700%
30.09.2016 1,700%
30.09.2015 1,700%
30.09.2014 1,700%
30.09.2013 1,710%
30.09.2012 1,700%
30.09.2011 1,710%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2020
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,1422 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 52,40%
Aktiengewinn KStG[5] 52,40%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,43 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A 216,53
Betrag 0,1422 EUR 0,8487 EUR 1,3187 EUR 0,43 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - - 0,43
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - - 0,43
Währung EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 15,91%
Maximum Drawdown -12,58%
VaR (99% / 10 Tage) 5,15%
Sharpe-Ratio 1,22
Information Ratio -0,88
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha -2,72%
Beta-Faktor 1,00
Tracking Error 2,99%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 30.12.2021

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Health Care Typ O NC Wesentliche Anlegerinformation DE Nov 2021 PDF 147,2 KB
KID DWS Health Care Typ O NC Wesentliche Anlegerinformation EN Nov 2021 PDF 145,3 KB
DWS Health Care Typ O, 3/21 Halbjahresbericht DE Mrz 2021 PDF 339,5 KB
DWS Health Care Typ O Verkaufsprospekt DE Mrz 2021 PDF 1,9 MB
DWS Health Care Typ O Verkaufsprospekt EN Mrz 2021 PDF 1,7 MB
Publikation für diverse OGAW-Fonds Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 62 KB
DWS Health Care Typ O, 9/20 Jahresbericht DE Sep 2020 PDF 458,1 KB

Reporting

DWS Health Care Typ O Fondsfakten DE Dez 2021 PDF 242,2 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 306,5 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

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Wichtige Hinweise:
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,785% p.a.
davon laufende Kosten 1,705% p.a.
davon Transaktionskosten 0,080% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 23.08.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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