Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Aktien von Biotechnologieunternehmen mit dem geografischen Schwerpunkt auf den USA unter Beimischung ausgewählter Aktien der Bereiche Pharma und Medizintechnik.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Aktienmärkte sowie Entwicklung der Fremdwährungen, insbesondere des USD zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Biotechnologie

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Dr. Noushin Turner
Benchmark NASDAQ Biotechnology ab 1.7.10
Fondsvermögen (in Mio.) 442,76 EUR
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2016) 1,500%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 31.08.2017) (C)
Lipper Leaders (Stand: 31.08.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Angezeigter Benchmark ist: NASDAQ Biotechnology ab 1.7.10

Wertentwicklung (am 20.10.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,8% -
3 Monate 1,78% -
6 Monate 5,36% -
Laufendes Jahr 16,16% -
1 Jahr 21,32% 21,32%
3 Jahre 33,16% 10,02%
5 Jahre 137,12% 18,85%
10 Jahre 281,94% 14,34%
Seit Auflegung 297,22% 7,88%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.10.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.10.2016 - 20.10.2017 21,32% 21,32%
20.10.2015 - 20.10.2016 -16,15% -16,15%
20.10.2014 - 20.10.2015 30,9% 30,9%
20.10.2013 - 20.10.2014 32,97% 32,97%
20.10.2012 - 20.10.2013 27,54% 33,92%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 29.09.2017)[1]

Celgene Corp (Biotechnologie) 9,80
Amgen Inc (Biotechnologie) 7,10
Biogen Inc (Biotechnologie) 6,60
Gilead Sciences Inc (Biotechnologie) 6,50
Regeneron Pharmaceuticals Inc (Biotechnologie) 5,70
Vertex Pharmaceuticals Inc (Biotechnologie) 4,80
Alexion Pharmaceuticals Inc (Biotechnologie) 4,50
Incyte Corp Ltd (Biotechnologie) 4,10
BioMarin Pharmaceutical Inc (Biotechnologie) 3,30
Alnylam Pharmaceuticals Inc (Biotechnologie) 2,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Dr. Noushin Turner

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 16.08.1999
Fondsvermögen 442,76 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 7 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2016)
1,500%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,000%
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,022%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2016 1,500%
30.09.2015 1,500%
30.09.2014 1,510%
30.09.2013 1,660%
30.09.2012 1,700%
30.09.2011 1,700%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,01 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 42,98%
Aktiengewinn KStG[4] 42,98%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 02.10.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,60 EUR

Details & Historie

Datum 02.10.2017 04.10.2016 01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012 04.10.2011 01.10.2010 01.10.2009 01.10.2008 01.10.2007 02.10.2006 04.10.2005 01.10.2004 01.10.2003 01.10.2002 01.10.2001 02.10.2000 01.10.1999
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 199,81 174,13 189,47 155,50 115,88 83,98 50,61 50,18 44,30 49,13 49,42 48,39 57,19 53,34 55,59 45,99 77,20 149,21 48,29
Betrag 0,60 0,49 0,36 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,09 0,04 0,03 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
0,60 0,49 0,36 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,09 0,04 0,03 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
0,60 0,49 0,36 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,09 0,04 0,03 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 30,11%
Maximum Drawdown -39,49%
VaR (99% / 10 Tage) 11,06%
Sharpe-Ratio 0,25
Information Ratio -0,13
Korrelationskoeffizient 0,99
Alpha -1,52%
Beta-Faktor 1,11
Tracking Error 4,80%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 5,62%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 6,40%
Maximal verliehener Anteil[7] 12,33%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 105,20%
Erträge aus Wertpapierleihe[5] 0,3490%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 29.09.2017

7. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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