ISIN: DE0009773010 | WKN: 977301
Aktien von Unternehmen in Emerging Markets, die unserer Einschätzung nach über eine starke Marktposition und überdurchschnittlich gute Wachstumsperspektiven verfügen. Zu den Risiken einer Anlage in Schwellenländern vgl. Verkaufsprospekt.
Entwicklung der Aktienmärkte der aufstrebenden Länder sowie der internationalen Währungen vs. Euro.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Aktien Schwellenländer
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sean Taylor |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 121,38 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.07.2021) |
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| Lipper Leaders (Stand: 30.07.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| DWS Invest ESG Global Emerg. Markets Equities MFC | 93,10 |
|---|
Schwellenmarktaktien beendeten den Monat mit +4,3% in EUR gerechnet (+11,5% YTD in EUR), da Optimismus rund um Anreize, Reformen und unerwartet gute Wirtschaftsdaten in China das Anlegervertrauen stärkten. Aktien der Industrieländer blieben dagegen zurück und verloren auf Monatssicht. Anleger investierten im Juli 8 Mrd. USD in Schwellenmarktaktien und sorgten den vierten Monat in Folge für Zuflüsse. Sieben von zehn der MSCI EM-Sektoren schlossen im Plus. An der Spitze standen Finanzen (7,1%), Telekommunikation (7,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (5,4%). Energie (0,49%), IT (1,7%) und Versorgung (1,9%) blieben dagegen zurück (sämtliche Daten in EUR). Chinesische Aktien erholten sich dank unerwartet starker Konjunkturdaten und der Meldung zu Kreditanreizen in Höhe von 1 Bio. RMB durch die China Development Bank (Pledged Supplementary Lending, kurz PSL), mit denen die Liquidität an den Märkten gesteigert werden könnte. Indische Aktien legten eine Verschnaufpause ein, wobei Industrie- und Versorgungswerte am meisten zurückgingen. Koreanische Aktien gewannen dank neuer Anreize der Regierung i.H.v. 40 Mrd. USD. Taiwan war der regionale Nachzügler, da Halbleiterwerte unter Druck gerieten. Unser Fonds erzielte gegenüber der Benchmark v.a. wegen der Übergewichtung von TSMC und der Untergewichtung von Petrobras eine Underperformance.
WeiterlesenAktien der Schwellenmärkte erzielten im Juni einmal mehr ein Plus. Obwohl der Druck im Irak zunahm, erfuhren die Märkte aufgrund der nachlassenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine und der zunehmenden Lockerung fiskal- und geldpolitischer Maßnahmen in China Unterstützung. An der Spitze standen Taiwan, Brasilien, China und Russland, während die VAE und Katar am schwächsten waren. Aus Sektorsicht erzielten IT-Werte und Energietitel eine Outperformance. Die Aktien von Industrieunternehmen und Telekommunikationsdienstleistern schnitten am schwächsten ab.
WeiterlesenSchwellenmarktaktien erholten sich im Mai dank der nachlassenden Spannungen in Bezug auf Russland/die Ukraine und der zunehmenden fiskal- und geldpolitischen Lockerung in China. An der Spitze standen Russland, die Türkei, Indien und China, während Brasilien und Thailand die schwächsten Märkte waren. Aus Sektorsicht erzielten IT-, Energie- und Finanzwerte eine Outperformance. Grundstofftitel und das Gesundheitswesen waren die Schlusslichter.
WeiterlesenNach fünf Monaten, in denen aufgrund der Aussichten auf eine Drosselung der QE durch die US-Notenbank eine Underperformance erzielt wurde, konnten die Schwellenmärkte im vergangenen Monat gegenüber den globalen Märkten eine Trendwende verzeichnen. Vor allem die Stabilisierung oder Aufwertung von Schwellenländerwährungen und verbesserte Kapitalflüsse wirkten sich positiv aus. Brasilien, Indien und Südafrika tendierten am stärksten, während China und Russland zurückblieben. Aus Sektorsicht erzielten IT-Werte und Versorgertitel eine Outperformance. Finanztitel und Basiskonsumgüterwerte schnitten am schwächsten ab.
WeiterlesenPolitische Unruhen in der Türkei sowie in der Ukraine und die Abschwächung der Konjunktur im wichtigsten Markt China haben die Kursentwicklung der Schwellenländer nachhaltig beeinträchtigt. Die daraus resultierenden Kapitalabflüsse führten dazu, dass amerikanische und europäische Aktien im Februar deutlich zulegen konnten während der MSCI Emerging Markets Index mit einem Plus von lediglich 0,9% ein gehaltenes Niveau zeigte. Die vornehmlich in Afrika, Nord- und Südamerika sowie in Europa tätige Versicherungsgruppe Old Mutual vermeldete den beabsichtigten Verkauf ihrer amerikanischen Vermögensverwaltungsgruppe und konnte daraufhin im Kurs deutlich zulegen.
WeiterlesenDie Ankündigung der amerikanischen Notenbank FED die monatlichen Anleihekäufe um weitere 10 Mrd USD zu reduzieren, hat rund um den Globus zur Flucht aus risikobehafteten Anlagen und zu Turbulenzen an den Devisenmärkten geführt. Insbesondere die Schwellenländer litten unter der anhaltenden Kapitalflucht und dem daraus resultierenden Verfall ihrer Währungen. Die türkische Lira fiel gegen den Euro auf einen Rekordtiefststand und musste von der Zentralbank mit einer massiven Zinserhöhung verteidigt werden. Aber auch Brasilien, Russland und die asiatischen Tigerstaaten standen unter Verkaufsdruck. Der MSCI Emerging Markets verlor im Januar 4,6% (in EUR) wobei die Schwäche alle Sektoren erfasste.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 17.09.1997 |
| Fondsvermögen | 121,38 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 13:30 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 40,06% |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 1,700% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
1,680% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,014% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 1,680% |
| 31.12.2019 | 1,690% |
| 31.12.2018 | 1,690% |
| 31.12.2017 | 1,690% |
| 31.12.2016 | 1,700% |
| 31.12.2015 | 1,690% |
| 31.12.2014 | 1,700% |
| 31.12.2013 | 1,710% |
| 31.12.2012 | 1,700% |
| 31.12.2011 | 1,700% |
| 31.12.2010 | 1,700% |
| Datum | 05.03.2021 | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 142,29 | 110,19 | 109,59 | 115,68 | 115,18 | |
| Betrag | 0,07 EUR | 1,51 EUR | 0,38 EUR | 0,71 EUR | 0,64 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | - | - | 0,64 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | - | - | 0,64 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
| Volatilität | 16,52% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -22,22% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,79% |
| Sharpe-Ratio | 0,45 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | N/A |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 0,30% |
| Maximal verliehener Anteil[9] | 2,14% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | N/A |
| Erträge aus Wertpapierleihe[6] | 0,2774% |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Global Emerging Markets Equities | Verkaufsprospekt | EN | Aug 2021 | 1,9 MB | |
| KID DWS Global Emerging Markets Equities ND | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2021 | 149 KB | |
| DWS Global Emerging Markets Equities | Verkaufsprospekt | DE | Aug 2021 | 2,1 MB | |
| DWS Emerging Markets Typ O | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jul 2021 | 404,4 KB | |
| DWS Emerging Markets Typ O, 6/21 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 361 KB | |
| Publikation für diverse OGAW-Fonds | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 62 KB | |
| DWS Emerging Markets Typ O, 12/20 | Jahresbericht | DE | Dez 2020 | 472,7 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Global Emerging Markets Equities | Fondsfakten | DE | Aug 2021 | 207,9 KB | |
| Nachveröffentlichung Aktiengewinne | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2013 | 305,8 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,815% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,712% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,103% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.08.2021
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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