DWS Qi Eurozone Equity RC

ISIN: DE0009778563 | WKN: 977856

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Angestrebt wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch breitgestreute Investitionen in Aktien und börsengehandelte Aktienderivate aus dem Euroraum. Um einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften, verfolgt der Fonds eine systematische multi-faktor Strategie und berücksichtigt drüber hinaus Transaktionskosten- und Risikovorhersagen. Long-Positionen können dabei bis zu 130% und die derivativen Short-Positionen bis zu 30% des Fondsvolumens betragen.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktienmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Europa
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Matthias Gruber
Fondsvermögen (in Mio.) 102,82 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.04.2021)
Lipper Leaders (Stand: 30.04.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 21.06.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,66% -
3 Monate 7,28% -
6 Monate 19,3% -
Laufendes Jahr 14,48% -
1 Jahr 28,99% 28,99%
3 Jahre 26,25% 8,08%
5 Jahre 61,49% 10,06%
10 Jahre 121,27% 8,27%
Seit Auflegung 150,66% 4,03%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.06.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
21.06.2020 - 21.06.2021 28,99% 28,99%
21.06.2019 - 21.06.2020 -3,08% -3,08%
21.06.2018 - 21.06.2019 1% 1%
21.06.2017 - 21.06.2018 2,93% 2,93%
21.06.2016 - 21.06.2017 18,35% 24,27%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.05.2021)

ASML Holding 2,20
SAP 2,20
Linde 2,20
Schneider Electric 2,10
Allianz 1,80
Daimler Reg. 1,80
Siemens Reg. 1,80
Iberdrola (new) 1,70
Hermes International 1,50
BNP Paribas 1,50

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.05.2021)[1]

ASML Holding NV (Informationstechnologie) 2,20
SAP SE (Informationstechnologie) 2,20
Linde PLC (Grundstoffe) 2,20
Schneider Electric SE (Industrien) 2,10
Allianz SE (Finanzsektor) 1,80
Daimler AG (Dauerhafte Konsumgüter) 1,80
Siemens AG (Industrien) 1,80
Iberdrola SA (Versorger) 1,70
Hermes International (Dauerhafte Konsumgüter) 1,50
BNP Paribas (Finanzsektor) 1,50

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Matthias Gruber

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    DE000A0YCG63 / A0YCG6

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Aktueller Kommentar

Nach schwierigen Start, ausgelöst durch aufkommende Inflationsängste, entwickelte sich der Mai erfolgreich für den Investor. Mit 3% konnten die Zugewinne auf Jahressicht ausgebaut werden. Hintergrund waren die Lockerungen ausgelöst durch eine höhere Impfquote und einer rückläufigen Inzidenzquote. Die anziehenden Inflationsraten wurden von den Notenbanken als temporär eingestuft, eine Veränderung in der Geldpolitik wurde als nicht notwendig erachtet. In diesem Marktumfeld konnte Eurozone Equity leicht besser als der Markt mit 3,1% abschließen. Bei den Faktortrends gab es eine zweigeteilte Entwicklung: Der Monatsbeginn war erneut geprägt durch die überdurchschnittliche Entwicklung zyklischer Valuetitel, während im weiteren Monatsverlauf die Favoriten wieder wechselten und v.a. Momentum- und Wachstumstitel sich wieder erholen konnten.

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Vorherige Kommentare

04.2021: Für einen Investor war der April in der Regel ein erfreulicher Monat. Über alle Assetklassen und ...

Für einen Investor war der April in der Regel ein erfreulicher Monat. Über alle Assetklassen und Regionen konnten positive Kurse verzeichnet werden. Die Zentralbanken setzten Ihre Politik des „lockeren Geldes“ fort. Auftretende Probleme mit Versorgungsketten (Mikrochips) konnten den Markt nicht irritieren und so stieg Euroland über 2%. Von den Marktstilen konnten vor allem Momentum, Growth und Quality überzeugen, während Value, welcher in diesem Jahr einen guten Start hatte, zurückblieb. Dieser Trend zeigte sich auch in den Sektoren, als zyklische Wachstumsaktien, wie Technologie, aber auch der Einzelhandel konnte sich sehr gut entwickeln, während z.B. Versorger, eher Value zugeneigt, weniger gut abschnitten. Auch aufgrund der Trendumkehr zu den vorigen Monaten konnte Eurozone Equity nicht vollständig mit dem Markt mithalten und entwickelte sich ca. 0,5% schwächer. Das Plus auf Jahressicht konnte damit dennoch gehalten werden.

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03.2021: Der März zeigte sich sehr erfreulich, wobei medizinische Gründe, ein in Q 2 Fahrt aufnehmende Imp...

Der März zeigte sich sehr erfreulich, wobei medizinische Gründe, ein in Q 2 Fahrt aufnehmende Impfkampagne, und wirtschaftliche Stimuli, ein sehr großzügiges Konjunkturpaket des neuen US-Präsidenten Joe Biden, den Markt beflügelten. Verstärkt auftretende Virusmutanten und eine erhöhte Fallzahl konnten diese Bewegung nicht bremsen. Dabei konnten vor allem Aktien mit einem Value Exposure relativ gut abschneiden. Dies zeigt sich u.a. an den Versicherungsaktien, wobei der Fonds aufgrund der Positionierung in nördliche EU Gründungmitglieder (NL, F, D) profitierte. Single Events wie die Verschiebung der Fertigstellung des Sanofi Impfstoffes belasteten zwar einige Sektoren, dennoch konnte der Fonds erneut eine Mehrrendite zum Index (0,3%) und eine absolut positive Rendite (6,9%) erzielen. Damit konnte die sehr gute Wertentwicklung des Jahres 2021 fortgesetzt werden.

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02.2021: Sowohl absolut, als auch relativ zeigte sich der Februar erfolgreich für den Investor des Eurozon...

Sowohl absolut, als auch relativ zeigte sich der Februar erfolgreich für den Investor des Eurozone Equity. Der Euro Stoxx, Marktindex der in der Europäischen Währungsunion vertretenen größten Aktien, gewann 3,6% an, der Fonds konnte dieses Ergebnis noch um 0,2% übertreffen. Hervorgerufen wurde diese Aufwätsbewegung durch positive Signale aus dem volkswirtschaftlichen Datenkranz. Zyklische Sektoren, insbesondere Bankensektor (+19 % Sektorperformance, aufgrund u.a. der südlichen Ländern) und Versicherungen (+10% Sektorperformance), trieben die Wertentwicklung an, während defensive Sektoren, wie Immobilien (-3%) und Gesundheit (-3%) teilweise abgeben mussten. Bei den Risikoprämien war eine Stil-Rotation festzustellen, welche weg vom Momentumexposure und hin zu Aktien mit Value Tilt führten (s. obige Nennung von Banken und Versicherungen). Dem Fonds gelang es attraktive Wertpapiere dieser Sektoren zu selektieren, so dass eine Mehrrendite erzielt werden konnte.

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01.2021: Die Aktienmärkte starteten zunächst positiv in den ersten Januartagen unterstützt u.a. durch verb...

Die Aktienmärkte starteten zunächst positiv in den ersten Januartagen unterstützt u.a. durch verbesserte Einkaufsmanagerindizes für das produzierende Gewerbe in der Eurozone. Im Laufe des Monats rückten dann die hochansteckenden Mutationen des Corona-Virus aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien stärker in den Fokus und die Hoffnung auf den baldigen Ausstieg aus den Lockdown-Maßnahmen schwand. Die Faktortrends sprachen zu Beginn des Monats zunächst für eine Fortsetzung des Geschehens aus dem Monat November 2020 mit Outperformance von Value-Stilen, die aber im weiteren Monatsverlauf wieder egalisiert wurde, nachdem Wachstumsaktien den Rückstand vom Monatsstart wieder aufholen konnten. Zu den Gewinnern des Monats zählten Aktien mit höherem Momentum, die im Fonds übergewichtet waren, darunter beispielsweise die Positionierungen im Halbleitersektor. Der Fonds konnte im Vergleich zum Markt, der im Januar -1,4% verlor, besser abschneiden und beendete den Monat auf Schlusskursbasis mit einer Outperformance von etwa 30 Basispunkten.

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12.2020: Erneut ein positiver Monat in Euroland, der nun endlich auf Jahressicht die Rendite ins Positive ...

Erneut ein positiver Monat in Euroland, der nun endlich auf Jahressicht die Rendite ins Positive drehte. MTD (month-to-date) wuchs Euroland um 2,1%, was sich in ein kleines Plus im Jahr auf 0,2% summiert. Eurozone Equity konnte in beiden Zeiträumen outperformen und mit 2,3% im Monat und 2,1% im Jahr fast 2% Zusatzgewinn für den Anleger generieren. Die positive Entwicklung war der Ausgang der amerikanischen Wahl, welche eine Vereinfachung der wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit von Euroland und Amerika erwarten lässt, genauso wie ein Hoffen auf den Abschluss eines Handelsvertrages mit UK geschuldet, welcher dann auch eintrat. Performancetreiber auf der Faktorebene war in diesem Jahr, als Gegenreaktion zu den Verlusten im November, Momentum und Quality, zwei Faktorstile, welche in unserem Portfolio prominent vertreten sind. Folgerichtig waren auch zyklische Sektoren mehr als defensive gefragt, so gewann Technologie 7% und Öl & Gas fast 5%. Bei diesen beiden Sektoren konnte unser Fonds auch seine höchste überdurchschnittliche Wertentwicklung generieren.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 30.03.1998
Fondsvermögen 102,82 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 53,68 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 44,61%

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 0,550%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 28.02.2021)
0,550%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
28.02.2021 0,550%
29.02.2020 0,550%
28.02.2019 0,550%
28.02.2018 0,550%
29.12.2017 0,550%
28.02.2017 0,550%
01.07.2016 0,550%
29.02.2016 0,550%
28.02.2015 0,560%
28.02.2014 0,790%
28.02.2013 0,760%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[3] 31.12.2020
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[4] 0,0499 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[5] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[6] 3,77%
Aktiengewinn KStG[7] 3,77%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 2,05 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A 91,50
Betrag 0,0499 EUR 0,2883 EUR 0,0000 EUR 2,05 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - 2,05
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - 2,02
Währung EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 20,43%
Maximum Drawdown -24,38%
VaR (99% / 10 Tage) 11,00%
Sharpe-Ratio 0,42
Information Ratio 0,02
Korrelationskoeffizient 0,99
Alpha 0,16%
Beta-Faktor 0,98
Tracking Error 2,44%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 31.05.2021

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Qi Eurozone Equity RC Wesentliche Anlegerinformation DE Apr 2021 PDF 139,4 KB
DWS Qi Eurozone Equity Verkaufsprospekt DE Mrz 2021 PDF 2 MB
DWS Qi Eurozone Equity Verkaufsprospekt EN Mrz 2021 PDF 1,8 MB
DWS Qi Eurozone Equity, 2/21 Jahresbericht DE Feb 2021 PDF 402,6 KB
Publikation diverse OGAW-Fonds Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 53,9 KB
DWS Qi Eurozone Equity, 8/20 Halbjahresbericht DE Aug 2020 PDF 311,6 KB
Publikation DWS Qi Eurozone Equity Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2020 PDF 50,5 KB

Reporting

DWS Qi Eurozone Equity Fondsfakten DE Mai 2021 PDF 253 KB
DWS Qi Eurozone Equity Fondsfakten EN Mai 2021 PDF 251,5 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,714% p.a.
davon laufende Kosten 0,550% p.a.
davon Transaktionskosten 0,164% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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