E.ON Aktienfonds DWS

ISIN: DE0009848036 | WKN: 984803

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert in europäische, amerikanische und asiatische Aktien, wobei der Anlageschwerpunkt in Europa liegt.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Aktienmärkte und der Anlagewährungen zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Martin-H Schneider
Benchmark 50% MSCI World (RI), 50% MSCI Europe (RI) ab 1.1.09
Fondsvermögen (in Mio.) 74,91 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.05.2020)
Lipper Leaders (Stand: 29.05.2020)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 09.07.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,47% -
3 Monate 12,6% -
6 Monate -3,21% -
Laufendes Jahr -2,1% -
1 Jahr 5,74% 5,74%
3 Jahre 24,79% 7,66%
5 Jahre 29,81% 5,36%
10 Jahre 105,06% 7,45%
Seit Auflegung 103,78% 3,62%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 09.07.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
09.07.2019 - 09.07.2020 5,74% 5,74%
09.07.2018 - 09.07.2019 9,66% 9,66%
09.07.2017 - 09.07.2018 7,62% 7,62%
09.07.2016 - 09.07.2017 13,55% 13,55%
09.07.2015 - 09.07.2016 -11,91% -8,39%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1040,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 29.05.2020)[1]

Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 2,30
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 2,20
Microsoft Corp (Informationstechnologie) 2,10
Allianz SE (Finanzsektor) 1,80
Apple Inc (Informationstechnologie) 1,80
Sanofi (Gesundheitswesen) 1,70
AstraZeneca PLC (Gesundheitswesen) 1,70
Newmont Corp (Grundstoffe) 1,50
SAP SE (Informationstechnologie) 1,40
Alphabet Inc (Kommunikationsservice) 1,40

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Martin-H Schneider

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Aktueller Kommentar

Die globalen Finanzmärkte konnten im Mai die Erholung von den Tiefständen im Frühjahr weiter fortsetzen. Dieser Trends wurde von einer Mischung aus massiven Staatshilfen, konstruktiven Zentralbanken und der Hoffnung auf eine schnelle Lockerung der COVID-19-Restriktionen getrieben. Dadurch profitierten im Mai vor allem zyklische Sektoren wie Rohstoffe, Industriewerte oder Einzelhändler, die vorher überproportional verloren hatten. In diesem Umfeld konnten der MSCI Welt (in Euro) um 3,2% und der MSCI Europa (in Euro) um 3,0% zulegen. Der E.ON Aktienfonds kam auf einen Zuwachs von 2,2%, wobei sich der Rückstand zum synthetischen Vergleichsindex durch die Schwankungen am Monatsbeginn erklärt, wo sich die unterschiedlichen Bewertungszeitpunkte sehr nachteilig auswirkten. Auf vergleichbarer Basis lag der Fonds leicht vor dem Vergleichsindex. Auch seit Jahresbeginn konnte der Fonds ein deutlich besseres Ergebnis ausweisen. Im Mai sorgte besonders die Einzelwerteselektion im defensiven Konsumsektor und bei Industriewerten für Mehrwert, dagegen kostete die defensive Positionierung bei Rohstoffunternehmen etwas relative Entwicklung. Der Fonds wurde im Mai etwas dynamischer positioniert.
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Nach den schwierigen Vormonaten aufgrund von COVID-19 konnten sich die globalen Finanzmärkte im April stabilisieren und einen Teil der Verluste aufholen. Hierfür waren sowohl die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen in bisher unvorstellbaren Umfang, marktfreundliches Verhalten der Notenbanken aber auch die Hoffnung auf Erleichterungen bei den „Lock-Down“-Beschränkungen verantwortlich. In diesem Umfeld konnten der MSCI Welt (in Euro) um 11,1% und der MSCI Europa (in Euro) um 6,1% zulegen. Der E.ON Aktienfonds konnte sich mit einem Zuwachs von 9,5% sogar besser erholen, als der Vergleichsindex. Dies lag an starken Schwankungen am Monatsende, wodurch sich die unterschiedlichen Bewertungszeitpunkte positiv auswirkten. Auf vergleichbarer Basis lag der Fonds leicht hinter dem Vergleichsindex. Dies war bedingt durch die konservative Aufstellung des Fonds, die sich in den ersten drei Monaten sehr bewährt hatte. Zwar wurde ein Großteil der Kasse im Monatsverlauf investiert, aber dies bremste den Anstieg des Fonds. Die Auswahl der Einzelwerte machte sich wieder bezahlt, besonders im Finanzsektor und bei den Rohstoffwerten, wo die Entwicklung von Goldminenaktien sehr erfreulich war.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 30.06.2000
Fondsvermögen 74,91 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsvergütung 0,625%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2019 0,630%
30.09.2018 0,620%
30.09.2017 0,610%
30.09.2016 0,630%
30.09.2015 0,620%
30.09.2014 0,640%
30.09.2013 0,660%
30.09.2012 0,650%
30.09.2011 0,640%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[2] 31.12.2019
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[3] 0,1600 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[4] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[5] 18,36%
Aktiengewinn KStG[6] 18,36%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,14 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 02.10.2017 04.10.2016 01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012 04.10.2011 01.10.2010 01.10.2009 01.10.2008 01.10.2007 02.10.2006 04.10.2005 01.10.2004 01.10.2003 01.10.2002 01.10.2001 02.10.2000
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A 46,66 45,69 41,25 40,38 37,47 31,59 28,70 24,45 28,48 25,61 23,37 36,77 27,93 29,21 23,12 21,07 16,14 20,67 30,81
Betrag 0,1600 EUR 0,0000 EUR 0,14 EUR 0,89 EUR 0,93 EUR 0,97 EUR 0,69 EUR 0,52 EUR 0,50 EUR 0,37 EUR 0,54 EUR 0,52 EUR 0,40 EUR 0,38 EUR 0,33 EUR 0,31 EUR 0,15 EUR 0,12 EUR 0,21 EUR 0,34 EUR 0,01 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[7][8]
- - 0,14 0,89 0,93 0,97 0,69 0,52 0,50 0,37 0,54 0,52 0,40 0,38 0,33 0,31 0,15 0,12 0,21 0,34 0,01
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[7][8]
- - 0,14 0,86 0,93 0,97 0,69 0,52 0,50 0,37 0,54 0,52 0,40 0,38 0,33 0,30 0,04 0,02 0,09 0,26 0,01
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [9]

Volatilität 14,09%
Maximum Drawdown -16,93%
VaR (99% / 10 Tage) 21,03%
Sharpe-Ratio 0,40
Information Ratio 0,53
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha 2,36%
Beta-Faktor 0,87
Tracking Error 3,71%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

9. Stand: 29.05.2020

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

E.ON Mitarbeiterfonds DWS Verkaufsprospekt DE Jul 2020 PDF 1,9 MB
Publikation diverse Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2020 PDF 62 KB
E.ON Mitarbeiterfonds, 3/20 Halbjahresbericht DE Mrz 2020 PDF 407,6 KB
KID E.ON Aktienfonds DWS Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 141,2 KB
E.ON Mitarbeiterfonds, 9/19 Jahresbericht DE Sep 2019 PDF 599,2 KB

Reporting

E.ON Aktienfonds DWS Fondsfakten DE Jun 2020 PDF 231 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 305,4 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,752% p.a.
davon laufende Kosten 0,630% p.a.
davon Transaktionskosten 0,122% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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