Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert in europäische, amerikanische und asiatische Aktien, wobei der Anlageschwerpunkt in Europa liegt.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Aktienmärkte und der Anlagewährungen zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Martin-H Schneider
Benchmark 50% MSCI World (RI), 50% MSCI Europe (RI) ab 1.1.09
Fondsvermögen (in Mio.) 73,74 EUR
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2017) 0,610%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 29.09.2017) (C)

Wertentwicklung

Performance Chart

Angezeigter Benchmark ist: 50% MSCI World (RI), 50% MSCI Europe (RI) ab 1.1.09

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,61% -
3 Monate 4,13% -
6 Monate 0,57% -
Laufendes Jahr 8,21% -
1 Jahr 13,14% 13,14%
3 Jahre 25,83% 7,96%
5 Jahre 67,1% 10,81%
10 Jahre 32,86% 2,88%
Seit Auflegung 70,4% 3,11%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 13,14% 13,14%
17.11.2015 - 17.11.2016 -5,75% -5,75%
17.11.2014 - 17.11.2015 17,99% 17,99%
17.11.2013 - 17.11.2014 14,31% 14,31%
17.11.2012 - 17.11.2013 11,71% 16,18%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1040,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Deutsche Post AG (Industrien) 2,10
Allianz SE (Finanzsektor) 2,00
Apple Inc (Informationstechnologie) 1,90
Alphabet Inc (Informationstechnologie) 1,80
Microsoft Corp (Informationstechnologie) 1,70
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 1,70
Royal Dutch Shell PLC (Energie) 1,60
RELX NV (Industrien) 1,50
Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) 1,50
Assa Abloy AB (Industrien) 1,50

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Martin-H Schneider

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Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar


Im Oktober profitierten die globalen Aktienmärkte von verschiedenen positiven Faktoren, die zu neuen Höchstständen führten. Die weiterhin progressive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank hielt die Zinsen ebenso niedrig wie der aktuelle Verlauf der Nachfolgediskussion für das Amt des Präsidenten der US-Notenbank. Darüber hinaus wussten die makroökonomischen Daten in wichtigen Ländern ebenso zu überzeugen wie die Mehrzahl der Quartalsergebnisse der Unternehmen. Und schließlich brachten der positive Wahlausgang in Japan und das Abklingen verschiedener geopolitischer Krisenherde wie Nordkorea oder Katalonien Zuversicht in die Aktienmärkte. In diesem Umfeld konnten der MSCI Europa (in Euro) mit einem Plus von 2,0% und der MSCI Welt (in Euro) Dank eines starken US-Dollars mit einem Zuwachs von 3,4% erfreulich zulegen. Der E.ON Aktienfonds lag mit einem Zuwachs von 3,0% leicht vor dem Mittel der beiden Vergleichsindizes. Die regionale Gewichtung blieb größtenteils unverändert. Auch die Allokation der Sektoren wurde nur geringfügig angepasst. Weiterhin bleiben Finanztitel der wichtigste Sektor und Technologiewerte aufgrund der starken Innovationszyklen das größte Übergewicht im Fonds.
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09.2017: Im September konnten sich die globalen Aktienmärkte wieder positiv entwickeln. Dabei spielten sowohlDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im September konnten sich die globalen Aktienmärkte wieder positiv entwickeln. Dabei spielten sowohl Kursgewinne an den Börsen als auch Fremdwährungsgewinne eine Rolle. Diese starken Trends wurden von grundsätzlich positiven makroökonomischen Daten getrieben, die sich in vielen Branchen auch in guten Unternehmenszahlen für das dritte Quartal niederschlagen sollten. Die Währungsentwicklung, gerade die Aufwärtsbewegung beim US-Dollar, brachte insbesondere europäischen Unternehmen Rückenwind, da sich die Belastung aus der vorherigen Stärke des Euro, und damit den Nachteilen bei der Wettbewerbsfähigkeit, reduzierte. So konnte der MSCI Europa (in Euro) mit einem Plus von 3,9% auch den MSCI Welt (in Euro) mit einem Zuwachs von 2,8% übertrumpfen. Der E.ON Aktienfonds lag mit einem Zuwachs von 2,6% leicht hinter dem Mittel der beiden Vergleichsindizes. Hier spiegelten sich das leichte Übergewicht in den USA, das im Monatsverlauf weiter reduziert wurde, und eine defensive Positionierung bei Konsumwerten wider. Grundsätzlich bleibt der Fokus auf Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen bestehen, ein großes Übergewicht ist unverändert der Technologiesektor.
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08.2017: Im August wurden die Aktienmärkte eher von den Währungskursbewegungen, den Zinsen und geopolitischenDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im August wurden die Aktienmärkte eher von den Währungskursbewegungen, den Zinsen und geopolitischen Themen denn durch individuelle Unternehmensnachrichten geprägt. Die geopolitischen Spannungen vor allem in Asien hatten zwar kaum direkten Einfluß auf die Aktienkurse, sorgten aber für etwas sinkende Zinsen in den USA. Davon profitierten auch die Kurse in zinssensitiven Sektoren wie Versorger oder Rohstoffunternehmen. Dagegen mussten Finanzwerte eher Einbußen hinnehmen. Der US-Dollar konnte seine Verluste gegen andere Währungen im letzten Monat abbremsen, aber die indirekten Effekte wirkten im August. So kam es gerade in Europa zu verminderten Gewinnaussichten bei exportabhängigen Unternehmen, die die europäischen Börsen belasteten. Daher gab der MSCI Europa (in Euro) um 0,8% nach. Der MSCI Welt (in Euro) verlor 0,7% an Wert, was aber nur auf den schwachen US-Dollar zurückzuführen war. Der E.ON Aktienfonds lag mit einem Minus von 1,1% etwas unter dem Mittel der beiden Vergleichsindizes, bedingt durch unterschiedliche Bewertungszeitpunkte. Grundsätzlich bleibt die Portfolioallokation unverändert, Schwerpunkte liegen weiter bei Technologiewerten und defensiven Konsumwerten.
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07.2017: Im Juli verhielten sich die globalen Aktienmärkte relativ richtungslos. Leichten Kursgewinnen in NorDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im Juli verhielten sich die globalen Aktienmärkte relativ richtungslos. Leichten Kursgewinnen in Nordamerika und den Schwellenländern standen unveränderte Indexstände in Japan und leichte Einbußen in Europa gegenüber. Hier spielten auch die Währungsbewegungen im Monat eine große Rolle. Der fortgesetzte Wertverlust des US-Dollars gegenüber dem Euro, im Berichtsmonat nochmals 3,4%, brachte Rückenwind für amerikanische Exportwerte und Nachteile für europäische Unternehmen. Auf sektoraler Basis glänzten Öl- und Rohstoffunternehmen sowie Technologiewerte. Dagegen hinkten defensive Konsumtitel und Gesundheitswerte hinterher. Insgesamt gaben der MCSI Welt (in Euro) aufgrund der Währungsschwäche um 1,0% und der MSCI Europa um 0,4% nach. Mit einem Minus von 0,8% lag der E.ON Aktienfonds etwas unter dem Mittel. Seit Jahresbeginn liegt die Entwicklung des Fonds im Rahmen der Vergleichsindizes. Im Juli wurde das Gewicht bei Finanzwerten, vor allem bei europäischen Banktiteln leicht ausgebaut, da die Erholung der Zinsen jetzt nachhaltiger erscheint. Auch bei Technologiewerten gab es selektive Aufstockungen, da sich die Geschäftsaussichten weiter bessern.
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06.2017: Der Juni stand auch an den globalen Aktienmärkten im Zeichen des Zinsanstiegs in den USA und Europa Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Der Juni stand auch an den globalen Aktienmärkten im Zeichen des Zinsanstiegs in den USA und Europa sowie des Wertverlustes des US-Dollars. Letzterer hat gegenüber dem Euro im Juni zwei Prozent eingebüßt, seit Jahresbeginn sogar neun Prozent. Die steigenden Zinsen begünstigten die Finanztitel. Dagegen litten gerade die Sektoren wie Konsumwerte, Versorger oder Telekomunternehmen, die gemeinhin als Anleiheersatz fungieren, unter Kursrückgängen. Unabhängig davon konnten die Gesundheitswerte nach schweren Vormonaten aufgrund ihrer Bewertung wieder an Wert gewinnen. Dagegen führte der starke Anstieg bei den Technologiewerten seit Jahresbeginn zu Gewinnmitnahmen. Insgesamt gaben der MCSI Welt (in Euro) um 1,0% und der MSCI Europa um 2,5% nach. Mit einem Minus von 2,1% lag der E.ON Aktienfonds etwas unter dem Mittel, hier ist aber eine Bewertungsverzerrung vom Monatsbeginn enthalten. Seit Jahresbeginn liegt die Entwicklung des Fonds im Rahmen der Vergleichsindizes. Im Fonds wurde das Übergewicht in den USA weiter reduziert. Dagegen wurde die Kursschwäche in Europa, oftmals ausgelöst durch die US-Dollar-Schwäche als Belastung für die Exportwerte, zu selektiven Aufstockungen genutzt.
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05.2017: Auch im Mai konnten die weltweiten Aktienmärkte wieder zulegen, allerdings wirkte die Schwäche des UDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Auch im Mai konnten die weltweiten Aktienmärkte wieder zulegen, allerdings wirkte die Schwäche des US-Dollars als leichte Bremse für die Wertentwicklung in Euro gerechnet. Der E.ON Aktienfonds DWS legte um 0.9% zu und lag damit vor der Mittel der beiden Vergleichsindizes MSCI Europa (in Euro, +1,5%) und MSCI Welt (in Euro, -1,1%). Der Monat Mai stand an den Börsen weiter unter den Vorzeichen der Unternehmensberichte für das erste Quartal. Hier konnte der Großteil der Unternehmen überzeugende Ergebnisse präsentieren und oftmals wurden die Ausblicke für das Gesamtjahr bereits erhöht. In der kam es erstmal seit längerer Zeit zu nachhaltigen positiven Gewinnrevisionen seitens der Brokerhäuser. Insgesamt konnten vor allem defensive Sektoren wie Versorger, nicht-zyklische Konsumwerte und Telekomwerte mit guten Kurszuwächsen überzeugen. Daneben haben auch die im Fonds übergewichteten Technologietitel ihre erfreuliche Kursentwicklung seit Jahresbeginn fortgesetzt, wieder getrieben von neuen Produkten. Dagegen litten Energiewerte unter den schwachen Ölpreisen. Auch bei Finanztiteln setzte nach den starken Kursgewinnen in der Folge von steigenden Zinsen Gewinnmitnahmen ein.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 30.06.2000
Fondsvermögen 73,74 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsvergütung 0,625%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
0,610%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 0,610%
30.09.2016 0,630%
30.09.2015 0,620%
30.09.2014 0,640%
30.09.2013 0,660%
30.09.2012 0,650%
30.09.2011 0,640%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[2] 17,53%
Aktiengewinn KStG[3] 17,42%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 02.10.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,89 EUR

Details & Historie

Datum 02.10.2017 04.10.2016 01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012 04.10.2011 01.10.2010 01.10.2009 01.10.2008 01.10.2007 02.10.2006 04.10.2005 01.10.2004 01.10.2003 01.10.2002 01.10.2001 02.10.2000
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 45,69 41,25 40,38 37,47 31,59 28,70 24,45 28,48 25,61 23,37 36,77 27,93 29,21 23,12 21,07 16,14 20,67 30,81
Betrag 0,89 0,93 0,97 0,69 0,52 0,50 0,37 0,54 0,52 0,40 0,38 0,33 0,31 0,15 0,12 0,21 0,34 0,01
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
0,89 0,93 0,97 0,69 0,52 0,50 0,37 0,54 0,52 0,40 0,38 0,33 0,31 0,15 0,12 0,21 0,34 0,01
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
0,86 0,93 0,97 0,69 0,52 0,50 0,37 0,54 0,52 0,40 0,38 0,33 0,30 0,04 0,02 0,09 0,26 0,01
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 14,22%
Maximum Drawdown -14,06%
VaR (99% / 10 Tage) 3,95%
Sharpe-Ratio 0,63
Information Ratio -0,61
Korrelationskoeffizient 0,98
Alpha -2,07%
Beta-Faktor 1,04
Tracking Error 2,71%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

3. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.10.2017

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

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