DWS Qi Eurozone Equity FD

ISIN: DE000A0YCG63 | WKN: A0YCG6

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Angestrebt wird ein langfristig attraktiver Wertzuwachs durch breit gestreute Investments in euroländischen Aktien und Aktienderivaten. Durch den Einsatz von Aktienderivaten lassen sich unsere Einschätzungen effizienter umsetzen sowie Renditechancen steigern. Die physischen und derivativen Long-Positionen können bis zu 130 %, die derivativen Short-Positionen bis zu 30 % des Fondsvolumens betragen.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktienmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Europa
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Matthias Gruber
Fondsvermögen (in Mio.) 171,86 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.12.2018)
Lipper Leaders (Stand: 28.12.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 15.02.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 6,09% -
3 Monate 1,18% -
6 Monate -6,03% -
Laufendes Jahr 9,1% -
1 Jahr -4,33% -4,33%
3 Jahre 28,04% 8,59%
5 Jahre 29,3% 5,27%
Seit Auflegung 62,77% 6,3%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 15.02.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
15.02.2018 - 15.02.2019 -4,33% -4,33%
15.02.2017 - 15.02.2018 9,35% 9,35%
15.02.2016 - 15.02.2017 22,39% 22,39%
15.02.2015 - 15.02.2016 -10,74% -10,74%
15.02.2014 - 15.02.2015 13,13% 13,13%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.01.2019)

SAP 2,80
Unilever 2,40
Total 2,30
Allianz 2,10
ASML Holding 2,10
Linde 1,80
BASF Reg. 1,80
AXA 1,70
L'Oreal 1,60
VINCI 1,60

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.01.2019)[1]

SAP SE (Informationstechnologie) 2,80
Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) 2,40
Total SA (Energie) 2,30
Allianz SE (Finanzsektor) 2,10
ASML Holding NV (Informationstechnologie) 2,10
Linde PLC (Grundstoffe) 1,80
BASF SE (Grundstoffe) 1,80
AXA SA (Finanzsektor) 1,70
L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter) 1,60
Vinci SA (Industrien) 1,60

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Matthias Gruber

Weitere Fonds dieses Managers
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    DE0009778563 / 977856

Aktueller Kommentar

Die globalen Aktienmärkte erlebten einen enttäuschenden Jahresabschluß 2018. Der MSCI World verlor im Dezember -8,36%. Im Gesamtjahr ging es sogar –11,06% bergab. Die euroländischen Aktienmärkte konnten sich dem negativen Trend nicht entziehen und gaben ebenfalls nach. Der deutsche Aktienindex Dax mußte Verluste im vergangenen Monat von -6,2%, der euroländische Aktienindex Euro Stoxx -7,8%. Aufgrund einer guten Selektionsleistung, bedingt durch das unterliegende, quantitative Scoringmodell und einer regelbasierten Umsetzung konnte der Fonds den Marktverlust um ca. ½ Prozent reduzieren. Relative Gewinne fanden sich in den großen Märkten Frankreich, Spanien und Deutschland sowie in den defensiven Sektoren Energie, Versorger und Medien.
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Vorherige Kommentare

11.2018: Sowohl die amerikanischen Mid-Term Elections mit ihrem nicht eindeutigen Ergebnis, als auch der Absc...

Sowohl die amerikanischen Mid-Term Elections mit ihrem nicht eindeutigen Ergebnis, als auch der Abschluss der Brexit-Verhandlungen zwischen EU und UK bewegten die Märkte im November. Diese Unsicherheiten führten jedoch zu keiner Verschlechterung der Monatsrendite, vielmehr entwickelte sich der Gesamtmonat mit Schwankungen neutral. Diese Unentschiedenheit der Märkte zeigte sich auch in den MSCI Risk Premia, welche sich im Monatsverlauf teilweise sehr unterschiedlich entwickelte. Relativ kleine Unternehmen litten im Zeitverlauf, was sich u.a. in einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung der Small Cap Risk Premia zeigte. Aufgrund der breiten Aufstellung des Mandates auch im Small Cap Bereich lieferte der Fonds relativ zum Markt etwas schwächer Wertentwicklung.

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10.2018: Im Oktober gaben die Aktienmärkte in Euroland auf breiter Front nach. Neben den Belastungen aus den ...

Im Oktober gaben die Aktienmärkte in Euroland auf breiter Front nach. Neben den Belastungen aus den Diskussionen über die Handelszölle sowie die Nachhaltigkeit des italienischen Haushaltsentwurfs korrigierten bereits eine Reihe von Unternehmen aufgrund der zunehmenden Unsicherheiten ihren Ausblick nach unten, was mit deutlichen Kursabschlägen quittiert wurde, während positive Überraschungen nur zu moderaten Aufschlägen reichten, was als Zeichen zunehmender Risikoaversion interpretiert werden kann. Entsprechend waren insbesondere Titel mit höherem erwartetem Gewinnwachstum sowie Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung weniger gefragt und risikoärmere Aktien konnten in diesem Umfeld outperformen. Negative Beiträge zur Performance resultierten u.a. aus Übergewichtungen in Luxuswerten wie Moncler und Kering nach der Berichterstattung von LVMH, die den gesamten Luxussektor belastete.

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09.2018: Im September tendierten die Aktienmärkte in Euroland leicht negativ. Der Handelskonflikt mit Zöllen ...

Im September tendierten die Aktienmärkte in Euroland leicht negativ. Der Handelskonflikt mit Zöllen der US-Administration für einen weiteren Teil der chinesischen Exporte und die Antwort der Chinesen auf US-Exporte belasteten die Aktienmärkte weltweit. Die Vorbereitungen zum italienischen Haushalt hielten die Märkte in Euroland in Atem, nachdem Anfang des Monats noch moderatere Volumina für die Staatsausgaben kommuniziert wurden, konkretisierte sich zum Monatsende ein höheres Volumen der Staatsausgaben, was zu einem höheren geplanten Defizit für die nächsten 3 Jahre führen würde. Die angekündigten US-Sanktionen gegen den Iran führten bereits zu sinkenden Ölexporten und zu einer Stabilisierung des Ölpreises, so daß der Ölsektor zu den Gewinnern des Monats gehörte. Die Stilbrüche im September mit der starken Erholung von Bewertungskriterien gemessen an den Risk Premia Indices von MSCI sowie der Abschwächung von Small Caps belasteten die Performance im Vergleich zum Markt.

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08.2018: Im August tendierten die europäischen Aktienmärkte vor dem Hintergrund der weiteren Verschärfung des...

Im August tendierten die europäischen Aktienmärkte vor dem Hintergrund der weiteren Verschärfung des Handelskonflikts leichter. Weitere Belastungsfaktoren waren die schwierige Entwicklung in einigen Emerging Markets wie etwa Argentinien oder die Türkei, aber auch die Perspektiven für China sind durch die angedrohten weiteren Zölle unsicherer geworden. In Europa wurde die Vorbereitung des italienischen Haushalts für 2019 sehr kritisch verfolgt, zumal die populistische Regierung im Wahlkampf große Ausgabenprogramme ohne entsprechende Gegenfinanzierung in Aussicht gestellt hatte, was im Falle einer Umsetzung zu erhöhten Risikoaufschlägen bei italienischen Anleihen und Aktien führen könnte. In diesem Umfeld gehörte der Bankensektor zu den Verlierern des Monats und auch Rohstoffaktien waren aufgrund der gestiegenen Konjunkturrisiken weniger gefragt. Gestützt durch die hohe Prognosegüte im Finanzsektor im August wurde dort auch der größte Beitrag zur aktiven Performance erzielt.

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07.2018: Die euroländischen Aktienmärkte honorierten die in der Berichtssaison für das zweite Quartal vorgele...

Die euroländischen Aktienmärkte honorierten die in der Berichtssaison für das zweite Quartal vorgelegten überwiegend positiven Ergebnisse der Unternehmen, was sowohl die Gewinnerwartungen als auch die erzielten Gewinnmargen betraf. Der Stoxx Index beendete den Monat mit einem Kursplus von 3,51% im Vergleich zu einer Steigerung von 3% fondsseitig. Entwicklung von Small Caps und Finanzwerte sind Gründe für die Wertentwicklung von Deutsche AM Quant Equity Euroland. Da auch attraktive Nebenwerte durch das Quant Modell ausgewählt werden kann, war der Fonds in diesem Stil übergewichtet. Wie die MSCI Risk Premia Indices im Juli zeigen haben diese Nebenwerte mit -1,7% in Europa als schlechtester untersuchter Stil entwickelt. Weiterhin hat sich die Untergewichtung der Finanzwerte, welche sich durch die Einschätzung des Scoremodells ergeben hatte, nicht gelohnt. Dieser Sektor erholte sich teilweise von den Verlusten im Mai und war im Juli der sich am besten entwickelte Sektor in Euroland.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.02.2011
Fondsvermögen 171,86 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 122,63 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,350%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 28.02.2018)
0,350%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
28.02.2018 0,350%
28.02.2017 0,350%
01.07.2016 0,350%
29.02.2016 0,350%
28.02.2015 0,350%
28.02.2014 0,670%
28.02.2013 0,700%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[2] 18.04.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[3] 2.302,59 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[4] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[5] 3,22%
Aktiengewinn KStG[6] 3,22%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 2.274,72 EUR

Details & Historie

Datum 18.04.2018 31.12.2017 20.04.2017 18.04.2016 20.04.2015 16.04.2014 18.04.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 95.865,04 95.873,41 90.490,51 78.455,68 90.627,59 75.038,85 61.739,53
Betrag 2.302,59 EUR 2.274,72 EUR 2.222,18 EUR 1.905,60 EUR 1.762,14 EUR 1.067,20 EUR 1.205,63 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[7][8]
- 2.274,72 2.217,40 2.033,35 1.927,26 1.484,37 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[7][8]
- 2.249,77 2.217,40 2.033,35 1.927,26 1.482,37 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [9]

Volatilität 14,58%
Maximum Drawdown -16,77%
VaR (99% / 10 Tage) 6,34%
Sharpe-Ratio 0,51
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) N/A
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,27%
Maximal verliehener Anteil[10] 1,55%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) N/A
Erträge aus Wertpapierleihe[7] 0,0023%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

9. Stand: 31.01.2019

10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Qi Eurozone Equity Verkaufsprospekt DE Jan 2019 PDF 2 MB
DWS Qi Eurozone Equity Verkaufsprospekt DE Jan 2019 PDF 1,8 MB
41 Fonds der DWS Investment GmbH Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2018 PDF 24,2 KB
KID DWS Qi Eurozone Equity FD Wesentliche Anlegerinformation DE Sep 2018 PDF 141,8 KB
Deutsche AM Quant Equity Euroland, 8/18 Halbjahresbericht DE Aug 2018 PDF 1,5 MB
diverse Fonds Deutsche Asset Management GmbH Änderung von Vertragsbedingungen DE Aug 2018 PDF 14,5 KB
Deutsche AM Quant Equity Euroland Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2018 PDF 14,2 KB
Deutsche AM Quant Equity Euroland, 2/18 Jahresbericht DE Feb 2018 PDF 736,8 KB

Reporting

DWS Qi Eurozone Equity Fondsfakten DE Jan 2019 PDF 216,5 KB
DWS Qi Eurozone Equity Fondsfakten DE Jan 2019 PDF 172,6 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,8 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,7 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,518% p.a.
davon laufende Kosten 0,350% p.a.
davon Transaktionskosten 0,168% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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