ISIN: DE000DWS08N1 | WKN: DWS08N
Mindestens 85% des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen des Masterfonds DWS Deutschland angelegt. Darüber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80% des Aktienmarktrisikos des Masterfonds können so in Abhängigkeit der Markteinschätzung abgesichert werden.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Mischfonds EUR flexibel
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Deutschland |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Jens Lueckhof |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 131,85 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2021) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.08.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der DWS TRC Deutschland gewann im August 3.0% an Wert. Der DWS Deutschland gewann im gleichen Zeitraum 3.2%. In zahlreichen westlichen Ländern schwächte sich die Dynamik der COVID-19 Impfkampagnen ab, wobei das Infektionsgeschehen zunehmend von der infektiöseren Delta-Variante bestimmt wird. Einkaufsmanagerdaten deuteten auf ein solides, jedoch sich abschwächendes Wachstum hin, während die Wirtschaft weiterhin von Lieferengpässen beeinflusst wurde. Zudem heizten hohe Inflationsraten und steigende Erwerbsquoten die Diskussionen über eine restriktivere Haltung der Zentralbanken erneut an. Vor diesem Hintergrund blieben die Aktienmärkte volatil, konnten aber teilweise neue Hochs erzielen. Ebenso war die Entwicklung des Gold-und Ölpreises von Schwankungen geprägt. Die Rendite der US-Staatsanleihen notierte stabil, während die der deutschen Staatsanleihen leicht zulegte. Die Risiko-Komponente des TRC-Systems hat sich im Monatsverlauf deutlich verschlechtert, bei den beiden anderen Komponenten kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen: Die Allokation in den Masterfonds wurde leicht zurückgefahren.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland verlor im Juli 0.3% an Wert. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum 0.4%. Die internationalen Aktienmärkte starteten zunächst verhalten in den Monat und insbesondere zur Monatsmitte kam es teilweise zu deutlichen Verlusten. Dies lag unter anderem an wieder steigenden COVID-19-Neuinfektionszahlen, sowie sich abschwächenden Wirtschaftsdaten in den USA und aufkeimenden Wachstumssorgen. Zum Monatsende gab es jedoch beruhigende Signale durch gute Unternehmensergebnisse sowie eine Änderung der EZB zukünftig das Inflationsziel von 2% flexibler auszulegen und auch Phasen einer Überschreitung zuzulassen, so dass die Verluste wieder aufgeholt werden konnten und einige Märkte auf Monatssicht im Plus schlossen. Dennoch suchten Investoren wieder vermehrt den sicheren Hafen von deutschen und amerikanischen Staatsanleihen weshalb die Rendite dieser Papiere deutlich sank. In diesem Kontext kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen: Alle Indikatoren blieben auf sehr hohem Niveau, die Allokation blieb daher ebenfalls unverändert hoch.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland gewann im Juni 0,3% an Wert hinzu. Der DWS Deutschland wies im gleichen Zeitraum eine identische Wertentwicklung auf. Die internationalen Aktienmärkte konnten im Juni zulegen, einzelne Indizes erreichten Allzeithochs. Die gute Stimmung wurde gestützt durch Lockerungen von Eindämmungsmaßnahmen, die aufgrund von Impffortschritten und niedrigen COVID-19-Neuinfektionen möglichen wurden. Die nach wie vor lockere Geld- und Fiskalpolitik trug ebenfalls zum positiven Aktientrend bei, verstärkte aber auch die Inflationssorgen. Demzufolge gab es von der US Notenbank FED Signale für eine möglicherweise vorgezogene Leitzinserhöhung. Das Angebot an Rohöl konnte nicht ganz mit der Nachfrage mithalten, was unter anderem an Verzögerungen bei den Verhandlungen mit dem Iran lag. Somit hielt sich der Ölpreis auf hohem Niveau. Die Umlaufrendite von zehnjährigen Bundesanleihen blieb unverändert bei -0,2%. In diesem Kontext kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen: Alle Indikatoren blieben auf sehr hohem Niveau, die Allokation blieb daher ebenfalls unverändert hoch.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland gewann im Mai 2.3% an Wert hinzu. Der DWS Deutschland wies im gleichen Zeitraum eine identische Wertentwicklung auf. In zahlreichen Ländern konnten im Mai die Eindämmungsmaßnahmen gelockert werden. Vor dem Hintergrund weiterer Impffortschritte verzeichnete vor allem Europa deutlich fallende COVID-19-Neuinfektionszahlen. Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich weiter volatil. Nachdem es Mitte des Monats zwischenzeitlich zu Kursrückgängen kam, wurden in einigen Marktsegmenten zuletzt wieder neue Allzeithochs erreicht. Der Ölpreis hielt sich stabil, Gold und Euro legten im Zuge steigender Inflationserwartungen zu. Die amerikanische wie auch die europäische Notenbank bleiben weiterhin bei einer extrem lockeren Geldpolitik, die Renditen von deutschen und US-Staatsanleihen verharrten auf dem Vormonatsniveau. In diesem Kontext kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen: Alle Indikatoren blieben auf sehr hohem Niveau, die Allokation blieb daher ebenfalls unverändert hoch.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland gewann im April 1.1% an Wert hinzu. Der DWS Deutschland wies im gleichen Zeitraum eine identische Wertentwicklung auf. Aufgrund der anhaltend hohen COVID-19-Neuinfektionszahlen zeichneten sich auch im April keine Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen ab. Speziell in Deutschland wurden vielerorts durch die Bundesnotbremse die Maßnahmen sogar verschärft. Positive Nachrichten in Bezug auf COVID-Impfstoffe stützten jedoch gemeinsam mit der, trotz steigender Inflationserwartungen, weiterhin lockeren Geld- und Fiskalpolitik die internationalen Aktienmärkte. In diesem Kontext kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen: Alle Indikatoren blieben auf sehr hohem Niveau, die Allokation blieb daher ebenfalls unverändert hoch.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland gewann im März 7.3% an Wert hinzu. Der DWS Deutschland konnte eine Wertentwicklung von 7,4% aufweisen. Die sich in zahlreichen Ländern abzeichnende Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen könnte sich verlangsamen oder sogar umkehren, da vor allem in Europa zuletzt wieder steigende COVID-19-Neuinfektionszahlen zu verzeichnen waren. Dies könnte die wirtschaftliche Erholung in der Region aufgrund verlängerter Beschränkungen und des schleppenden Impffortschritts dämpfen. Sowohl die sehr lockere Geld-und Fiskalpolitik als auch Fortschritte bei der Covid-Impfkampagne stützten die internationalen Aktienmärkte, die sich schneller als erwartet erholten. In diesem Kontext kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen: Alle Indikatoren blieben auf sehr hohem Niveau, die Allokation blieb daher ebenfalls unverändert hoch.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 31.10.2011 |
| Fondsvermögen | 131,85 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 13:30 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 17,65% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 1,450% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2020) |
1,440% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 30.09.2020 | 1,440% |
| 30.09.2019 | 1,470% |
| 30.09.2018 | 1,420% |
| 30.09.2017 | 1,450% |
| 30.09.2016 | 1,500% |
| 30.09.2015 | 1,350% |
| 30.09.2014 | 1,470% |
| 30.09.2013 | 1,470% |
| 30.09.2012 | 1,530% |
| Datum | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | 190,74 | |
| Betrag | 0,0000 EUR | 0,5786 EUR | 0,0000 EUR | 2,29 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | - | 2,29 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | - | 2,29 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Mischfonds | Mischfonds | Mischfonds | - |
| Volatilität | 17,29% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -19,71% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 5,75% |
| Sharpe-Ratio | 0,41 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS TRC Deutschland | Verkaufsprospekt | DE | Okt 2021 | 2 MB | |
| Publikation Prospektänderung für 4 Fonds zum 01.10.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Sep 2021 | 401 KB | |
| KID DWS TRC Deutschland | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Jul 2021 | 132,2 KB | |
| KID DWS TRC Deutschland | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Jul 2021 | 129,7 KB | |
| DWS TRC Deutschland, 3/21 | Halbjahresbericht | DE | Mrz 2021 | 303,5 KB | |
| Publikation für diverse OGAW-Fonds | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 62 KB | |
| DWS TRC Deutschland, 9/20 | Jahresbericht | DE | Sep 2020 | 414,7 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS TRC Deutschland | Fondsfakten | DE | Sep 2021 | 229,2 KB | |
| Nachveröffentlichung Aktiengewinne | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2013 | 305,7 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,564% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,508% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,056% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.08.2021
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
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