ISIN: DE000DWS08N1 | WKN: DWS08N
Mindestens 85% des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen des Masterfonds DWS Deutschland angelegt. Darüber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80% des Aktienmarktrisikos des Masterfonds können so in Abhängigkeit der Markteinschätzung abgesichert werden.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR flexibel
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Deutschland |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Michael Boehm |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 124,36 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der DWS TRC Deutschland gewann im Dezember 4.4% an Wert hinzu. Der DWS Deutschland gewann im gleichen Zeitraum 4.9%. Im Dezember führten Regierungen schärfere Eindämmungsmaßnahmen ein, da weiterhin steigende Anzahl von COVID-19-Neuinfektionen vermeldet wurde. Gleichzeitig trugen Nachrichten über Zulassungen der ersten Coronavirus-Impfstoffe und den Beginn von Impfkampagnen zu einer positiven Markt- und Risikostimmung bei. Massive Fiskalpakete unterstützten die Märkte, aber auch geldpolitisch gab es Rückenwind: Die US-Notenbank beschloss im Dezember, weiterhin jeden Monat Anleihen im Wert von 120 Mrd. USD zu kaufen. Und eine Einigung auf ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Großbritannien sollte einen harten wirtschaftlichen Bruch in letzter Minute vermeiden können. In diesem Kontext kam es zu Signalveränderungen: Die Trendkomponente konnte sich im Monatsverlauf erneut verbessern, die anderen Indikatoren blieben auf hohem Niveau stabil, somit wurde die Allokation im Dezember erhöht.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland gewann im November 14,6% an Wert hinzu. Der DWS Deutschland gewann im gleichen Zeitraum 19%. In vielen Teilen der Welt wurde auch im Monat November eine steigende Anzahl von Covid-19-Neuinfektionen gemeldet, sodass mit einer grundlegenden Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen vorerst nicht zu rechnen sein sollte. Positive Nachrichten in Bezug auf potenzielle Coronavirus-Impfstoffe sowie die nachlassende politische Unsicherheit in den USA trugen zu einer konstruktiveren Markteinschätzung bei. In diesem Kontext kam es zu Signalveränderungen: Die Trendkomponente konnte sich im Monatsverlauf deutlich verbessern, die anderen Indikatoren blieben auf hohem Niveau stabil, somit wurde die Allokation im November erhöht.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland gab im September um -1,6% nach. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum -1,6%. Der Anstieg der COVID-19 Infektionen, insbesondere in Europa, hat die Hoffnung der Kapitalmärkte auf eine V-förmige Erholung der Wirtschaft etwas eingetrübt. Ängste vor einem neuerlich breiten lock-down und den zu erwarteten wirtschaftlich Implikationen keimten wieder auf. In diesem Kontext kam nur zu geringfügigen Signalveränderungen. Die Trend-Komponente hat sich weiter verbessert, während die Risiko-Komponente nahezu unverändert blieb. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine marginal höhere Allokation in den Masterfonds. Der Absicherungsgrad blieb nahezu unverändert.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland konnte im August um +4,1% zulegen. Der DWS Deutschland gewann im gleichen Zeitraum +4,8% hinzu. Weiterhin hoffen die Kapitalmärkte auf eine V-förmige Erholung der Wirtschaft. Gestützt wurde die Hoffnung durch eine rekordverdächtig gute Berichtssaison der Unternehmen. Anleger blickten daher optimistisch nach vorne und ließen sich vorerst nicht von wieder ansteigenden COVID-19-Ansteckungsraten abschrecken. In diesem Kontext kam nur zu geringfügigen Signalveränderungen. Sowohl Risiko- als auch Trend-Komponente haben sich ganz leicht verbessert. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine marginal höhere Allokation in den Masterfonds. Der Absicherungsgrad wurde entsprechend gesenkt.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland konnte im Juli um +0,9% zulegen. Der DWS Deutschland gewann im gleichen Zeitraum +1,7% hinzu. Weiterhin hoffen die Kapitalmärkte auf eine V-förmige Erholung der Wirtschaft. Gestützt wurde die Hoffnung durch erste vielversprechende Ergebnisse von Studien bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen COVID19 und den Beginn der Berichtssaison der Unternehmensergebnisse. Hier zeichnete sich bisher ab, dass die Unternehmen gegenüber den niedrigen Erwartungen positiv überraschen konnten. Einheitlich zeigte sich vor diesem Hintergrund die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems. Sowohl Risiko- als auch Trend-Komponente haben sich verbessert. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine höhere Allokation in den Masterfonds. Der Absicherungsgrad wurde entsprechend gesenkt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 31.10.2011 |
| Fondsvermögen | 124,36 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 13:30 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 17,65% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 1,450% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2020) |
1,440% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 30.09.2020 | 1,440% |
| 30.09.2019 | 1,470% |
| 30.09.2018 | 1,420% |
| 30.09.2017 | 1,450% |
| 30.09.2016 | 1,500% |
| 30.09.2015 | 1,350% |
| 30.09.2014 | 1,470% |
| 30.09.2013 | 1,470% |
| 30.09.2012 | 1,530% |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | 190,74 | |
| Betrag | 0,5786 EUR | 0,0000 EUR | 2,29 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | 2,29 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | 2,29 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Mischfonds | Mischfonds | - |
| Volatilität | 16,63% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -19,71% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 5,75% |
| Sharpe-Ratio | 0,41 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5 . Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS TRC Deutschland Neu | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2021 | 1,9 MB | |
| Publikation für diverse OGAW-Fonds | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 62 KB | |
| KID DWS TRC Deutschland | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 132,3 KB | |
| KID DWS TRC Deutschland | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Feb 2021 | 129,8 KB | |
| DWS TRC Deutschland, 9/20 | Jahresbericht | DE | Sep 2020 | 414,7 KB | |
| Publikation diverse Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jun 2020 | 74 KB | |
| DWS TRC Deutschland, 3/20 | Halbjahresbericht | DE | Mrz 2020 | 303,9 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS TRC Deutschland | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 222,2 KB | |
| Nachveröffentlichung Aktiengewinne | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2013 | 305,7 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,564% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,508% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,056% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2021
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
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