DWS TRC Deutschland

ISIN: DE000DWS08N1 | WKN: DWS08N

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Mindestens 85% des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen des Masterfonds DWS Deutschland angelegt. Darüber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80% des Aktienmarktrisikos des Masterfonds können so in Abhängigkeit der Markteinschätzung abgesichert werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Deutschland
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Michael Boehm
Fondsvermögen (in Mio.) 127,75 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2018)
Lipper Leaders (Stand: 30.11.2018)

Tagesaktuelle Trend- und Risikosystem Indikatoren


Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 13.12.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -3,26% -
3 Monate -8,7% -
6 Monate -13,87% -
Laufendes Jahr -15,9% -
1 Jahr -16,63% -16,63%
3 Jahre 6% 1,96%
5 Jahre 12,07% 2,3%
Seit Auflegung 65,24% 7,31%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 13.12.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
13.12.2017 - 13.12.2018 -16,63% -16,63%
13.12.2016 - 13.12.2017 19% 19%
13.12.2015 - 13.12.2016 6,84% 6,84%
13.12.2014 - 13.12.2015 4,67% 4,67%
13.12.2013 - 13.12.2014 -3,81% 1%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Michael Boehm

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Aktueller Kommentar

Der DWS TRC Deutschland gab im Oktober um -5,3% nach. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum -8,2%. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im Laufe des Monats deutlich eingetrübt. Weiterhin sehr schwach blieb die Trendkomponente. Die Risiko-Komponente hat sich über den Monat kontinuerlich verschlechtert. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine stark reduzierte Allokation in den Masterfonds. Der Absicherungsgrad ist per Monatsende fast auf dem Maxiumum.
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Vorherige Kommentare

09.2018: Der DWS TRC Deutschland gab im September um -1,9% nach. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitr...

Der DWS TRC Deutschland gab im September um -1,9% nach. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum -2,7%. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im Laufe des Monats etwas aufgehellt. Weiterhin schwach blieb die Trendkomponente auf sehr niedrigem Niveau. Die Risiko-Komponente hat sich über den Monat kontinuerlich erholt. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine höhere Allokation in den Masterfonds, entsprechend ist der Absicherungsgrad verringert worden.

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08.2018: Der DWS TRC Deutschland gab im August um -2,0% nach. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum...

Der DWS TRC Deutschland gab im August um -2,0% nach. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum -2,7%. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im Laufe des Monats weiter eingetrübt. Sehr schwach zeigte sich die Trendkomponente, diese fiel gegen Mitte des Monats auf Null und hat sich von diesem Wert auch nicht mehr erholt. Die Risiko-Komponente hat sich gegen Monatsende zwar etwas erholt, gegenüber dem Vormonat hat sie sich jedoch ebenfalls verschlechtert. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine deutlich niedrigere Allokation in den Masterfonds, entsprechend ist der Absicherungsgrad erhöht worden.

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07.2018: Der DWS TRC Deutschland legte im Juli 2018 um +3,8% zu. Der DWS Deutschland konnte im gleichen Zeitr...

Der DWS TRC Deutschland legte im Juli 2018 um +3,8% zu. Der DWS Deutschland konnte im gleichen Zeitraum um +5,5% zulegen. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im Laufe des Monats zunächst eingetrübt. Relativ schwach zeigte sich hier insbesondere die Trendkomponente. Der starke Anstieg an den Kapitalmärkten im Laufe des Monats hat die Trendkomponente auf den Vormonatsstand zurück kehren lassen. Die Risiko-Komponente hat sich über den Monat verbessert. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine höhere Allokation in den Masterfonds.

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06.2018: Der DWS TRC Deutschland gab im Juni 2018 um -4,4% nach. Der DWS Deutschland hat im gleichen Zeitraum...

Der DWS TRC Deutschland gab im Juni 2018 um -4,4% nach. Der DWS Deutschland hat im gleichen Zeitraum um -5,0% verloren. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hatte sich bis Mitte Juni deutlich aufgehellt. Die deutlichen Abgaben an den Kapitalmärkten in der zweiten Monatshälfte drückten die Stimmung der Investoren, was sich auch in einer Eintrübung der Signale des TRC-Systems widerspiegelte. Am Monatsende war die Risiko-Komponente dann wieder auf den Vormonatsstand gefallen. Die Trend-Komponente hat sich im Berichtszeitraum jedoch verschlechtert. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine höhere Allokation in den Masterfonds. Der Absicherungsgrad wurde entsprechend leicht erhöht.

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05.2018: Der DWS TRC Deutschland legte im Mai 2018 um +0,8% zu. Der DWS Deutschland konnte im gleichen Zeitra...

Der DWS TRC Deutschland legte im Mai 2018 um +0,8% zu. Der DWS Deutschland konnte im gleichen Zeitraum um +1,8% zulegen. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im Mai deutlich aufgehellt. Sowohl die Trend- wie auch die Risiko-Komponente haben sich im Berichtszeitraum verbessert. Beide Komponenten indizieren gegenüber dem Vormonat eine höhere Allokation in den Masterfonds. Der Absicherungsgrad wurde entsprechend weiter gesenkt.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 31.10.2011
Fondsvermögen 127,75 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 1,450%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2018)
1,420%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2018 1,420%
30.09.2017 1,450%
30.09.2016 1,500%
30.09.2015 1,350%
30.09.2014 1,470%
30.09.2013 1,470%
30.09.2012 1,530%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 2,29 EUR

Details & Historie
Datum 02.01.2018 02.10.2017 04.10.2016 01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 190,74 190,99 157,20 149,94 144,66 140,89 118,45
Betrag 2,29 2,17 2,97 1,34 1,57 1,65 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
2,29 2,17 2,97 1,34 1,57 1,65 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
2,29 2,17 2,97 1,34 1,57 1,65 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 13,49%
Maximum Drawdown -14,82%
VaR (99% / 10 Tage) 6,04%
Sharpe-Ratio 0,33
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.07.2018

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe
Pflicht-Verkaufsunterlagen
KID DWS TRC Deutschland Wesentliche Anlegerinformation DE Nov 2018 PDF 73,1 KB
KID DWS TRC Deutschland Wesentliche Anlegerinformation DE Nov 2018 PDF 135,2 KB
DWS TRC Deutschland Verkaufsprospekt DE Sep 2018 PDF 3 MB
Albatros Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Aug 2018 PDF 13,2 KB
DWS TRC Deutschland, 3/18 Halbjahresbericht DE Mrz 2018 PDF 1,4 MB
DWS TRC Deutschland, 9/17 Jahresbericht DE Sep 2017 PDF 980,1 KB
Reporting
DWS TRC Deutschland Fondsfakten DE Nov 2018 PDF 207 KB
Sonstige Dokumente
Ausschüttungs-/ Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,7 KB
DWS TRC Deutschland Änderung von Vertragsbedingungen DE Jan 2018 PDF 90,3 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 305,7 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,537% p.a.
davon laufende Kosten 1,450% p.a.
davon Transaktionskosten 0,087% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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