Mindestens 85% des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen des Masterfonds DWS Deutschland angelegt. Darüber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80% des Aktienmarktrisikos des Masterfonds können so in Abhängigkeit der Markteinschätzung abgesichert werden.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR flexibel
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Deutschland |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Michael Boehm |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 130,24 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.12.2018) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 28.12.2018) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -0,16% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -2,27% | - |
| 6 Monate | -9,23% | - |
| Laufendes Jahr | 2,32% | - |
| 1 Jahr | -12,75% | -12,75% |
| 3 Jahre | 12,29% | 3,94% |
| 5 Jahre | 6,09% | 1,19% |
| Seit Auflegung | 65,89% | 7,17% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.02.2018 - 18.02.2019 | -12,75% | -12,75% |
| 18.02.2017 - 18.02.2018 | 9,68% | 9,68% |
| 18.02.2016 - 18.02.2017 | 17,34% | 17,34% |
| 18.02.2015 - 18.02.2016 | -9,91% | -9,91% |
| 18.02.2014 - 18.02.2015 | -0,12% | 4,87% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der DWS TRC Deutschland gab im Dezember um -3,9% nach. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum -8,6%. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich zum Vormonat nicht verbessert. Sowohl die Trend- wie auch die Risiko-Komponente signalisieren ein schwierigiges Umfeld auf niedrigem Niveau. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine kaum veränderte niedrige Allokation in den Masterfonds. Der Absicherungsgrad ist per Monatsende weiterhin fast Maximal.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland gab im November um -1,5% nach. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum -3,0%. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich zum Vormonat nur minimal verbessert. Die Trendkomponente blieb sehr schwach. Die Risiko-Komponente hat sich über den Monat etwas verbessert. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine kaum veränderte niedrige Allokation in den Masterfonds. Der Absicherungsgrad ist per Monatsende weiterhin fast Maximal.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland gab im Oktober um -5,3% nach. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum -8,2%. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im Laufe des Monats deutlich eingetrübt. Weiterhin sehr schwach blieb die Trendkomponente. Die Risiko-Komponente hat sich über den Monat kontinuerlich verschlechtert. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine stark reduzierte Allokation in den Masterfonds. Der Absicherungsgrad ist per Monatsende fast auf dem Maxiumum.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland gab im September um -1,9% nach. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum -2,7%. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im Laufe des Monats etwas aufgehellt. Weiterhin schwach blieb die Trendkomponente auf sehr niedrigem Niveau. Die Risiko-Komponente hat sich über den Monat kontinuerlich erholt. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine höhere Allokation in den Masterfonds, entsprechend ist der Absicherungsgrad verringert worden.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland gab im August um -2,0% nach. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum -2,7%. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im Laufe des Monats weiter eingetrübt. Sehr schwach zeigte sich die Trendkomponente, diese fiel gegen Mitte des Monats auf Null und hat sich von diesem Wert auch nicht mehr erholt. Die Risiko-Komponente hat sich gegen Monatsende zwar etwas erholt, gegenüber dem Vormonat hat sie sich jedoch ebenfalls verschlechtert. Insgesamt indiziert das TRC-System gegenüber dem Vormonat eine deutlich niedrigere Allokation in den Masterfonds, entsprechend ist der Absicherungsgrad erhöht worden.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 31.10.2011 |
| Fondsvermögen | 130,24 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 13:30 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 1,450% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2018) |
1,420% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 30.09.2018 | 1,420% |
| 30.09.2017 | 1,450% |
| 30.09.2016 | 1,500% |
| 30.09.2015 | 1,350% |
| 30.09.2014 | 1,470% |
| 30.09.2013 | 1,470% |
| 30.09.2012 | 1,530% |
| Datum | 31.12.2017 | 02.10.2017 | 04.10.2016 | 01.10.2015 | 01.10.2014 | 01.10.2013 | 01.10.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | 190,74 | 190,99 | 157,20 | 149,94 | 144,66 | 140,89 | 118,45 | |
| Betrag | 2,29 EUR | 2,17 EUR | 2,97 EUR | 1,34 EUR | 1,57 EUR | 1,65 EUR | 0,00 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
2,29 | 2,17 | 2,97 | 1,34 | 1,57 | 1,65 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
2,29 | 2,17 | 2,97 | 1,34 | 1,57 | 1,65 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 12,97% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -14,82% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,04% |
| Sharpe-Ratio | 0,33 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 31.07.2018
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS TRC Deutschland Neu | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 140,4 KB | |
| KID DWS TRC Deutschland Neu | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 135,5 KB | |
| DWS TRC Deutschland | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2019 | 1,9 MB | |
| DWS TRC Deutschland, DWS TRC Global Growth, DWS TRC Top Asien, DWS TRC Top Dividende | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 17,7 KB | |
| DWS TRC Deutschland, 9/18 | Jahresbericht | DE | Sep 2018 | 983,4 KB | |
| Albatros Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Aug 2018 | 13,2 KB | |
| DWS TRC Deutschland, 3/18 | Halbjahresbericht | DE | Mrz 2018 | 1,4 MB | |
Reporting |
|||||
| DWS TRC Deutschland | Fondsfakten | DE | Jan 2019 | 205,3 KB | |
| Ausschüttungs-/ Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,7 KB | |
| Nachveröffentlichung Aktiengewinne | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2013 | 305,7 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,537% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,450% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,087% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
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