Mindestens 85% des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen des Masterfonds DWS Deutschland angelegt. Darüber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80% des Aktienmarktrisikos des Masterfonds können so in Abhängigkeit der Markteinschätzung abgesichert werden.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR flexibel
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Deutschland |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Michael Boehm |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 144,81 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.02.2018) |
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| Scope Fund Rating (Stand: 28.02.2018) | (D) |
| Lipper Leaders (Stand: 28.02.2018) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0,49% | - |
| 3 Monate | -8,87% | - |
| 6 Monate | -4,19% | - |
| Laufendes Jahr | -4,32% | - |
| 1 Jahr | 5,77% | 5,77% |
| 3 Jahre | 8,03% | 2,61% |
| 5 Jahre | 46,24% | 7,9% |
| Seit Auflegung | 87,99% | 10,24% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 20.04.2017 - 20.04.2018 | 5,77% | 5,77% |
| 20.04.2016 - 20.04.2017 | 13,88% | 13,88% |
| 20.04.2015 - 20.04.2016 | -10,31% | -10,31% |
| 20.04.2014 - 20.04.2015 | 17,23% | 17,23% |
| 20.04.2013 - 20.04.2014 | 9,97% | 15,47% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Der DWS TRC Deutschland gab im Februar 2018 um -5,7% nach. Der DWS Deutschland hat im gleichen Zeitraum -6,4% verloren. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im Februar deutlich eingetrübt. Die Risiko-Komponente ist im Februar weiter gefallen. Auch die Trend-Komponente ist im Februar signifikant zurückgekommen. Von daher indizieren beide Komponenten eine deutlich geringere Allokation in den Masterfonds als Ende Januar, absolut betrachtet ist die Allokation jedoch noch signifikant. Der Absicherungsgrad wurde entsprechend weiter erhöht.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland schloss den Januar 2018 mit einem Plus von 2,8% ab. Der DWS Deutschland konnte im gleichen Zeitraum um 2,8% zulegen. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im Januar stabil im sehr positiven Bereich. Die Risiko-Komponente ist im Januar etwas gefallen. Dennoch indizieren beide Komponenten zusammen eine hohe Allokation in den Masterfonds. Per Saldo wurde der Absicherungsgrad gegenüber dem Vormonat etwas erhöht. Insgesamt signalisiert das TRC-System weiterhin ein konstruktives Marktumfeld.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland schloss den Dezember 2017 mit -0,4% ab. Der DWS Deutschland verlor im gleichen Zeitraum -0,5%. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im Dezember stabil im sehr positiven Bereich. Sowohl die Risiko-Komponente als auch die Trend-Komponente indizieren eine nahezu maximale Allokation in den Masterfonds. Per Saldo blieb der Absicherungsgrad gegenüber dem Vormonat unverändert.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland schloss den November 2017 mit einem Minus von -1,1% ab. Der DWS Deutschland hat im gleichen Zeitraum -1,1% verloren. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im November stabil im sehr positiven Bereich. Sowohl die Risiko-Komponente als auch die Trend-Komponente indizieren eine nahezu maximale Allokation in den Masterfonds. Per Saldo wurde der Absicherungsgrad gegenüber dem Vormonat weiter gesenkt.
WeiterlesenDer DWS TRC Deutschland schloss den Oktober 2017 mit einem erfreulichen Plus von +3.6% ab. Der DWS Deutschland konnte im gleichen Zeitraum +4,2% zulegen. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im Oktober erneut besser. Während die Risiko-Komponente auf hohem Niveau stabil blieb, hat sich die Trend-Komponente weiter erholt. Per Saldo wurde der Absicherungsgrad gegenüber dem Vormonat weiter gesenkt. Insgesamt signalisiert das TRC-System weiterhin ein konstruktives Marktumfeld.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 31.10.2011 |
| Fondsvermögen | 144,81 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 13:30 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 1,450% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2017) |
1,450% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 30.09.2017 | 1,450% |
| 30.09.2016 | 1,500% |
| 30.09.2015 | 1,350% |
| 30.09.2014 | 1,470% |
| 30.09.2013 | 1,470% |
| 30.09.2012 | 1,530% |
| Zwischengewinn[2] | EUR |
|---|---|
| Letzte Ertragsverwendung | 02.01.2018 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | 2,29 EUR |
| Datum | 02.01.2018 | 02.10.2017 | 04.10.2016 | 01.10.2015 | 01.10.2014 | 01.10.2013 | 01.10.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | 190,74 | 190,99 | 157,20 | 149,94 | 144,66 | 140,89 | 118,45 | |
| Betrag | 2,29 | 2,17 | 2,97 | 1,34 | 1,57 | 1,65 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[3] |
2,29 | 2,17 | 2,97 | 1,34 | 1,57 | 1,65 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[3] |
2,29 | 2,17 | 2,97 | 1,34 | 1,57 | 1,65 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Volatiltät | 14,62% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -17,08% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,74% |
| Sharpe-Ratio | 0,36 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.
Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.
Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,780% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,650% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,130% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 21.12.2017
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
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