DWS TRC Top Asien

Isin: DE000DWS08Q4 | Wkn: DWS08Q

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Mindestens 85% des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen des Masterfonds DWS Top Asien angelegt. Darüber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80% des Aktienmarktrisikos des Masterfonds können so in Abhängigkeit der Markteinschätzung abgesichert werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Asien
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Michael Boehm
Fondsvermögen (in Mio.) 34,71 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.02.2018)
Scope Fund Rating (Stand: 28.02.2018) (D)
Lipper Leaders (Stand: 28.02.2018)

Tagesaktuelle Trend- und Risikosystem Indikatoren


Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 18.04.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -3,44% -
3 Monate -6,34% -
6 Monate -1,26% -
Laufendes Jahr -2,83% -
1 Jahr 6,41% 6,41%
3 Jahre 1,95% 0,65%
5 Jahre 25,13% 4,59%
Seit Auflegung 30,44% 4,19%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.04.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
18.04.2017 - 18.04.2018 6,41% 6,41%
18.04.2016 - 18.04.2017 17,29% 17,29%
18.04.2015 - 18.04.2016 -18,31% -18,31%
18.04.2014 - 18.04.2015 34,26% 34,26%
18.04.2013 - 18.04.2014 -12,1% -8,59%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür 1040,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Michael Boehm

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Aktueller Kommentar

Der DWS TRC Top Asien gab im März 2018 um -3% nach. Der DWS Top Asien hat im gleichen Zeitraum -3,4% verloren. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im März weiter verschlechtert. Sowohl die Risiko- als auch die Trend-Komponente haben im Berichtszeitraum nachgegeben. Beide Komponenten indizieren gegenüber dem Vormonat eine nochmal geringere Allokation in den Masterfonds. Der Absicherungsgrad wurde entsprechend weiter erhöht. Er liegt inzwischen bei ca 40%.
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Vorherige Kommentare

02.2018: Der DWS TRC Top Asien gab im Februar 2018 um -3,4% nach. Der DWS Top Asien hat im gleichen Zeitraum ...

Der DWS TRC Top Asien gab im Februar 2018 um -3,4% nach. Der DWS Top Asien hat im gleichen Zeitraum -3,2% verloren. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im Februar leicht eingetrübt. Die Risiko-Komponente ist im Februar weiter gefallen. Auch die Trend-Komponente ist im Februar zurückgekommen. Von daher indizieren beide Komponenten eine geringere Allokation in den Masterfonds als Ende Januar. Der Absicherungsgrad wurde entsprechend weiter erhöht, absolut betrachtet ist die Allokation jedoch noch signifikant. Insgesamt signalisiert das TRC-System weiterhin ein konstruktives Marktumfeld.

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01.2018: Der DWS TRC Top Asien konnte im Januar 2018 um +3,2% zulegen. Der DWS Top Asien hat im gleichen Zeit...

Der DWS TRC Top Asien konnte im Januar 2018 um +3,2% zulegen. Der DWS Top Asien hat im gleichen Zeitraum +3,6% gewonnen. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im Januar stabil im sehr positiven Bereich. Die Risiko-Komponente ist im Januar etwas gefallen. Dennoch indizieren beide Komponenten zusammen eine hohe Allokation in den Masterfonds. Der Absicherungsgrad wurde gegenüber dem Vormonat etwas gesenkt. Insgesamt signalisiert das TRC-System weiterhin ein konstruktives Marktumfeld.

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12.2017: Der DWS TRC Top Asien konnte im Dezember 2017 um +0,8% zulegen. Der DWS Top Asien hat im gleichen Ze...

Der DWS TRC Top Asien konnte im Dezember 2017 um +0,8% zulegen. Der DWS Top Asien hat im gleichen Zeitraum +1,0% gewonnen. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im Dezember gemischt. Während die Risiko-Komponente stabil auf hohem Niveau verlieb, hat die Trend-Komponente im Berichtsmonat nachgegeben. Entsprechend wurde der Absicherungsgrad gegenüber dem Vormonat leicht erhöht.

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11.2017: Der DWS TRC Top Asien gab im November 2017 um -0,2% nach. Der DWS Top Asien hat im gleichen Zeitraum...

Der DWS TRC Top Asien gab im November 2017 um -0,2% nach. Der DWS Top Asien hat im gleichen Zeitraum -0,1% verloren. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im November stabil im sehr positiven Bereich. Sowohl die Risiko-Komponente als auch die Trend-Komponente indizieren eine nahezu maximale Allokation in den Masterfonds. Per Saldo wurde der Absicherungsgrad gegenüber dem Vormonat weiter gesenkt.

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10.2017: Der DWS TRC Top Asien schloss den Oktober 2017 mit einem Plus von +1,2% ab. Der DWS Top Asien konnte...

Der DWS TRC Top Asien schloss den Oktober 2017 mit einem Plus von +1,2% ab. Der DWS Top Asien konnte im gleichen Zeitraum um +1,3% zulegen. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im Oktober weiterhin sehr freundlich. Da sowohl die Risiko-Komponente wie auch die Trend-Komponente bereits im Vormonat nahe den maximal möglichen Ständen notierte, war entsprechend eine weitere Erholung nur minimal möglich. Per Saldo wurde der Absicherungsgrad gegenüber dem Vormonat weiter gesenkt. Insgesamt signalisiert das TRC-System weiterhin ein konstruktives Marktumfeld.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 31.10.2011
Fondsvermögen 34,71 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 4,00%
Kostenpauschale 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
1,510%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 1,510%
30.09.2016 1,540%
30.09.2015 1,400%
30.09.2014 1,520%
30.09.2013 1,520%
30.09.2012 1,520%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 2,11 EUR

Details & Historie

Datum 02.01.2018 02.10.2017 04.10.2016 01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 132,22 125,21 113,18 106,22 103,69 97,77 101,60
Betrag 2,11 1,75 2,08 0,86 0,72 0,85 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
2,11 1,75 2,08 0,86 0,72 0,85 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
2,11 1,75 2,08 0,86 0,72 0,85 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 11,31%
Maximum Drawdown -17,67%
VaR (99% / 10 Tage) 5,81%
Sharpe-Ratio 0,55
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 28.02.2018

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,960% p.a.
davon laufende Kosten 1,710% p.a.
davon Transaktionskosten 0,250% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 29.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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