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Strategie


Anlagepolitik

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Schweizer Blue Chips von internationalem Renommee, daneben in ausgewählte kleinere und mittelgroße Gesellschaften mit unserer Einschätzung nach guten Wachstumsperspektiven investiert.

Einflussfaktoren

Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes, unternehmensspezifische Entwicklungen und Wechselkursveränderungen des CHF gegenüber anderen Währungen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Aktien Schweiz Standardwerte

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Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Regionen/ Länder
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Ralf Rybarczyk
Benchmark SPI
Fondsvermögen (in Mio.) 377,20 CHF
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.07.2021)
Lipper Leaders (Stand: 30.07.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 15.04.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
15.04.2020 - 15.04.2021 32,45% 32,45%
15.04.2019 - 15.04.2020 -2,83% -2,83%
15.04.2018 - 15.04.2019 6,18% 6,18%
15.04.2017 - 15.04.2018 8,63% 8,63%
15.04.2016 - 15.04.2017 9,61% 15,09%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.08.2021)[1]

Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 9,60
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 9,50
Novartis AG (Gesundheitswesen) 9,40
Lonza Group AG (Gesundheitswesen) 4,50
ABB Ltd (Industrien) 4,20
Zurich Insurance Group AG (Finanzsektor) 4,00
UBS Group AG (Finanzsektor) 3,60
Cie Financiere Richemont SA (Dauerhafte Konsumgüter) 3,60
Sika AG (Grundstoffe) 3,30
Alcon Inc (Gesundheitswesen) 2,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Ralf Rybarczyk

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Aktien Schweiz EUR LD
    DE000DWS23F6 / DWS23F

  • DWS Aktien Schweiz CHF FC
    DE000DWS1VC7 / DWS1VC

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Aktueller Kommentar

Im August gewann der SPI 2,59% und schloss bei 15.947,7 Punkten. Der August war in der Vergangenheit oftmals ein schwacher Börsenmonat. Dieses Jahr jedoch nicht. Zum einen erfreuten sich die Investoren an der starken Gewinnentwicklung der Firmen (Alcon), zum anderen erscheinen Anlagealternativen nach wie vor wenig attraktiv. Zwischenzeitlich versetzte die wieder verschlechternde Corona-Situation der guten Stimmung einen Dämpfer (Richemont und Swatch). Im Fokus der Anleger bleiben weiterhin Aktien mit guten Wachstumsaussichten wie Straumann, Lonza, Polypeptide, Sensirion und Swissquote. In der Halbleiterindustrie wird weiterhin kräftig investiert und in der Branche rechnet man auch 2022 mit großen Investitionen (Comet, VAT, Inficon). Die zyklischen Werte bewegten nach den massiven Kurssteigerungen in den ersten Monaten wenig (ABB, Georg Fischer, Holcim). Die Aktien von Cembra Money Bank verloren deutlich. Das Unternehmen gab überraschend bekannt, dass Migros die Zusammenarbeit im Kreditkartengeschäft Mitte 2022 beenden wird. Skeptisch beurteilen Anleger die Zukunft von Logitech, die von ihrem Produktportfolio (Video und Gaming) während der Corona-Zeit stark profitieren konnten.

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07.2021: Im Juli gewann der SPI (Swiss Performance Index) 1,27% und schloss bei 15.578,26 Punkten. Einmal ...

Im Juli gewann der SPI (Swiss Performance Index) 1,27% und schloss bei 15.578,26 Punkten. Einmal mehr präsentierte sich der Aktienmarkt in einer robusten Verfassung. Wachstumssorgen aufgrund steigender Neuinfektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus führten kurzzeitig zwar zu Kursrückschlägen, im weiteren Verlauf des Monats aber konnte der SPI erneut einen Höchststand erzielen. Während der laufenden Berichtssaison konnte die Mehrheit der Unternehmen die Markterwartungen übertreffen (Partners Group, Geberit, Lonza, ABB, Givaudan, Sika). Obschon Lieferengpässe und höhere Inputkosten Sorgen bereiten (Nestlé), fiel der Ausblick auf die 2. Jahreshälfte überwiegend positiv aus. Bei Swatch Group lagen sowohl Umsatz als auch Gewinn über Erwartung, was auch Richemont zu einer positiven Wertenwicklung verhalf. Halbleiteraktien waren weiterhin gefragt (Comet, VAT, Inficon), bei Logitech wurden nach dem guten Resultat Gewinnmitnahmen realisiert. Adecco überraschte mit einer kostspieligen Akquisition des belgischen Technologie-Dienstleisters Akka Technologies. Die Börse quittierte dies mit einem deutlichen Kursabschlag.

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06.2021: Im Juni gewann der SPI 4,03% und schloss bei 15.353,17 Punkten. Die Aktienmärkte zeigten auch im ...

Im Juni gewann der SPI 4,03% und schloss bei 15.353,17 Punkten. Die Aktienmärkte zeigten auch im Juni kaum Ermüdungserscheinungen und erreichten abermals neue Allzeithöchststände. Die positive Entwicklung an den Börsen ist hinsichtlich der jüngsten Inflationsdaten bemerkenswert. Vieles deutet darauf hin, dass immer mehr Anleger die Einschätzungen diverser Zentralbanken teilen und den Inflationsanstieg als temporär einstufen. Im abgelaufenen Monat machten vor allem Blue Chips Boden gut, defensive Wachstumstitel waren gefragt (Lonza + 11,53%, Roche 11,5%, Givaudan 6,96%, Geberit 5,76%, Nestlé 4,01%, Sika 3,67%). Value Aktien wie Versicherungen bekundeten weiterhin Mühe (Zürich -1,9%, Swiss Re -4,07% oder Swiss Life -4,54%). Im Verlauf des Monats erhöhten viele zyklische Firmen ihre H1 Guidance (SFS + 4,47%, Belimo + 7,77%, Bossard + 28,4%, Huber + Suhner +7,6%) worauf sie deutlich zulegen konnten. Einige neue Covid Virusvarianten bereiteten Sorgen, woraufhin Titel aus der Reiseindustrie verkauft wurden (Dufry -4,7%, Last Minute -7,9%, Valora -6,4% und Flughafen Zürich -5,56).

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05.2021: Im Mai gewann der SPI 3.45% und schloss bei 14.668,99 Punkten. Die Impfkampagne macht in der west...

Im Mai gewann der SPI 3.45% und schloss bei 14.668,99 Punkten. Die Impfkampagne macht in der westlichen Welt große Fortschritte. Davon profitieren insbesondere die großen Verlierer der Pandemie, wie beispielsweise die Luxuswerte (Richemont und Swatch sowie der Logistiker Kühne + Nagel). Die produzierenden Unternehmen verzeichnen wieder einen starken Auftragseingang, kämpfen aber teilweise mit größeren Problemen bei der Beschaffung, weil die Lieferketten noch nicht reibungslos funktionieren (Holcim). Dies führt zu Engpässen und steigenden Preisen. Unternehmen mit guten Produkten und Preissetzungsmacht sind hierfür gut positioniert (Geberit und Sika). Die Privatbank Julius Bär lieferte einen erfreulichen Zwischenbericht. Die Bruttomarge übertraf die Prognosen und das Kostensenkungsprogramm zeigte seine Wirkung, auch UBS und Cembra erzielten eine gute Wertentwicklung. Der Hörgerätehersteller Sonova überzeugte mit einem deutlich über den Erwartungen ausgefallenen Jahresergebnis und einem starken Ausblick.

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04.2021: Im April gewann der SPI 0,39% und schloss bei 14.179 Punkten. An den globalen Aktienmärkten hat s...

Im April gewann der SPI 0,39% und schloss bei 14.179 Punkten. An den globalen Aktienmärkten hat sich der seit mehr als einem Jahr andauernde Aufwärtstrend weiter fortgesetzt. Dabei konnten die wichtigsten Börsen im Verlauf des Berichtsmonats zum wiederholten Mal Rekordwerte erzielen. Die Zuversicht der Anleger ist zu einem großen Teil auf überzeugende US-Konjunkturdaten zurückzuführen. Weiterhin sorgen die Notenbanken mit ihrer anhaltend lockeren Geldpolitik in Kombination mit üppig ausgestatteten Konjunkturprogrammen in diversen Staaten für ein freundliches Umfeld. Die weltweiten Impfkampagnen in den Industrieländern gegen die Pandemie waren zusätzliche Treiber für die Börsen. Die Quartalsresultate waren sehr erfreulich und weitestgehend über den Schätzungen der Analysten. Straumann (+6,8%), Nestlé (+3,1%), Givaudan (4,2%), ABB (+3,0%) und LafargeHolcim (+1,4%) überraschten die Investoren mit ihren positiven Berichten zum abgelaufenen Quartal. Bei Logitech (+1,7%), Kühne + Nagel (-0,3%) und VAT (-3,1%) kam es trotz guter Zahlen zu Gewinnmitnahmen. Dem neuen IPO Polypeptide (+25%), ein neuer Konkurrent von Bachem (+13,1%), gelang ein fulminanter Börsenstart.

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03.2021: Im März gewann der Swiss Performance Index 4,87% und schloss bei 14.015 Punkten. Trotz steigender...

Im März gewann der Swiss Performance Index 4,87% und schloss bei 14.015 Punkten. Trotz steigender Kapitalmarktzinsen in den USA erzielten die wichtigsten Aktienmärkte neue Höchststände. Die Europäische Zentralbank EZB beschloss an ihrer Sitzung, die wöchentlichen Wertpapierkäufe im zweiten Quartal deutlich zu erhöhen und so einem Anstieg der Marktzinsen entgegenzuwirken. Auch die US-Notenbank will an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten und den Leitzins für mindestens zwei weitere Jahre nahe der Nulllinie belassen. Der Markt betrachtet die Inflationsängste als temporäres Phänomen. In der letzten Woche des Monats führte die Pleite des Hedge Funds Archegos und der Lieferketten-Finanzierungsfirma Greensill Capital zu starken Kursreaktionen: Sie bescherten den Großbanken starke Verluste (Credit Suisse, UBS). Weitere Themen blieben die Corona-Pandemie, die Rohstoffpreise sowie Infrastrukturinvestitionen seitens der Regierungen. Diese Entwicklungen begünstigen weiterhin vor allem Qualitätsaktien (Kühne + Nagel, Swisscom, Sika, Geberit, Alcon). Auf der Verliererseite ergab sich kein klarer Trend.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung CHF
Auflegungsdatum 02.04.2007
Fondsvermögen 377,20 Mio. CHF
Fondsvermögen (Anteilklasse) 105,59 Mio. CHF
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 11:45
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[1] 75,10%

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 1,300%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2020)
1,330%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,002%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2020 1,330%
30.09.2019 1,500%
30.09.2018 1,500%
30.09.2017 1,500%
30.09.2016 1,500%
30.09.2015 1,500%
30.09.2014 1,500%
30.09.2013 1,500%
30.09.2012 1,500%
30.09.2011 1,500%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2020
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,0342 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Aktiengewinn EStG[3] 20,70%
Aktiengewinn KStG[4] 20,70%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,0342 EUR 0,1913 EUR 0,0000 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5][6]
- - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5][6]
- - - wird nachgeliefert
Währung CHF CHF EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [7]

Volatilität 18,43%
Maximum Drawdown -15,20%
VaR (99% / 10 Tage) 6,77%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio -0,01
Korrelationskoeffizient 0,96
Alpha -1,55%
Beta-Faktor 1,12
Tracking Error 4,22%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 7,84%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 3,81%
Maximal verliehener Anteil[8] 8,97%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 119,19%
Erträge aus Wertpapierleihe[5] 0,0951%

1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

7. Stand: 31.08.2021

8. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Aktien Schweiz Verkaufsprospekt DE Mai 2021 PDF 1,9 MB
DWS Aktien Schweiz, 3/21 Halbjahresbericht DE Mrz 2021 PDF 337,1 KB
Publikation für diverse OGAW-Fonds Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 62 KB
KID DWS Aktien Schweiz CHF LC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2021 PDF 136,8 KB
KID DWS Aktien Schweiz CHF LC Wesentliche Anlegerinformation EN Feb 2021 PDF 135,3 KB
DWS Aktien Schweiz, 9/20 Jahresbericht DE Sep 2020 PDF 470,5 KB

Reporting

DWS Aktien Schweiz Fondsfakten DE Aug 2021 PDF 245,3 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 306,1 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,446% p.a.
davon laufende Kosten 1,332% p.a.
davon Transaktionskosten 0,114% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 23.08.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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