DWS TRC Global Growth

ISIN: DE000DWS1W80 | WKN: DWS1W8

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Mindestens 85% des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen des Masterfonds DWS Global Growth angelegt. Darüber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80% des Aktienmarktrisikos des Masterfonds können so in Abhängigkeit der Markteinschätzung abgesichert werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Jens Lueckhof
Fondsvermögen (in Mio.) 34,97 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.04.2021)
Lipper Leaders (Stand: 30.04.2021)

Tagesaktuelle Trend- und Risikosystem Indikatoren


Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 14.06.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 3,51% -
3 Monate 3,51% -
6 Monate 11% -
Laufendes Jahr 9,18% -
1 Jahr 22,53% 22,53%
3 Jahre 32,59% 9,86%
5 Jahre 57,91% 9,57%
Seit Auflegung 70,39% 6,71%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 14.06.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
14.06.2020 - 14.06.2021 22,53% 22,53%
14.06.2019 - 14.06.2020 5,93% 5,93%
14.06.2018 - 14.06.2019 2,15% 2,15%
14.06.2017 - 14.06.2018 6,28% 6,28%
14.06.2016 - 14.06.2017 6,73% 12,07%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Jens Lueckhof



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  • ARERO - Der Weltfonds
    LU0360863863 / DWS0R4

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Aktueller Kommentar

Der DWS TRC Global Growth gewann im April 2.2% an Wert hinzu. Der DWS Global Growth legte im gleichen Zeitraum um 2.3% zu. Aufgrund der anhaltend hohen COVID-19-Neuinfektionszahlen zeichneten sich auch im April keine Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen ab. Speziell in Deutschland wurden vielerorts durch die Bundesnotbremse die Maßnahmen sogar verschärft. Positive Nachrichten in Bezug auf COVID-Impfstoffe stützten jedoch gemeinsam mit der, trotz steigender Inflationserwartungen, weiterhin lockeren Geld- und Fiskalpolitik die internationalen Aktienmärkte. In diesem Kontext kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen: Alle Indikatoren blieben auf sehr hohem Niveau, die Allokation blieb daher ebenfalls hoch.

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Vorherige Kommentare

03.2021: Der DWS TRC Global Growth gewann im März 4,3% an Wert hinzu. Der DWS Global Growth legte im gleic...

Der DWS TRC Global Growth gewann im März 4,3% an Wert hinzu. Der DWS Global Growth legte im gleichen Zeitraum um 4,4% zu. Die sich in zahlreichen Ländern abzeichnende Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen könnte sich verlangsamen oder sogar umkehren, da vor allem in Europa zuletzt wieder steigende COVID-19-Neuinfektionszahlen zu verzeichnen waren. Dies könnte die wirtschaftliche Erholung in der Region aufgrund verlängerter Beschränkungen und des schleppenden Impffortschritts dämpfen. Sowohl die sehr lockere Geld-und Fiskalpolitik als auch Fortschritte bei der Covid-Impfkampagne stützten die internationalen Aktienmärkte, die sich schneller als erwartet erholten. In diesem Kontext kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen: Alle Indikatoren blieben auf sehr hohem Niveau, die Allokation blieb daher ebenfalls hoch.

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02.2021: Der DWS TRC Top Dividende gewann im Februar 0.6% an Wert hinzu. Der DWS Top Dividende wies die gl...

Der DWS TRC Top Dividende gewann im Februar 0.6% an Wert hinzu. Der DWS Top Dividende wies die gleiche Wertentwicklung auf. Trotz deutlich niedrigeren Covid-19-Neuinfektionszahlen im Februar wurden die von vielen Regierungen beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen beibehalten. Positive Nachrichten an der Impfstofffront trugen zu einer positiven Markt- und Risikostimmung bei, obwohl sich die wirtschaftliche Erholung durch die Maßnahmen verzögern könnte. Die internationalen Aktienmärkte werden weiterhin durch die positiven Nachrichten in Bezug auf Covid-Impfstoffe und die weiterhin sehr liquide Marktsituation gestützt, sodass teilweise neue Allzeithochs verzeichnet wurden. Gegen Ende des Monats kam es jedoch zu Kursrückgängen an den internationalen Aktienmärkten. In diesem Kontext kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen: Alle Indikatoren blieben auf sehr hohem Niveau, die Allokation blieb daher ebenfalls hoch.

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01.2021: Der DWS TRC Global Growth gewann im Januar 0,8% an Wert hinzu. Der DWS Global Growth gewann im gl...

Der DWS TRC Global Growth gewann im Januar 0,8% an Wert hinzu. Der DWS Global Growth gewann im gleichen Zeitraum 1,0%. Zu Jahresbeginn führten Regierungen gerade in Europa schärfere Maßnahmen ein, um den steigenden COVID-19-Neuinfektionszahlen entgegenzuwirken. Zwar könnten diese den wirtschaftlichen Ausblick eintrüben, aber die weiterhin positiven Nachrichten an der Impfstofffront trugen zu einer positiven Markt- und Risikostimmung bei. Die Zentralbanken beiderseits des Atlantiks blieben auf expansivem Kurs, auf fiskalischer Ebene konnte das von US-Präsident Biden vorgeschlagene Hilfs- und Konjunkturprogramm bis Ende Januar noch nicht verabschiedet werden. In diesem Kontext kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen: Die Trendkomponente und die anderen Indikatoren blieben auf hohem Niveau, die Allokation wurde zu Beginn des neuen Jahres erhöht.

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12.2020: Der DWS TRC Global Growth gewann im Dezember 1,5% an Wert hinzu. Der DWS Global Growth gewann im ...

Der DWS TRC Global Growth gewann im Dezember 1,5% an Wert hinzu. Der DWS Global Growth gewann im gleichen Zeitraum 1,7%. Im Dezember führten Regierungen schärfere Eindämmungsmaßnahmen ein, da weiterhin steigende Anzahl von COVID-19-Neuinfektionen vermeldet wurde. Gleichzeitig trugen Nachrichten über Zulassungen der ersten Coronavirus-Impfstoffe und den Beginn von Impfkampagnen zu einer positiven Markt- und Risikostimmung bei. Massive Fiskalpakete unterstützten die Märkte, aber auch geldpolitisch gab es Rückenwind: Die US-Notenbank beschloss im Dezember, weiterhin jeden Monat Anleihen im Wert von 120 Mrd. USD zu kaufen. Und eine Einigung auf ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Großbritannien sollte einen harten wirtschaftlichen Bruch in letzter Minute vermeiden können. In diesem Kontext kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen und die Allokation blieb konstant auf hohem Niveau während des Monats Dezember.

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11.2020: Der DWS TRC Global Growth gewann im November 7.8% an Wert hinzu. Der DWS Global Growth gewann im ...

Der DWS TRC Global Growth gewann im November 7.8% an Wert hinzu. Der DWS Global Growth gewann im gleichen Zeitraum 8,8%. In vielen Teilen der Welt wurde auch im Monat November eine steigende Anzahl von Covid-19-Neuinfektionen gemeldet, sodass mit einer grundlegenden Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen vorerst nicht zu rechnen sein sollte. Positive Nachrichten in Bezug auf potenzielle Coronavirus-Impfstoffe sowie die nachlassende politische Unsicherheit in den USA trugen zu einer konstruktiveren Markteinschätzung bei. In diesem Kontext kam es zu keinen nennenswerten Signalveränderungen und die Allokation blieb konstant auf hohem Niveau während des Monats November.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 02.04.2013
Fondsvermögen 34,97 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 16,34%

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2020)
1,510%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2020 1,510%
30.09.2019 1,510%
30.09.2018 1,490%
30.09.2017 1,520%
30.09.2016 1,540%
30.09.2015 1,420%
30.09.2014 1,490%
30.09.2013 1,530%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Mischfonds
Letzte Ertragsverwendung[3] 20.11.2020
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[4] 0,14 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[5] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[6] 31,08%
Aktiengewinn KStG[7] 31,08%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,39 EUR

Details & Historie

Datum 20.11.2020 22.11.2019 23.11.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 148,94 134,43 119,00 120,36
Betrag 0,14 EUR 0,50 EUR 0,74 EUR 1,39 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - 1,39
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - 1,39
Währung EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Mischfonds Mischfonds Mischfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 12,56%
Maximum Drawdown -11,06%
VaR (99% / 10 Tage) 6,74%
Sharpe-Ratio 0,78
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 28.02.2019

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS TRC Global Growth, 3/21 Halbjahresbericht DE Mrz 2021 PDF 309,1 KB
DWS TRC Global Growth Verkaufsprospekt DE Mrz 2021 PDF 1,9 MB
Publikation für diverse OGAW-Fonds Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 62 KB
KID DWS TRC Global Growth Wesentliche Anlegerinformation EN Feb 2021 PDF 127,6 KB
KID DWS TRC Global Growth Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2021 PDF 129,2 KB
DWS TRC Global Growth, 9/20 Jahresbericht DE Sep 2020 PDF 409,1 KB
Publikation diverse Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2020 PDF 74 KB

Reporting

DWS TRC Global Growth Fondsfakten DE Mai 2021 PDF 219,1 KB
Nachveröffentlichung Aktiengewinne Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2013 PDF 296,2 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,761% p.a.
davon laufende Kosten 1,677% p.a.
davon Transaktionskosten 0,084% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 27.02.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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