Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Mindestens 85% des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen des Masterfonds DWS Global Growth angelegt. Darüber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80% des Aktienmarktrisikos des Masterfonds können so in Abhängigkeit der Markteinschätzung abgesichert werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Michael Boehm
Fondsvermögen (in Mio.) 20,69 EUR
Laufende Kosten (Stand: 30.09.2017) 1,520%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.10.2017)
Lipper Leaders (Stand: 31.10.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 18.12.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 2,04% -
3 Monate 3,77% -
6 Monate 3,1% -
Laufendes Jahr 9,38% -
1 Jahr 8,14% 8,14%
3 Jahre 18,51% 5,82%
Seit Auflegung 24,29% 4,72%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.12.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
18.12.2016 - 18.12.2017 8,14% 8,14%
18.12.2015 - 18.12.2016 6,16% 6,16%
18.12.2014 - 18.12.2015 3,22% 3,22%
18.12.2013 - 18.12.2014 7,74% 7,74%
02.04.2013 - 18.12.2013 -7,29% -2,65%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Michael Boehm

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  • DWS TRC Deutschland
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Aktueller Kommentar


Der DWS TRC Global Growth schloss den Oktober 2017 mit einem Plus von +1,9% ab. Der DWS Global Growth konnte im gleichen Zeitraum um +2,7% zulegen. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im Oktober erneut besser. Während die Risiko-Komponente auf hohem Niveau stabil blieb, hat sich die Trend-Komponente weiter erholt. Per Saldo wurde der Absicherungsgrad gegenüber dem Vormonat weiter gesenkt. Insgesamt signalisiert das TRC-System weiterhin ein konstruktives Marktumfeld.
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09.2017: Der DWS TRC Global Growth schloss den September 2017 mit einem Plus von +1,7% ab. Der DWS Global Gro...

Der DWS TRC Global Growth schloss den September 2017 mit einem Plus von +1,7% ab. Der DWS Global Growth konnte im gleichen Zeitraum um +2,5% zulegen. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im September stabil. Sowohl die Risiko -Komponente als auch die Trend-Komponente haben sich gegenüber dem Vormonat kaum verändert. Per Saldo blieb der Absicherungsgrad gegenüber dem Vormonat in etwa unverändert. Insgesamt signalisiert das TRC-System ein zunehmend gemischtes Marktumfeld.
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08.2017: Der DWS TRC Global Growth schloss den August 2017 mit einem Minus von -0,7% ab. Der DWS Global Growt...

Der DWS TRC Global Growth schloss den August 2017 mit einem Minus von -0,7% ab. Der DWS Global Growth gab im gleichen Zeitraum um -0,9% nach. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im August wieder uneinheitlich. Während die Risiko-Komponente stabil blieb, hat die Trend-Komponente weiter nachgegeben. Per Saldo wurde der Absicherungsgrad gegenüber dem Vormonat weiter gesenkt. Insgesamt signalisiert das TRC-System ein zunehmend gemischtes Marktumfeld.
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07.2017: Der DWS TRC Global Growth schloss den Juli 2017 mit einem Minus von -0,1% ab. Der DWS Global Growth ...

Der DWS TRC Global Growth schloss den Juli 2017 mit einem Minus von -0,1% ab. Der DWS Global Growth gab im gleichen Zeitraum um -0,2% nach. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems zeigt sich im Juli erneut unheitlich. Während sich die Risiko-Komponente verbessern konnte, hat die Trend-Komponente deutlich nachgegeben. Der Absicherungsgrad wurde gegenüber dem Vormonat weiter erhöht. Insgesamt signalisiert das TRC-System aber weiterhin ein positives Marktumfeld.
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06.2017: Der DWS TRC Global Growth schloss den Juni 2017 mit einem Minus von -1,1% ab. Der DWS Global Growth ...

Der DWS TRC Global Growth schloss den Juni 2017 mit einem Minus von -1,1% ab. Der DWS Global Growth gab im gleichen Zeitraum um -1,3% nach. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control (TRC-) Systems hat sich im Juni eingetrübt. Die Trendkomponente hat sich gegenüber dem Vormonat weiter verschlechtert. Die Risiko-Komponente hat ebenfalls erste Warnzeichen erkannt und etwas nachgegeben. Der Absicherungsgrad wurde gegenüber dem Vormonat etwas erhöht. Insgesamt signalisiert das TRC-System aber weiterhin ein vorwiegende positives Marktumfeld.
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05.2017: Der DWS TRC Global Growth schloss den Mai 2017 mit einem Minus von -0,7% ab. Der DWS Global Growth g...

Der DWS TRC Global Growth schloss den Mai 2017 mit einem Minus von -0,7% ab. Der DWS Global Growth gab im gleichen Zeitraum um -0,6% nach. Die Signallage des Trend-und Risiko-Control Systems zeigte sich im Mai divergent. Während die Risiko-Komponente sich weiter stabil positiv verhielt, gab die Trendkomponete etwas nach. Der Absicherungsgrad blieb gegenüber dem Vormonat jedoch nahezu unverändert.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 02.04.2013
Fondsvermögen 20,69 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2017)
1,520%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2017 1,520%
30.09.2016 1,540%
30.09.2015 1,420%
30.09.2014 1,490%
30.09.2013 1,530%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 32,47%
Aktiengewinn KStG[4] 31,57%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 24.11.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 0,33 EUR

Details & Historie

Datum 24.11.2017 25.11.2016 27.11.2015 05.12.2014 01.10.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 120,83 111,49 110,33 106,36 96,17
Betrag 0,33 0,41 0,25 0,45 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
0,96 0,71 0,63 0,59 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
0,96 0,71 0,63 0,59 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 9,77%
Maximum Drawdown -11,34%
VaR (99% / 10 Tage) 3,76%
Sharpe-Ratio 0,63
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 30.11.2017

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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