DWS German Small/Mid Cap IC

ISIN: DE000DWS22U7 | WKN: DWS22U

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien kleinerer und mittlerer deutscher Unternehmen angelegt werden (Mid Caps und Small Caps).

Einflussfaktoren

Der Fondsentwicklung wird beeinflußt von den Kursveränderungen an den europäischen Aktienmärkten, unternehmensspezifischen Entwicklungen und Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland Nebenwerte

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Deutschland
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Valerie Schueler
Benchmark 50% MDAX (60) TR, 50% SDAX (70) TR - 24.9.2018 (TP)
Fondsvermögen (in Mio.) 301,13 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 04.12.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 9,63% -
3 Monate 10,87% -
6 Monate 15,95% -
Laufendes Jahr 17,85% -
1 Jahr 23,38% 23,38%
Seit Auflegung 33,7% 27,89%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 04.12.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
04.12.2019 - 04.12.2020 23,38% 23,38%
30.09.2019 - 04.12.2019 8,37% 8,37%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.10.2020)[1]

HelloFresh SE (Dauerhafte Konsumgüter) 5,20
Brenntag AG (Industrien) 4,80
Jungheinrich AG (Industrien) 4,70
Zalando SE (Dauerhafte Konsumgüter) 4,50
Fielmann AG (Dauerhafte Konsumgüter) 4,00
Instone Real Estate Group AG (Immobilien) 3,70
Airbus SE (Industrien) 3,70
TeamViewer AG (Informationstechnologie) 3,00
Encavis AG (Versorger) 3,00
Scout24 AG (Kommunikationsservice) 2,80

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Valerie Schueler

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS German Small/Mid Cap LD
    DE0005152409 / 515240

  • DWS German Small/Mid Cap TFC
    DE000DWS2187 / DWS218

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Aktueller Kommentar

Im Oktober tendierte der deutsche Aktienmarkt per saldo schwächer. Die weltweit starken Zahlen zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal und die Signale der EZB bezüglich weiterer expansiver Maßnahmen im Dezember sorgten nur kurzzeitig für Unterstützung während die zweite Coronawelle mit rekordhohen Neuinfektionen u.a. in Frankreich und Deutschland mit erneuten Lockdowns und der sinkende Ifo-Index deutliche Belastungsfaktoren waren. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen Wertrückgang aber lag über dem Vergleichsindex. Einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung lieferte Jungheinrich. Der Hersteller von Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik profitierte von starken Zahlen für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres und einer Anhebung seiner Erwartungen für das Gesamtjahr. Negativ wirkte sich hingegen die Position in Instone RE aus. Der deutsche Projektentwickler für Wohnimmobilien litt unter negativem Sentiment in seinem Sektor und fallenden Gewinnschätzungen. Die Papiere von SAF Holland konnten hingegen überproportional zulegen. Der Zulieferer für die LKW- und Trailer-Industrie profierte von starken Zahlen für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres.
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Im September tendierte der deutsche Aktienmarkt per saldo schwächer. Der Strategieschwenk der US-Notenbank zu einem durchschnittlichen Inflationsziel und die Verbesserung des Ifo-Index sorgten für Unterstützung während die zweite Welle neuer Corona-Infektionen mit der Ankündigung neuer Restriktionen und die sich abschwächende Erholung am US-Arbeitsmarkt Belastungsfaktoren waren. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen leichten Wertrückgang aber lag über dem Vergleichsindex. Einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung lieferte HelloFresh. Der Anbieter von Kochboxen profierte von weiter steigenden Gewinnschätzungen der Analysten. Negativ wirkte sich hingegen die Position in ThyssenKrupp aus. Der größte deutsche Stahlhersteller litt unter negativem Sentiment in einem schwierigen Wettbewerbsumfeld. Die Papiere von Fielmann konnten hingegen überproportional zulegen. Das Augenoptik-Unternehmen profierte von starken Zahlen für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres.

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Im August tendierte der deutsche Aktienmarkt per saldo stärker. Die sich fortsetzende Erholung des Ifo-Index, der Strategieschwenk der US-Notenbank zu einem durchschnittlichen Inflationsziel, die besser als befürchtet laufende Gewinnsaison für das zweite Quartal und stetige Fortschritte bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen sorgten für steigende Kurse. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen Wertzuwachs aber lag unter dem Vergleichsindex. Einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung lieferte Zalando. Der Online-Versandhändler für Mode, Kosmetik und Schuhe profitierte von starken Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Negativ wirkte sich hingegen die Position in HelloFresh aus. Der Anbieter von Kochboxen litt unter Gewinnmitnahmen nach einer sehr starken Kurswertentwicklung im laufenden Jahr. Die Papiere der Instone Real Estate Group konnten hingegen überproportional zulegen. Der deutsche Projektentwickler für Wohnimmobilien profitierte von einer Anhebung seiner mittelfristen Ziele und weiterhin stabilen Immobilienpreisen.

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Im Juli tendierte der deutsche Aktienmarkt per saldo stabil. Die weltweit anhaltende Erholung der konjunkturellen Frühindikatoren und die Einigung der EU auf einen 750 Mrd. € schweren Wiederaufbaufonds sorgten für Unterstützung während die global sehr schwachen Daten zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal und die massive Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar Belastungsfaktoren waren. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen Wertzuwachs und lag über dem Vergleichsindex. Einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung lieferte die Instone Real Estate Group AG. Der deutsche Projektentwickler für Wohnimmobilien profitiere von stabilen Immobilienpreisen. Negativ wirkte sich hingegen die Position in der Flatex AG aus. Die Papiere der Jungheinrich AG konnten hingegen überproportional zulegen. Der Hersteller von Anwendungen für Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik profitierte von starken Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres.

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Im Mai tendierte der deutsche Aktienmarkt per saldo deutlich stärker. Die fallende Zahl neuer Corona-Infektionen in Europa und den USA, die weltweit unterwartet schnelle Lockerung der Lockdowns, der Vorschlag der EU-Kommission für einen 750 Mrd. Euro schweren Rettungsfonds und die ersten Verbesserungen im Ifo Index und in den Einkaufsmanagerindizes sorgten für steigende Kurse. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen starken Wertzuwachs und lag über dem Vergleichsindex. Einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung lieferte die Zalando SE. Der Online-Versandhändler für Schuhe, Mode und Kosmetik profitierte von einer über den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Negativ wirkte sich hingegen die Position in der Corestate Capital Holding SA aus. Der deutsche Immobilien-Investmentmanager litt unter dem schwachen Marktumfeld für Immobilien als Folge der Covid-19 Krise. Die Papiere der HelloFresh SE konnten hingegen überproportional zulegen. Der deutsche Anbieter von Kochboxen profitierte weiterhin von einer stark ansteigenden Nachfrage nach seinen Produkten und einer starken Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 12.08.2019
Fondsvermögen 301,13 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,600%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2020)
0,600%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,001%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2020 0,600%
30.09.2019 0,600%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) -
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2019
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,5788 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2019 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,5788 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3][4]
- wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3][4]
- wird nachgeliefert
Währung EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) N/A -

Kennzahlen (3 Jahre) [5]

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 18,72%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) N/A
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,06%
Maximal verliehener Anteil[6] 1,82%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) N/A
Erträge aus Wertpapierleihe[3] 0,2684%

1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

5. Stand: 30.10.2020

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS German Small/Mid Cap IC Wesentliche Anlegerinformation EN Nov 2020 PDF 104 KB
KID DWS German Small/Mid Cap IC Wesentliche Anlegerinformation DE Nov 2020 PDF 105,6 KB
DWS German Small/Mid Cap Verkaufsprospekt DE Jul 2020 PDF 1,9 MB
Publikationen diverse Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2020 PDF 65,6 KB
DWS German Small/Mid Cap, 3/20 Halbjahresbericht DE Mrz 2020 PDF 346,8 KB
DWS German Small/Mid Cap Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2019 PDF 17 KB
DWS German Small/Mid Cap, 9/19 Jahresbericht DE Sep 2019 PDF 445 KB

Reporting

DWS German Small/Mid Cap Fondsfakten DE Okt 2020 PDF 252,3 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,681% p.a.
davon laufende Kosten 0,600% p.a.
davon Transaktionskosten 0,081% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 08.07.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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