DWS Aktien Schweiz EUR LD

ISIN: DE000DWS23F6 | WKN: DWS23F

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Schweizer Blue Chips von internationalem Renommee, daneben in ausgewählte kleinere und mittelgroße Gesellschaften mit unserer Einschätzung nach guten Wachstumsperspektiven investiert.

Einflussfaktoren

Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes, unternehmensspezifische Entwicklungen und Wechselkursveränderungen des CHF gegenüber anderen Währungen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien Schweiz Standardwerte

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Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Ralf Rybarczyk
Benchmark SPI
Fondsvermögen (in Mio.) 279,79 CHF

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 01.07.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 2,09% -
3 Monate 12,98% -
6 Monate -2,78% -
Laufendes Jahr -2,78% -

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 01.07.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
05.12.2019 - 01.07.2020 -3,94% 0,86%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 29.05.2020)[1]

Novartis AG (Gesundheitswesen) 9,50
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 9,50
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 9,20
Zurich Insurance Group AG (Finanzsektor) 4,00
Lonza Group AG (Gesundheitswesen) 3,50
UBS Group AG (Finanzsektor) 3,40
Givaudan SA (Grundstoffe) 3,20
ABB Ltd (Industrien) 3,10
Alcon Inc (Gesundheitswesen) 2,70
Cie Financiere Richemont SA (Dauerhafte Konsumgüter) 2,60

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Ralf Rybarczyk

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    DE000DWS0D27 / DWS0D2

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Aktueller Kommentar

Der Schweizer Aktienmarkt hat während des Monats Mai weiterhin sehr stark von der abnehmenden Angst vor der Corona-Pandemie profitiert und den Aufwärtstrend seit dem Jahrestief am 23. März fortgesetzt. Der Swiss Market Performance Index SPI ist im Monat Mai um 2.86% gestiegen. Während dieses Monats haben sich Qualitäts- und Wachstumsaktien sehr gut gehalten. In diesem Umfeld sind die Aktien des Medizinalunternehmens Alcon mit + 21.5% stark gestiegen, die zuvor negativ von der Corona-Krise beeinflusst worden waren. Lonza hat ebenfalls mit + 11.9% sehr stark performt. Die Unternehmenszahlen für Q1 waren im grossen und ganzen im Rahmen der reduzierten Erwartungen der Anleger. Somit hat Geberit 7.9% zulegen können, da Investoren vermehrt Q2 als den Tiefpunkt der durch Corona belasteten Nachfrage sehen. Gegen Ende des Monats mehrten sich Anzeichen einer Rotation der Anleger in Richtung Value Aktien. Pharma- und Versicherungsfirmen waren die relativen Verlierer während dieser Umschichtung mit Swiss Re als grössten Verlierer (- 6.5%) im Monat Mai.
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04.2020: Der Schweizer Aktienmarkt hat während des Monats April weiterhin kräftig von der abnehmenden Angs...

Der Schweizer Aktienmarkt hat während des Monats April weiterhin kräftig von der abnehmenden Angst vor der Corona Pandemie profitiert, und den Aufwärtstrend seit dem Jahrestief am 23. März fortgesetzt. Der Swiss Performance Index SPI ist über den Monat um 5,2% auf 11.905 Punkte gestiegen. Allerdings gegen Ende des Monats wuchs die Sorge der Anleger bezüglich der makroökonomischen Unsicherheiten in den Folgejahren, so dass seit dem 28. April eine Korrektur eingesetzt hat, die durch steigende Arbeitslosendaten, vor allem aus den USA, beschleunigt wurde. Dementsprechend wurden auch Prognosen für eine rasche Erholung der Weltwirtschaft weniger realistisch. Die Unternehmenszahlen für Q1 waren insgesamt im Rahmen der niedrigen Erwartungen. Mit Ausnahme von einigen wenigen Unternehmen vorwiegend aus dem Pharmabereich wie Novartis, Lonza und Roche, haben die meisten Firmen aufgrund der Dynamik der Corona-Krise ihre bisherigen quantitativen Unternehmensziele nicht bestätigen können.

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01.2020: Der Swiss Performance Index gewann im Januar 0,25% und schloss bei 12.870 Punkten. Nachrichten zu...

Der Swiss Performance Index gewann im Januar 0,25% und schloss bei 12.870 Punkten. Nachrichten zum Ausbruch des Corona Virus in China belasteten die Kauflaune der Anleger. Überproportional zulegen konnten unter anderem die defensiven Aktien wie Lonza, Givaudan, Alcon, Swisscom, Roche und Nestle. Noch stärker zeigte sich die auf Pharma Outsourcing spezilasierte Lonza, dessen Aktien ein neues Allzeithoch markierten. Temenos konnte einen Teil der starken Verluste im 4. Quartal aufholen, die der Bankensoftware-Anbieter nach Vorlage enttäuschender Drittquartalszahlen im Vormonat hinnehmen musste. An der Spitze der Gewinnerliste stand jedoch Evolva, die mit der Bekanntgabe von einem neuen Chairman (alter CEO von Lonza) starkes Invesorenvertrauen auf sich lenken konnte. Dagegen verloren die Aktien des Auto-Zulieferers Klingelnberg deutlich an Wert. Rückläufige Notierungen zeigten auch Bank- und Luxusgüteraktien, die sehr stark vom Virusausbruch, schwachen Uhrenexportzahlen als auch negativen Analystenkommentaren belastet sind.

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Der Swiss Performance Index stieg im Dezember um 2,8% und schloss bei 11.828 Punkten. Über das gesamte Jahr 2019 legte der SPI damit um 30,6% zu. Die insgesamt positive Stimmung am Aktienmarkt wurde getragen von der Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie von der Wahl in Großbritannien, welche dem britischen Premierminister Boris Johnson den innenpolitischen Rückhalt für den zum 31. Januar 2020 geplanten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU verschaffte. Einen großen Kurssprung machte im Dezember ABB, nachdem Spekulationen aufkamen, dass sich der Industriekonzern von weiteren Geschäftsbereichen trennen könnte. Die Aktien von Julius Bär tendierten sehr fest. Auch die bereits im bisherigen Jahresverlauf sehr stark gestiegenen Titel von Partners Group, Sika und Logitech wurden weiterhin gesucht. Kursverluste musste dagegen der Uhrenhersteller Swatch hinnehmen. Hier belasteten sowohl schwache Uhrenexportzahlen als auch negative Analystenkommentare. Auch der Chip- und Sensorhersteller AMS tendierte schwach, nachdem die Übernahme des deutschen Beleuchtungsherstellers Osram erst im zweiten Anlauf klappte.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 05.12.2019
Fondsvermögen 279,79 Mio. CHF
Fondsvermögen (Anteilklasse) 180,23 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 11:45
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 1,300%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) -

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)


Details & Historie


Kennzahlen (3 Jahre) [1]

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 1,11%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 1,15%
Maximal verliehener Anteil[2] 3,28%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,31%
Erträge aus Wertpapierleihe[3] 0,0906%

1. Stand: 29.05.2020

2. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Aktien Schweiz Neu Verkaufsprospekt DE Jul 2020 PDF 1,9 MB
Publikation diverse Fonds Neu Änderung von Vertragsbedingungen DE Jun 2020 PDF 76,8 KB
DWS Aktien Schweiz, 3/20 Halbjahresbericht DE Mrz 2020 PDF 342,3 KB
KID DWS Aktien Schweiz EUR LD Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 105 KB
KID DWS Aktien Schweiz EUR LD Wesentliche Anlegerinformation EN Feb 2020 PDF 103,6 KB
DWS Aktien Schweiz Änderung von Vertragsbedingungen DE Feb 2020 PDF 11,8 KB
DWS Aktien Schweiz Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2019 PDF 38,7 KB
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz, DWS Aktien Schweiz Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2019 PDF 39,1 KB
DWS Aktien Schweiz, 9/19 Jahresbericht DE Sep 2019 PDF 424,4 KB

Reporting

DWS Aktien Schweiz Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 251,9 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

Formular

Füllen Sie dazu einfach das Anforderungsformular aus und wählen Sie die Art der von Ihnen gewünschten Information aus. Die mit “*“ versehenen Feldern sind obligatorisch.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,539% p.a.
davon laufende Kosten 1,300% p.a.
davon Transaktionskosten 0,239% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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