ISIN: DE000DWS2ED9 | WKN: DWS2ED
Aktien ausgewählter Unternehmen der Pharma- und als Beimischung der Biotechnologiebranche, daneben ausgewählte kleinere und mittelgroße Gesellschaften mit guten Wachstumsperspektiven.
Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte, insbesondere USA - Währungsschwankungen, insbes. des USD ggü. Euro - Reformmaßnahmen im Gesundheitswesen.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Branchen: Gesundheitswesen
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Branchen/Themen |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Oliver Schweers |
| Benchmark | MSCI World Health Care TR Net ab 1.7.13 |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 311,50 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 3,96% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 14,36% | - |
| 6 Monate | 15,42% | - |
| Laufendes Jahr | 3,04% | - |
| 1 Jahr | 25,77% | 25,77% |
| 3 Jahre | 42,86% | 12,63% |
| Seit Auflegung | 48,44% | 13,46% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 17.01.2019 - 17.01.2020 | 25,77% | 25,77% |
| 17.01.2018 - 17.01.2019 | 8,92% | 8,92% |
| 17.01.2017 - 17.01.2018 | 4,29% | 4,29% |
| 01.12.2016 - 17.01.2017 | 3,91% | 3,91% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Medtronic PLC (Medizin. Ausrüstung) | 6,90 |
|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC (Private Krankenversicherungen) | 6,50 |
| Johnson & Johnson (Pharmaprodukte) | 5,60 |
| Merck & Co Inc (Pharmaprodukte) | 5,60 |
| Becton Dickinson and Co (Medizin. Ausrüstung) | 4,40 |
| Novartis AG (Pharmaprodukte) | 4,10 |
| Pfizer Inc (Pharmaprodukte) | 3,50 |
| AstraZeneca PLC (Pharmaprodukte) | 3,50 |
| Agilent Technologies Inc (Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen) | 3,10 |
| Fresenius SE & Co KGaA (Gesundheitsdienste) | 3,00 |
Im Monat November konnten die Aktien aus dem Gesundheitssektor an die positive Entwicklung vom Vormonat anknüpfen. Nachdem dieser Sektor bereits im Oktober die beste Kursentwicklung im Vergleich mit anderen Bereichen des Marktes verzeichnen konnte, reichte es im November immerhin für den zweiten Platz. Während alle Subsektoren innerhalb des Gesundheitswesens zur positiven Entwicklung beitrugen, wiesen die Aktien der US-Krankenversicherungsunternehmen sowie der Biotechnologieunternehmen die höchsten Kurssteigerungen aus. Getrieben wurde dies unter anderem durch die etwas ruhigere Nachrichtenlage aus Washington im Hinblick auf potentielle Reformen im Gesundheitswesen. Auch die Unternehmensberichte über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal unterstützen die Aktiennotierungen.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.2016 |
| Fondsvermögen | 311,50 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 3,26 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Datum | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 02.10.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | 218,25 | 224,55 | |
| Betrag | 1,3291 EUR | 0,55 EUR | 2,38 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | 0,55 | 2,38 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | 0,55 | 2,38 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | - | - |
| Volatilität | 12,36% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -8,88% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,92% |
| Sharpe-Ratio | 1,05 |
| Information Ratio | -0,32 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -0,26% |
| Beta-Faktor | 0,98 |
| Tracking Error | 1,66% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 30.12.2019
10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Health Care Typ O | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2020 | 1,9 MB | |
| DWS Health Care Typ O | Verkaufsprospekt | EN | Jan 2020 | 1,7 MB | |
| Publikation für 17 Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2019 | 25,7 KB | |
| KID DWS Health Care Typ O FC | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Okt 2019 | 134,5 KB | |
| KID DWS Health Care Typ O FC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Okt 2019 | 139,8 KB | |
| Sammel-Publikation 21 Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jun 2019 | 29,4 KB | |
| DWS Investment GmbH - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 164,8 KB | |
| DWS Health Care Typ O, 3/19 | Halbjahresbericht | DE | Mrz 2019 | 323,6 KB | |
| DWS Health Care Typ O, 9/18 | Jahresbericht | DE | Sep 2018 | 444,4 KB | |
Reporting |
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| DWS Health Care Typ O | Fondsfakten | DE | Dez 2019 | 250,2 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,004% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,852% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,152% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
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