ISIN: DE000DWS2ED9 | WKN: DWS2ED
Aktien ausgewählter Unternehmen der Pharma- und als Beimischung der Biotechnologiebranche, daneben ausgewählte kleinere und mittelgroße Gesellschaften mit guten Wachstumsperspektiven.
Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte, insbesondere USA - Währungsschwankungen, insbes. des USD ggü. Euro - Reformmaßnahmen im Gesundheitswesen.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Branchen: Gesundheitswesen
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Branchen/Themen |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Oliver Schweers |
| Benchmark | MSCI World Health Care TR Net ab 1.7.13 |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 260,30 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2020) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 31.01.2020) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -7,01% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -11,52% | - |
| 6 Monate | -0,51% | - |
| Laufendes Jahr | -11,54% | - |
| 1 Jahr | 1,25% | 1,25% |
| 3 Jahre | 17,03% | 5,38% |
| Seit Auflegung | 27,43% | 7,53% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 03.04.2019 - 03.04.2020 | 1,25% | 1,25% |
| 03.04.2018 - 03.04.2019 | 25,54% | 25,54% |
| 03.04.2017 - 03.04.2018 | -7,92% | -7,92% |
| 01.12.2016 - 03.04.2017 | 8,88% | 8,88% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Johnson & Johnson (Pharmaprodukte) | 7,50 |
|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC (Private Krankenversicherungen) | 6,30 |
| Merck & Co Inc (Pharmaprodukte) | 5,80 |
| Medtronic PLC (Medizin. Ausrüstung) | 5,60 |
| Becton Dickinson and Co (Medizin. Ausrüstung) | 5,20 |
| Pfizer Inc (Pharmaprodukte) | 4,70 |
| Novartis AG (Pharmaprodukte) | 3,90 |
| AstraZeneca PLC (Pharmaprodukte) | 3,50 |
| Abbott Laboratories (Medizin. Ausrüstung) | 3,30 |
| Fresenius SE & Co KGaA (Gesundheitsdienste) | 3,10 |
Nach dem erfreulichen Jahresabschluss 2019, konnten die Gesundheitswerte diese positive Dynamik im neuen Jahr erst einmal nicht aufrechterhalten und entwickelten sich schlechter als der Gesamtmarkt. Der Auftakt der weltgrößten Branchenkonferenz Anfang Januar in San Francisco brachte diesmal keine positiven Impulse für den Sektor. Im Gegenteil, das Ausbleiben größerer Übernahmeankündigungen im Vorfeld der Konferenz (Bristol-Myers/Celgene, Eli Lilly/Loxo im letzten Jahr zum Beispiel) wurde von den Marktteilnehmern zunächst negativ aufgefasst. Auch von der politischen Seite, im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr, ist der Gesundheitsmarkt nun erneut in den Fokus gerückt. Zudem konnten sich die Gesundheitsaktien der Unsicherheit in Bezug auf die möglichen Auswirkungen des sich rasch ausbreitenden Coronavirus nicht entziehen. All dies führte zu einer negativen Preisentwicklung im Monat Januar.
WeiterlesenAuch im Monat Dezember konnten die Gesundheitswerte sich besser entwickeln als der breite Aktienmarkt. Somit blicken Anleger in diesem Marktsegment auf ein durchaus erfreuliches Quartal zurück, da die Aktien aus den Sektoren Gesundheit und Technologie mit Abstand die höchsten Kurssteigerungen in den letzten drei Monaten verzeichnen konnten. Diese Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen beruhigte sich, zumindest vorübergehend, der Nachrichtenfluss aus Washington im Hinblick auf potentielle Reformen im US-Gesundheitsmarkt. Es gab sogar positive Signale in Form von Abschaffung von Steuern für die Umsätze mit Medizintechnikprodukten und Versicherungsprämien. Zum anderen profitierten vor allem die Biotechnologieaktien von der zuletzt wieder erhöhten Übernahmeaktivität seitens traditioneller Pharmakonzerne. Und nicht zuletzt waren die insgesamt sehr soliden Quartalsergebnisse von Unternehmen für den versöhnlichen Jahresausklang für die Anleger im Gesundheitssektor verantwortlich.
WeiterlesenIm Monat November konnten die Aktien aus dem Gesundheitssektor an die positive Entwicklung vom Vormonat anknüpfen. Nachdem dieser Sektor bereits im Oktober die beste Kursentwicklung im Vergleich mit anderen Bereichen des Marktes verzeichnen konnte, reichte es im November immerhin für den zweiten Platz. Während alle Subsektoren innerhalb des Gesundheitswesens zur positiven Entwicklung beitrugen, wiesen die Aktien der US-Krankenversicherungsunternehmen sowie der Biotechnologieunternehmen die höchsten Kurssteigerungen aus. Getrieben wurde dies unter anderem durch die etwas ruhigere Nachrichtenlage aus Washington im Hinblick auf potentielle Reformen im Gesundheitswesen. Auch die Unternehmensberichte über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal unterstützen die Aktiennotierungen.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.2016 |
| Fondsvermögen | 260,30 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 02.10.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | 218,25 | 224,55 | |
| Betrag | 0,8627 EUR | 1,3291 EUR | 0,55 EUR | 2,38 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | 0,55 | 2,38 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | 0,55 | 2,38 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - | - |
| Volatilität | 16,07% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -8,88% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 9,49% |
| Sharpe-Ratio | 0,59 |
| Information Ratio | -0,42 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -0,73% |
| Beta-Faktor | 1,00 |
| Tracking Error | 1,74% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 28.02.2020
10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Health Care Typ O FC | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Feb 2020 | 127,5 KB | |
| KID DWS Health Care Typ O FC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 129,8 KB | |
| DWS Health Care Typ O | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2020 | 1,9 MB | |
| DWS Health Care Typ O | Verkaufsprospekt | EN | Jan 2020 | 1,7 MB | |
| Publikation für 17 Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2019 | 25,7 KB | |
| DWS Health Care Typ O, 9/19 | Jahresbericht | DE | Sep 2019 | 419,9 KB | |
| Sammel-Publikation 21 Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jun 2019 | 29,4 KB | |
| DWS Investment GmbH - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 164,8 KB | |
| DWS Health Care Typ O, 3/19 | Halbjahresbericht | DE | Mrz 2019 | 323,6 KB | |
Reporting |
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| DWS Health Care Typ O | Fondsfakten | DE | Feb 2020 | 249,2 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,954% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,859% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,095% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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