Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller die entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Wassersektors tätig sind. Dies beinhaltet die Sektoren der Wasserversorgung, der Wasserinfrastruktur, der Wassertechnologie und des Wasser-Ressourcen-Managements.

Einflussfaktoren

Entwicklung an den globalen Aktienmärkten, der Volatilitäten an den Aktienmärkten und die Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Nektarios Kessidis
Fondsvermögen (in Mio.) 150,95 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.03.2022)
Lipper Leaders (Stand: 31.03.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 24.05.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -8,22% -
3 Monate -4% -
6 Monate -20,64% -
Laufendes Jahr -22,37% -
1 Jahr -2,38% -2,38%
3 Jahre 33,03% 9,98%
5 Jahre 42,37% 7,32%
Seit Auflegung 53,61% 7,67%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 24.05.2022)[1]


Zeitraum Netto Brutto
24.05.2021 - 24.05.2022 -2,38% -2,38%
24.05.2020 - 24.05.2021 38,04% 38,04%
24.05.2019 - 24.05.2020 -1,29% -1,29%
24.05.2018 - 24.05.2019 5,93% 5,93%
24.05.2017 - 24.05.2018 1,03% 1,03%
04.08.2016 - 24.05.2017 7,9% 7,9%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 29.04.2022)[1]

Veolia Environnement SA (Multiversorger) 5,40
Danaher Corp (Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen) 5,40
Halma PLC (Elektronische Geräte & Instrumente) 4,80
American Water Works Co Inc (Wasserversorger) 4,50
Geberit AG (Baustoffe) 4,30
Xylem Inc/NY (Industriemaschinen) 4,20
Ferguson PLC (Handelsorganisationen/Grosshändler) 3,60
Thermo Fisher Scientific Inc (Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen) 3,30
Pentair PLC (Industriemaschinen) 3,20
Georg Fischer AG (Industriemaschinen) 3,20

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Nektarios Kessidis

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Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Global Water LD
    DE000DWS0DT1 / DWS0DT

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Aktueller Kommentar

Der S&P schloss im April im Minus. Die Renditekurve versteilerte sich im Monatsverlauf stark, die Rendite der 10-jähr. US-Treasuries stieg um 23,43 %, während bei 2-jährigen Titeln ein Anstieg von 12,69 % zu verzeichnen war. Dieser Renditeanstieg kann auf die Vorgaben der Fed für die Verringerung ihrer Bilanz zurückgeführt werden. Die westlichen Bundesstaaten der USA erleben derzeit eine sich verschlimmernde Dürre, wodurch das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Notwendigkeit von Wassereinsparungen und Investitionen in die Wasserinfrastruktur steigt. So rief Gouverneur Spencer Cox am 21.4. als Reaktion auf die anhaltende Dürre in Utah den Notstand aus, der es den lokalen Behörden ermöglicht, auf staatliche Notfallmittel zurückzugreifen. Nach Angaben des Utah Department of Natural Resources sind über 99 % des Bundesstaates von einer schweren Dürre oder schlimmer betroffen. Der Notstand sieht ferner vor, dass die staatliche Überwachung und die Berichterstattung forciert werden. Weltweit prognostizieren wir für das Gesamtjahr 2022 ein der Trendrate entsprechendes BIP-Wachstum von rund 3,4 %, da die beträchtliche Belastung durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie ein strafferes Finanzumfeld die verbesserte Lage im medizinischen Bereich und den Konsumschub durch aufgestaute Ersparnisse in etwa kompensieren.

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Der S&P beendete den März im Plus. Der Monat war von den jüngsten Änderungen der Zinspolitik in den USA geprägt, was zu einer markanten Umschichtung auf Substanzwerte weg von Anlagen mit den längsten Durationen geführt hat. Am 9. März einigte sich der US-Kongress auf einen „Omnibus“-Deal über 1,5 Bio. USD zur Finanzierung der Bundesverwaltung bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Davon wird die Umweltbehörde (EPA) rund 10 Mrd. USD erhalten, von denen wiederum 1,6 Mrd. USD für den Clean Water State Revolving Fund und 1,1 Mrd. USD für den Drinking Water State Revolving Fund vorgesehen sind. Wir weisen darauf hin, dass die Zuschüsse für beide Programme zusätzlich zu den Mitteln aus dem Bipartisan Infrastructure Law gewährt werden, wodurch die Gesamtmittel auf 3,5 Mrd. USD bzw. 3 Mrd. USD im Haushaltsjahr 2022 steigen. Weltweit prognostizieren wir für das Gesamtjahr 2022 ein reales BIP-Wachstum von etwa 3%, das nur leicht über dem Potenzial liegt, da die beträchtliche Belastung durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie ein strafferes Finanzumfeld die verbesserte Lage im medizinischen Bereich und den Konsumschub dank aufgestauter Ersparnisse ungefähr ausgleichen.

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Zu Jahresbeginn war eine Korrektur bei den maßgeblichen Marktindizes zu verzeichnen. Der Monat war von den jüngsten Änderungen an der Zinspolitik in den USA geprägt, was zu einer markanten Umschichtung auf Substanzwerte weg von Anlagen mit der längsten Duration geführt hat. Die EPA (U.S. Environmental Protection Agency) setzt ihre Bemühungen rund um PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) fort und gab bekannt, einer Petition von sechs Organisationen für öffentliche Gesundheit und Umweltgerechtigkeit aus North Carolina stattgegeben zu haben, um Unternehmen dazu zu verpflichten, bestimmte PFAS zu testen. Ungeachtet dessen werden chemische Unternehmen künftig jedoch gemäß EPA-Anordnung bereits dazu verpflichtet sein, 30 Arten von PFAS zu überprüfen. Unterdessen sind die Umweltorganisationen in North Carolina der Meinung, dass diese Anstrengungen nicht weit genug gehen, da sie sich nicht auf alle der 54 Arten, die in einer von ihnen eingereichten Petition aufgelistet sind, erstrecken. Der Offenmarktausschuss (FOMC) beließ das Zielband für den Leitzinssatz unverändert bei 0–0,25%. Ferner kündigte er an, dass seiner Einschätzung nach eine Anhebung des Leitzinses „bald angemessen“ sein wird, was unserer Meinung nach auf der nächsten FOMC-Sitzung im März geschehen könnte.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 01.07.2016
Fondsvermögen 150,95 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,50 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 151,62%

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2021)
0,760%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2021 0,760%
30.09.2020 0,750%
30.09.2019 0,760%
30.09.2018 0,760%
30.09.2017 0,750%
30.09.2016 0,750%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[3] 31.12.2021
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[4] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[5] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[6] 7,60%
Aktiengewinn KStG[7] 7,60%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,28 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A N/A 108,85
Betrag 0,0000 EUR 0,0658 EUR 0,3652 EUR 0,0000 EUR 0,28 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - - 0,28
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - - 0,28
Währung EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 19,49%
Maximum Drawdown -22,78%
VaR (99% / 10 Tage) 7,30%
Sharpe-Ratio 0,59
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) N/A
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,00%
Maximal verliehener Anteil[11] 0,07%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) N/A
Erträge aus Wertpapierleihe[8] 1,0314%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 29.04.2022

11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Global Water, 3/22 Halbjahresbericht DE Mrz 2022 PDF 333,9 KB
KID DWS Global Water FC Wesentliche Anlegerinformation EN Feb 2022 PDF 124,4 KB
KID DWS Global Water FC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 125,2 KB
Publication Prospektänderung DWS Global Water Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2022 PDF 189,6 KB
DWS Global Water Verkaufsprospekt DE Feb 2022 PDF 2 MB
DWS Global Water Verkaufsprospekt EN Feb 2022 PDF 1,8 MB
DWS Global Water, 9/21 Jahresbericht DE Sep 2021 PDF 492,2 KB

Reporting

DWS Global Water Fondsfakten DE Apr 2022 PDF 229,9 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,891% p.a.
davon laufende Kosten 0,760% p.a.
davon Transaktionskosten 0,131% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 20.02.2022

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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