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Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps. Neben Finanzdaten berücksichtigt das Fondsmanagement bei der Aktienselektion ein gutes ESG-Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2-Rating und Normeneinhaltung.

Einflussfaktoren

Entwicklung des deutschen Aktienmarktes, insbesondere der Standardwerte.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

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Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Deutschland
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Christoph Ohme
Benchmark DAX (midday)
Fondsvermögen (in Mio.) 4.055,68 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2021)
Lipper Leaders (Stand: 31.05.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 29.07.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,13% -
3 Monate 3,69% -
6 Monate 15,2% -
Laufendes Jahr 13,25% -
1 Jahr 25% 25%
3 Jahre 17,3% 5,46%
Seit Auflegung 11,38% 2,92%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 29.07.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
29.07.2020 - 29.07.2021 25% 25%
29.07.2019 - 29.07.2020 4,19% 4,19%
29.07.2018 - 29.07.2019 -9,93% -9,93%
02.11.2017 - 29.07.2018 -9,57% -5,05%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.06.2021)[1]

SAP SE (Informationstechnologie) 9,00
Linde PLC (Grundstoffe) 8,50
Allianz SE (Finanzsektor) 8,40
Siemens AG (Industrien) 7,70
Deutsche Post AG (Industrien) 5,00
BASF SE (Grundstoffe) 4,90
Infineon Technologies AG (Informationstechnologie) 4,90
Adidas AG (Dauerhafte Konsumgüter) 4,70
Bayerische Motoren Werke AG (Dauerhafte Konsumgüter) 4,40
Lanxess AG (Grundstoffe) 3,40

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Christoph Ohme

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Aktueller Kommentar

Der steigende Ifo-Index, die weltweite Verbesserung der Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor, robuste US-Konjunkturdaten, die unverändert hohen Anleihekäufe der EZB und der US-Notenbank trotz steigender Inflationsprognosen, der Rückgang der langfristigen Bondrenditen im Euroraum und in den USA und Hoffnungen auf ein milliardenschweres Infrastrukturabkommen in den USA unterstützten die Aktienmärkte im Juni. Die stetige Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus, der weltweite Anstieg der Inflation, sich abschwächende Konjunkturdaten in China und die anhaltende Korrektur des Bitcoins waren negative Trends im Juni. Das Monatsergebnis wurde positiv durch Untergewicht in den Aktien von Volkswagen AG und Deutsche Bank AG sowie durch Übergewicht in den Aktien von HelloFresh SE beeinflusst. Belastet wurde das Monatsergebnis durch Übergewichte in Aktien von LANXESS AG, Auto1 Group SE und Deutsche Pfandbriefbank AG.

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Vorherige Kommentare

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Der stetige Anstieg des Ifo-Index, die deutliche Verbesserung des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Euroraum, die wieder leicht rückläufigen Inflationserwartungen in den USA, die anhaltend entspannten Kommentare der EZB und der US-Notenbank zur Inflation, stetig sinkende Corona-Neuinfektionen im Euroraum und den USA und eine sehr starke Gewinnsaison für das erste Quartal stützten die Aktienmärkte im Mai. Der wieder schwächere Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, der fallende ISM-Index, die weltweit stark steigenden Konsumenten- und Produzentenpreise und die heftige Korrektur des Bitcoins waren negative Trends im Mai. Das Monatsergebnis wurde positiv durch Untergewicht in den Aktien von Delivery Hero SE und Bayer AG sowie durch Übergewicht in den Aktien von Bayerische Motoren Werke AG beeinflusst. Belastet wurde das Monatsergebnis durch Untergewichte in Aktien der Deutsche Wohnen SE sowie durch Übergewichte in Aktien von CompuGroup Medical SE & Co KgaA und TeamViewer AG.

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Die kräftige Erholung des Ifo-Index, der starke deutsche Einkaufsmanagerindex, das 1.900 Mrd. US$ schwere Corona-Hilfspaket in den USA, der gute US-Arbeitsmarktbericht, das Drei-Jahreshoch des ISM Index, der verbesserte chinesische Einkaufsmanagerindex, anhaltend gemäßigte Kommentare der EZB und der US-Notenbank, der schwache Euro and das Comeback der Autoaktien trieben den DAX auf ein neues Allzeithoch über 15.000 Indexpunkte im März. Die Verlängerung der Lockdowns in Deutschland und Frankreich, erhöhte Inflationserwartungen mit steigenden langfristigen Bondrenditen in den USA, die zwischenzeitliche 10%-ige Korrektur des Nasdaq 100 und milliardenschwere Zwangs-Aktienverkäufe durch die Schieflage vom Family Office Archegos Capital in den USA sorgten nur für kurze Schwächephasen im März. Das Monatsergebnis wurde positiv durch die Übergewichte in den Aktien von Bayerische Motoren Werke AG und KION Group AG sowie durch Untergewicht in den Aktien von BASF SE beeinflusst. Belastet wurde das Monatsergebnis durch Untergewicht in Aktien der Volkswagen AG sowie durch Übergewichte in Aktien von TeamViewer AG und Continental AG.

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Der weltweit stetige Rückgang der Covid-Infektionszahlen, die überraschend starken Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in Deutschland und im Euroraum, die Erholung des Ifo-Index, die neue italienische Regierung unter dem ehemaligen EZB-Präsidenten Draghi, sehr starke Einzelhandelsumsätze und Konsumausgaben in den USA, das Versprechen von Fed-Chef Powell für eine noch langanhaltende expansive Geldpolitik, der Anstieg des Brent-Ölpreises über die Marke von 60 US$ je Barrel, der Sprung des Kupferpreises über 9.000 US$ je Tonne und eine deutlich besser als befürchtet verlaufende Gewinnsaison sorgten für leichte Kursgewinne an den Aktienmärkten im Februar. Steigende Inflationserwartungen mit einem stetigen Anstieg der langfristigen Bondrenditen und die weitere Verlängerung von Lockdowns belasteten die Aktienmärkte im Februar. Das Monatsergebnis wurde positiv durch die Untergewichte in den Aktien von RWE AG und Delivery Hero SE sowie durch Übergewicht in den Aktien von Infineon Technologies AG beeinflusst. Belastet wurde das Monatsergebnis durch die Untergewichte in Aktien der Volkswagen AG und Daimler AG sowie durch Übergewicht in Aktien von CompuGroup Medical SE & Co KgaA.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 02.11.2017
Fondsvermögen 4.055,68 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 29,76 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Produktklassifizierung gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 59,65%

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 1,400%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 30.09.2020)
1,400%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2020 1,400%
30.09.2019 1,400%
30.09.2018 1,400%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2020
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,0894 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] -2,12%
Aktiengewinn KStG[5] -2,12%
Immobiliengewinn 0,00%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,0894 EUR 0,5243 EUR 0,0000 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 27,03%
Maximum Drawdown -31,21%
VaR (99% / 10 Tage) 14,14%
Sharpe-Ratio 0,30
Information Ratio -0,23
Korrelationskoeffizient 0,99
Alpha -2,63%
Beta-Faktor 1,18
Tracking Error 4,95%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 30.06.2021

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS ESG Investa, 3/21 Halbjahresbericht DE Mrz 2021 PDF 332,7 KB
DWS ESG Investa Verkaufsprospekt EN Mrz 2021 PDF 1,8 MB
DWS ESG Investa Verkaufsprospekt DE Mrz 2021 PDF 2 MB
KID DWS ESG Investa GLC Wesentliche Anlegerinformation EN Feb 2021 PDF 125,2 KB
KID DWS ESG Investa GLC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2021 PDF 127,6 KB
DWS ESG Investa, 9/20 Jahresbericht DE Sep 2020 PDF 499,5 KB

Reporting

DWS ESG Investa Fondsfakten DE Jun 2021 PDF 253,6 KB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS ESG Investa (de) Sonstiges DE Mrz 2021 PDF 412,4 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 5
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,513% p.a.
davon laufende Kosten 1,402% p.a.
davon Transaktionskosten 0,111% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.06.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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