ISIN: DE000DWS2WB5 | WKN: DWS2WB
Angestrebt wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch breitgestreute Investitionen in Aktien und börsengehandelte Aktienderivate aus dem Euroraum. Um einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften, verfolgt der Fonds eine systematische multi-faktor Strategie und berücksichtigt drüber hinaus Transaktionskosten- und Risikovorhersagen. Long-Positionen können dabei bis zu 130% und die derivativen Short-Positionen bis zu 30% des Fondsvolumens betragen.
Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktienmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Aktien Euroland Standardwerte
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Europa |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Matthias Gruber |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 87,80 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.03.2022) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.03.2022) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Linde | 2,70 |
|---|---|
| ASML Holding | 2,40 |
| Schneider Electric | 2,30 |
| Iberdrola (new) | 2,20 |
| SAP | 2,10 |
| L'Oreal | 1,70 |
| Siemens Reg. | 1,70 |
| Pernod-Ricard (C.R.) | 1,60 |
| Mercedes-Benz Group | 1,60 |
| Hermes International | 1,50 |
| Linde PLC (Grundstoffe) | 2,70 |
|---|---|
| ASML Holding NV (Informationstechnologie) | 2,40 |
| Schneider Electric SE (Industrien) | 2,30 |
| Iberdrola SA (Versorger) | 2,20 |
| SAP SE (Informationstechnologie) | 2,10 |
| L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter) | 1,70 |
| Siemens AG (Industrien) | 1,70 |
| Pernod Ricard SA (Hauptverbrauchsgüter) | 1,60 |
| Mercedes-Benz Group AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 1,60 |
| Hermes International (Dauerhafte Konsumgüter) | 1,50 |
Unter dem Eindruck des anhaltenden Krieges in der Ukraine, u.a. auch durch Kappung von Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien und eines strikten Lockdowns in Shanghai gab der euroländische Markt um 1,7% nach und setzt damit den Jahres-Negativtrend fort. Eurozone Equity konnte sich etwas behaupten und rentierte ca. 0,2% besser. An Faktoren gaben vor allem Wachstums- und Momentumwerte ab, so verloren Technologiewerte fast 7%. Value- und Hochdividend-Werte, wie Telekommunikationsunternehmen, sowie Energiewerte, die vom höheren Ölpreis proftierten, konnten jedoch überzeugen und gewannen teilweise bis zu 20% (Repsol).
WeiterlesenDer Monat März endete nach volatilem Verlauf mit einem leichten Plus. Zu Monatsbeginn belasteten die Folgen des Krieges in der Ukraine hinsichtlich der Aktivitäten der Unternehmen in Russland, Weißrussland und der Ukraine. Nachdem sowohl die USA als auch UK Sanktionen gegen Energieimporte aus Russland ankündigten, preiste der Markt auch das Risiko von Lieferunterbrechungen in die EU ein, was insbesondere für energieintensive Unternehmen ein beträchtliches Risiko darstellte. Neben diesem Themenkomplex rückten auch die Notenbanken wieder stärker in den Fokus, so erhöhte die Fed ihren Leitzins um 0,25%. Auch für die Eurozone werden angesichts von Inflationsraten oberhalb der 7%-Marke Zinsmaßnahmen im Laufe des Jahres immer wahrscheinlicher und so erhöhte sich bspw. die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen seit Beginn des Jahres um mehr als 70 Basispunkte. In diesem Umfeld konnte Eurozone Equity ca. 0,6% mehr erzielen als der Markt.
WeiterlesenDer schwache Jahresstart an den Kapitalmärkten setzte sich auch im Februar fort. Der schwelende Ukraine Konflikt führte zu steigender Unsicherheit der Marktteilnehmer, welche mit dem Ausbruch des von Russland ausgehenden Angriffskrieges ihren Höhepunkt fand. Dies änderte die geopolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen in Europa grundlegend, steigende Energiepreise und damit steigende Inflationsraten sowie Handelsunterbrechungen durch Wirtschaftssanktionen belasteten die Märkte. Der Eurostoxx verlor im Februar mit -5,18% deutlich. Der DWS Qi Eurozone Equity verlor in diesem Umfeld mit -5.47% ca, 0,29% mehr als das Anlageuniversum, bedingt u.a. durch die negative Selektion im Finanzsektor. Alle Zahlen basierend auf Schlusskursen.
WeiterlesenAb der zweiten Januarwoche nahmen Zins- und Rezessionsängste, u.a. ausgelöst durch internationale Spannungen in Osteuropa (Ukraine und Gas), zu. In Folge der steigenden Nervosität entwickelte sich der Gesamtmarkt negativ und schloss ca. 3,7% im Minus. Eurozone Equity konnte sich dem Absturz nicht entziehen und erzielte mit -3,8% eine vergleichbare Wertentwicklung. Mit dem Verlust einher ging eine Stilrotation. Die Gewinner des letzten Jahres Momentum und Growth erhielten einen Dämpfer, währenddessen Valueaktien profitierten. Damit einhergehend entwickelten sich auch die Sektoren. Technologie verlor fast 12%, während Öl & Gas (u.a. wegen Gasknappheit) +8% und Banken (wegen Hoffnung auf höhere Zinsen) fast +6% erzielen konnten. Die Positionierung des Fonds war, wie das neutrale Gesamtergebnis es erwarten lässt, ausgeglichen. Relative Zugewinne in Öl- und Gas wurden durch das Bankenergebnis ausgeglichen.
WeiterlesenEin absolut hervorragendes Aktienjahr endete im Dezember mit einem Schlußspurt von fast 5%. Anleger in Euroland konnten mit Aktien über 22,5% Wertzuwachs erzielen. Eurozone Equity war im Dezember um 0,29% schwächer als der Markt gemessen auf Schlusskursbasis. Ein Investment in diesen Fonds erbrachte aber in 2021 eine Steigerung von fast 24,5%, was einer aktiven Rendite von knapp unter 2% entspricht. Aus Sicht der Risikoprämien legten im Dezember besonders die Value-Aktien zu, während Momentum und Growth abgaben. Defensive Aktien gewannen in der Tendenz und zyklische Aktien gaben eher ab. Aus Sektorsicht belasteten die Positionierungen in Lebensmittel und Medien die aktive Wertentwicklung, während die Positionierungen in Handel und Banken positive Beiträge beisteuern konnten.
WeiterlesenDer Marktaufschwung setzte sich im November zuerst fort. Steigende Inflationssorgen und höhere Inzidenzwerte incl. dem Auftreten einer neuer Virusvariante (Omikron) sorgten aber für eine Trendumkehr und der Monat schloss, gemessen am EuroStoxx, dem Vergleichsmaßstab für Euroland, 3,2% niedriger als der Oktober. Eurozone Equity konnte sich dem Negativtrend teilweise entziehen und rentierte ca. 0,3% besser als der Markt, was sich auf Jahressicht zu einer Outperformance von mehr als 2% summiert! Wie schon in den Vormonaten konnten bei den Risikostilen vor allem Wachstum und Qualität überzeugen. Value enttäuschte erneut. Bei den Sektoren konnten v.a. Technologie und Industrie positive Beiträge zur aktiven Rendite beisteuern, insbesondere durch gute Selektion, d.h. höhere Gewichtung von Titeln, die stärker als der Sektor abschnitten, bzw. Untergewichtungen bei unterdurchschnittlichen Unternehmen des Sektors. Alle Zahlen basierend auf Schlusskursen.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 29.03.2018 |
| Fondsvermögen | 87,80 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.03. - 28.02. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 41,63% |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,250% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 28.02.2022) |
0,270% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 28.02.2022 | 0,270% |
| 28.02.2021 | 0,250% |
| 29.02.2020 | 0,250% |
| 28.02.2019 | 0,250% |
| Datum | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,0000 EUR | 0,0502 EUR | 0,2890 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
| Volatilität | 22,15% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -24,32% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 12,63% |
| Sharpe-Ratio | 0,39 |
| Information Ratio | 0,45 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | 1,41% |
| Beta-Faktor | 0,99 |
| Tracking Error | 2,97% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| KID DWS Qi Eurozone Equity IC | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Mai 2022 | 130,1 KB | |
| KID DWS Qi Eurozone Equity IC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Mai 2022 | 132,3 KB | |
| DWS Qi Eurozone Equity | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2022 | 2 MB | |
| Publikation diverse OGAW-Fonds | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2022 | 192 KB | |
| DWS Qi Eurozone Equity | Verkaufsprospekt | EN | Feb 2022 | 1,8 MB | |
| DWS Qi Eurozone Equity, 8/21 | Halbjahresbericht | DE | Aug 2021 | 643,8 KB | |
| DWS Qi Eurozone Equity, 2/21 | Jahresbericht | DE | Feb 2021 | 402,6 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Qi Eurozone Equity | Fondsfakten | DE | Apr 2022 | 238,7 KB | |
| DWS Qi Eurozone Equity | Fondsfakten | EN | Apr 2022 | 237,4 KB | |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,434% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,270% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,164% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 10.05.2022
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
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