ISIN: LU0145649181 | WKN: 552524
Der Fonds investiert v. a. in Aktien von Emittenten mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Asien. Ein Emittent gilt als Unternehmen mit Hauptgeschäftstätigkeit in Asien, wenn der größte Teil seiner Gewinne oder Umsätze in dieser Region erwirtschaftet wird. Als asiatische Emittenten gelten Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand und der Volksrepublik China. Die Auswahl der einzelnen Anlagen obliegt dem Fondsmanagement.
Aktienmarktentwicklungen im südostasiatischen und pazifischen Raum sowie Entwicklung der entsprechenden Währungen zum Euro
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Aktien Asien ohne Japan
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Asien |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 348,89 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) | 9,60 |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 9,40 |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) | 8,50 |
| Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 7,30 |
| AIA Group Ltd (Finanzsektor) | 3,40 |
| JD.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,90 |
| NetEase Inc (Kommunikationsservice) | 2,60 |
| Vanguard International Semiconductor Corp (Informationstechnologie) | 2,60 |
| Meituan (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,40 |
| Yageo Corp (Informationstechnologie) | 2,20 |
Wir haben vor allem in China, Thailand, Malaysia, den Philippinen und Indonesien ein Untergewicht aufgrund der Ausrichtung auf chinesische Technologiesektoren. In Korea sind wir übergewichtet, in Taiwan, Indien und Singapur neutral gewichtet.
WeiterlesenDie überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds resultierte aus der Einzeltitelauswahl in Korea, Taiwan und Malaysia. Die Auswahl in China und der Kassebestand belasteten die Wertentwicklung. Auf Einzeltitelebene lief es für Samsung Electronics, DB Hitek und SK Materials am besten, während Shimao, Tencent und China Overseas Land & Investment die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenWir denken, dass das Umfeld eines sich verbessernden globalen Wachstums 2021 Rückenwind für asiatische Aktien bieten wird. Das allmähliche Zurückdrängen von COVID-19, das in der zweiten Jahreshälfte 2020 die Aktien in China, Südkorea und Taiwan in die Höhe trieb, sollte nun auch dem Rest der Anlageklasse zugutekommen, da weitere Länder das Virus unter Kontrolle bringen. Die geldpolitischen Impulse der Fed und anderer großer Zentralbanken sind ein weiterer Katalysator für die Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit erhöhter Fiskalausgaben. Mögliche Risiken für unseren Ausblick sind ein langsameres globales Wachstum als erwartet, Schwierigkeiten bei der Impfstoffeinführung und erneute Spannungen zwischen den USA und China. Obwohl wir einen vorhersehbareren Kurs der US-Außenpolitik erwarten, sind ungünstige Nachrichten weiterhin nicht auszuschließen. Chinas sich ändernde Haltung bei der Regulierung, insbesondere in Bezug auf seine Technologieunternehmen, könnte zusätzliche Unruhe am Markt stiften. Trotz dieser potenziellen Schwierigkeiten bleiben wir angesichts der Fundamentaldaten und Bewertungen hinsichtlich der Entwicklung der asiatischen Märkte im kommenden Jahr zuversichtlich.
WeiterlesenAsiatische Aktien zogen angesichts der in einigen Industrieländern anlaufenden Impfungen und weiterer Konjunkturmaßnahmen in den USA an. China und Hongkong blieben hinter dieser Rallye zurück, da die großen Indexanbieter beschlossen, chinesische Wertpapiere mit verdächtigen Verbindungen zum Militär aus ihren Benchmarks zu streichen. Des Weiteren leiteten die chinesischen Aufsichtsbehörden kartellrechtliche Untersuchungen gegen Internet-Giganten ein. Zyklischer Konsum, Energie und Immobilien verzeichneten in einem steigenden Markt Verluste. Südkorea und Taiwan waren mit einem Fokus auf Informationstechnologie die Märkte mit der stärksten überdurchschnittlichen Wertentwicklung. Es wurden Engpässe bei den Gießereikapazitäten und einigen Komponenten gemeldet. Die asiatischen Währungen werteten gegenüber dem US-Dollar auf, was Zuflüsse in die Region bedeutete. Indonesien war mit überdurchschnittlicher Wertentwicklung in den Sektoren Energie und Grundstoffe der stärkste Markt in Südostasien. Die Wertentwicklung in Malaysia wurde durch anhaltende Gewinnmitnahmen im Gesundheitssektor begrenzt. In den Philippinen und Singapur lief es für Immobilien gut. Thailands Konsumwerte litten unter dem verzögerten Wiederaufleben des Tourismus, als mehrere asiatische Volkswirtschaften nach dem Wintereinbruch steigende COVID-19-Fälle meldeten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 03.06.2002 |
| Fondsvermögen | 348,89 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 32,37 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Ja |
| Portfolioumschlagsrate[2] | -0,02% |
| Ausgabeaufschlag[3] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,750% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
0,840% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,001% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 0,840% |
| 31.12.2019 | 0,880% |
| 31.12.2018 | 0,870% |
| 30.06.2018 | 0,870% |
| 31.12.2017 | 0,880% |
| 31.12.2016 | 0,910% |
| 31.12.2015 | 0,870% |
| 31.12.2014 | 0,920% |
| 31.12.2013 | 0,910% |
| 31.12.2012 | 0,910% |
| 31.12.2011 | 0,900% |
| 31.12.2010 | 0,920% |
| Aktiengewinn EStG[6] | 71,34% |
|---|---|
| Aktiengewinn KStG[7] | 71,34% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 35,82 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | wird nachgeliefert |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 1,0449 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
| Volatilität | 19,44% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -15,91% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 19,46% |
| Sharpe-Ratio | 0,49 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -0,28% |
| Beta-Faktor | 1,00 |
| Tracking Error | 2,55% |
1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3 . Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2021 | 2,9 MB | |
| KID DWS Invest Top Asia FC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 148,6 KB | |
| Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 6,5 MB | |
| DWS Invest Top Asia | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 287,3 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 6,6 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 12,8 MB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,971% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,841% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,130% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2021
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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