ISIN: LU0146864797 | WKN: 939855
Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit unserer Einschätzung nach guter Marktstellung und Perspektiven. Zu den Risiken aufgrund der Spezialisierung auf einen bestimmten geografischen Bereich vgl. Verkaufsprospekt.
Die Wertentwicklung des Fonds wird beeinflusst durch die Entwicklung und Perspektiven der russischen Wirtschaft und ihrer Unternehmen, die internationale Einschätzung Russlands als Länderrisiko aus dem Blickwinkel internationaler Investoren, und die Wechselkursentwicklung von Rubel, US-Dollar und Euro.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Russland
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sebastian Kahlfeld |
| Benchmark | MSCI Russia 10/40 (RI) ab 1.4.07 (vorher MSCI Russia Capped) |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 133,41 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.05.2020) |
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| Lipper Leaders (Stand: 29.05.2020) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -0,19% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 6,05% | - |
| 6 Monate | -15,55% | - |
| Laufendes Jahr | -13,78% | - |
| 1 Jahr | -5,29% | -5,29% |
| 3 Jahre | 31,85% | 9,65% |
| 5 Jahre | 63,92% | 10,39% |
| 10 Jahre | 32,19% | 2,83% |
| Seit Auflegung | 156,63% | 5,29% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 31.07.2019 - 31.07.2020 | -5,29% | -5,29% |
| 31.07.2018 - 31.07.2019 | 21,1% | 21,1% |
| 31.07.2017 - 31.07.2018 | 14,95% | 14,95% |
| 31.07.2016 - 31.07.2017 | 11,81% | 11,81% |
| 31.07.2015 - 31.07.2016 | 5,9% | 11,19% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Lukoil PJSC (Energie) | 9,00 |
|---|---|
| Gazprom PAO (Energie) | 8,20 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC (Grundstoffe) | 7,90 |
| Polyus PJSC (Grundstoffe) | 7,20 |
| Sberbank of Russia PJSC (Finanzsektor) | 7,00 |
| Polymetal International PLC (Grundstoffe) | 4,90 |
| Magnit PJSC (Hauptverbrauchsgüter) | 4,80 |
| X5 Retail Group NV (Hauptverbrauchsgüter) | 4,80 |
| Tatneft PJSC (Energie) | 4,50 |
| Mobile TeleSystems PJSC (Kommunikationsservice) | 4,30 |
Russlands starke Erholung im Mai ereignete sich, nachdem Öl die Talsohle durchschritt, was dem gesamten Markt entsprechend Auftrieb verlieh. Die Verbraucherkreditgesellschaft Tinkoff Credit Systems war eine der stärksten Aktien, nachdem diese deutlich gefallen war, gefolgt mit einigem Abstand von Ölgesellschaften und Bergwerken wie Norilsk Nickel. Nach einer starken vorherigen Outperformance und trotz des starken Goldpreises bewegten sich Goldaktien seitwärts, was die Präferenz der Anleger für Aktien deutlich widerspiegelt, die zuvor erheblich an Wert verloren hatten. Dies zeigte sich auch an Einzelhandelswerten, die sich bislang trotz der Pandemie recht gut behaupten konnten.
WeiterlesenDer Monat April war für den RUB sehr kurios und seit seinem Tief von 83 ggü. dem USD am 18. März konnte dieser dank einer weltweit besseren Risikobereitschaft, einer robusten Intervention der Zentralbank an den Devisenmärkten und einer verhaltenen Nachfrage von Importeuren und der Bevölkerung wieder um 12% zulegen. All dies ereignete sich ungeachtet der sehr niedrigen Ölpreise, einer anstehenden Drosselung der Ölproduktion um 20% und der sich abschwächenden Wirtschaft. Auf Aktienebene entwickelten sich defensive Titel gut, namentlich Goldminen, Lebensmitteleinzelhändler und Telekommunikationsunternehmen. Banken tendierten uneinheitlicher. Unterdessen war der Diamantenschürfer Alrosa eine der wenigen Aktien mit einer negativen Entwicklung, da der Umsatzausblick für 2020 düster bleibt.
WeiterlesenDer plötzliche Rückgang im Ölpreis nach den Streitigkeiten über künftige Fördermengen zwischen Russland und Saudi-Arabien setzte den RUB und den Aktienmarkt im März unter Druck und trug zu der bereits angespannten Lage angesichts der Ausbreitung von Covid-19 noch bei. Entsprechend schnitten v. a. defensive Aktien gut ab, namentlich Goldminen und solche mit fest vereinbarten Einnahmen oder mit weniger volatilen Umsätzen wie Energieproduzenten. Ölproduzenten und Banken wurden deutlich abgestraft, obschon die unmittelbaren Auswirkungen auf ihre Gesamtjahresergebnisse abzuwarten bleiben. Allerdings zogen es die Anleger eindeutig vor, ihre Engagements in Unternehmen mit direkten Beteiligungen am Ölsektor und somit am BIP-Wachstum Russlands zu verringern.
WeiterlesenWährend sich die Finanzmärkte weltweit über die Ausbreitung des Coronavirus sorgten, war Russland ebenfalls betroffen, obschon es dort nur sehr wenige bekannte Fälle gibt. Dessen ungeachtet hat das Risiko einer globalen Wirtschaftsabkühlung eindeutig negative Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte, weshalb Energietitel und Basisrohstoffwerte schlecht abschnitten. Angesichts dessen erzielte Gold eine deutliche Outperformance und wurde seinem Status als sichere Anlage gerecht. IT-Unternehmen schnitten relativ gesehen ebenfalls besser ab, wobei es zu einer Verlagerung hin zu stärker auf Online-Aktivitäten ausgerichteten Bereichen kam und die Anleger eindeutig eine Präferenz für Unternehmen der „New Economy“ zeigten.
WeiterlesenDer MSCI Russia Index verlor in EUR 1,7%. Auf politischer Ebene trat die Regierung zurück und Putin nominierte Mikhail Mishustin als neuen Ministerpräsidenten, der dann eine neue Regierung bildete. Rohöl der Sorte Brent fiel um 10,09 USD auf 56,33 USD/Barrel. Folglich überraschte es nicht, dass der Energiesektor im letzten Monat am schlechtesten war. Besonders schwach tendierten Gasunternehmen infolge des weltweit warmen Winterwetters. Die Sektoren Konsum und Versorger zählten zu den Spitzenreitern, aber auch IT-Werte entwickelten sich stark. Sie profitierten teilweise von dem Ansturm auf Unternehmen, die dem internationalen Handel weniger ausgesetzt sind.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 22.04.2002 |
| Fondsvermögen | 133,41 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 131,70 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 07:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[1] | 63,34% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 2,000% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Ja |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | 0,000% |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2019 | 2,050% |
| 31.12.2018 | 2,050% |
| 31.12.2017 | 2,050% |
| 31.12.2016 | 2,050% |
| 31.12.2015 | 2,050% |
| 31.12.2014 | 2,050% |
| 31.12.2013 | 2,040% |
| 31.12.2012 | 2,050% |
| 31.12.2011 | 2,050% |
| 31.12.2010 | 2,050% |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 03.01.2011 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2004 | 31.12.2003 | 31.12.2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | 134,18 | 198,64 | 233,17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Betrag | 0,7570 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | 4,41 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 9,23 EUR | 0,00 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | wird nachgeliefert | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | wird nachgeliefert | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 23,71% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -30,39% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 28,11% |
| Sharpe-Ratio | 0,43 |
| Information Ratio | -0,55 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -1,76% |
| Beta-Faktor | 0,97 |
| Tracking Error | 3,71% |
1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 30.06.2020
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| KID DWS Russia LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 140,8 KB | |
| DWS Russia | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2020 | 1,3 MB | |
| DWS Russia | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2020 | 67,4 KB | |
| DWS Russia, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 408,6 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Russia | Fondsfakten | DE | Jun 2020 | 229,4 KB | |
Sonstige Dokumente |
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| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 70,7 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 5 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,349% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 2,050% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,299% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
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Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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