ISIN: LU0146864797 | WKN: 939855
Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit unserer Einschätzung nach guter Marktstellung und Perspektiven. Zu den Risiken aufgrund der Spezialisierung auf einen bestimmten geografischen Bereich vgl. Verkaufsprospekt.
Die Wertentwicklung des Fonds wird beeinflusst durch die Entwicklung und Perspektiven der russischen Wirtschaft und ihrer Unternehmen, die internationale Einschätzung Russlands als Länderrisiko aus dem Blickwinkel internationaler Investoren, und die Wechselkursentwicklung von Rubel, US-Dollar und Euro.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Russland
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sebastian Kahlfeld |
| Benchmark | MSCI Russia 10/40 (RI) ab 1.4.07 (vorher MSCI Russia Capped) |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 138,96 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 26.02.2021) |
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| Lipper Leaders (Stand: 26.02.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Gazprom PAO (Energie) | 9,40 |
|---|---|
| Sberbank of Russia PJSC (Finanzsektor) | 8,90 |
| Lukoil PJSC (Energie) | 8,90 |
| Yandex NV (Kommunikationsservice) | 7,50 |
| Tatneft PJSC (Energie) | 4,70 |
| Magnit PJSC (Hauptverbrauchsgüter) | 4,50 |
| Severstal PJSC (Grundstoffe) | 4,40 |
| Rosneft Oil Co PJSC (Energie) | 4,40 |
| Mail.ru Group Ltd (Kommunikationsservice) | 4,40 |
| TCS Group Holding PLC (Finanzsektor) | 4,30 |
Russland verbuchte einen guten März. Nur wenige Unternehmen, insbesondere Technologiewerte, blieben zurück. Goldwerte legten zu, erzielten aber ebenfalls eine Underperformance, da der US-Dollar weiter aufwertete und die Goldpreise in etwa flach blieben. Finanz-, Öl- und Stahlwerte schnitten indes stark ab. Dank steigender Zinsen erfreuen sich Banken eines Rückenwinds, während die globale Wiedereröffnung der Wirtschaft für hohe Öl- und Stahlpreise sorgt, die direkt mit der Erholung der Weltwirtschaft verbunden sind.
WeiterlesenDie Bank of Russia hielt an ihrem Leitzins von 4,25% fest, während die Inflation zum Vorjahr im Januar um 5,2% stieg, verglichen mit 4,9% im Vormonat. Die Gewinnsaison ließ sich in Russland mit positiven Daten an, was die Erwartungen für 2021 in die Höhe schraubte. Am Markt blieben unterdessen defensive Unternehmen aus Bereichen wie Basiskonsumgüter und Gold zurück, während Technologiewerte wie TCS erneut gut abschnitten. Ölunternehmen entwickelten sich in diesem reflationären Umfeld einmal mehr erfreulich.
WeiterlesenWährend sich der Ölpreis im Januar weiter erholte, verzeichnete Russland eine gemischte Performance, da vorherige Gewinner an Boden verloren. Ungeachtet dessen wiesen die makroökonomischen Daten auf eine Verbesserung hin. So fiel die Arbeitslosigkeit auf 5,9% und nachlassende Einzelhandelsumsätze spiegeln wider, dass sich der Konsum wieder von Basis- auf Nicht-Basiskonsumgüter verlagert, zumal sich die Wirtschaft nach den COVID-19-Beschränkungen allmählich wieder öffnet. Spitzenreiter des Monats war TCS, eine den Sektor aufmischende Bank, nachdem sie ihre Beteiligungsstruktur deutlich vereinfachen konnte, wodurch einige der Anlegerbedenken rund um die Corporate Governance beschwichtigt wurden. IT-Werte tendierten uneinheitlich. Dagegen gewann der Online-Einzelhändler Ozon kontinuierlich hinzu, während der ständige Konkurrent Yandex ohne nennenswerte Meldungen an Wert verlor.
WeiterlesenRussland schloss zum Jahresende stark. Insbesondere Titel, die von einer globalen Erholung im Jahr 2021 profitieren könnten, schnitten gut ab. An der Spitze dieser Liste stehen Stahlunternehmen, aber auch Leithammel wie Gazprom entwickelten sich nach einer vorübergehenden Underperformance erfreulich. Norilsk Nickel, dessen geförderte Metalle derzeit fast alle stark nachgefragt werden, erzielte ebenfalls eine Outperformance, zusammen mit dem Diamantenbergwerk Alrosa, das seit Monaten bereits eine weltweite Erholung der Nachfrage verzeichnet. IT-Unternehmen zählten zu den markantesten Nachzüglern, nachdem sie bis dato im Jahr hervorragend abgeschnitten hatten. Die mangelnde Beteiligung an einer produktionsgetriebenen Erholung im neuen Jahr ließ sie dieses Mal bei der Rally außen vor.
WeiterlesenRusslands Wirtschaftsdaten überraschten positiv. Die Einzelhandelsumsätze konnten sich besser behaupten als erwartet, während die Industrieproduktion ähnliche Trends aufwies und die Arbeitslosigkeit saisonbereinigt moderate 6,2% betrug. Auf Unternehmensebene veröffentlichte Lukoil starke Ergebnisse für 3Q20, während Polyus einen Aktienrückkauf über 300 Mio. USD genehmigte. Der Einzelhändler X5 erwähnte erstmals die Möglichkeit von Börsengängen für seine Online-Sparten, obschon das Zeitliche noch unklar ist. IT-Unternehmen entwickelten sich ebenfalls gut, da die Trends der Digitalisierung scheinbar ungebrochen voranschreiten. Allerdings schlossen auch herkömmliche Substanzaktien besser ab.
WeiterlesenLaut einem Bericht von Rosstat legte die Inflation in der Woche zum 26. Oktober um +0,1% zur Vorwoche zu, was der vierte Anstieg in Folge in dieser Größenordnung war. Der VPI beträgt derzeit +3,3% seit Jahresbeginn, was nach wie vor auf nachlassende Trends hindeutet, eine Folge des abnehmenden Verbrauchervertrauens nach der markanten Erholung, die sich nach Aufhebung der Lockdowns einstellte. Finanzinstitute in Russland wiesen ungeachtet COVID-19 erneut starke Zahlen aus, die indes bei den Anlegern auf wenig Echo stießen, da die Ölpreise weiter fallen und ein Regierungswechsel in den USA die Beziehungen zwischen den beiden Ländern beeinträchtigen könnte. Während Goldunternehmen bei einem rückläufigen Goldpreis und steigenden US-Dollar im Allgemeinen schwach tendierten, konnten sich Stahlunternehmen aufgrund starker Betriebsdaten und der Erwartung auf eine stärkere Nachfrage nach Stahl dank Infrastrukturinvestitionen gut behaupten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 22.04.2002 |
| Fondsvermögen | 138,96 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 136,83 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 07:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[1] | 85,40% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 2,000% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Ja |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
2,040% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | 0,000% |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 2,040% |
| 31.12.2019 | 2,050% |
| 31.12.2018 | 2,050% |
| 31.12.2017 | 2,050% |
| 31.12.2016 | 2,050% |
| 31.12.2015 | 2,050% |
| 31.12.2014 | 2,050% |
| 31.12.2013 | 2,040% |
| 31.12.2012 | 2,050% |
| 31.12.2011 | 2,050% |
| 31.12.2010 | 2,050% |
| Zwischengewinn[4] | 0,00 EUR |
|---|---|
| Aktiengewinn EStG[5] | 49,10% |
| Aktiengewinn KStG[6] | 49,10% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 29,86 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | wird nachgeliefert |
| Datum | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,0000 EUR | 0,7570 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
| Volatilität | 23,02% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -30,39% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 12,67% |
| Sharpe-Ratio | 0,49 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | 0,22% |
| Beta-Faktor | 0,96 |
| Tracking Error | 4,25% |
1 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
2 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4 . Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Russia LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 139,4 KB | |
| DWS Russia | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2021 | 1,3 MB | |
| DWS Russia - Mitteilung an die Anteilinhaber | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2020 | 51,8 KB | |
| DWS Russia, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 261,9 KB | |
| DWS Russia, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 408,6 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Russia | Fondsfakten | DE | Mrz 2021 | 227,1 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 5 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,244% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 2,040% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,204% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2021
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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