ISIN: LU0146864797 | WKN: 939855
Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit unserer Einschätzung nach guter Marktstellung und Perspektiven. Zu den Risiken aufgrund der Spezialisierung auf einen bestimmten geografischen Bereich vgl. Verkaufsprospekt.
Die Wertentwicklung des Fonds wird beeinflusst durch die Entwicklung und Perspektiven der russischen Wirtschaft und ihrer Unternehmen, die internationale Einschätzung Russlands als Länderrisiko aus dem Blickwinkel internationaler Investoren, und die Wechselkursentwicklung von Rubel, US-Dollar und Euro.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Russland
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sebastian Kahlfeld |
| Benchmark | MSCI Russia 10/40 (RI) ab 1.4.07 (vorher MSCI Russia Capped) |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 143,80 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2020) |
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| Lipper Leaders (Stand: 30.11.2020) |
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1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Gazprom PAO (Energie) | 10,10 |
|---|---|
| Lukoil PJSC (Energie) | 8,00 |
| Sberbank of Russia PJSC (Finanzsektor) | 6,60 |
| Yandex NV (Kommunikationsservice) | 6,50 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC (Grundstoffe) | 5,20 |
| Severstal PJSC (Grundstoffe) | 4,90 |
| Polyus PJSC (Grundstoffe) | 4,80 |
| Tatneft PJSC (Energie) | 4,70 |
| Polymetal International PLC (Grundstoffe) | 4,60 |
| Magnit PJSC (Hauptverbrauchsgüter) | 4,50 |
Laut einem Bericht von Rosstat legte die Inflation in der Woche zum 26. Oktober um +0,1% zur Vorwoche zu, was der vierte Anstieg in Folge in dieser Größenordnung war. Der VPI beträgt derzeit +3,3% seit Jahresbeginn, was nach wie vor auf nachlassende Trends hindeutet, eine Folge des abnehmenden Verbrauchervertrauens nach der markanten Erholung, die sich nach Aufhebung der Lockdowns einstellte. Finanzinstitute in Russland wiesen ungeachtet COVID-19 erneut starke Zahlen aus, die indes bei den Anlegern auf wenig Echo stießen, da die Ölpreise weiter fallen und ein Regierungswechsel in den USA die Beziehungen zwischen den beiden Ländern beeinträchtigen könnte. Während Goldunternehmen bei einem rückläufigen Goldpreis und steigenden US-Dollar im Allgemeinen schwach tendierten, konnten sich Stahlunternehmen aufgrund starker Betriebsdaten und der Erwartung auf eine stärkere Nachfrage nach Stahl dank Infrastrukturinvestitionen gut behaupten.
WeiterlesenDer MSCI Russia verlor im September aufgrund eines schwächeren RUB, einer Korrektur bei den Ölpreisen und geopolitischer Risiken in USD gemessen -7,4%. Auf makroökonomischer Ebene stieg die jährliche Inflationsrate im August auf 3,6% ggü. 3,4% im Juli und blieb damit weiterhin unter dem Zielwert der russischen Zentralbank von 4%. Der geldpolitische Ausschuss der Zentralbank beschloss, den Leitzins unverändert bei 4,25% zu belassen. Unterdessen stieg der PMI des verarbeitenden Gewerbes auf 51,1 im August, verglichen mit 48,4 im August. Am Aktienmarkt waren Versorger- und Basiskonsumgüterwerte am stärksten. Energieaktien blieben aufgrund potenzieller steuerlicher Änderungen zurück.
WeiterlesenSteuerliche Änderungen für den Ölsektor und Anpassungen an Doppelbesteuerungsabkommen waren die wesentlichen Diskussionspunkte im August, obschon die meisten davon noch nicht spruchreif sind. Insgesamt fielen die Wirtschaftsdaten unerwartet gut aus. Trotz eines stabilen Ölpreises schwächte sich der RUB ab, wenngleich Schwellenländerwährungen gegenüber dem USD allgemein an Wert einbüßten. Russlands Aktienmarkt entwickelte sich im Großen und Ganzen wie die Region der Schwellenländer. Die Highlights waren einmal mehr IT-Werte wie Yandex, dessen Aktien im Vorfeld seiner Aufnahme in MSCI-Indizes Anfang September an Wert hinzugewannen. Titel aus dem Einzelhandelssektor taten sich unterdessen schwer, nachdem sie sich seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie gut erholen konnten.
WeiterlesenDer russische Markt trat im Berichtsmonat auf der Stelle. Belastet wurde er durch den schwächeren RUB (-4%). Unter Berücksichtigung der Dividendensaison konnte der Index jedoch eine moderate Rendite bieten, wobei Goldbergbauunternehmen an der Spitze lagen. Präsident Putin unterzeichnete eine Exekutivanordnung über die nationalen Entwicklungsziele für 2030. Die darin enthaltenen Ziele entsprechen in etwa denen der Anordnung aus dem Mai 2018. Unterdessen senkte die Notenbank den Leitzinssatz um 25 Bp. auf 4,25% – den niedrigsten Stand seit Einführung dieses Zinssatzes im Jahr 2013. Sie bestätigte ferner ihre Prognosen von der letzten Sitzung.
WeiterlesenIT-Werte zählten im Juni zu den stärksten Aktien, was teilweise auf Spekulationen über niedrigere Steuern zurückzuführen war, teilweise auf die Bestrebungen, lokale russische Werte (wie Yandex und mail.ru) in den Index aufzunehmen, und andererseits damit zu tun hatte, dass die Unternehmen die aktuelle Situation auf sehr aktive Weise nutzen, um ihr Profil zu verbessern, wie etwa Yandex, dessen Verlautbarungen während des Monats vom Markt positiv aufgenommen wurden. Wesentlicher Nachzügler war Norilsk Nickel infolge eines massiven Umweltskandals, obschon die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen dessen relativ begrenzt waren. Banken waren sowohl unter den Titeln mit einer Outperformance als auch unter denen mit einer Underperformance vorzufinden. Hier bevorzugen Anleger Banken mit eindeutiger Geschäftspolitik und einer Vergütungsstruktur zugunsten der Wertschöpfung.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 22.04.2002 |
| Fondsvermögen | 143,80 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 143,19 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 07:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[1] | 63,34% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 2,000% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Ja |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | 0,000% |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2019 | 2,050% |
| 31.12.2018 | 2,050% |
| 31.12.2017 | 2,050% |
| 31.12.2016 | 2,050% |
| 31.12.2015 | 2,050% |
| 31.12.2014 | 2,050% |
| 31.12.2013 | 2,040% |
| 31.12.2012 | 2,050% |
| 31.12.2011 | 2,050% |
| 31.12.2010 | 2,050% |
| Zwischengewinn[4] | 0,00 EUR |
|---|---|
| Aktiengewinn EStG[5] | 49,10% |
| Aktiengewinn KStG[6] | 49,10% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 29,86 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | wird nachgeliefert |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,7570 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
| Volatilität | 23,98% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -30,39% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 28,33% |
| Sharpe-Ratio | 0,42 |
| Information Ratio | -0,24 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -0,54% |
| Beta-Faktor | 0,96 |
| Tracking Error | 4,05% |
1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 30.12.2020
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Russia - Mitteilung an die Anteilinhaber | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2020 | 51,8 KB | |
| DWS Russia, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 261,9 KB | |
| KID DWS Russia LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 140,8 KB | |
| DWS Russia | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2020 | 1,3 MB | |
| DWS Russia | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2020 | 67,4 KB | |
| DWS Russia, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 408,6 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Russia | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 226,2 KB | |
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| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 5 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,349% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 2,050% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,299% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
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