ISIN: LU0146864797 | WKN: 939855
Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit unserer Einschätzung nach guter Marktstellung und Perspektiven. Zu den Risiken aufgrund der Spezialisierung auf einen bestimmten geografischen Bereich vgl. Verkaufsprospekt.
Die Wertentwicklung des Fonds wird beeinflusst durch die Entwicklung und Perspektiven der russischen Wirtschaft und ihrer Unternehmen, die internationale Einschätzung Russlands als Länderrisiko aus dem Blickwinkel internationaler Investoren, und die Wechselkursentwicklung von Rubel, US-Dollar und Euro.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Russland
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sebastian Kahlfeld |
| Benchmark | MSCI Russia 10/40 (RI) ab 1.4.07 (vorher MSCI Russia Capped) |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 117,71 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2020) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 31.08.2020) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -5,65% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -9,46% | - |
| 6 Monate | -2,86% | - |
| Laufendes Jahr | -21,02% | - |
| 1 Jahr | -15,81% | -15,81% |
| 3 Jahre | 8,95% | 2,9% |
| 5 Jahre | 51,3% | 8,64% |
| 10 Jahre | 18,31% | 1,7% |
| Seit Auflegung | 135,08% | 4,72% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.10.2019 - 30.10.2020 | -15,81% | -15,81% |
| 30.10.2018 - 30.10.2019 | 29,27% | 29,27% |
| 30.10.2017 - 30.10.2018 | 0,11% | 0,11% |
| 30.10.2016 - 30.10.2017 | 10,78% | 10,78% |
| 30.10.2015 - 30.10.2016 | 19,38% | 25,35% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Polyus PJSC (Grundstoffe) | 8,80 |
|---|---|
| Lukoil PJSC (Energie) | 7,30 |
| Yandex NV (Kommunikationsservice) | 7,20 |
| Gazprom PAO (Energie) | 6,50 |
| Sberbank of Russia PJSC (Finanzsektor) | 5,90 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC (Grundstoffe) | 4,80 |
| Polymetal International PLC (Grundstoffe) | 4,70 |
| Magnit PJSC (Hauptverbrauchsgüter) | 4,70 |
| X5 Retail Group NV (Hauptverbrauchsgüter) | 4,70 |
| Mobile TeleSystems PJSC (Kommunikationsservice) | 4,60 |
Steuerliche Änderungen für den Ölsektor und Anpassungen an Doppelbesteuerungsabkommen waren die wesentlichen Diskussionspunkte im August, obschon die meisten davon noch nicht spruchreif sind. Insgesamt fielen die Wirtschaftsdaten unerwartet gut aus. Trotz eines stabilen Ölpreises schwächte sich der RUB ab, wenngleich Schwellenländerwährungen gegenüber dem USD allgemein an Wert einbüßten. Russlands Aktienmarkt entwickelte sich im Großen und Ganzen wie die Region der Schwellenländer. Die Highlights waren einmal mehr IT-Werte wie Yandex, dessen Aktien im Vorfeld seiner Aufnahme in MSCI-Indizes Anfang September an Wert hinzugewannen. Titel aus dem Einzelhandelssektor taten sich unterdessen schwer, nachdem sie sich seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie gut erholen konnten.
WeiterlesenDer russische Markt trat im Berichtsmonat auf der Stelle. Belastet wurde er durch den schwächeren RUB (-4%). Unter Berücksichtigung der Dividendensaison konnte der Index jedoch eine moderate Rendite bieten, wobei Goldbergbauunternehmen an der Spitze lagen. Präsident Putin unterzeichnete eine Exekutivanordnung über die nationalen Entwicklungsziele für 2030. Die darin enthaltenen Ziele entsprechen in etwa denen der Anordnung aus dem Mai 2018. Unterdessen senkte die Notenbank den Leitzinssatz um 25 Bp. auf 4,25% – den niedrigsten Stand seit Einführung dieses Zinssatzes im Jahr 2013. Sie bestätigte ferner ihre Prognosen von der letzten Sitzung.
WeiterlesenIT-Werte zählten im Juni zu den stärksten Aktien, was teilweise auf Spekulationen über niedrigere Steuern zurückzuführen war, teilweise auf die Bestrebungen, lokale russische Werte (wie Yandex und mail.ru) in den Index aufzunehmen, und andererseits damit zu tun hatte, dass die Unternehmen die aktuelle Situation auf sehr aktive Weise nutzen, um ihr Profil zu verbessern, wie etwa Yandex, dessen Verlautbarungen während des Monats vom Markt positiv aufgenommen wurden. Wesentlicher Nachzügler war Norilsk Nickel infolge eines massiven Umweltskandals, obschon die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen dessen relativ begrenzt waren. Banken waren sowohl unter den Titeln mit einer Outperformance als auch unter denen mit einer Underperformance vorzufinden. Hier bevorzugen Anleger Banken mit eindeutiger Geschäftspolitik und einer Vergütungsstruktur zugunsten der Wertschöpfung.
WeiterlesenRusslands starke Erholung im Mai ereignete sich, nachdem Öl die Talsohle durchschritt, was dem gesamten Markt entsprechend Auftrieb verlieh. Die Verbraucherkreditgesellschaft Tinkoff Credit Systems war eine der stärksten Aktien, nachdem diese deutlich gefallen war, gefolgt mit einigem Abstand von Ölgesellschaften und Bergwerken wie Norilsk Nickel. Nach einer starken vorherigen Outperformance und trotz des starken Goldpreises bewegten sich Goldaktien seitwärts, was die Präferenz der Anleger für Aktien deutlich widerspiegelt, die zuvor erheblich an Wert verloren hatten. Dies zeigte sich auch an Einzelhandelswerten, die sich bislang trotz der Pandemie recht gut behaupten konnten.
WeiterlesenDer Monat April war für den RUB sehr kurios und seit seinem Tief von 83 ggü. dem USD am 18. März konnte dieser dank einer weltweit besseren Risikobereitschaft, einer robusten Intervention der Zentralbank an den Devisenmärkten und einer verhaltenen Nachfrage von Importeuren und der Bevölkerung wieder um 12% zulegen. All dies ereignete sich ungeachtet der sehr niedrigen Ölpreise, einer anstehenden Drosselung der Ölproduktion um 20% und der sich abschwächenden Wirtschaft. Auf Aktienebene entwickelten sich defensive Titel gut, namentlich Goldminen, Lebensmitteleinzelhändler und Telekommunikationsunternehmen. Banken tendierten uneinheitlicher. Unterdessen war der Diamantenschürfer Alrosa eine der wenigen Aktien mit einer negativen Entwicklung, da der Umsatzausblick für 2020 düster bleibt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 22.04.2002 |
| Fondsvermögen | 117,71 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 116,37 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 07:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[1] | 63,34% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 2,000% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Ja |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | 0,000% |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2019 | 2,050% |
| 31.12.2018 | 2,050% |
| 31.12.2017 | 2,050% |
| 31.12.2016 | 2,050% |
| 31.12.2015 | 2,050% |
| 31.12.2014 | 2,050% |
| 31.12.2013 | 2,040% |
| 31.12.2012 | 2,050% |
| 31.12.2011 | 2,050% |
| 31.12.2010 | 2,050% |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 03.01.2011 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2004 | 31.12.2003 | 31.12.2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | 134,18 | 198,64 | 233,17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Betrag | 0,7570 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | 4,41 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 9,23 EUR | 0,00 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | wird nachgeliefert | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | wird nachgeliefert | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 23,83% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -30,39% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 27,92% |
| Sharpe-Ratio | 0,24 |
| Information Ratio | -0,16 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -0,46% |
| Beta-Faktor | 0,97 |
| Tracking Error | 3,93% |
1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 30.09.2020
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Russia, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 261,9 KB | |
| KID DWS Russia LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 140,8 KB | |
| DWS Russia | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2020 | 1,3 MB | |
| DWS Russia | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2020 | 67,4 KB | |
| DWS Russia, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 408,6 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Russia | Fondsfakten | DE | Sep 2020 | 208,1 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 5 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,349% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 2,050% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,299% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
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