ISIN: LU0146864797 | WKN: 939855
Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit unserer Einschätzung nach guter Marktstellung und Perspektiven. Zu den Risiken aufgrund der Spezialisierung auf einen bestimmten geografischen Bereich vgl. Verkaufsprospekt.
Die Wertentwicklung des Fonds wird beeinflusst durch die Entwicklung und Perspektiven der russischen Wirtschaft und ihrer Unternehmen, die internationale Einschätzung Russlands als Länderrisiko aus dem Blickwinkel internationaler Investoren, und die Wechselkursentwicklung von Rubel, US-Dollar und Euro.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Aktien Russland
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sebastian Kahlfeld |
| Benchmark | MSCI Russia 10/40 (RI) ab 1.4.07 (vorher MSCI Russia Capped) |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 196,55 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2021) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.08.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Gazprom PAO (Energie) | 10,60 |
|---|---|
| Sberbank of Russia PJSC (Finanzsektor) | 9,30 |
| Yandex NV (Kommunikationsservice) | 7,30 |
| Novatek PJSC (Energie) | 6,90 |
| Rosneft Oil Co PJSC (Energie) | 5,10 |
| Lukoil PJSC (Energie) | 5,00 |
| Magnit PJSC (Hauptverbrauchsgüter) | 4,80 |
| TCS Group Holding PLC (Finanzsektor) | 4,70 |
| Polyus PJSC (Grundstoffe) | 3,80 |
| Tatneft PJSC (Energie) | 3,80 |
Obschon die Inflation unlängst überraschend niedrig ausfiel, kündigte Präsident Wladimir Putin zwei Einmalzahlungen an Rentner und Militärangehörige an, die in den kommenden Quartalen unmittelbar vor den Parlamentswahlen ausgezahlt werden sollen und gleichzeitig zu einem leichten Anstieg der Preisteuerung und des BIP führen werden. Die Mehrheit der börsennotierten russischen Unternehmen veröffentlichte ihre Ergebnisse, was zu einer positiven Stimmung am Markt führte. Auch wenn ein Unfall in einer Gazprom-Anlage für kurzfristigen Gegenwind sorgte, wurden die Auswirkungen auf die Produktion als begrenzt erachtet. Währenddessen waren die Spekulationen rund um die Aktien von Rohstoffunternehmen nach wie vor von den Schlagzeilen über mögliche neue Steuern geprägt.
WeiterlesenDie Zentralbank beschloss, den Leitzinssatz um 100 Bp. auf 6,50 % anzuheben, was an den Märkten auf breite Zustimmung stieß. Auch die Quartalsgewinnzahlen der meisten Unternehmen entsprachen den Erwartungen oder lagen darüber, wie bei dem Giganten Sberbank, der besonders starke Gewinne für das zweite Quartal meldete. Insgesamt lag der Markt über der Entwicklung der anderen Schwellenländer, wobei Stahlunternehmen eine Führungsrolle übernahmen.
WeiterlesenEines der Hauptthemen im Juni war die Einführung eines Exportzolls von 15% für Stahl und verschiedene Rohstoffe, der vom 1. August bis zum Jahresende gelten soll. Außerdem erhöhte die CBR ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 5,5%. Für die Unternehmen endete die Gewinnsaison mit einer fortlaufenden Positivkorrektur gemischter Zukunftsprognosen. TCS setzte seine Rally fort, nachdem das Unternehmen mehr über seine zukünftigen Initiativen verriet. Gazprom und Novatek profitieren nach wie vor von den hohen europäischen Gaspreisen. Angesichts der höheren Renditen in den USA und des starken USD gerieten Goldtitel im Allgemeinen unter Druck.
WeiterlesenRussische Aktien erzielten im Mai erfreuliche Zugewinne dank geringer politischer Hindernisse und allgemein starker Rohstoffpreise. Das vorgeschlagene Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Biden vermittelt einen Eindruck von künftig normalisierten Gesprächen, was die Bedenken über weitere Sanktionen etwas zerstreut. Entsprechend schnitten Banken mit am stärksten ab. Sberbank war eine der größeren Aktien mit einer sehr starken Performance. Unterdessen zögerten die Anleger noch bei Stahlunternehmen. Jüngste Diskussionen über weitere Steuererhöhungen in Russland sorgen trotz rekordhoher Cashflows für verhaltenen Anlegerenthusiasmus.
WeiterlesenDer regionale Telekommunikationsriese VEON konnte seine Vorgaben weiterhin einhalten und wurde im April mit einem Kursanstieg in einem insgesamt leicht rückläufigen Markt belohnt. Russische Banken schnitten ebenfalls gut ab, da steigende Zinsen deren Nettozinsspannen auf Jahressicht unterstützen. Generell fielen die Quartalsergebnisse der Banken besser aus als vom Konsens angenommen. Trotz weltweit robuster Stahlpreise entwickelten sich russische Stahlunternehmen weniger gut: Meldungen über Untersuchungen des Kartellamtes gegen Preisabsprachen deckelten die jüngste Kurserholung.
WeiterlesenRussland verbuchte einen guten März. Nur wenige Unternehmen, insbesondere Technologiewerte, blieben zurück. Goldwerte legten zu, erzielten aber ebenfalls eine Underperformance, da der US-Dollar weiter aufwertete und die Goldpreise in etwa flach blieben. Finanz-, Öl- und Stahlwerte schnitten indes stark ab. Dank steigender Zinsen erfreuen sich Banken eines Rückenwinds, während die globale Wiedereröffnung der Wirtschaft für hohe Öl- und Stahlpreise sorgt, die direkt mit der Erholung der Weltwirtschaft verbunden sind.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 22.04.2002 |
| Fondsvermögen | 196,55 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 189,89 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 07:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[1] | 85,40% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 2,000% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Ja |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
2,040% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | 0,000% |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 2,040% |
| 31.12.2019 | 2,050% |
| 31.12.2018 | 2,050% |
| 31.12.2017 | 2,050% |
| 31.12.2016 | 2,050% |
| 31.12.2015 | 2,050% |
| 31.12.2014 | 2,050% |
| 31.12.2013 | 2,040% |
| 31.12.2012 | 2,050% |
| 31.12.2011 | 2,050% |
| 31.12.2010 | 2,050% |
| Zwischengewinn[3] | 0,00 EUR |
|---|---|
| Aktiengewinn EStG[4] | 49,10% |
| Aktiengewinn KStG[5] | 49,10% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 29,86 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | 10,14 EUR |
| Datum | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | 208,87 | |
| Betrag | 0,0000 EUR | 0,7570 EUR | 0,0000 EUR | 10,14 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 22,61% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -30,39% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 11,16% |
| Sharpe-Ratio | 0,77 |
| Information Ratio | 0,46 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | 2,32% |
| Beta-Faktor | 0,95 |
| Tracking Error | 3,51% |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Russia, 6/21 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 568,1 KB | |
| KID DWS Russia LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 139,4 KB | |
| DWS Russia | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2021 | 1,3 MB | |
| DWS Russia, 12/20 | Jahresbericht | DE | Dez 2020 | 438,6 KB | |
| DWS Russia - Mitteilung an die Anteilinhaber | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2020 | 51,8 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Russia | Fondsfakten | DE | Sep 2021 | 224,6 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 5 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,244% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 2,040% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,204% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.08.2021
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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