ISIN: LU0210301635 | WKN: A0DP7P
Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest Global Emerging Markets Equties ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite. Mindestens 70% des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Schwellenländern ausüben oder die als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland halten. Die Hauptgeschäftstätigkeit eines Unternehmens wird den Schwellenländern zugeordnet, wenn ein wesentlicher Teil seiner Gewinne oder Umsätze dort generiert wird.
Kursveränderungen der Emerging Markets Aktienmärkte, Wechselkursveränderungen von Emerging Markets-Währungen sowie US-Dollar gegenüber Euro und unternehmenspezifische Entwicklungen.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Schwellenländer
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sean Taylor |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets TR Net ab 27.5.13 (vorher MSCI BRIC) |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 752,60 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 29.03.2019) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -7,03% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -2,68% | - |
| 6 Monate | 4,96% | - |
| Laufendes Jahr | 7,31% | - |
| 1 Jahr | -6% | -6% |
| 3 Jahre | 38,05% | 11,35% |
| 5 Jahre | 36,68% | 6,45% |
| 10 Jahre | 58,25% | 4,7% |
| Seit Auflegung | 134,04% | 6,19% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 24.05.2018 - 24.05.2019 | -6% | -6% |
| 24.05.2017 - 24.05.2018 | 11,55% | 11,55% |
| 24.05.2016 - 24.05.2017 | 31,66% | 31,66% |
| 24.05.2015 - 24.05.2016 | -23,65% | -23,65% |
| 24.05.2014 - 24.05.2015 | 23,78% | 29,67% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) | 5,50 |
|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 5,10 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 4,30 |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) | 3,70 |
| Ping An Insurance Group Co (Finanzsektor) | 2,80 |
| HDFC Bank Ltd (Finanzsektor) | 2,70 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd (Finanzsektor) | 2,20 |
| China Construction Bank Corp (Finanzsektor) | 2,10 |
| New Oriental Education & Technology Group Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 1,70 |
| Tata Consultancy Services Ltd (Informationstechnologie) | 1,70 |
Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Russland übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Grundstoffen, Finanzwerten und zyklischem Konsum, während Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.
WeiterlesenDer November erwies sich als ein Monat mit hohen Schwankungen in den Schwellenländern. Sie blieben hinter den Industrieländern zurück, da Anleger zum Ende der Periode Gewinne bei einigen führenden Aktienschwergewichten mitnahmen. Auf Länderebene traf es Taiwan, Brasilien und die Türkei am stärksten, während Südafrika durch seine Währung Unterstützung erhielt. Aus Sektorsicht gehörten zyklischer Konsum, defensiver Konsum und Gesundheitswesen zu den Sektoren mit der besten Wertentwicklung, während Immobilien und Versorger zurückblieben.
WeiterlesenIm November 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Rückgang von 0,7 % vor seiner Benchmark MSCI Emerging Markets, die ein Minus von 2,1 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation und Einzeltitelauswahl in China und Indien. Die Einzeltitelauswahl in Thailand und Südafrika war mit einer bemerkenswerten Erholung bei Konsumgütern ein weiterer Treiber der Wertentwicklung. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Tencent, Ping An Insurance, Anhui Conch und Sberbank. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten aus der Einzeltitelauswahl in Brasilien und Südkorea. Auf Einzelwertebene belasteten Petrobras und Rosneft die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenZu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Russland übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Informationstechnologie und zyklischem Konsum, während Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.
WeiterlesenIm Oktober 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Ergebnis von 5,23 % vor seiner Benchmark MSCI Emerging Markets, die 5,04 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in China und dem Untergewicht in Mexiko. Auch die Einzeltitelauswahl in Südkorea, Taiwan und Thailand brachte einen positiven Beitrag. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Ping An Insurance, TSMC und LG H&H. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten im Wesentlichen aus der Einzeltitelauswahl in Indien und der Kassehaltung. Auf Einzelwertebene belasteten Magnit und Itau Unibanco die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenWir schätzen den Ausblick für Schwellenländer weiterhin positiv ein, da das globale makroökonomische Umfeld immer noch stabil ist und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Stabilere Ölpreise unterstützen ebenfalls die Assetklasse und könnten zu einer begrenzten Rotation am Markt führen. Ein starker Anstieg des US-Dollar aufgrund positiver Neuigkeiten zur US-Steuerreform, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.
WeiterlesenSchwellenländer rückten im Oktober wieder ins Rampenlicht und übertrafen aufgrund der Aussicht auf eine Steuerreform in den USA und aufgrund eines stärkeren US-Dollar die Industrieländer, während Rohstoffe weiter anzogen. Südkorea, Indien und Taiwan waren die stärksten Märkte, während Mexiko und Brasilien zurückblieben. Aus Sektorsicht lagen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Energie an der Spitze, während Telekommunikationsdienstleistungen und Immobilien zurückblieben.
WeiterlesenZu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Argentinien übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Informationstechnologie und zyklischem Konsum, während Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.
WeiterlesenIm September 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Rückgang von 0,15 % hinter seiner Benchmark MSCI Emerging Markets Index zurück, die ein Plus von 0,17 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in Argentinien und Taiwan und der Einzeltitelauswahl in Brasilien und Indonesien. Zu den Aktien mit dem höchsten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Petrobras, New Oriental Education und Hon Hai. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Einzeltitelauswahl in China und Taiwan. Auf Einzelwertebene belasteten Catcher und ICICI Bank die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenWir schätzen den Ausblick für Schwellenländer und Asien weiterhin positiv ein, da sich das globale makroökonomische Umfeld weiterhin konstant gestaltet und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Unser Ausblick wird durch die kontinuierlichen Zuflüsse in die Anlageklasse und die immer noch äußerst unterstützende Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken bekräftigt. Ein starker Anstieg des US-Dollar aufgrund positiver Neuigkeiten zur US-Steuerreform, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.
WeiterlesenIm September übertrafen Industrieländer zum ersten Mal in diesem Jahr die Schwellenländer. Gründe waren die Aussicht auf eine US-Steuerreform, die Bestätigung der Bilanzrückführung seitens der US-Notenbank und ein stärkerer US-Dollar. Auf Länderebene waren Brasilien, Russland und Philippinen die Märkte mit der besten Wertentwicklung, während Griechenland, die Türkei und Südafrika zurücklagen. Aus Sektorsicht lief es für Grundstoffe am schlechtesten, da Metalle die Gewinne vom August zum Teil wieder abgaben. Darauf folgte Telekommunikation, während Gesundheitswesen den Markt übertraf.
WeiterlesenNach einer guten Wertentwicklung in den ersten acht Monaten des Jahres schätzen wir den Ausblick für Schwellenländer weiterhin positiv ein, da sich das globale makroökonomische Umfeld verbessert hat und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Unser Ausblick wird durch die Tatsache bestätigt, dass Schwellenländer noch nicht überhitzt erscheinen, obwohl Anleger die verbesserten Fundamentaldaten erkannt haben. Ein starker Anstieg des US-Dollar, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.
WeiterlesenSchwellenländer übertrafen die Wertentwicklung in den Industrieländern den achten Monat in Folge, unterstützt durch die anhaltende Schwäche des US-Dollar, globale Liquidität und stabile makroökonomische Fundamentaldaten. Insgesamt waren China, Brasilien und Russland die besten Märkte, während Südkorea, Indien und die Philippinen zu den schwächsten gehörten. Auf globaler Sektorebene übertrafen Finanzwerte, Grundstoffe und Informationstechnologie den Markt, während zyklischer Konsum, Industrie und Gesundheitswesen hinter dem Markt zurückblieben.
WeiterlesenIm August 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Ergebnis von +1,32 % hinter seiner Benchmark MSCI Emerging Markets Index zurück, die ein Plus von 1,38 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in Argentinien als auch der Einzeltitelauswahl in Taiwan, Südafrika und Russland. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Grupo Financiero Galicia, Kroton Educational und Ping An Insurance. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten aus der Einzeltitelauswahl in Südkorea und Indien. Auf Einzelwertebene belasteten Samsung Electronics und State Bank of India die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenZu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Argentinien übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Informationstechnologie und zyklischem Konsum, während Finanzwerte, Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.
WeiterlesenIm Juli 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Ergebnis von plus 3,48 % vor seiner Benchmark MSCI Emerging Markets, die 2,51 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in China, der Einzeltitelauswahl in China, Südkorea, Taiwan und Brasilien als auch aus dem Untergewicht in Südostasien. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Tencent, Ping An Insurance, BHP Billiton und Rumo. Negative Attributionen stammten im Wesentlichen aus dem Engagement in Argentinien und der Kassehaltung. Auf Einzelwertebene belasteten Pampa Energia and Grupo Financiero Galicia die Wertentwicklung am stärksten.
WeiterlesenNach einer guten Wertentwicklung in den ersten sieben Monaten des Jahres schätzen wir den Ausblick für Schwellenländer weiterhin positiv ein, da sich das globale makroökonomische Umfeld verbessert hat und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Unser Ausblick wird durch die Tatsache bestätigt, dass Schwellenländer noch nicht überhitzt erscheinen, obwohl Anleger die verbesserten Fundamentaldaten erkannt haben. Ein starker Anstieg des US-Dollar, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.
WeiterlesenSchwellenländer übertrafen die Wertentwicklung in den Industrieländern den siebten Monat in Folge, unterstützt durch die anhaltende Schwäche des US-Dollar, globale Liquidität und stabile makroökonomische Fundamentaldaten. Insgesamt waren China, Brasilien und Indien die besten Märkte, während die südostasiatischen Länder zu den schwächsten gehörten. Aus Sektorsicht lagen Grundstoffe, Informationstechnologie und Finanzwerte vorn, während Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zurücklagen.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 29.03.2005 |
| Fondsvermögen | 752,60 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 234,48 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
1,600% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,003% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 1,600% |
| 31.12.2017 | 1,600% |
| 31.12.2016 | 1,630% |
| 31.12.2015 | 1,610% |
| 31.12.2014 | 1,630% |
| 31.12.2013 | 1,610% |
| 31.12.2012 | 1,630% |
| 31.12.2011 | 1,610% |
| 31.12.2010 | 1,670% |
| Datum | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 03.01.2011 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | wird nachgeliefert | 180,36 | 163,92 | 228,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Betrag | wird nachgeliefert | 1,68 EUR | 1,36 EUR | 0,26 EUR | 0,91 EUR | 0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,58 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 1,68 | 1,36 | 0,26 | 0,91 | 0,15 | 0,15 | 0,58 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 1,68 | 1,36 | 0,26 | 0,91 | 0,15 | 0,15 | 0,58 | |
| Währung | wird nachgeliefert | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 14,74% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -16,05% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 8,10% |
| Sharpe-Ratio | 1,15 |
| Information Ratio | 0,26 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 |
| Alpha | 0,63% |
| Beta-Faktor | 1,01 |
| Tracking Error | 2,90% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 30.04.2019
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2019 | 7,6 MB | |
| KID DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 176,2 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 8,6 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
| Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Apr 2019 | 4,5 MB | |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities | Fondsfakten | DE | Apr 2019 | 254,4 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Apr 2019 | 9,8 MB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,3 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,847% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,603% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,244% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
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