ISIN: LU0210301635 | WKN: A0DP7P
Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest Global Emerging Markets Equties ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite. Mindestens 70% des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Schwellenländern ausüben oder die als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland halten. Die Hauptgeschäftstätigkeit eines Unternehmens wird den Schwellenländern zugeordnet, wenn ein wesentlicher Teil seiner Gewinne oder Umsätze dort generiert wird.
Kursveränderungen der Emerging Markets Aktienmärkte, Wechselkursveränderungen von Emerging Markets-Währungen sowie US-Dollar gegenüber Euro und unternehmenspezifische Entwicklungen.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Aktien Schwellenländer
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sean Taylor |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets TR Net ab 27.5.13 (vorher MSCI BRIC) |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 981,79 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 30.07.2021) |
|
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 6,50 |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) | 4,70 |
| HDFC Bank Ltd (Finanzsektor) | 3,20 |
| Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,20 |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) | 3,20 |
| ICICI Bank Ltd (Finanzsektor) | 2,90 |
| Reliance Industries Ltd (Energie) | 2,50 |
| Lukoil PJSC (Energie) | 2,30 |
| Tata Consultancy Services Ltd (Informationstechnologie) | 2,30 |
| Gazprom PAO (Energie) | 2,20 |
Wir halten vor allem in China, Taiwan, Korea und Südafrika ein Untergewicht und setzen auf den Technologiesektor. In Russland, Mexiko, Brasilien und Indien sind wir übergewichtet, in Indonesien hingegen neutral gewichtet.
WeiterlesenRelative Verluste ergaben sich im Wesentlichen aus der Titelauswahl in Südkorea, China und Mexiko, die durch positive Beiträge aus der Beteiligung an Sea Group und des Kassebestands sowie aus der Titelauswahl in Taiwan und Südafrika ausgeglichen wurden. Auf Einzeltitelebene schnitten neben Sea Group, HDFC Bank, TATA Consultancy Services und Naspers am besten ab, während Samsung Electronics, LG Chem und Posco die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenDie Schwellenländer verzeichneten im August einen positiven Monat. Die erste Monatshälfte war durch die von der chinesischen Regierung verhängten Lockdownmaßnahmen geprägt, da das Land mit dem schlimmsten Virusausbruch seit März 2020 zu kämpfen hatte. In der zweiten Monatshälfte erholten sich die Schwellenländer im Zuge der schrittweisen Lockerung der Beschränkungen in China. Indien trug am meisten zur Wertentwicklung der Schwellenländer bei, während die ASEAN-Märkte die Gesamtwertentwicklung ebenfalls unterstützten. Die EMEA-Region erzielte dank der Stärke saudi-arabischer Aktien die beste Wertentwicklung, während die lateinamerikanischen Märkte unter den erneuten politischen Spannungen in Brasilien litten.
WeiterlesenWir halten vor allem in China, Taiwan, Südafrika und Mexiko ein Untergewicht. In Korea, Russland und Indien sind wir übergewichtet, in Brasilien und Indonesien hingegen neutral gewichtet.
WeiterlesenDie relativen Verluste stammten aus dem nicht vorhandenen Engagement in Saudi-Arabien, der Titelauswahl in Brasilien und Südafrika, während sich der Kassebestand, die Position in Antofagasta und Sea und auch die Titelauswahl in Südkorea positiv auf die Wertentwicklung auswirkten. Auf Einzeltitelebene schnitten ICICI Bank, HKEx und ASE Technology am besten ab, während New Oriental Education and Technology, Tencent und Baidu die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenAuch wenn sich das regulatorische Umfeld in China eindeutig verändert hat, sind wir der Meinung, dass der Markt überreagiert hat und einige Aktien auf ein attraktives Niveau gefallen sind. Dennoch erwarten wir, dass die wachstumsstärkeren Sektoren mittel- bis langfristig durch die Verschärfung der Vorschriften unter Druck geraten werden, was die Rentabilität der Unternehmen in diesen Bereichen beeinträchtigen wird. Nach unserem Dafürhalten ist es daher wichtiger denn je, bei der Einzeltitelauswahl in China selektiv vorzugehen. Wir sind in Bereichen vorsichtig, die von der Regulierung belastet werden könnten, sehen aber Sektoren positiver, die unter Umständen zu den Profiteuren möglicher politischer Änderungen zählen.
WeiterlesenNach einer guten Wertentwicklung in den ersten sechs Monaten des Jahres verzeichneten die Aktien der Schwellenländer im Juli negative absolute Renditen und blieben hinter der Wertentwicklung der Industrieländer zurück. Dies war der schlechteste Monat für die Anlageklasse seit dem pandemiebedingten Abverkauf im März 2020. China, das fast 40 % des MSCI Emerging Markets Index ausmacht, verzeichnete im Juli einen zweistelligen Verlust und war der Hauptgrund für die schwache Wertentwicklung. Die Regierung des Landes ging über verstärkte Regulierungsmaßnahmen weiterhin hart gegen die Privatwirtschaft vor, schürte so Unsicherheit und hielt Investoren davon ab, die Marktschwäche zu nutzen. In Verbindung mit wieder steigenden Covid-19-Zahlen führte die Sorge über China zu einer schlechten Wertentwicklung in ganz Asien. Indien verzeichnete jedoch gegen den allgemeinen Trend eine positive Rendite. Lateinamerika schloss ebenfalls im Minus, wobei die Verluste in Brasilien und den kleineren Märkten der Region die Gewinne in Mexiko aufzehrten. Trotz der Volatilität in den anderen Schwellenländern konnte die Region Europa / Naher Osten / Afrika zulegen. Dieser Bereich war nicht nur von den Schlagzeilen über China weitgehend unberührt, sondern wurde zudem in der zweiten Monatshälfte durch einen Anstieg der Ölpreise begünstigt.
WeiterlesenWir halten vor allem in China, Taiwan und Südafrika ein Untergewicht. In Korea, Russland und Indien sind wir übergewichtet, in Brasilien und Indonesien hingegen neutral gewichtet.
WeiterlesenDie Märkte erlebten nach der Juni-Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC) einen volatilen Monat, als die Fed ihre erste Wende in Richtung einer restriktiveren Geldpolitik vollzog und signalisierte, dass die Ankäufe von Vermögenswerten wohl zurückgefahren werden und möglicherweise zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023 erfolgen. Obwohl in den Schwellenländern allgemein die meisten Verluste bis zum Monatsende wieder aufgeholt werden konnten, beendeten einige Schwellenmärkte wie Südafrika und die ASEAN-Staaten den Monat mit deutlich negativen Renditen. Die ASEAN-Staaten kämpften mit einem Anstieg der COVID-19-Fälle und mangelnder Impfstoffversorgung. Der südafrikanische Markt wurde durch die Trendwende bei Aktien mit Rohstoffbezug belastet. Brasilien und Russland waren die Märkte mit der besten Wertentwicklung, angeführt vom Energiesektor.
WeiterlesenDie relativen Verluste stammten aus der Titelauswahl in Brasilien, China und Taiwan, während sich die Titelauswahl in Russland, die Position in Sea Group und das Untergewicht in Südafrika positiv auf die Wertentwicklung auswirkten. Auf Einzeltitelebene brachten Sea Group, BYD, Lukoil und LG Household & Health Care die höchsten Beiträge, während Trip.com, Tencent und New Oriental Education & Technology die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenWir haben vor allem in Taiwan, Südafrika und Mexiko ein Untergewicht. In Korea, Indien, Brasilien und Indonesien sind wir übergewichtet, in China und Russland hingegen neutral gewichtet.
WeiterlesenZuzuschreiben war die unterdurchschnittliche Wertentwicklung vom Mai vor allem der Titelauswahl in China und Südkorea und der Position in Antofagasta. Ein Teil der relativen Verluste wurde durch das Übergewicht in Indien und die Titelauswahl in Indonesien ausgeglichen. Auf Einzeltitelebene leisteten HDFC Bank, BYD und Banco Bradesco die höchsten Beiträge, während neben Antofagasta New Oriental Education & Technology Group, Mediatek und LG Chem die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenDas zweite Halbjahr sehen wir weiterhin positiv. Die Kombination aus hohen fiskalischen Impulsen, niedrigen Zinsen und einer Wiederbelebung der Wirtschaft in den Industrieländern bietet ein günstiges Umfeld für das globale Wachstum. Zudem gehen wir davon aus, dass nun auch die zuletzt noch im Bann des Virus stehenden Volkswirtschaften der Schwellenländer mit dem Prozess der Wiedereröffnung und Erholung beginnen können.
WeiterlesenNach einem Rückgang in der ersten Maihälfte erholten sich Aktien der Schwellenländer und beendeten den Monat mit einem leichten Plus. Die anfängliche Abwärtsbewegung wurde durch Sorgen über eine steigende globale Inflation und die Möglichkeit einer früher als von den Anlegern erwarteten Zinsanhebung seitens der US-Notenbank ausgelöst. Darüber hinaus belastete der Wiederanstieg der COVID-19-Fälle in Indien, Südostasien und Lateinamerika die Stimmung. Diese Befürchtungen zerstreuten sich im weiteren Verlauf des Monats, sodass die Anleger ihre Aufmerksamkeit wieder auf die zunehmend positiven Aussichten für das globale Wachstum richten konnten. Aktien der Schwellenländer erhielten weiteren Auftrieb durch die den zweiten Monat in Folge vorherrschende US-Dollar-Schwäche. Lateinamerika, das von starken Kursgewinnen in Brasilien und Mexiko profitierte, war die Region mit der besten Wertentwicklung. Europa / Naher Osten / Afrika entwickelte sich ebenfalls überdurchschnittlich, wobei die robusten Erträge aus Russland und den osteuropäischen Märkten die gemischten Ergebnisse aus dem Rest der Region mehr als auffingen. Asien blieb hinter dem Index zurück, was vor allem auf die schwache Wertentwicklung Chinas und die negativen Ergebnisse von Taiwan und Südkorea zurückzuführen ist.
WeiterlesenWir halten vor allem in China, Taiwan, Russland und Südafrika ein Untergewicht. In Korea, Indien, Brasilien und Indonesien sind wir übergewichtet.
WeiterlesenDie Titelauswahl in China und Indien, das nicht vorhandene Engagement in Saudi-Arabien und der Kassebestand belasteten die Wertentwicklung am stärksten. Ein Teil der relativen Verluste wurde durch Antofagasta und die Titelauswahl in Brasilien und Singapur ausgeglichen. Auf Einzeltitelebene schnitten neben Antofagasta Companhia Siderurgica Nacional, LG Chem und Mediatek am besten ab, während HDFC Bank, ICBC und TATA Consultancy Services die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenAufgrund der möglicherweise steigenden US-Staatsanleiherenditen und noch dazu der Stärke des US-Dollars sind wir kurzfristig vorsichtig, sehen aber das zweite Halbjahr weiterhin positiv. Die Kombination aus hohen fiskalischen Impulsen, niedrigen Zinsen und einer Wiederbelebung der Wirtschaft in den Industrieländern bietet ein starkes Umfeld für das globale Wachstum. Zwei etwas weniger beachtete Faktoren – die weltweit steigende Sparquote der privaten Haushalte und der hohe Bestand an liquiden Mitteln in den Unternehmensbilanzen – liefern zusätzlichen Rückenwind für die Weltwirtschaft. Unserer Ansicht nach bilden die günstigen Wachstumsaussichten eine solide Grundlage für Aktien der Schwellenländer.
WeiterlesenDie Aktien der Schwellenländer legten im April kräftig zu und bauten damit ihre positive Rendite aus dem ersten Quartal weiter aus. Die Anlageklasse wurde durch die Kombination aus unterstützender globaler Zentralbankpolitik, steigenden Rohstoffpreisen und der Erwartung, dass ein sich beschleunigendes Wirtschaftswachstum einen anhaltenden Anstieg des Welthandels bewirken würde, gut gestützt. Der Einbruch des US-Dollars, der einen Großteil der März-Rallye der Währung wieder aufzehrte, war ein weiterer positiver Faktor für die Aktien der Schwellenländer. Die Gewinne waren regional breit aufgestellt, angeführt von soliden Renditen in Osteuropa und den ölproduzierenden Ländern im Nahen Osten. Asien blieb knapp hinter dem breiteren Index. Positiv zu berichten ist, dass China sich von seiner schwachen Wertentwicklung im ersten Quartal erholen konnte, da die Sorge über Regulierungsmaßnahmen nachließ. Zudem legten die von Technologie getriebenen Märkte in Taiwan und Südkorea beide deutlich zu. Indien entwickelte sich jedoch aufgrund eines Anstiegs der Coronafälle im Land schwächer. Lateinamerika zeigte ebenfalls Stärke, vor allem dank einer Erholung in Brasilien nach der uneinheitlichen Entwicklung zu Beginn des Jahres.
WeiterlesenWir halten vor allem in China, Taiwan, Russland und Südafrika ein Untergewicht. In Korea, Indien, Brasilien und Indonesien sind wir übergewichtet.
WeiterlesenDie im Vergleich schwächere Wertentwicklung stammte hauptsächlich aus der Einzeltitelauswahl in China und Taiwan und dem nicht vorhandenen Engagement in Saudi-Arabien. Diesen Verlusten standen zum Teil positive Effekte aus der Titelauswahl in Brasilien und aus dem Kassebestand gegenüber. Auf Einzeltitelebene brachten Gerdau, ICBC und Tata Consultancy Services die höchsten Beiträge, während New Oriental Education & Technology Group, BYD und Longi Green Energy Technology die Wertentwicklung belasteten..
WeiterlesenAufgrund der steigenden US-Staatsanleiherenditen und noch dazu der Stärke des US-Dollars sind wir kurzfristig vorsichtig. Das zweite Halbjahr sehen wir allerdings immer noch positiv. Die Kombination aus hohen fiskalischen Impulsen, niedrigen Zinsen und einer Wiederbelebung der Wirtschaft in den Industrieländern bietet ein starkes Umfeld für das globale Wachstum. Zwei etwas weniger beachtete Faktoren – die weltweit steigende Sparquote der privaten Haushalte und der hohe Bestand an liquiden Mitteln in den Unternehmensbilanzen – liefern zusätzlichen Rückenwind für die Weltwirtschaft. Unserer Ansicht nach bilden die günstigen Wachstumsaussichten eine solide Grundlage für Aktien der Schwellenländer.
WeiterlesenDie Schwellenländermärkte entwickelten sich im März angesichts des Aufwärtstrends der US-Treasury-Renditekurve und anhaltender Inflationssorgen schwach. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg auf 1,74 %, und die meisten asiatischen Währungen werteten gegenüber dem US-Dollar ab. Die Schwellenländer entwickelten sich aufgrund der Schwäche in den Sektoren Kommunikationsdienste und zyklischer Konsum, in denen Aktien mit hohen Bewertungen am stärksten getroffen wurden, schlechter als die Industrieländer.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 29.03.2005 |
| Fondsvermögen | 981,79 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 225,59 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Ja |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 79,28% |
| Ausgabeaufschlag[1] | 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
1,510% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,012% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 1,510% |
| 31.12.2019 | 1,590% |
| 31.12.2018 | 1,600% |
| 31.12.2017 | 1,600% |
| 31.12.2016 | 1,630% |
| 31.12.2015 | 1,610% |
| 31.12.2014 | 1,630% |
| 31.12.2013 | 1,610% |
| 31.12.2012 | 1,630% |
| 31.12.2011 | 1,610% |
| 31.12.2010 | 1,670% |
| Aktiengewinn EStG[3] | 58,39% |
|---|---|
| Aktiengewinn KStG[4] | 58,39% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 14,62 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | wird nachgeliefert |
| Datum | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,1309 EUR | 0,7930 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
| Volatilität | 19,22% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -21,42% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,62% |
| Sharpe-Ratio | 0,39 |
| Information Ratio | -1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -2,63% |
| Beta-Faktor | 0,96 |
| Tracking Error | 2,96% |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2021 | 148,4 KB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Jul 2021 | 7,9 MB | |
| DWS Invest SICAV, 6/21 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 5,3 MB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jun 2021 | 454,2 KB | |
| DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2021 | 186 KB | |
| Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/20 | Jahresbericht | DE | Dez 2020 | 9,5 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Aug 2021 | 6,4 MB | |
| DWS Invest Global Emerging Markets Equities | Fondsfakten | DE | Aug 2021 | 291 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Aug 2021 | 12,6 MB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,739% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,592% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,147% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.08.2021
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.