DWS Invest Global Emerging Markets Equities LD

ISIN: LU0210302013 | WKN: A0DP7Q

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Das Fondsmanagement konzentriert sich auf „Qualitätsaktien“. Das sind Papiere von Unternehmen, die seiner Einschätzung nach eine stabile, nachhaltige Marktposition haben, solide aufgestellt, wachstumsstark und strategisch klar ausgerichtet sind. Für eine weltweite Investition in Schwellenländer sprechen nicht nur die guten Wachstumsperspektiven von Volkswirtschaft und Unternehmen, sondern auch die unserer Meinung nach derzeit relativ attraktive Bewertung.

Einflussfaktoren

Kursveränderungen der Emerging Markets Aktienmärkte, Wechselkursveränderungen von Emerging Markets-Währungen sowie US-Dollar gegenüber Euro und unternehmenspezifische Entwicklungen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Emerging Markets
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Sean Taylor
Benchmark MSCI Emerging Markets TR Net ab 27.5.13 (vorher MSCI BRIC)
Fondsvermögen (in Mio.) 702,80 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.09.2018)
Lipper Leaders (Stand: 28.09.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 16.11.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 2% -
3 Monate -4% -
6 Monate -10,85% -
Laufendes Jahr -7,94% -
1 Jahr -6,13% -6,13%
3 Jahre 20,96% 6,55%
5 Jahre 34,65% 6,13%
10 Jahre 92,82% 6,79%
Seit Auflegung 125,72% 6,15%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 16.11.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
16.11.2017 - 16.11.2018 -6,13% -6,13%
16.11.2016 - 16.11.2017 22,16% 22,16%
16.11.2015 - 16.11.2016 5,49% 5,49%
16.11.2014 - 16.11.2015 3,24% 3,24%
16.11.2013 - 16.11.2014 2,93% 7,83%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2018)[1]

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) 5,80
China Construction Bank Corp (Finanzsektor) 3,90
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) 3,90
Tencent Holdings Ltd (Telekommunikationsdienste) 3,60
Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) 3,50
Industrial & Commercial Bank of China Ltd (Finanzsektor) 3,30
Ping An Insurance Group Co (Finanzsektor) 2,70
HDFC Bank Ltd (Finanzsektor) 2,10
Vale SA (Grundstoffe) 2,10
Petroleo Brasileiro SA (Energie) 2,10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Sean Taylor

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  • DWS Invest Global Emerging Markets Equities TFC
    LU1663922927 / DWS2QW

  • DWS Top Asien LC
    DE0009769760 / 976976

  • DWS Emerging Markets Typ O ND
    DE0009773010 / 977301

  • DWS Invest Global Emerging Markets Equities USD LC
    LU0273227784 / DWS0A2

  • DWS Invest Global Emerging Markets Equities USD LD
    LU1865173345 / DWS2XR

  • DWS Top Asien TFC
    DE000DWS2UF0 / DWS2UF

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Aktueller Kommentar

Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China, Russland und Brasilien übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Grundstoffen, Finanzwerten und zyklischem Konsum, während Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.
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Ausblick

Wir schätzen den Ausblick für Schwellenländern weiterhin positiv ein, da das globale makroökonomische Umfeld immer noch stabil ist und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Stabilere Ölpreise unterstützen ebenfalls die Assetklasse und könnten zu einer begrenzten Rotation am Markt führen. Ein starker Anstieg des US-Dollar, protektionistische Maßnahmen und Änderungen in der Geldpolitik sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.
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Performance Attribution

Im Dezember 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Ergebnis von 2,74 % hinter seiner Benchmark MSCI Emerging Markets zurück, die ein Plus von 2,86 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Länderallokation und der Einzeltitelauswahl in China und Südafrika. Zyklischer Konsum und Technologie brachten die höchsten Beiträge. Bei den Einzeltiteln trugen Trueworth International, Firstrand und Maruti Suzuki India am stärksten zur Wertentwicklung bei. Negative Attributionen stammten im Wesentlichen aus dem Untergewicht in den ASEAN-Ländern und der Kassehaltung. Auf Einzelwertebene belasteten Anhui Conch und LG Chemical die Wertentwicklung am stärksten.
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Rückblick

Der Schwellenländerindex legte zum Ende des Jahres 2017 einen guten Endspurt hin. Ein schwächerer US-Dollar in Kombination mit steigenden Erwartungen für das Gewinnwachstum 2018 ließen die Anlageklasse die Industrieländer übertreffen. Bei den Ländern lief es für die Türkei und Südafrika am besten, während Mexiko hinter dem breiteren Index zurücklag. Aus Sektorsicht lagen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter an der Spitze, während Informationstechnologie und Versorger zurückblieben.
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Vorherige Kommentare

11.2017:

Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Russland übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Grundstoffen, Finanzwerten und zyklischem Konsum, während Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.

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Rückblick

Der November erwies sich als ein Monat mit hohen Schwankungen in den Schwellenländern. Sie blieben hinter den Industrieländern zurück, da Anleger zum Ende der Periode Gewinne bei einigen führenden Aktienschwergewichten mitnahmen. Auf Länderebene traf es Taiwan, Brasilien und die Türkei am stärksten, während Südafrika durch seine Währung Unterstützung erhielt. Aus Sektorsicht gehörten zyklischer Konsum, defensiver Konsum und Gesundheitswesen zu den Sektoren mit der besten Wertentwicklung, während Immobilien und Versorger zurückblieben.

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Performance Attribution

Im November 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Rückgang von 0,7 % vor seiner Benchmark MSCI Emerging Markets, die ein Minus von 2,1 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation und Einzeltitelauswahl in China und Indien. Die Einzeltitelauswahl in Thailand und Südafrika war mit einer bemerkenswerten Erholung bei Konsumgütern ein weiterer Treiber der Wertentwicklung. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Tencent, Ping An Insurance, Anhui Conch und Sberbank. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten aus der Einzeltitelauswahl in Brasilien und Südkorea. Auf Einzelwertebene belasteten Petrobras und Rosneft die Wertentwicklung am stärksten.

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10.2017:

Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Russland übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Informationstechnologie und zyklischem Konsum, während Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.

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Performance Attribution

Im Oktober 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Ergebnis von 5,23 % vor seiner Benchmark MSCI Emerging Markets, die 5,04 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in China und dem Untergewicht in Mexiko. Auch die Einzeltitelauswahl in Südkorea, Taiwan und Thailand brachte einen positiven Beitrag. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Ping An Insurance, TSMC und LG H&H. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten im Wesentlichen aus der Einzeltitelauswahl in Indien und der Kassehaltung. Auf Einzelwertebene belasteten Magnit und Itau Unibanco die Wertentwicklung am stärksten.

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Ausblick

Wir schätzen den Ausblick für Schwellenländer weiterhin positiv ein, da das globale makroökonomische Umfeld immer noch stabil ist und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Stabilere Ölpreise unterstützen ebenfalls die Assetklasse und könnten zu einer begrenzten Rotation am Markt führen. Ein starker Anstieg des US-Dollar aufgrund positiver Neuigkeiten zur US-Steuerreform, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.

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Rückblick

Schwellenländer rückten im Oktober wieder ins Rampenlicht und übertrafen aufgrund der Aussicht auf eine Steuerreform in den USA und aufgrund eines stärkeren US-Dollar die Industrieländer, während Rohstoffe weiter anzogen. Südkorea, Indien und Taiwan waren die stärksten Märkte, während Mexiko und Brasilien zurückblieben. Aus Sektorsicht lagen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Energie an der Spitze, während Telekommunikationsdienstleistungen und Immobilien zurückblieben.

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09.2017:

Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Argentinien übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Informationstechnologie und zyklischem Konsum, während Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.

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Performance Attribution

Im September 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Rückgang von 0,15 % hinter seiner Benchmark MSCI Emerging Markets Index zurück, die ein Plus von 0,17 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in Argentinien und Taiwan und der Einzeltitelauswahl in Brasilien und Indonesien. Zu den Aktien mit dem höchsten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Petrobras, New Oriental Education und Hon Hai. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Einzeltitelauswahl in China und Taiwan. Auf Einzelwertebene belasteten Catcher und ICICI Bank die Wertentwicklung am stärksten.

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Ausblick

Wir schätzen den Ausblick für Schwellenländer und Asien weiterhin positiv ein, da sich das globale makroökonomische Umfeld weiterhin konstant gestaltet und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Unser Ausblick wird durch die kontinuierlichen Zuflüsse in die Anlageklasse und die immer noch äußerst unterstützende Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken bekräftigt. Ein starker Anstieg des US-Dollar aufgrund positiver Neuigkeiten zur US-Steuerreform, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.

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Rückblick

Im September übertrafen Industrieländer zum ersten Mal in diesem Jahr die Schwellenländer. Gründe waren die Aussicht auf eine US-Steuerreform, die Bestätigung der Bilanzrückführung seitens der US-Notenbank und ein stärkerer US-Dollar. Auf Länderebene waren Brasilien, Russland und Philippinen die Märkte mit der besten Wertentwicklung, während Griechenland, die Türkei und Südafrika zurücklagen. Aus Sektorsicht lief es für Grundstoffe am schlechtesten, da Metalle die Gewinne vom August zum Teil wieder abgaben. Darauf folgte Telekommunikation, während Gesundheitswesen den Markt übertraf.

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08.2017:

Ausblick

Nach einer guten Wertentwicklung in den ersten acht Monaten des Jahres schätzen wir den Ausblick für Schwellenländer weiterhin positiv ein, da sich das globale makroökonomische Umfeld verbessert hat und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Unser Ausblick wird durch die Tatsache bestätigt, dass Schwellenländer noch nicht überhitzt erscheinen, obwohl Anleger die verbesserten Fundamentaldaten erkannt haben. Ein starker Anstieg des US-Dollar, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.

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Rückblick

Schwellenländer übertrafen die Wertentwicklung in den Industrieländern den achten Monat in Folge, unterstützt durch die anhaltende Schwäche des US-Dollar, globale Liquidität und stabile makroökonomische Fundamentaldaten. Insgesamt waren China, Brasilien und Russland die besten Märkte, während Südkorea, Indien und die Philippinen zu den schwächsten gehörten. Auf globaler Sektorebene übertrafen Finanzwerte, Grundstoffe und Informationstechnologie den Markt, während zyklischer Konsum, Industrie und Gesundheitswesen hinter dem Markt zurückblieben.

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Performance Attribution

Im August 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Ergebnis von +1,32 % hinter seiner Benchmark MSCI Emerging Markets Index zurück, die ein Plus von 1,38 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in Argentinien als auch der Einzeltitelauswahl in Taiwan, Südafrika und Russland. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Grupo Financiero Galicia, Kroton Educational und Ping An Insurance. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten aus der Einzeltitelauswahl in Südkorea und Indien. Auf Einzelwertebene belasteten Samsung Electronics und State Bank of India die Wertentwicklung am stärksten.

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07.2017:

Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Argentinien übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Informationstechnologie und zyklischem Konsum, während Finanzwerte, Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.

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Performance Attribution

Im Juli 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Ergebnis von plus 3,48 % vor seiner Benchmark MSCI Emerging Markets, die 2,51 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in China, der Einzeltitelauswahl in China, Südkorea, Taiwan und Brasilien als auch aus dem Untergewicht in Südostasien. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Tencent, Ping An Insurance, BHP Billiton und Rumo. Negative Attributionen stammten im Wesentlichen aus dem Engagement in Argentinien und der Kassehaltung. Auf Einzelwertebene belasteten Pampa Energia and Grupo Financiero Galicia die Wertentwicklung am stärksten.

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Ausblick

Nach einer guten Wertentwicklung in den ersten sieben Monaten des Jahres schätzen wir den Ausblick für Schwellenländer weiterhin positiv ein, da sich das globale makroökonomische Umfeld verbessert hat und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Unser Ausblick wird durch die Tatsache bestätigt, dass Schwellenländer noch nicht überhitzt erscheinen, obwohl Anleger die verbesserten Fundamentaldaten erkannt haben. Ein starker Anstieg des US-Dollar, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.

Weiterlesen

Rückblick

Schwellenländer übertrafen die Wertentwicklung in den Industrieländern den siebten Monat in Folge, unterstützt durch die anhaltende Schwäche des US-Dollar, globale Liquidität und stabile makroökonomische Fundamentaldaten. Insgesamt waren China, Brasilien und Indien die besten Märkte, während die südostasiatischen Länder zu den schwächsten gehörten. Aus Sektorsicht lagen Grundstoffe, Informationstechnologie und Finanzwerte vorn, während Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zurücklagen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 29.03.2005
Fondsvermögen 702,80 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 250,68 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
1,600%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,002%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 1,600%
31.12.2016 1,630%
31.12.2015 1,610%
31.12.2014 1,630%
31.12.2013 1,610%
31.12.2012 1,630%
31.12.2011 1,610%
31.12.2010 1,670%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2017)
0,91 EUR
Letzte Ertragsverwendung 09.03.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,44 EUR

Details & Historie
Datum 09.03.2018 10.03.2017 04.03.2016 06.03.2015 07.03.2014 08.03.2013 02.03.2012 04.03.2011 05.03.2010 06.03.2009 22.02.2008 23.02.2007 24.02.2006
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 239,06 206,25 163,78 200,00 151,60 180,71 196,87 212,95 200,11 104,92 242,27 200,33 171,10
Betrag 1,44 0,96 1,15 0,87 0,70 1,34 1,01 0,12 0,43 0,14 0,15 0,80 0,79
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
0,00 0,00 0,00 1,63 1,32 2,12 1,72 0,40 0,94 0,14 0,15 0,69 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
0,00 0,00 0,00 1,63 1,32 2,12 1,72 0,71 0,97 0,14 0,15 0,80 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [5]

Volatiltät 16,24%
Maximum Drawdown -14,69%
VaR (99% / 10 Tage) 7,11%
Sharpe-Ratio 0,52
Information Ratio 0,10
Korrelationskoeffizient 0,96
Alpha 0,04%
Beta-Faktor 1,06
Tracking Error 3,34%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 3,39%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 3,65%
Maximal verliehener Anteil[6] 7,55%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,01%
Erträge aus Wertpapierleihe[4] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.10.2018

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe
Pflicht-Verkaufsunterlagen
KID DWS Invest Global Emerging Markets Equities LD Wesentliche Anlegerinformation DE Aug 2018 PDF 169,8 KB
DWS Invest Verkaufsprospekt DE Aug 2018 PDF 11,1 MB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Jul 2018 PDF 200,9 KB
Deutsche Invest I, 6/18 Halbjahresbericht DE Jun 2018 PDF 5,1 MB
Deutsche Invest I SICAV, 12/17 Jahresbericht DE Dez 2017 PDF 6,4 MB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB
Reporting
DWS Flagship Fonds Reporting Fondsfakten DE Okt 2018 PDF 4,2 MB
DWS Invest Global Emerging Markets Equities Fondsfakten DE Okt 2018 PDF 253,4 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Okt 2018 PDF 10 MB
Sonstige Dokumente
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,3 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,3 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,877% p.a.
davon laufende Kosten 1,632% p.a.
davon Transaktionskosten 0,245% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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