ISIN: LU0236147079 | WKN: A0HMB7
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleinen Emittenten. Kleine Unternehmen sind solche, die in einem Marktindex für kleine Unternehmen enthalten sind oder eine vergleichbare Marktkapitalisierung aufweisen. Entscheidendes Auswahlkriterium ist die fundamentale Unternehmensqualität. Präferiert werden hierbei Unternehmen, die nachhaltig ein überdurchschnittliches Wachstum in Bezug auf Umsatz und Gewinnrentabilität aufweisen.
- Entwicklung der europäischen Aktienmärkte - unternehmensspezifische Entwicklungen - Kursentwicklung von Nicht-Euro-Währungen ggü. dem Euro
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Europa mittelgroß
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Aktienfonds |
Unterkategorie | Europa |
Anlegerprofil | Risikoorientiert |
Fondsmanager | European Small & Mid Cap Team |
Benchmark | STOXX Europe Small 200 ab 27.5.13 |
Fondsvermögen (in Mio.) | 106,41 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2020) |
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Lipper Leaders (Stand: 30.11.2020) |
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1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Weir Group Plc/The (Industrien) | 3,80 |
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Intermediate Capital Group PLC (Finanzsektor) | 3,40 |
APERAM SA (Grundstoffe) | 3,20 |
Nexans SA (Industrien) | 3,10 |
HelloFresh SE (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,90 |
ThyssenKrupp AG (Grundstoffe) | 2,80 |
Electrocomponents PLC (Industrien) | 2,80 |
BPER Banca (Finanzsektor) | 2,80 |
Dialog Semiconductor PLC (Informationstechnologie) | 2,60 |
Pearson PLC (Kommunikationsservice) | 2,50 |
Im Oktober tendierte der europäische Aktienmarkt per saldo schwächer. Die weltweit starken Zahlen zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal und die Signale der EZB bezüglich weiterer expansiver Maßnahmen im Dezember sorgten nur kurzzeitig für Unterstützung während die zweite Coronawelle mit rekordhohen Neuinfektionen u.a. in Frankreich und Deutschland mit erneuten Lockdowns und der sinkende Ifo-Index deutliche Belastungsfaktoren waren. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen Wertrückgang aber lag über dem Vergleichsindex. Einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung lieferte Weir. Der britische Hersteller von Bergbauequipment profitierte vom Verkauf seiner Öl & Gas Sparte, die zuvor als Sorgenkind des Unternehmens galt, an Caterpillar. Negativ wirkte sich hingegen die Position in Nexans aus. Der französische Kabelhersteller (weltweit unter den Top-3) litt unter negativem Sentiment in seinem Sektor und fallenden Gewinnschätzungen. Die Papiere von Howden konnten hingegen überproportional zulegen. Der britische Hersteller von Küchen profitierte von einer starken Nachfrage durch Nachholbedarf bei Küchen-Erneuerungen.
WeiterlesenIm September tendierte der europäische Aktienmarkt per saldo schwächer. Der Strategieschwenk der US-Notenbank zu einem durchschnittlichen Inflationsziel und die Verbesserung des Ifo-Index sorgten für Unterstützung während die zweite Welle neuer Corona-Infektionen mit der Ankündigung neuer Restriktionen und die sich abschwächende Erholung am US-Arbeitsmarkt Belastungsfaktoren waren. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen leichten Wertrückgang aber lag über dem Vergleichsindex. Einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung lieferte Trigano. Der französische Hersteller von Wohnmobilen, Wohnwagen und Campingartikel profierte von starken Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres. Negativ wirkte sich hingegen die Position in Wizzair aus. Die Billigfluggesellschaft mit Fokus auf Mittel- und Osteuropa litt unter der langsamer als erwarteten Erholung der Passagierzahlen auf Flughäfen. Die Papiere von Stillfront konnten hingegen überproportional zulegen. Der schwedische Spieleentwickler profitierte von einer Akquisition und neuen operativen Zielen auf einem Kapitalmarkttag.
WeiterlesenIm August tendierte der europäische Aktienmarkt per saldo stärker. Die sich fortsetzende Erholung des Ifo-Index, der Strategieschwenk der US-Notenbank zu einem durchschnittlichen Inflationsziel, die besser als befürchtet laufende Gewinnsaison für das zweite Quartal und stetige Fortschritte bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen sorgten für steigende Kurse. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen Wertzuwachs aber lag unter dem Vergleichsindex. Einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung lieferte Solaria Energia. Der spanische Projektentwickler im Bereich erneuerbare Energien profitiere von einem positiven Umfeld für Solar-, Wärme-, Photovoltaik- und Windenergieanlagen. Negativ wirkte sich hingegen die Position in HelloFresh aus. Der deutsche Anbieter von Kochboxen litt unter Gewinnmitnahmen nach einer sehr starken Kurswertentwicklung im laufenden Jahr. Die Papiere von Howden konnten hingegen überproportional zulegen. Der britische Küchenhersteller profitierte von einer kontinuierlichen Normalisierung der Covid-19 Situation und einer anhaltenden Erholung der konjunkturellen Frühindikatoren.
WeiterlesenIm Juli tendierte der europäische Aktienmarkt per saldo leicht schwächer. Die weltweit anhaltende Erholung der konjunkturellen Frühindikatoren und die Einigung der EU auf einen 750 Mrd. € schweren Wiederaufbaufonds sorgten für Unterstützung während die global sehr schwachen Daten zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal und die massive Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar Belastungsfaktoren waren. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen Wertzuwachs und lag über dem Vergleichsindex. Einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung lieferte Ultra Electronics. Der britische Hersteller von Sicherheitstechnik profitiere von starken Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Negativ wirkte sich hingegen die Position in der Boohoo Group aus. Der britische Online-Versandhändler für Schuhe und Mode litt unter negativen Berichten hinsichtlich der Arbeitsbedingungen bei seinen Zulieferern. Die Papiere der Aryzta AG konnten hingegen überproportional zulegen.
WeiterlesenIm Juni tendierte der europäische Aktienmarkt per saldo stärker. Die weltweit überraschend starke Erholung der Einkaufsmanagerindizes, das 130 Mrd. € umfassende Rettungspaket der deutschen Regierung, die Ausweitung des Anleihekaufprogramms & der 1.300 Mrd. € schwere TLTRO der EZB und Hoffnungen auf ein weiteres Fiskalprogramm in den USA sorgten für steigende Kurse. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen Wertzuwachs und lag über dem Vergleichsindex. Einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung lieferte die HelloFresh SE. Der deutsche Anbieter von Kochboxen profitierte weiterhin von einer stark ansteigenden Nachfrage nach seinen Produkten und steigenden Gewinnschätzungen für das laufende Geschäftsjahr. Negativ wirkte sich hingegen die Position in der britischen Cineworld Group aus. Die zweitgrößte Kinokette der Welt litt weiterhin unter der Schließung eines Großteils seiner Kinosäle als Folge der Covid-19 Krise. Die Papiere der Stillfront Group konnten hingegen überproportional zulegen. Der schwedische Spieleentwickler profitierte von guten Zahlen für das zweite Quartal das laufende Geschäftsjahr.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 16.01.2006 |
Fondsvermögen | 106,41 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 11,98 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
Orderannahmeschluss | 16:00 |
Swing Pricing | Nein |
Portfolioumschlagsrate[1] | 1,02% |
Ausgabeaufschlag[2] | 3,00% |
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Verwaltungsvergütung | 2,000% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,009% |
Stand | Laufende Kosten |
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31.12.2019 | 2,380% |
31.12.2018 | 2,460% |
31.12.2017 | 2,480% |
31.12.2016 | 2,510% |
31.12.2015 | 2,380% |
31.12.2014 | 2,330% |
31.12.2013 | 2,310% |
31.12.2012 | 2,340% |
31.12.2011 | 2,320% |
31.12.2010 | 2,370% |
Aktiengewinn EStG[5] | 47,26% |
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Aktiengewinn KStG[6] | 47,26% |
Immobiliengewinn | 0,00% |
Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 6,24 EUR |
Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Betrag | wird nachgeliefert |
Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
Betrag | 0,6431 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
Volatilität | 20,91% |
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Maximum Drawdown | -31,72% |
VaR (99% / 10 Tage) | 26,43% |
Sharpe-Ratio | 0,22 |
Information Ratio | -0,04 |
Korrelationskoeffizient | 0,98 |
Alpha | -1,77% |
Beta-Faktor | 1,27 |
Tracking Error | 7,33% |
1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 30.12.2020
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS Invest Neu | Dws.Website.Components.ProductDetail.Translations.AssetCategoryTranslations.Legalnoticetoshareholders | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
KID DWS Invest European Small Cap NC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Sep 2020 | 150,4 KB | |
DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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DWS Invest European Small Cap | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 257,8 KB | |
DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 12,9 MB |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
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Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,695% p.a. |
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davon laufende Kosten | 2,389% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,306% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 08.07.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
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