Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlage in asiatischen Aktien (ohne Japan) mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Einflussfaktoren

- Entwicklung der asiatischen Aktienmärkte - unternehmensspezifische Entwicklungen - Kursentwicklung von Nicht-Euro-Währungen ggü. dem Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien ohne Japan

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Asien
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Linus Kwan
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Small Cap TR Net ab 12.4.12
Fondsvermögen (in Mio.) 43,90 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 1,770%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Angezeigter Benchmark ist: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap TR Net ab 12.4.12

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,15% -
3 Monate 5,93% -
6 Monate 2,26% -
Laufendes Jahr 11,66% -
1 Jahr 12,6% 12,6%
3 Jahre 15,48% 4,92%
5 Jahre 56,48% 9,37%
10 Jahre 57,04% 4,62%
Seit Auflegung 134,19% 7,45%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 12,6% 12,6%
17.11.2015 - 17.11.2016 0,87% 0,87%
17.11.2014 - 17.11.2015 1,67% 1,67%
17.11.2013 - 17.11.2014 18,93% 18,93%
17.11.2012 - 17.11.2013 8,75% 13,93%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Bajaj Finance Ltd (Finanzsektor) 4,80
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) 4,60
TK Group Holdings Ltd (Industrien) 3,70
City Developments Ltd (Immobilien) 3,50
Shree Cement Ltd (Grundstoffe) 3,40
Kerry Properties Ltd (Immobilien) 3,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) 3,20
China Maple Leaf Educational Systems Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) 3,10
Mando Corp (Dauerhafte Konsumgüter) 3,10
Dah Sing Financial Holdings Ltd (Finanzsektor) 2,50

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Linus Kwan

Weitere Fonds dieses Managers
  • Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC
    LU0236153390 / A0HMCD

  • Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap NC
    LU0236154448 / A0HMCF

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Aktueller Kommentar


*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 16.01.2006
Fondsvermögen 43,90 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 2,73 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
1,770%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,020%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 1,770%
31.12.2015 1,770%
31.12.2014 1,780%
31.12.2013 1,740%
31.12.2012 1,760%
31.12.2011 1,700%
31.12.2010 1,740%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 51,38%
Aktiengewinn KStG[5] 45,08%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2012)
0,00 EUR
Letzte Ertragsverwendung 10.03.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,22 EUR

Details & Historie

Datum 10.03.2017 04.03.2016 06.03.2015 07.03.2014 03.01.2011 05.03.2010 06.03.2009 22.02.2008 23.02.2007
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 207,58 180,53 221,97 165,92 167,73 122,15 59,97 125,16 134,01
Betrag 1,22 1,60 0,68 0,08 0,00 1,44 1,35 0,25 2,73
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6]
0,00 0,00 1,31 0,27 0,00 1,89 1,40 0,25 2,72
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6]
0,00 0,00 1,31 0,27 0,00 1,89 1,40 0,25 2,73
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[7]

Volatiltät 15,71%
Maximum Drawdown -20,80%
VaR (99% / 10 Tage) 5,29%
Sharpe-Ratio 0,35
Information Ratio -0,46
Korrelationskoeffizient 0,91
Alpha -1,54%
Beta-Faktor 0,82
Tracking Error 6,43%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 1,48%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 1,24%
Maximal verliehener Anteil[8] 4,33%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,81%
Erträge aus Wertpapierleihe[6] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Stand: 31.10.2017

8. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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