Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities FC

Isin: LU0273148212 | Wkn: DWS0B3

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlage in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor.

Einflussfaktoren

Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte und unternehmensspezifische Entwicklungen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Edelmetalle

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Deutsche Investment Management Americas Inc.
Fondsvermögen (in Mio.) 150,87 USD
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) 1,020%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.12.2017)
Scope Fund Rating (Stand: 29.12.2017) (D)
Lipper Leaders (Stand: 29.12.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 16.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -7,55% -
3 Monate -3,71% -
6 Monate -3,86% -
Laufendes Jahr -6,28% -
1 Jahr -22,88% -22,88%
3 Jahre -3,22% -1,08%
5 Jahre -40,02% -9,72%
10 Jahre -45,44% -5,88%
Seit Auflegung -33,77% -3,6%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 16.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
16.02.2017 - 16.02.2018 -22,88% -22,88%
16.02.2016 - 16.02.2017 47,89% 47,89%
16.02.2015 - 16.02.2016 -15,14% -15,14%
16.02.2014 - 16.02.2015 -7,16% -7,16%
16.02.2013 - 16.02.2014 -33,25% -33,25%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.01.2018)[1]

Newmont Mining Corp (Gold) 8,30
Franco-Nevada Corp (Gold) 6,60
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 6,10
Newcrest Mining Ltd (Gold) 5,60
Barrick Gold Corp (Gold) 5,30
Randgold Resources Ltd (Gold) 5,20
Wheaton Precious Metals Corp (Silber) 4,50
Kirkland Lake Gold Ltd (Gold) 4,10
B2Gold Corp (Gold) 4,10
Northern Star Resources Ltd (Gold) 3,80

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Deutsche Investment Management Americas Inc.

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Gold plus
    LU0055649056 / 973246

  • DWS Global Natural Resources Equity Typ O
    DE0008474123 / 847412

  • Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities LC
    LU0273159177 / DWS0B1

  • PWM Commodity Optimum Fonds (EUR)
    DE000DWS0TX9 / DWS0TX

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Aktueller Kommentar


Der S&P BMI rentierte im November mit -0,31% (in USD), während der Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities im gleichen Zeitraum -0,29%* erzielte. Am positivsten wirkten sich die UG von Industrias Penoles SAB de CV (-8,58%), die UG von Centerra Gold Inc. (-16,61%) und die UG von Barrick Gold Corporation (-4,14%) aus. Die negativsten Beiträge stammten von der ÜG von Torex Gold Resources Inc. (-28,17%), der UG von AngloGold Ashanti Limited (13,57%) und der ÜG von Belo Sun Mining Corp. (-15,99%). Der Kassenbestand (ca. 5,01% im Berichtsmonat) leistete einen Performancebeitrag von rund 0,03%. * Der NIW für den Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities wird zum Handelsschluss in Luxemburg festgestellt. Bei einem Vergleich des Fonds mit der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum kann es daher zu Performance-Rückständen kommen.
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10.2017: The S&P BMI returned -2.26% October (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities return...

The S&P BMI returned -2.26% October (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned -2.61%* in the same period. The top contributors were the UW in Impala Platinum Holdings Limited (-25.77%), the OW in OceanaGold Corporation (-2.59%), and the OW in Tahoe Resources Inc. (10.34%). The top detractors were the UW in ALROSA PJSC (2.27%), the UW in Centerra Gold Inc. (17.49%), and the OW in Argonaut Gold Inc. (-16.25%). The allocation to cash (~3.61% for the period) contributed to performance (~0.29%). *NAV for the Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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09.2017: The S&P BMI returned -6.40% September (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities retu...

The S&P BMI returned -6.40% September (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned -4.74%* in the same period. The top contributors were the UW in Impala Platinum Holdings Limited (-25.77%), the OW in OceanaGold Corporation (-2.59%), and the OW in Tahoe Resources Inc. (10.34%). The top detractors were the UW in ALROSA PJSC (2.27%), the UW in Centerra Gold Inc. (17.49%), and the OW in Argonaut Gold Inc. (-16.25%). The allocation to cash (~3.61% for the period) contributed to performance (~0.29%). *NAV for the Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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08.2017: The S&P BMI returned 6.76% August (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned...

The S&P BMI returned 6.76% August (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned 5.29%* in the same period. The top contributors were the OW in Argonaut Gold Inc. (26.92%), the UW in Polymetal International Plc (-7.12%), and the UW in First Majestic Silver Corp. (-14.97%). The top detractors were the OW in Torex Gold Resources Inc. (-8.27%), the OW in MAG Silver Corp. (-9.41%), and the UW in IAMGOLD Corporation (21.84%). The allocation to cash (~1.57% for the period) detracted from performance (~-0.06%). *NAV for the Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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07.2017: The S&P BMI returned 3.60% July (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned 1...

The S&P BMI returned 3.60% July (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned 1.24%* in the same period. The top contributors were the OW in Saracen Mineral Holdings Limited (19.65%), the OW in Kirkland Lake Gold Ltd. (9.35%), and the OW in Barrick Gold Corporation (1.79%). The top detractors were the OW in Acacia Mining plc (-40.65%), the OW in B2Gold Corp. (-10.94%), and the OW in OceanaGold Corporation (-9.43%). The allocation to cash (~1.51% for the period) detracted from performance (~-0.06%). *NAV for the Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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06.2017: The S&P BMI returned -2.55% June (in USD); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returne...

The S&P BMI returned -2.55% June (in USD); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned 0.12%* in the same period. The top contributors were the OW in Saracen Mineral Holdings Limited (15.36%), the UW in AngloGold Ashanti Limited (-13.25%), and the OW in Argonaut Gold Inc. (28.38%). The top detractors were the OW in OceanaGold Corporation (-10.63%), the UW in IAMGOLD Corporation (15.58%), and the UW in Novagold Resources Inc (15.17%). The allocation to cash (~1.51% for the period) contributed to performance (~0.03%). *NAV for the Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 20.11.2006
Fondsvermögen 150,87 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 3,22 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 7 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
1,020%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,001%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 1,020%
31.12.2016 1,290%
31.12.2015 0,990%
31.12.2014 1,170%
31.12.2013 0,910%
31.12.2012 0,890%
31.12.2011 0,920%
31.12.2010 0,920%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
1,10 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,00 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 57,68 59,45 181,35 N/A N/A N/A N/A
Betrag 0,00 0,55 0,00 0,00 0,43 1,05 0,08
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
0,00 0,55 0,00 0,00 0,43 1,05 0,08
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
0,00 0,55 0,00 0,00 0,43 1,05 0,08
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[4]

Volatiltät 33,26%
Maximum Drawdown -35,80%
VaR (99% / 10 Tage) 11,46%
Sharpe-Ratio 0,00
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.01.2018

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 6
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 7
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Anlagehorizont Langfristig (> 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,88% p.a.
davon laufende Kosten 1,29% p.a.
davon Transaktionskosten 0,59% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 21.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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