Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlage in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor.

Einflussfaktoren

Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte und unternehmensspezifische Entwicklungen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Edelmetalle

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Deutsche Investment Management Americas Inc.
Fondsvermögen (in Mio.) 147,71 USD
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 1,770%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 29.09.2017) (D)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,52% -
3 Monate -1,71% -
6 Monate -4,08% -
Laufendes Jahr 1,01% -
1 Jahr 1,87% 1,87%
3 Jahre 11,35% 3,65%
5 Jahre -52,16% -13,71%
10 Jahre -52,3% -7,13%
Seit Auflegung -40,75% -4,65%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 1,87% 1,87%
17.11.2015 - 17.11.2016 55,92% 55,92%
17.11.2014 - 17.11.2015 -29,9% -29,9%
17.11.2013 - 17.11.2014 -23,48% -23,48%
17.11.2012 - 17.11.2013 -46,4% -43,85%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Newmont Mining Corp (Gold) 7,80
Franco-Nevada Corp (Gold) 7,00
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 6,00
Barrick Gold Corp (Gold) 5,60
Newcrest Mining Ltd (Gold) 5,50
Randgold Resources Ltd (Gold) 5,10
Wheaton Precious Metals Corp (Silber) 4,60
OceanaGold Corp (Gold) 4,30
B2Gold Corp (Gold) 4,10
Kirkland Lake Gold Ltd (Gold) 3,40

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Deutsche Investment Management Americas Inc.

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Gold plus
    LU0055649056 / 973246

  • DWS Global Natural Resources Equity Typ O
    DE0008474123 / 847412

  • Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities LC
    LU0273159177 / DWS0B1

  • PWM Commodity Optimum Fonds (EUR)
    DE000DWS0TX9 / DWS0TX

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Aktueller Kommentar


The S&P BMI returned -2.26% October (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned -2.61%* in the same period. The top contributors were the UW in Impala Platinum Holdings Limited (-25.77%), the OW in OceanaGold Corporation (-2.59%), and the OW in Tahoe Resources Inc. (10.34%). The top detractors were the UW in ALROSA PJSC (2.27%), the UW in Centerra Gold Inc. (17.49%), and the OW in Argonaut Gold Inc. (-16.25%). The allocation to cash (~3.61% for the period) contributed to performance (~0.29%). *NAV for the Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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09.2017: The S&P BMI returned -6.40% September (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities retuDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

The S&P BMI returned -6.40% September (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned -4.74%* in the same period. The top contributors were the UW in Impala Platinum Holdings Limited (-25.77%), the OW in OceanaGold Corporation (-2.59%), and the OW in Tahoe Resources Inc. (10.34%). The top detractors were the UW in ALROSA PJSC (2.27%), the UW in Centerra Gold Inc. (17.49%), and the OW in Argonaut Gold Inc. (-16.25%). The allocation to cash (~3.61% for the period) contributed to performance (~0.29%). *NAV for the Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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08.2017: The S&P BMI returned 6.76% August (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returnedDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

The S&P BMI returned 6.76% August (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned 5.29%* in the same period. The top contributors were the OW in Argonaut Gold Inc. (26.92%), the UW in Polymetal International Plc (-7.12%), and the UW in First Majestic Silver Corp. (-14.97%). The top detractors were the OW in Torex Gold Resources Inc. (-8.27%), the OW in MAG Silver Corp. (-9.41%), and the UW in IAMGOLD Corporation (21.84%). The allocation to cash (~1.57% for the period) detracted from performance (~-0.06%). *NAV for the Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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07.2017: The S&P BMI returned 3.60% July (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned 1Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

The S&P BMI returned 3.60% July (in $); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned 1.24%* in the same period. The top contributors were the OW in Saracen Mineral Holdings Limited (19.65%), the OW in Kirkland Lake Gold Ltd. (9.35%), and the OW in Barrick Gold Corporation (1.79%). The top detractors were the OW in Acacia Mining plc (-40.65%), the OW in B2Gold Corp. (-10.94%), and the OW in OceanaGold Corporation (-9.43%). The allocation to cash (~1.51% for the period) detracted from performance (~-0.06%). *NAV for the Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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06.2017: The S&P BMI returned -2.55% June (in USD); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returneDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

The S&P BMI returned -2.55% June (in USD); Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities returned 0.12%* in the same period. The top contributors were the OW in Saracen Mineral Holdings Limited (15.36%), the UW in AngloGold Ashanti Limited (-13.25%), and the OW in Argonaut Gold Inc. (28.38%). The top detractors were the OW in OceanaGold Corporation (-10.63%), the UW in IAMGOLD Corporation (15.58%), and the UW in Novagold Resources Inc (15.17%). The allocation to cash (~1.51% for the period) contributed to performance (~0.03%). *NAV for the Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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05.2017: Der S&P BMI erzielte im Mai 0,88% (in USD); der Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities scDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Der S&P BMI erzielte im Mai 0,88% (in USD); der Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities schloss im gleichen Berichtszeitraum mit 0,97%*. Am positivsten waren die ÜG von Kirkland Lake Gold Ltd. (12,48%), die UG von ALROSA PJSC (-9,58%) und die ÜG von Northern Star Resources Ltd. (9,78%). Am negativsten waren die ÜG von Asanko Gold, Inc. (-33,02%), die ÜG von Acacia Mining plc (-26,27%) und die UG von Kinross Gold Corporation (24,46%). Der Kassenbestand (~1,24% während des Monats) wirkte sich negativ (~-0,02%) aus. * Der NIW für den Deutsche Invest I Gold & Precious Metals Equities wird zum Handelsschluss in Luxemburg festgestellt. Bei einem Vergleich des Fonds mit der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum kann es daher zu Performance-Rückständen kommen.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung USD
Auflegungsdatum 20.11.2006
Fondsvermögen 147,71 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 23,78 Mio. USD
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 7 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
1,770%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 1,770%
31.12.2015 1,770%
31.12.2014 1,780%
31.12.2013 1,780%
31.12.2012 1,660%
31.12.2011 1,790%
31.12.2010 1,790%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] -59,03%
Aktiengewinn KStG[4] -57,83%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
0,11 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,00 USD

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 52,42 61,10 178,56 N/A N/A N/A N/A
Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,06
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,06
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,06
Währung USD USD USD USD USD USD USD

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 37,52%
Maximum Drawdown -37,02%
VaR (99% / 10 Tage) 21,53%
Sharpe-Ratio 0,14
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 4,41%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,69%
Maximal verliehener Anteil[7] 5,15%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,28%
Erträge aus Wertpapierleihe[5] N/A

1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 31.10.2017

7. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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