ISIN: LU0273227354 | WKN: DWS0A3
Das Fondsmanagement konzentriert sich auf „Qualitätsaktien“. Das sind Papiere von Unternehmen, die seiner Einschätzung nach eine stabile, nachhaltige Marktposition haben, solide aufgestellt, wachstumsstark und strategisch klar ausgerichtet sind. Für eine weltweite Investition in Schwellenländer sprechen nicht nur die guten Wachstumsperspektiven von Volkswirtschaft und Unternehmen, sondern auch die unserer Meinung nach derzeit relativ attraktive Bewertung.
Kursveränderungen der Emerging Markets Aktienmärkte, Wechselkursveränderungen von Emerging Markets-Währungen sowie US-Dollar gegenüber Euro und unternehmenspezifische Entwicklungen.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Aktien Schwellenländer
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sean Taylor |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 713,59 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2021) |
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| Lipper Leaders (Stand: 30.11.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 9,60 |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) | 5,80 |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) | 5,50 |
| Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,20 |
| Infosys Ltd (Informationstechnologie) | 2,90 |
| HDFC Bank Ltd (Finanzsektor) | 2,90 |
| Antofagasta PLC (Grundstoffe) | 2,60 |
| Unilever PLC (Hauptverbrauchsgüter) | 2,60 |
| KB Financial Group Inc (Finanzsektor) | 2,40 |
| HSBC Holdings PLC (Finanzsektor) | 2,30 |
Wir halten vor allem in China, Korea, Taiwan, Thailand, Saudi-Arabien und Südafrika ein Untergewicht und setzen auf den Technologiesektor. In Brasilien, Mexiko, Indonesien und Indien sind wir übergewichtet, in Russland hingegen neutral gewichtet.
WeiterlesenGründe für die schwächere Wertentwicklung waren in erster Linie das relative Übergewicht in Russland und die Titelauswahl in Indien und Taiwan. Dem standen Wertbeiträge aus dem Kassebestand, der Titelauswahl in Brasilien und dem nicht vorhandenen Engagement in Saudi-Arabien gegenüber. Auf Einzeltitelebene leisteten Petrobras, UMC und Emaar Malls die höchsten Beiträge, während Gazprom, Sea und FEMSA die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenDer November war durch das Wiederaufleben der Sorge über COVID-19 gekennzeichnet. Gerade als die regionalen Lockdowns aufgehoben wurden und der internationale Reiseverkehr wieder auflebte, tauchte die Omikron-Variante auf und kehrte die Wertentwicklung an den meisten Aktienmärkten und bei den meisten Rohstoffen um. Die Marktschwäche verschärfte sich zudem am letzten Tag des Monats, nachdem die US-Notenbank (Fed) ein beschleunigtes Tempo der geldpolitischen Straffung andeutete. Die asiatischen Märkte entwickelten sich uneinheitlich. China und Südkorea blieben zurück, während Industrie- und Technologiewerte aus Taiwan den Index steigen ließen, da der Stromversorgungsengpass in den Produktionsstätten dieser Unternehmen in China behoben werden konnte. Die Philippinen konnten als einziger Markt in Südostasien Zuwächse verzeichnen. Das BIP-Wachstum des Landes erholte sich im dritten Quartal schneller als erwartet. Thailand wurde durch die erneuten weltweiten Reisebeschränkungen am stärksten getroffen, da das Land stark vom Tourismus abhängig ist. Andernorts zeigt sich Russland aufgrund der Besorgnis über die Eskalation der Spannungen in der Ukraine und den Rückgang der Ölpreise schwächer. Letzteres wirkte sich auch auf die Region des Nahen Ostens aus, mit Ausnahme des Marktes der Vereinigten Arabischen Emirate, der aufgrund verstärkter lokaler Spekulationen nach der Ankündigung von Plänen zur beschleunigten Privatisierung staatlicher Unternehmen anzog. Die Region Lateinamerika wurde durch den chilenischen Markt beflügelt, nachdem die rechtsgerichteten Kandidaten in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen vor den linksgerichteten Kandidaten lagen.
WeiterlesenWir halten vor allem in China, Korea, Taiwan und Südafrika ein Untergewicht und setzen auf den Technologiesektor. In Russland, Brasilien, Mexiko, Indonesien und Indien sind wir übergewichtet, in Thailand und den VAE hingegen neutral gewichtet.
WeiterlesenGründe für die relative schwächere Wertentwicklung waren in erster Linie das Untergewicht in China und die Titelauswahl in Taiwan und Mexiko. Dem standen Wertbeiträge aus der Titelauswahl in Indien und der Position in Sea gegenüber. Auf Einzeltitelebene schnitten BYD, Lukoil und State Bank of India am besten ab, während Alibaba, Meituan und Anta Sports Products die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenWir halten es für sehr wahrscheinlich, dass das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne im kommenden Jahr die Konsensschätzungen übertreffen werden. Die anhaltende Covid-19-Pandemie hat die Wiedereröffnung der Volkswirtschaften in den Schwellenländern verlangsamt, wir sind jedoch zuversichtlich, dass mit der Eindämmung des Virus und/oder der steigenden Impfquote der Nachholbedarf das Wachstum beschleunigen wird. Unserer Meinung nach sollten vor allem zyklische Unternehmen von diesem Prozess profitieren. Auch wenn sich das regulatorische Umfeld in China eindeutig verändert hat, sind wir der Meinung, dass der Markt überreagiert hat und einige Aktien auf ein attraktives Niveau gefallen sind. Dennoch erwarten wir, dass die wachstumsstärkeren Sektoren mittel- bis langfristig durch die Verschärfung der Vorschriften unter Druck geraten werden, was die Rentabilität der Unternehmen in diesen Bereichen beeinträchtigen wird. Nach unserem Dafürhalten ist es daher wichtiger denn je, bei der Einzeltitelauswahl in China selektiv vorzugehen. Wir sind in Bereichen vorsichtig, die von der Regulierung belastet werden könnten, sehen aber Sektoren positiver, die unter Umständen zu den Profiteuren möglicher politischer Änderungen zählen. Wir sind der Ansicht, dass die Schwellenländer auf längere Sicht im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und den Industrieländern weiterhin attraktiv bewertet sind. Das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern ist in absoluten Zahlen recht robust, auch wenn es die Erwartungen nicht erfüllt. Unserer Meinung nach bietet diese Kombination eine sich verbessernde Grundlage für die relative Wertentwicklung der Schwellenländer.
WeiterlesenDie Schwellenländermärkte erholten sich im Oktober, blieben jedoch hinter den Industrieländern zurück. Asien und Europa, der Nahe Osten und Afrika blieben im positiven Bereich, während Lateinamerika eine negative Wertentwicklung aufwies. China war einer der positiven Treiber in Asien. Die Regierung lockerte die Auflagen für die Hypothekengenehmigung in einigen Provinzen und versprach eine angemessene Finanzierung für gesunde Immobilienentwickler. Um Stromausfälle in den Griff zu bekommen, drängte China auf eine Erhöhung der Kohleproduktion und griff in die Preisgestaltung ein. Infolgedessen gaben Grundstoffaktien in China und Hongkong nach. Technologie- und E-Commerce-Unternehmen erholten sich in der Hoffnung, dass der regulatorische Druck aufgrund der Sorge über das Wirtschaftswachstum verringert werden könnte. Die indischen Märkte fielen leicht aufgrund von Bedenken über ehrgeizige Bewertungen, steigende Rohstoffpreise, Inflationsdruck und Signale für eine Normalisierung der Liquidität seitens der Zentralbank. Gleichzeitig schnitt die Region Europa / Naher Osten / Afrika wegen der höheren Ölpreise besser als andere Schwellenländerregionen ab; dabei zeigten Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und der europäische Teil Russlands eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Lateinamerika blieb hinter den anderen Regionen zurück. Brasilien entwickelte sich angesichts der Unsicherheit über die Haushaltslage unterdurchschnittlich.
WeiterlesenWir halten vor allem in China, Korea und Südafrika ein Untergewicht und setzen auf den Technologiesektor. In Taiwan, Russland, Brasilien, Mexiko und Indien sind wir übergewichtet, in Indonesien hingegen neutral gewichtet.
WeiterlesenDie überdurchschnittliche Wertentwicklung im September wurde durch die Titelauswahl in Russland, dem Kassebestand und die A-Aktien-ETF-Position getragen, trotz einiger relativer Verluste durch die Titelauswahl in China, Südkorea und dem Untergewicht in Saudi-Arabien. Auf Einzeltitelebene schnitten Gazprom, Lukoil und Reliance am besten ab, während Galaxy Entertainment, HDFC Bank und ASE Technology die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenAuch wenn sich das regulatorische Umfeld in China eindeutig verändert hat, sind wir der Meinung, dass der Markt überreagiert hat und einige Aktien auf ein attraktives Niveau gefallen sind. Dennoch erwarten wir, dass die wachstumsstärkeren Sektoren mittel- bis langfristig durch die Verschärfung der Vorschriften unter Druck geraten werden, was die Rentabilität der Unternehmen in diesen Bereichen beeinträchtigen wird. Nach unserem Dafürhalten ist es daher wichtiger denn je, bei der Einzeltitelauswahl in China selektiv vorzugehen. Wir sind in Bereichen vorsichtig, die von der Regulierung belastet werden könnten, sehen aber Sektoren positiver, die unter Umständen zu den Profiteuren möglicher politischer Änderungen zählen. Wir sind der Ansicht, dass die Schwellenländer auf längere Sicht im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und den Industrieländern weiterhin attraktiv bewertet sind. Das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern ist in absoluten Zahlen recht robust. Unserer Meinung nach bietet diese Kombination eine sich verbessernde Grundlage für die relative Wertentwicklung der Schwellenländer im Jahr 2022.
WeiterlesenDie Schwellenländer verzeichneten im September einen negativen Monat. China war der Hauptverursacher des Abwärtstrends. Der chinesische Markt verzeichnete einen starken Abverkauf, der auf eine strengere Regulierung und die Sorge vor einer möglichen Ansteckung anderer Märkte durch die zunehmenden Schuldenprobleme des Immobilienunternehmens Evergrande zurückzuführen ist. Auch Brasilien verzeichnete angesichts der erhöhten politischen Unsicherheit und der Sorge über eine Wachstumsverlangsamung beträchtliche Verluste. Die Region Europa / Naher Osten / Afrika hingegen verbuchte dank steigender Ölpreise und der eher geringeren Auswirkungen der Schlagzeilen aus China eine positive Rendite. Vor allem Russland zeigte eine bemerkenswerte überdurchschnittliche Wertentwicklung. Indien, das von Abflüssen aus chinesischen Aktien profitierte, verzeichnete ebenfalls einen Zuwachs und konnte damit die schwächeren Renditen in Südkorea und Taiwan abfedern.
WeiterlesenWir halten vor allem in China, Taiwan, Korea und Südafrika ein Untergewicht und setzen auf den Technologiesektor. In Russland, Mexiko, Brasilien und Indien sind wir übergewichtet, in Indonesien hingegen neutral gewichtet.
WeiterlesenDie Schwellenländer verzeichneten im August einen positiven Monat. Die erste Monatshälfte war durch die von der chinesischen Regierung verhängten Lockdownmaßnahmen geprägt, da das Land mit dem schlimmsten Virusausbruch seit März 2020 zu kämpfen hatte. In der zweiten Monatshälfte erholten sich die Schwellenländer im Zuge der schrittweisen Lockerung der Beschränkungen in China. Indien trug am meisten zur Wertentwicklung der Schwellenländer bei, während die ASEAN-Märkte die Gesamtwertentwicklung ebenfalls unterstützten. Die EMEA-Region erzielte dank der Stärke saudi-arabischer Aktien die beste Wertentwicklung, während die lateinamerikanischen Märkte unter den erneuten politischen Spannungen in Brasilien litten.
WeiterlesenRelative Verluste ergaben sich im Wesentlichen aus der Titelauswahl in Südkorea, China und Mexiko, die durch positive Beiträge aus der Beteiligung an Sea Group und des Kassebestands sowie aus der Titelauswahl in Taiwan und Südafrika ausgeglichen wurden. Auf Einzeltitelebene schnitten neben Sea Group, HDFC Bank, TATA Consultancy Services und Naspers am besten ab, während Samsung Electronics, LG Chem und Posco die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenWir halten vor allem in China, Taiwan, Südafrika und Mexiko ein Untergewicht. In Korea, Russland und Indien sind wir übergewichtet, in Brasilien und Indonesien hingegen neutral gewichtet.
WeiterlesenDie relativen Verluste stammten aus dem nicht vorhandenen Engagement in Saudi-Arabien, der Titelauswahl in Brasilien und Südafrika, während sich der Kassebestand, die Position in Antofagasta und Sea und auch die Titelauswahl in Südkorea positiv auf die Wertentwicklung auswirkten. Auf Einzeltitelebene schnitten ICICI Bank, HKEx und ASE Technology am besten ab, während New Oriental Education and Technology, Tencent und Baidu die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenAuch wenn sich das regulatorische Umfeld in China eindeutig verändert hat, sind wir der Meinung, dass der Markt überreagiert hat und einige Aktien auf ein attraktives Niveau gefallen sind. Dennoch erwarten wir, dass die wachstumsstärkeren Sektoren mittel- bis langfristig durch die Verschärfung der Vorschriften unter Druck geraten werden, was die Rentabilität der Unternehmen in diesen Bereichen beeinträchtigen wird. Nach unserem Dafürhalten ist es daher wichtiger denn je, bei der Einzeltitelauswahl in China selektiv vorzugehen. Wir sind in Bereichen vorsichtig, die von der Regulierung belastet werden könnten, sehen aber Sektoren positiver, die unter Umständen zu den Profiteuren möglicher politischer Änderungen zählen.
WeiterlesenNach einer guten Wertentwicklung in den ersten sechs Monaten des Jahres verzeichneten die Aktien der Schwellenländer im Juli negative absolute Renditen und blieben hinter der Wertentwicklung der Industrieländer zurück. Dies war der schlechteste Monat für die Anlageklasse seit dem pandemiebedingten Abverkauf im März 2020. China, das fast 40 % des MSCI Emerging Markets Index ausmacht, verzeichnete im Juli einen zweistelligen Verlust und war der Hauptgrund für die schwache Wertentwicklung. Die Regierung des Landes ging über verstärkte Regulierungsmaßnahmen weiterhin hart gegen die Privatwirtschaft vor, schürte so Unsicherheit und hielt Investoren davon ab, die Marktschwäche zu nutzen. In Verbindung mit wieder steigenden Covid-19-Zahlen führte die Sorge über China zu einer schlechten Wertentwicklung in ganz Asien. Indien verzeichnete jedoch gegen den allgemeinen Trend eine positive Rendite. Lateinamerika schloss ebenfalls im Minus, wobei die Verluste in Brasilien und den kleineren Märkten der Region die Gewinne in Mexiko aufzehrten. Trotz der Volatilität in den anderen Schwellenländern konnte die Region Europa / Naher Osten / Afrika zulegen. Dieser Bereich war nicht nur von den Schlagzeilen über China weitgehend unberührt, sondern wurde zudem in der zweiten Monatshälfte durch einen Anstieg der Ölpreise begünstigt.
WeiterlesenWir halten vor allem in China, Taiwan und Südafrika ein Untergewicht. In Korea, Russland und Indien sind wir übergewichtet, in Brasilien und Indonesien hingegen neutral gewichtet.
WeiterlesenDie Märkte erlebten nach der Juni-Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC) einen volatilen Monat, als die Fed ihre erste Wende in Richtung einer restriktiveren Geldpolitik vollzog und signalisierte, dass die Ankäufe von Vermögenswerten wohl zurückgefahren werden und möglicherweise zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023 erfolgen. Obwohl in den Schwellenländern allgemein die meisten Verluste bis zum Monatsende wieder aufgeholt werden konnten, beendeten einige Schwellenmärkte wie Südafrika und die ASEAN-Staaten den Monat mit deutlich negativen Renditen. Die ASEAN-Staaten kämpften mit einem Anstieg der COVID-19-Fälle und mangelnder Impfstoffversorgung. Der südafrikanische Markt wurde durch die Trendwende bei Aktien mit Rohstoffbezug belastet. Brasilien und Russland waren die Märkte mit der besten Wertentwicklung, angeführt vom Energiesektor.
WeiterlesenDie relativen Verluste stammten aus der Titelauswahl in Brasilien, China und Taiwan, während sich die Titelauswahl in Russland, die Position in Sea Group und das Untergewicht in Südafrika positiv auf die Wertentwicklung auswirkten. Auf Einzeltitelebene brachten Sea Group, BYD, Lukoil und LG Household & Health Care die höchsten Beiträge, während Trip.com, Tencent und New Oriental Education & Technology die Wertentwicklung belasteten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | USD |
| Auflegungsdatum | 20.11.2006 |
| Fondsvermögen | 713,59 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 1,05 Mio. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Ja |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 79,28% |
| Ausgabeaufschlag[1] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,750% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
0,790% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,015% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 0,790% |
| 31.12.2019 | 0,840% |
| 31.12.2018 | 0,850% |
| 31.12.2017 | 0,850% |
| 31.12.2016 | 0,880% |
| 31.12.2015 | 0,860% |
| 31.12.2014 | 0,880% |
| 31.12.2013 | 0,850% |
| 31.12.2012 | 0,870% |
| 31.12.2011 | 0,860% |
| 31.12.2010 | 0,900% |
| Datum | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | 136,16 | |
| Betrag | 0,0615 EUR | 0,3682 EUR | 0,0000 EUR | 1,41 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | USD | USD | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
| Volatilität | 18,84% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -23,01% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 7,75% |
| Sharpe-Ratio | 0,34 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Invest ESG Emerging Markets Equities USD FC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Dez 2021 | 148,3 KB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2021 | 3,8 MB | |
| Publikation DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Nov 2021 | 237,5 KB | |
| DWS Invest SICAV, 6/21 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 5,3 MB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jun 2021 | 454,2 KB | |
| DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2021 | 186 KB | |
| Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/20 | Jahresbericht | DE | Dez 2020 | 9,5 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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| DWS Invest ESG Emerging Markets Equities | Fondsfakten | DE | Dez 2021 | 234,9 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2021 | 12,6 MB | |
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Nov 2021 | 6,2 MB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Invest ESG Emerging Markets Equities | Sonstiges | DE | Dez 2021 | 478,3 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,972% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,825% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,147% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.08.2021
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Alle Angaben ohne Gewähr
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