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Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert innerhalb dieses Teilfonds weltweit in ausgesuchte Trends und Themen, und investiert hierzu in Unternehmen, die in diesen ausgewählten Geschäftsbereichen agieren.

Einflussfaktoren

Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte und unternehmensspezifische Entwicklungen. USD Anteiklassen: Kursentwicklung von Nicht-USD-Währungen ggü. dem USD EUR Anteilklassen: Kursentwicklung von Nicht-EUR-Währungen ggü. dem EUR

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Tim Bachmann
Benchmark MSCI World EUR
Fondsvermögen (in Mio.) 48,26 USD
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 2,550%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Angezeigter Benchmark ist: MSCI World EUR

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,6% -
3 Monate 2,29% -
6 Monate 1,69% -
Laufendes Jahr 8,91% -
1 Jahr 11,14% 11,14%
3 Jahre 19,43% 6,1%
5 Jahre 57,82% 9,55%
10 Jahre 31,55% 2,78%
Seit Auflegung 18,74% 1,65%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 11,14% 11,14%
17.11.2015 - 17.11.2016 0,02% 0,02%
17.11.2014 - 17.11.2015 7,44% 7,44%
17.11.2013 - 17.11.2014 10,42% 10,42%
17.11.2012 - 17.11.2013 16,28% 19,67%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Alphabet Inc (Informationstechnologie) 2,90
Priceline Group Inc/The (Dauerhafte Konsumgüter) 2,80
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) 2,40
Apple Inc (Informationstechnologie) 2,30
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 2,00
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 1,80
ING Group NV (Finanzsektor) 1,80
Centene Corp (Gesundheitswesen) 1,70
Nike Inc (Dauerhafte Konsumgüter) 1,70
Nasdaq Inc (Finanzsektor) 1,70

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Tim Bachmann

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Global Small/Mid Cap
    DE0008476508 / 847650

  • Deutsche Invest I Global Thematic LC
    LU0273158526 / DWS0BQ

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 14.05.2007
Fondsvermögen 48,26 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,36 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 3,00%
Verwaltungsvergütung 2,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
2,550%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 2,550%
31.12.2015 2,670%
31.12.2014 2,450%
31.12.2013 2,350%
31.12.2012 2,380%
31.12.2011 2,230%
31.12.2010 2,430%
31.12.2009 2,230%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 8,25%
Aktiengewinn KStG[4] 8,89%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
2,41 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,11 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 102,78 90,16 81,71
Betrag 0,11 0,19 0,15
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
0,11 0,19 0,15
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
0,11 0,19 0,15
Währung EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 17,15%
Maximum Drawdown -24,21%
VaR (99% / 10 Tage) 3,06%
Sharpe-Ratio 0,48
Information Ratio -0,68
Korrelationskoeffizient 0,90
Alpha -5,29%
Beta-Faktor 1,09
Tracking Error 6,28%

1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 31.10.2017

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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