ISIN: LU0329759848 | WKN: DWS0QN
DWS Invest Africa ist der Fonds für das gesamte Afrika. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf Länder wie Südafrika, Ägypten, Nigeria und Ghana. Die Titelauswahl ist eine Mischung aus Bottom-Up-Ansatz, bei dem die Fundamentaldaten der Unternehmen geprüft werden, und Top-Down-Methode, bei der die Länder- und Branchenauswahl im Zentrum stehen. In jedem Falle gilt die bewährte DWS-Maxime, wonach gleichermaßen als solide und wachstumsstark eingeschätzte Unternehmen nur zu einem nach Ansicht des Fondsmanagements vernünftigen, angemessenen Preis gekauft werden.
Entwicklung der globalen Aktienmärkte, insbesondere der Afrikanischen, unternehmens-/ sektorspezifische Entwicklungen und Wechselkursschwankungen von Nicht-EUR-Währungen gg. EUR. Der Teilfonds kann seine Investments auf verschiedene Sektoren, Länder und Markttsegmente für best. Zeitabschnitte auf variabler Basis fokussieren und kann Derivate nutzen, die zu weiteren Chancen/ Risiken führen können.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Afrika
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Sebastian Kahlfeld |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 48,51 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2019) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 31.05.2019) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -0,33% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -1,9% | - |
| 6 Monate | 0,71% | - |
| Laufendes Jahr | 4,05% | - |
| 1 Jahr | -7,97% | -7,97% |
| 3 Jahre | -8,79% | -3,02% |
| 5 Jahre | -27,97% | -6,35% |
| 10 Jahre | -11,54% | -1,22% |
| Seit Auflegung | -21,57% | -2,18% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 19.07.2018 - 19.07.2019 | -7,97% | -7,97% |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 | 1,59% | 1,59% |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 | -2,44% | -2,44% |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 | -14,9% | -14,9% |
| 19.07.2014 - 19.07.2015 | -9,83% | -7,2% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Orascom Development Egypt (Dauerhafte Konsumgüter) | 7,20 |
|---|---|
| Credit Agricole Egypt SAE (Finanzsektor) | 5,40 |
| Naspers Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 4,60 |
| Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co (Finanzsektor) | 4,20 |
| Commercial International Bank Egypt SAE (Finanzsektor) | 4,10 |
| Guaranty Trust Bank Plc (Finanzsektor) | 4,00 |
| SEPLAT Petroleum Development Co Plc (Energie) | 3,70 |
| Safaricom PLC (Kommunikationsservice) | 3,70 |
| Centamin PLC (Grundstoffe) | 3,30 |
| ElSwedy Electric Co (Industrien) | 3,10 |
Defensive Aktien erzielten im Mai, der für die Frontier-Märkte insgesamt negativ war, eine Outperformance. Unter den positiven Ausnahmen stachen Marokko und südafrikanische Lebensmittelproduzenten hervor. Aktien aus Ghana erreichten nach einem langen und stetigen Rückgang endlich die Talsohle. Ohne große Änderungen im makroökonomischen Umfeld zeigen sich die Anleger bezüglich der Stabilität des Landes nach dem IWF-Programm zuversichtlicher. Negativ waren indes der Rückschlag bei ägyptischen Aktien vor den Ramadan-Feiertagen und die schwächere Stimmung an den Märkten der Schwellenländer infolge globaler Handelskonflikte. Der Wechsel in der Chefetage bei Old Mutual aus Südafrika kam überraschend und verschreckte die Anleger gegenüber diesem insgesamt defensiven Unternehmen.
WeiterlesenÄgypten war auf Monatssicht der Spitzenreiter, was unter anderem erneuten Spekulationen der Zentralbank über Zinssenkungen zu verdanken war, auf die allerdings dann keine Taten folgten. Trotzdem reagierten zinssensible Bereiche wie Immobilien- und Konsumtitel positiv. Vor der Bonitätsentscheidung der Rating-Agentur Moody’s über Südafrika schwächte sich die Landeswährung ab. Dies wirkte sich auf die lokalen Banken und Versicherer negativ aus, die dann auch das Portfolio am stärksten belasteten. Ohne besondere Meldungen trat Nigeria auf der Stelle. Hier warten die Anleger auf Entscheidungen des neuen, wiedergewählten Präsidenten.
WeiterlesenÄgypten war für die Performance im Februar ausschlaggebend. Dank des etwas stärkeren ägyptischen Pfunds konnte die Zentralbank die Zinsen senken, was Aktien allgemein entgegenkam. Small Caps schnitten besonders gut ab, nachdem Standardwerte bereits zu Jahresbeginn stark tendierten. Negativ war indes, dass sich Südafrikas Einzelhandelssektor weiterhin mit einem schwierigen Konjunkturumfeld abmüht, während Versicherer und Banken größtenteils ohne unternehmensspezifische Meldungen ebenfalls zuvor erzielte Kursgewinne wieder einbüßten. Nigeria bewegte sich nach den im zweiten Anlauf erfolgreich abgehaltenen Präsidentschaftswahlen kaum, da die Wirtschaftserholung auf sich warten lässt.
WeiterlesenDas Portfolio schnitt im Januar in Hartwährung gut ab und wurde ferner von einer deutlichen Risikobereitschaft unterstützt. Positiv waren die Positionen in Südafrika. Hier schnitt die Währung ebenso gut ab wie die lokalen Unternehmen, darunter der Versicherer Sanlam und die Bank Absa. Letztere steht vor einem Wechsel in der Chefetage. Beide Titel wurden von den enttäuschenden Daten aus dem Konsumsektor, welche die anhaltenden Probleme unter südafrikanischen Verbrauchern widerspiegeln, kaum beeinträchtigt. Nach langer Zeit zeigten die Anleger wieder Interesse an Kenia: Die Aktien des Telekommunikationsunternehmens Safaricom wie auch der breitere Markt schienen im Zuge der langsamen Neubewertung 2018 auf attraktivere Kennzahlen hin wiederbelebt. Am negativsten ist nach wie vor das Engagement in Nigeria, was teilweise auf den volatilen Ölpreis und die für Februar angesetzten Wahlen zurückzuführen ist, während v.a. die Banken unvermindert mit sehr niedrigen Bewertungen auffallen.
WeiterlesenIn einem von hoher Volatilität geprägten Monat schloss das Portfolio beinahe flach bei recht unterschiedlichen Portfoliokomponenten. Dank einer sich bessernden Anlegerstimmung gewannen vor allem ägyptische Aktien hinzu, nachdem die Übernahme von Sarwa Capital durch einen anderen Konzern genehmigt worden war. Am besten war Orascom Development, dessen Aktien von wachsenden Touristenzahlen profitierten, gefolgt von Cleopatra Hospitals, das bei seinen bestehenden Krankenhäusern die Kapazität aufstockte. Andererseits schnitten Unternehmen rund um Rohstoffe schlecht ab: Der Kupfermine First Quantum machte die allgemeine Risikoscheu ebenso sehr zu schaffen, wie ölproduzierende Unternehmen unter dem nachlassenden Ölpreis zu leiden hatten. Ohne besondere Meldungen, die den rückläufigen Aktienkurs gerechtfertigt hätten, blieb auch das kenianische Unternehmen Safaricom zurück.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 10.07.2008 |
| Fondsvermögen | 48,51 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 9,81 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 3,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 2,200% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
2,780% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,002% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 2,780% |
| 31.12.2017 | 2,700% |
| 31.12.2016 | 2,750% |
| 31.12.2015 | 2,650% |
| 31.12.2014 | 2,690% |
| 31.12.2013 | 2,660% |
| 31.12.2012 | 2,590% |
| 31.12.2011 | 2,590% |
| 31.12.2010 | 2,650% |
| Datum | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 03.01.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | wird nachgeliefert | 98,17 | 102,64 | 142,17 | |
| Betrag | wird nachgeliefert | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Währung | wird nachgeliefert | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | - | - | - | - |
| Volatilität | 13,03% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -21,52% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,77% |
| Sharpe-Ratio | -0,11 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 28.06.2019
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2019 | 7,4 MB | |
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest Africa NC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 161,9 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 8,6 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 6,5 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 11,9 MB | |
| DWS Invest Africa | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 236,7 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mrz 2018 | 18,2 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mrz 2018 | 18,2 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 3,879% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 2,782% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 1,097% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
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