ISIN: LU0329759848 | WKN: DWS0QN
DWS Invest Africa ist der Fonds für das gesamte Afrika. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf Länder wie Südafrika, Ägypten, Nigeria und Ghana. Die Titelauswahl ist eine Mischung aus Bottom-Up-Ansatz, bei dem die Fundamentaldaten der Unternehmen geprüft werden, und Top-Down-Methode, bei der die Länder- und Branchenauswahl im Zentrum stehen. In jedem Falle gilt die bewährte DWS-Maxime, wonach gleichermaßen als solide und wachstumsstark eingeschätzte Unternehmen nur zu einem nach Ansicht des Fondsmanagements vernünftigen, angemessenen Preis gekauft werden.
Entwicklung der globalen Aktienmärkte, insbesondere der Afrikanischen, unternehmens-/ sektorspezifische Entwicklungen und Wechselkursschwankungen von Nicht-EUR-Währungen gg. EUR. Der Teilfonds kann seine Investments auf verschiedene Sektoren, Länder und Markttsegmente für best. Zeitabschnitte auf variabler Basis fokussieren und kann Derivate nutzen, die zu weiteren Chancen/ Risiken führen können.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Afrika
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Aktienfonds |
Unterkategorie | Emerging Markets |
Anlegerprofil | Risikoorientiert |
Fondsmanager | Sebastian Kahlfeld |
Fondsvermögen (in Mio.) | 32,20 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Naspers Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 9,20 |
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Credit Agricole Egypt SAE (Finanzsektor) | 6,00 |
Orascom Development Egypt (Dauerhafte Konsumgüter) | 4,80 |
Commercial International Bank Egypt SAE (Finanzsektor) | 4,80 |
MTN Group (Kommunikationsservice) | 4,40 |
Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co (Finanzsektor) | 4,00 |
Guaranty Trust Bank Plc (Finanzsektor) | 3,80 |
Label Vie (Hauptverbrauchsgüter) | 3,70 |
Safaricom PLC (Kommunikationsservice) | 3,40 |
Standard Bank Group Ltd/South Africa (Finanzsektor) | 3,30 |
In Erwartung auf eine starke wirtschaftliche Erholung gewann die auf Kupferpreise und Afrika fokussierte Bergbaugesellschaft First Quantum kontinuierlich hinzu und schnitt im Dezember mit am besten ab. Südafrikanische Finanzwerte entwickelten sich ebenfalls ungebrochen stark, da für 2021 von einer Rückkehr zur Normalität ausgegangen wird, nachdem die Gewinne 2020 einbrachen und somit eine sehr niedrige Vergleichsbasis besteht. Trotz des deutlichen Ölpreisanstiegs bleibt die positive Entwicklung von Seplat Petroleum eher moderat, sticht aber dennoch als eine der besten des Monats hervor. Wesentliche Nachzügler waren in verschiedenen Sektoren Ägyptens vorzufinden, insbesondere Telecom Egypt, wo Unternehmensereignisse nicht von Erfolg gekrönt waren und die Anleger daher enttäuscht wurden.
WeiterlesenAktien aus dem Tourismussektor erholten sich deutlich, darunter Egyptian Orascom Development, nachdem Aussichten auf eine potenzielle Erholung in diesem Bereich dank eines COVID-19-Impfstoffs bestanden. Generell schnitt Ägypten im November dank positiver Immobilienverkäufe und sich erholender Umsätze bei Konsumunternehmen gut ab. Unterdessen legte auch Südafrika eine starke Erholung aufs Parkett, da die Rohstoffpreise neue Hochs erklommen und die wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie scheinbar eingepreist sind. Banken und Versicherer entwickelten sich erfreulich, darunter FirstRand und Sanlam, während eher defensive Aktien wie Naspers aufs Abstellgleis gerieten. Unterdessen zeigten sich die Aktienkurse in Nigeria volatil, allerdings stehen sie vor dem Problem einer nicht umtauschbaren Währung, was ihre Bewertung erschwert.
WeiterlesenAuch wenn sie für internationale Anleger aufgrund von Devisenbeschränkungen bei der nigerianischen Naira von geringerer Bedeutung sind, entwickelten sich nigerianische Aktien in Lokalwährung sehr erfreulich. Heimische Anleger sind auf der Suche nach Rendite, sodass die hohen Dividendenausschüttungen endlich ihr Interesse wecken. Die Währungsprobleme spiegeln sich allerdings in nigerianischen Aktien wider, die sowohl an den Börsen des Landes als auch an internationalen Märkten gehandelt werden, da die internationalen Notierungen nicht mit der Entwicklung ihrer lokalen Pendants Schritt halten konnten. Andererseits verlor die Commercial International Bank, die größte Komponente im MSCI Egypt, deutlich an Wert, nachdem ihr Vorsitzender von der Zentralbank überraschend abberufen wurde.
WeiterlesenDie Reflationsbemühungen wirkten sich im August gleichermaßen positiv auf Gold und Kupfer aus, einerseits wegen der Bedenken über zu viel Liquidität an den globalen Märkten, andererseits aufgrund der Tatsache, dass die beträchtlichen Anreize ihren Weg in kupferintensive Infrastrukturprogramme fanden, was für Centamin und First Quantum vorteilhaft war. Aber auch Ägypten erholte sich wieder, was ganz einfach darauf zurückzuführen war, dass sich die Anleger der niedrigen Bewertungen in einer von Afrikas größten Volkswirtschaften bewusst wurden, woraufhin es entlang des Marktkapitalisierungsspektrums zu Kurssprüngen kam. Als Südafrikas Banken ihre Quartalszahlen auswiesen, wurde das Ausmaß der Kontraktion im BIP ersichtlich. Trotz eines mittlerweile besseren Ausblicks gaben Aktien zuvor erzielte Gewinne wieder ab, nachdem deutliche Gewinneinbrüche auf Quartalsebene zu vermelden waren.
WeiterlesenDie Goldbergbauunternehmen waren auch in Afrika die Spitzenreiter im Juli, dicht gefolgt von anderen Rohstoffwerten, die vom globalen Reflationstrade profitierten. Defensive Märkte wie Marokko tendierten angesichts einiger moderater Gewinner und Verlierer und vor allem wegen des Kursanstiegs des Large Caps Attijariwafa (Bankwesen) im Großen und Ganzen seitwärts. Auf die Binnenwirtschaft fokussierte Titel aus Südafrika taten sich erneut schwer. Lediglich Capitec konnte als eines der wenigen Unternehmen mit binnenwirtschaftlicher Ausrichtung einen stabilen Wertverlauf verbuchen. Infolge steigender Covid-19-Infektionen in Ostafrika ging in Kenia das Anlegerinteresse in sämtlichen Sektoren zurück. Nigeria leidet unterdessen weiterhin unter einem niedrigen Ölpreis und einer stagnierenden Binnenwirtschaft, obwohl das Land offiziell niedrige Infektionszahlen aufweist.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 10.07.2008 |
Fondsvermögen | 32,20 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 6,38 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Nein |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
Swing Pricing | Ja |
Portfolioumschlagsrate[2] | 1,00% |
Ausgabeaufschlag[3] | 3,00% |
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Verwaltungsvergütung | 2,200% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
2,780% |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,000% |
Stand | Laufende Kosten |
---|---|
31.12.2020 | 2,780% |
31.12.2019 | 2,750% |
31.12.2018 | 2,780% |
31.12.2017 | 2,700% |
31.12.2016 | 2,750% |
31.12.2015 | 2,650% |
31.12.2014 | 2,690% |
31.12.2013 | 2,660% |
31.12.2012 | 2,590% |
31.12.2011 | 2,590% |
31.12.2010 | 2,650% |
Aktiengewinn EStG[6] | -6,90% |
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Aktiengewinn KStG[7] | -6,90% |
Immobiliengewinn | 0,00% |
Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 0,00 EUR |
Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Betrag | wird nachgeliefert |
Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
Betrag | 0,2776 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
Volatilität | 16,47% |
---|---|
Maximum Drawdown | -41,81% |
VaR (99% / 10 Tage) | 24,12% |
Sharpe-Ratio | -0,33 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3 . Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2021 | 2,9 MB | |
KID DWS Invest Africa NC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 139,6 KB | |
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 6,6 MB | |
DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 12,8 MB | |
DWS Invest Africa | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 238,9 KB |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 3,449% p.a. |
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davon laufende Kosten | 2,780% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,669% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2021
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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