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Strategie


Anlagepolitik

Deutsche Invest I Global Infrastructure investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).

Einflussfaktoren

Die Performance wird hauptsächlich von den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte, sektor- und unternehmensspezifischen Entwicklungen sowie Wechselkursbewegungen bestimmt. Der Teilfonds kann für bestimme Zeiträume auf variabler Basis in verschiedene Untersektoren, Länder und Marktsegmente investieren und Derivate einsetzen. Diese Anlagen können weitere Chancen und Risiken beinhalten.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Infrastruktur

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager RREEF America LLC
Fondsvermögen (in Mio.) 681,42 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 1,640%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.10.2017)
Lipper Leaders (Stand: 31.10.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 15.12.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,71% -
3 Monate 0,29% -
6 Monate -2,99% -
Laufendes Jahr 1,18% -
1 Jahr 1,56% 1,56%
3 Jahre 13,03% 4,17%
5 Jahre 54,08% 9,03%
Seit Auflegung 40,4% 3,48%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 15.12.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
15.12.2016 - 15.12.2017 1,56% 1,56%
15.12.2015 - 15.12.2016 14,29% 14,29%
15.12.2014 - 15.12.2015 -2,62% -2,62%
15.12.2013 - 15.12.2014 30,8% 30,8%
15.12.2012 - 15.12.2013 -0,51% 4,23%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.11.2017)[1]

Vinci SA (Hochbau) 7,10
American Tower REIT Inc (Spezialisierte REIT's) 6,70
TransCanada Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 6,30
Crown Castle International Corp (Spezialisierte REIT's) 5,50
Ferrovial SA (Hochbau) 4,40
Williams Cos Inc/The (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 4,30
National Grid PLC (Multiversorger) 4,10
Kinder Morgan Inc/DE (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 3,90
Consolidated Edison Inc (Multiversorger) 3,80
Pembina Pipeline Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 3,70

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

RREEF America LLC

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Aktueller Kommentar


Global Infrastructure Securities were up in October, in local currency terms. During the month, Toll Roads, Communications, Gas Distribution, and Water stocks were the top performers. On the negative side, Midstream, Pipelines, and Power T&D were among the weakest performers. Within Toll Roads, Abertis Infraestructuras SA, Macquarie Atlas Roads Group, and ASTM S.p.A. were the top performers. Communications companies also performed well, namely Rai Way SpA and Cellnex Telecom SA. Gas Distribution and Water companies followed. Within the Gas Distribution and Water spaces, Towngas China Co. Ltd. and Beijing Enterprises Holdings Limited were among the strongest performers. Midstream, Pipelines, and Power T&D were among the weakest performing sectors during October, each ending the period in negative territory.
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Global Infrastructure Securities were down in September, in local currency terms. During the month, Midstream, Pipelines, and Toll Roads stocks were the top performers. On the negative side, Communications, Airports, and Power T&D were among the weakest performers. Within Midstream, Targa Resources, Keyera , and Royal Vopak were the top performers. Pipelines companies also performed well, namely Inter Pipeline and SemGroup. Toll Roads and Gas Distribution companies followed. Within the Toll Roads and Gas Distribution spaces, China Gas and ENN Energy were among the strongest performers. Communications and Airports were the clear laggards. Among the worst performers across both spaces were Aeroports de Paris, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, American Tower, and Crown Castle.
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08.2017: Global Infrastructure Securities were up in August, in local currency terms. During the month, Commu...

Global Infrastructure Securities were up in August, in local currency terms. During the month, Communications, Diversified names, Toll Roads, and Power T&D stocks were the top performers. On the negative side, Midstream, Pipelines, and Airports were among the weakest performers. Within Communications, SBA Communications, American Tower, and Crown Castle were the top performers. Diversified companies also performed well, namely CenterPoint Energy and Ferrovial. Toll Roads and Power T&D companies followed. Within the Toll Roads and Power T&D spaces, ASTM and Shenzhen Expressway were among the strongest performers. Midstream, Pipelines, and Airports were among the weakest performing sectors during August, each ending the period in negative territory. Royal Vopak was the worst overall performer during the period. Within Pipelines, Inter Pipeline, Kinder Morgan, and Cheniere Energy were the weakest performers while Flughafen was the weakest within the Airports space.
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07.2017: Global Infrastructure Securities were up in July, in local currency terms. During the month, Ports w...

Global Infrastructure Securities were up in July, in local currency terms. During the month, Ports were the standout while Water, Gas Distribution, and Midstream stocks were also among the top performers. On the negative side, Diversified names, Airports, and Power T&D were among the weakest performers. Within Ports, Hutchison, China Merchants, and Westshore Terminals were the top performers. Water companies also performed well, namely Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo and SJW Group. Gas Distribution and Midstream companies followed. Within the Gas Distribution and Midstream spaces, China Gas and ENN Energy were among the strongest performers. Within the Diversified space, Ferrovial was the main source of underperformance. Within Airports, Sydney Airport, Japan Airport, Aena, and Auckland International Airport were the weakest performers. This was partially offset by strength from Beiijing Capital International Airport and Fraport. Within Power T&D, amidst broad-based weakness, AusNet Services and NorthWestern were the worst performers.
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06.2017: Deutsche Invest I Global Infrastructure were down in June, in local currency terms. During the month...

Deutsche Invest I Global Infrastructure were down in June, in local currency terms. During the month, Midstream, Airports, and Ports stocks were the top performers. On the negative side, Power T&D, Water, and Diversified names were among the weakest performers. Within Midstream, Williams Companies, EnLink, and Keyera Corp. were the top performers. Airports companies also performed well, namely Grupo Aeroportuario del Pacific and Grupo Aeroportuario del Centro Norte. Ports and Pipelines companies followed. Within the Ports and Pipelines spaces, Hutchison Port Holdings Trust and ONEOK were among the strongest performers. Power T&D, Water, and Diversified names were among the weakest performing sectors during June, each returning less than -2.7% during the period. Among the worst overall performers were Water companies Severn Trent and Pennon Group and National Grid within Power T&D.
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05.2017: Globale Infrastrukturwerte gewannen im Mai in Lokalwährung gerechnet hinzu. Während des Monats stand...

Globale Infrastrukturwerte gewannen im Mai in Lokalwährung gerechnet hinzu. Während des Monats standen Flughafenbetreiber, Kommunikation, Stromübertragung & -verteilung und Gasverteilung an der Spitze. Midstream, Pipelines sowie Hafenbetreiber gehörten indes zu den schwächsten Sektoren. Bei den Flughafenbetreibern waren Aena, Japan Airport Terminal Co. und Aeroports de Paris am besten. Kommunikationstitel schnitten ebenfalls gut ab, namentlich Cellnex Telecom und SES, gefolgt von Stromübertragung & -verteilung und Gasverteilung. In den Bereichen Stromübertragung & -verteilung und Gasverteilung gehörten Italgas und Red Electrica Corp. zu den Spitzenreitern. Midstream, Pipelines und Hafenbetreiber zählten im Mai zu den schwächsten Sektoren und schlossen jeweils im Minus.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 14.01.2008
Fondsvermögen 681,42 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 206,41 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
1,640%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 1,640%
31.12.2015 1,610%
31.12.2014 1,640%
31.12.2013 1,710%
31.12.2012 1,660%
31.12.2011 1,670%
31.12.2010 1,700%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[3] 22,66%
Aktiengewinn KStG[4] 19,52%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
5,45 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,44 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 132,90 98,48 98,50 N/A N/A
Betrag 1,44 0,67 0,00 0,00 0,76
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
1,44 0,67 0,00 0,00 0,76
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
1,44 0,67 0,00 0,00 0,76
Währung EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät 14,38%
Maximum Drawdown -16,14%
VaR (99% / 10 Tage) 4,04%
Sharpe-Ratio 0,29
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 30.11.2017

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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