Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC

Isin: LU0329761745 | Wkn: DWS0Q6

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Deutsche Invest I Global Infrastructure investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).

Einflussfaktoren

Die Performance wird hauptsächlich von den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte, sektor- und unternehmensspezifischen Entwicklungen sowie Wechselkursbewegungen bestimmt. Der Teilfonds kann für bestimme Zeiträume auf variabler Basis in verschiedene Untersektoren, Länder und Marktsegmente investieren und Derivate einsetzen. Diese Anlagen können weitere Chancen und Risiken beinhalten.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Infrastruktur

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Branchen/Themen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager RREEF America LLC
Fondsvermögen (in Mio.) 584,22 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) 0,910%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.12.2017)
Lipper Leaders (Stand: 29.12.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 16.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -4,59% -
3 Monate -3,69% -
6 Monate -2,38% -
Laufendes Jahr -4,23% -
1 Jahr 6,45% 6,45%
3 Jahre 2,36% 0,78%
Seit Auflegung 14,2% 3,46%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 16.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
16.02.2017 - 16.02.2018 6,45% 6,45%
16.02.2016 - 16.02.2017 14,59% 14,59%
16.02.2015 - 16.02.2016 -16,09% -16,09%
24.03.2014 - 16.02.2015 11,57% 11,57%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.01.2018)[1]

Vinci SA (Hochbau) 7,50
Crown Castle International Corp (Spezialisierte REIT's) 7,00
American Tower REIT Inc (Spezialisierte REIT's) 6,30
TransCanada Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 5,20
Kinder Morgan Inc/DE (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 4,50
Williams Cos Inc/The (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 4,40
Ferrovial SA (Hochbau) 4,40
National Grid PLC (Multiversorger) 3,90
Enbridge Inc (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 3,50
Transurban Group (Strassen & Schienen) 3,40

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

RREEF America LLC

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  • Deutsche Invest I Global Infrastructure LC
    LU0329760770 / DWS0Q2

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Aktueller Kommentar


Global Infrastructure Securities were down in January, in local currency terms. During the month, Airports, Communications, Toll Roads, and Midstream stocks were the top performers. On the negative side, Water, Power T&D, and Pipelines were among the weakest performers. Within Airports, Flughafen Zurich AG, Grupo Aeroportuario del Sureste, and Aeroports de Paris were the top performers. Communications companies also performed well, namely SBA Communications and American Tower. Toll Roads and Midstream companies followed. Within the Toll Roads and Midstream spaces, Zhejiang Expressway and EnLink Midstream were among the strongest performers. On the flipside, Water, Power T&D, and Pipelines were among the weakest performing sectors during January. Water stocks United Utilities and California Water Service Group were the worst overall performers. Within Power T7D, NorthWestern Corporation and National Grid were the weakest performers while Inter Pipeline and Enbridge were weakest within the Pipelines space.
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11.2017: Globale Infrastrukturwerte gewannen im November in Lokalwährung gerechnet hinzu. Während des Monats ...

Globale Infrastrukturwerte gewannen im November in Lokalwährung gerechnet hinzu. Während des Monats lagen Flughafenbetreiber, Wasser, Kommunikation und Mautstraßenbetreiber an der Spitze. Hafenbetreiber, Pipeline und Stromübertragung & -verteilung gehörten indes zu den schwächsten Sektoren. Bei den Flughäfen standen Aeroports de Paris, Grupo Aeroportuario del Pacifico und Aena an der Spitze. Wasserwerte schlossen ebenfalls gut ab, namentlich SJW Group und Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. Darauf folgten Kommunikationsunternehmen und Mautstraßenbetreiber. Im Kommunikationssektor und unter Mautstraßenbetreibern zählten EI Towers und Infrastrutture Wireless Italiane zu den stärksten Titeln. Hafenbetreiber und Pipelines gehörten im November zu den schwächsten Sektoren und schlossen jeweils im Minus. Erstere litten unter der schwachen Entwicklung von China Merchants, während SemGroup und Kinder Morgan im Pipeline-Bereich am schlechtesten waren.
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10.2017: Global Infrastructure Securities were up in October, in local currency terms. During the month, Toll...

Global Infrastructure Securities were up in October, in local currency terms. During the month, Toll Roads, Communications, Gas Distribution, and Water stocks were the top performers. On the negative side, Midstream, Pipelines, and Power T&D were among the weakest performers. Within Toll Roads, Abertis Infraestructuras SA, Macquarie Atlas Roads Group, and ASTM S.p.A. were the top performers. Communications companies also performed well, namely Rai Way SpA and Cellnex Telecom SA. Gas Distribution and Water companies followed. Within the Gas Distribution and Water spaces, Towngas China Co. Ltd. and Beijing Enterprises Holdings Limited were among the strongest performers. Midstream, Pipelines, and Power T&D were among the weakest performing sectors during October, each ending the period in negative territory.
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09.2017: Global Infrastructure Securities were down in September, in local currency terms. During the month, ...

Global Infrastructure Securities were down in September, in local currency terms. During the month, Midstream, Pipelines, and Toll Roads stocks were the top performers. On the negative side, Communications, Airports, and Power T&D were among the weakest performers. Within Midstream, Targa Resources, Keyera , and Royal Vopak were the top performers. Pipelines companies also performed well, namely Inter Pipeline and SemGroup. Toll Roads and Gas Distribution companies followed. Within the Toll Roads and Gas Distribution spaces, China Gas and ENN Energy were among the strongest performers. Communications and Airports were the clear laggards. Among the worst performers across both spaces were Aeroports de Paris, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, American Tower, and Crown Castle.
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08.2017: Global Infrastructure Securities were up in August, in local currency terms. During the month, Commu...

Global Infrastructure Securities were up in August, in local currency terms. During the month, Communications, Diversified names, Toll Roads, and Power T&D stocks were the top performers. On the negative side, Midstream, Pipelines, and Airports were among the weakest performers. Within Communications, SBA Communications, American Tower, and Crown Castle were the top performers. Diversified companies also performed well, namely CenterPoint Energy and Ferrovial. Toll Roads and Power T&D companies followed. Within the Toll Roads and Power T&D spaces, ASTM and Shenzhen Expressway were among the strongest performers. Midstream, Pipelines, and Airports were among the weakest performing sectors during August, each ending the period in negative territory. Royal Vopak was the worst overall performer during the period. Within Pipelines, Inter Pipeline, Kinder Morgan, and Cheniere Energy were the weakest performers while Flughafen was the weakest within the Airports space.
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07.2017: Global Infrastructure Securities were up in July, in local currency terms. During the month, Ports w...

Global Infrastructure Securities were up in July, in local currency terms. During the month, Ports were the standout while Water, Gas Distribution, and Midstream stocks were also among the top performers. On the negative side, Diversified names, Airports, and Power T&D were among the weakest performers. Within Ports, Hutchison, China Merchants, and Westshore Terminals were the top performers. Water companies also performed well, namely Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo and SJW Group. Gas Distribution and Midstream companies followed. Within the Gas Distribution and Midstream spaces, China Gas and ENN Energy were among the strongest performers. Within the Diversified space, Ferrovial was the main source of underperformance. Within Airports, Sydney Airport, Japan Airport, Aena, and Auckland International Airport were the weakest performers. This was partially offset by strength from Beiijing Capital International Airport and Fraport. Within Power T&D, amidst broad-based weakness, AusNet Services and NorthWestern were the worst performers.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung USD
Auflegungsdatum 24.03.2014
Fondsvermögen 584,22 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 32,22 Mio. USD
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,910%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,910%
31.12.2016 0,920%
31.12.2015 0,880%
31.12.2014 0,770%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
3,84 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,61 USD

Details & Historie

Datum 31.12.2014
Ertragsverwendung Thesaurierung
Kurs 113,77
Betrag 1,61
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
1,61
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
1,61
Währung USD

Kennzahlen (3 Jahre)[4]

Volatiltät 11,85%
Maximum Drawdown -15,74%
VaR (99% / 10 Tage) 4,36%
Sharpe-Ratio 0,12
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.01.2018

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Anlagehorizont Langfristig (> 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,43% p.a.
davon laufende Kosten 0,92% p.a.
davon Transaktionskosten 0,51% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 21.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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