Deutsche Invest I Global Real Estate Securities USD FC

Isin: LU0507268943 | Wkn: DWS0Z4

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien von Immobiliengesellschaften und Immobilienanlagegesellschaften, darunter Real Estate Investment Trusts (REITs).

Einflussfaktoren

• Developments of the global stock markets (incl. REITs) • Company and sector specific developments • Exchange rate fluctuations of non-Euro currencies against the Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Branchen: Immobilienaktien Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager John Vojticek
Fondsvermögen (in Mio.) 119,78 USD
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) 0,910%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.12.2017)
Scope Fund Rating (Stand: 29.12.2017) (B)
Lipper Leaders (Stand: 29.12.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 16.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -4,31% -
3 Monate -2,17% -
6 Monate -0,63% -
Laufendes Jahr -4,57% -
1 Jahr 3,49% 3,49%
3 Jahre 4,43% 1,46%
5 Jahre 26,77% 4,86%
Seit Auflegung 64,79% 7,12%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 16.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
16.02.2017 - 16.02.2018 3,49% 3,49%
16.02.2016 - 16.02.2017 11,98% 11,98%
16.02.2015 - 16.02.2016 -9,89% -9,89%
16.02.2014 - 16.02.2015 18,34% 18,34%
16.02.2013 - 16.02.2014 2,58% 2,58%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.01.2018)[1]

Simon Property Group Inc (Handels-REIT's) 2,90
ProLogis Inc (Industrielle REIT's) 2,90
Mitsubishi Estate Co Ltd (Div. Immob.) 2,70
Alexandria Real Estate Equities Inc (Büro-REIT's) 2,10
Vonovia SE (Immobilienbetriebe) 2,10
Camden Property Trust (Wohnbau-REIT's) 2,10
Mitsui Fudosan Co Ltd (Div. Immob.) 1,90
Gecina SA (Verschiedene REIT's) 1,90
Unibail-Rodamco SE (Handels-REIT's) 1,80
Deutsche Wohnen SE (Immobilienbetriebe) 1,70

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

John Vojticek

Weitere Fonds dieses Managers
  • Deutsche Invest I Real Assets Income LD
    LU1279614413 / DWS2CU

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Aktueller Kommentar


Global Real Estate Securities were down in January as the FTSE EPRA/NAREIT Developed Local Currency Index returned -1.42%. Japan led the broader global real estate market, up 7.79% overall, with Developers outperforming their REIT counterparts. Asia (excluding Japan) returned 4.40% due to strength in Developer segments of the region. Continental Europe followed, returning -1.00% as outperformance from Diversified stocks was more than offset by weakness in Nordic and Residential stocks across the continent. The Americas was the worst performer during the month, down -4.01% as the Retail segment slumped. Australia returned -3.07% as Diversified Growth names underperformed Focused Rent names. The United Kingdom ended the month down -2.89%, with Large Caps the weakest performers.
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11.2017: Globale Immobilien-Wertpapiere lagen im November im Plus, da der FTSE EPRA/NAREIT Developed REIT Loc...

Globale Immobilien-Wertpapiere lagen im November im Plus, da der FTSE EPRA/NAREIT Developed REIT Local Currency Index 2,31% rentierte. Australien lag mit insgesamt 5,12% an der Spitze des breiteren globalen Immobilienmarktes, wobei Titel im Bereich Mietobjekte ihre diversifizierten Wachstumspendants schlugen. Amerika erzielte aufgrund von Stärke bei regionalen Einkaufszentren und im Bereich Einzelhandel 2,72%. Darauf folgte Asien (ohne Japan) mit 2,43%, was der Outperformance von REITs zuzuschreiben war. Kontinentaleuropa schloss indes mit 1,33% im November, wobei Schweizer und skandinavische Titel mit am schlechtesten waren. Großbritannien war mit 0,12% auf Monatssicht Nachzügler, wobei Titel mit geringerer Marktkapitalisierung zu den schwächsten Titeln gehörten. Japan war mit 0,55% im November ebenfalls schwach. Hier belasteten Bauträger die Performance.
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10.2017: Global Real Estate Securities were up in October as the FTSE EPRA/NAREIT Developed Local Currency In...

Global Real Estate Securities were up in October as the FTSE EPRA/NAREIT Developed Local Currency Index returned 0.10%. Japan led the broader global real estate market, up 2.27% overall, with Developers outperforming their REIT counterparts. Australia returned 2.04% due to strength in Diversified Growth and Focused Rent segments of the region. Asia (excluding Japan) followed, returning 1.86% driven by outperformance from Developer stocks. The Americas was the largest negative performer during the month, down -1.13% as Retail names led the way. The United Kingdom returned -0.18% in October driven by Large Caps, and Other names. Continental Europe ended the month up 1.61%, with Swiss names and Diversified names among the weakest performers.
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09.2017: Global Real Estate Securities were down in September as the FTSE EPRA/NAREIT Developed Local Currenc...

Global Real Estate Securities were down in September as the FTSE EPRA/NAREIT Developed Local Currency Index returned -0.18%. Australia led the broader global real estate market, up 0.64% overall, with Focused Rent names outperforming their Diversified Growth counterparts. Japan returned 0.50% due to strength in the Developer segments of the region. Continental Europe followed, returning 0.42% driven by outperformance from Office stocks. Asia (excluding Japan) was the largest negative performer during the month, down -2.20% as Developers led the way. The United Kingdom returned -1.38% in September driven by Large Caps, and Other names. The Americas ended the month down -0.01%, with Healthcare names and Apartments among the weakest performers.
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08.2017: Global Real Estate Securities were up in August as the FTSE EPRA/NAREIT Developed Local Currency Ind...

Global Real Estate Securities were up in August as the FTSE EPRA/NAREIT Developed Local Currency Index returned 0.16%. Asia (excluding Japan) led the broader global real estate market, up 4.32% overall, with Developers outperforming their REIT counterparts. Continental Europe returned 1.91% due to strength in Residential and Office segments of the region. Australia followed, returning 0.58% driven by outperformance from Diversified Growth stocks. Japan was the largest negative performer during the month, down -2.83% as Developers led the way. The Americas returned -0.43% in August driven by weakness amongst Hotels and Regional Mall names. The United Kingdom ended the month down -0.22%, with Large Caps underperforming.
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07.2017: Global Real Estate Securities were up in July as the FTSE EPRA/NAREIT Developed Local Currency Index...

Global Real Estate Securities were up in July as the FTSE EPRA/NAREIT Developed Local Currency Index returned 0.83%. Asia (excluding Japan) led the broader global real estate market, up 4.11% overall, with Hong Kong REITs the standout, outperforming their Developer counterparts. The United Kingdom returned 1.56% driven by strength in Large Cap and Other segments of the region. The Americas followed, returning 0.83% driven by outperformance from Retail stocks. Japan was the largest negative performer during the month, down -1.09% as Developers underperformed. Continental Europe returned -0.21% in July driven by weakness across Retail names and Residential names, to a lesser extent. Australia ended the month up 0.04%, with Diversified Growth names exhibiting the weakest performance, partially offset by strength from Focused Rent names.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung USD
Auflegungsdatum 15.11.2010
Fondsvermögen 119,78 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 89,64 Mio. USD
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,910%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,910%
31.12.2016 0,920%
31.12.2015 0,880%
31.12.2014 0,920%
31.12.2013 0,940%
31.12.2012 0,910%
31.12.2011 0,910%
31.12.2010 1,000%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
17,81 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 4,50 USD

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 151,70 130,34 102,19
Betrag 4,50 3,40 1,09
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
4,50 3,40 1,09
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
4,50 3,40 1,09
Währung USD USD USD

Kennzahlen (3 Jahre)[4]

Volatiltät 12,06%
Maximum Drawdown -11,67%
VaR (99% / 10 Tage) 3,17%
Sharpe-Ratio 0,21
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.01.2018

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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Anlagehorizont Langfristig (> 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,38% p.a.
davon laufende Kosten 1,06% p.a.
davon Transaktionskosten 0,32% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 21.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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