Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von Emittenten mit eingetragenem Sitz in Brasilien oder von Emittenten mit eingetragenem Sitz andernorts aber mit überwiegender Geschäftsaktivität in Brasilien.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Aktien Brasilien

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Emerging Markets
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Itau USA AM Inc. NY
Fondsvermögen (in Mio.) 94,60 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.04.2022)
Lipper Leaders (Stand: 29.04.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 30.06.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -19,14% -
3 Monate -21,61% -
6 Monate 5,84% -
Laufendes Jahr 5,84% -
1 Jahr -19,26% -19,26%
3 Jahre 5,15% 1,69%
5 Jahre 87,66% 13,42%
Seit Auflegung 46,17% 4%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 30.06.2022)[1]


Zeitraum Netto Brutto
30.06.2021 - 30.06.2022 -19,26% -19,26%
30.06.2020 - 30.06.2021 56,33% 56,33%
30.06.2019 - 30.06.2020 -16,7% -16,7%
30.06.2018 - 30.06.2019 67,56% 67,56%
30.06.2017 - 30.06.2018 6,51% 6,51%
30.06.2016 - 30.06.2017 9,18% 9,18%
30.06.2015 - 30.06.2016 -6,39% -6,39%
30.06.2014 - 30.06.2015 -18,45% -18,45%
30.06.2013 - 30.06.2014 9,76% 9,76%
24.10.2012 - 30.06.2013 -14,86% -14,86%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.05.2022)[1]

Itau Unibanco Holding SA (Finanzsektor) 9,80
Banco Bradesco SA (Finanzsektor) 9,20
Petroleo Brasileiro SA (Energie) 7,70
Vale SA (Grundstoffe) 5,70
Localiza Rent a Car SA (Industrien) 5,10
Gerdau SA (Grundstoffe) 4,80
Lojas Renner SA (Dauerhafte Konsumgüter) 4,60
Banco do Brasil SA (Finanzsektor) 4,40
Suzano SA (Grundstoffe) 4,20
Rumo SA (Industrien) 4,20

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Itau USA AM Inc. NY

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  • DWS Invest Brazilian Equities LC
    LU0616856935 / DWS06P

  • DWS Invest Latin American Equities FC50
    LU1796233820 / DWS2WG

  • DWS Invest Brazilian Equities TFC
    LU1663839865 / DWS2PH

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Aktueller Kommentar

Brasiliens Aktienmarkt erholte sich im Mai 2022 und schnitt besser ab als die allgemeine Schwellenländerregion, wobei die betreffenden MSCI Indizes in USD gerechnet um 6,24 % bzw. 0,14 % zulegten. Ein erheblicher Teil dieser starken Entwicklung war durch die Währungsaufwertung bedingt, da der BRL im Berichtsmonat gegenüber dem USD um 5,02 % zulegte. Internationale Anleger zogen angesichts der weltweit vorherrschenden Risikoaversion weiterhin Geld aus dem brasilianischen Aktienmarkt ab: Die monatlichen Mittelabflüsse beliefen sich unter dem Strich auf 6,2 Mrd. BRL (Stand 31. Mai).

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Vorherige Kommentare

03.2022: Brasiliens Aktienmarkt verzeichnete im März erneut eine starke Performance und ließ seine Konkurr...

Brasiliens Aktienmarkt verzeichnete im März erneut eine starke Performance und ließ seine Konkurrenten mit massiven +13,76% (MSCI Index) hinter sich. Der MSCI Emerging Markets Index fiel im gleichen Zeitraum um 2,52%. Dies ist der dritte Zeitraum in Folge, in dem der brasilianische Aktienmarkt eine positive Performance aufweist, während die Schwellenländer negativ abschneiden. Auch die brasilianische Währung (BRL) verzeichnete eine starke Performance und legte im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um 8,83% zu. Internationales Kapital kommt mit Nettozuflüssen von 21,4 Mrd. BRL im Monatsverlauf und 83,4 Mrd. BRL seit Jahresbeginn weiterhin dem brasilianischen Aktienmarkt zugute.

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02.2022: The Brazilian equity market outperformed, once again, General Emerging Markets in February. In fa...

The Brazilian equity market outperformed, once again, General Emerging Markets in February. In fact, they posted opposite performances – while the first jumped 4.57%, the second fell 3.06%. The inflow of international capital into the Brazilian equity market continued strong in February, BRL30.1 billion, and the BRL appreciated 2.76% against the USD. Besides the attractive valuation of the Brazilian equity market, which we have insistently pointed out in our previous letters, there are some unique aspects of the Brazilian economy that are appealing to international investors – high prices of commodities produced in Brazil (iron ore, oil, agriculture products, proteins), depreciated currency, the Brazilian Central Bank is at the end of the interest rate hike cycle while other Central Banks are only in the beginning, and even the delicate fiscal situation has improved in the margin (fiscal surplus as of January 2022).

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01.2022: Der MSCI Index für den brasilianischen Aktienmarkt entwickelte sich im Januar 2022 mit 12,88% deu...

Der MSCI Index für den brasilianischen Aktienmarkt entwickelte sich im Januar 2022 mit 12,88% deutlich besser als der gleiche Index für die allgemeinen Schwellenmärkte, der ein Minus von 1,93% verbuchte. Der brasilianische BRL wertete gegenüber dem USD um 5,00% auf. Erwartungen bezüglich einer strafferen Geldpolitik in den USA haben zu Kapitalabflüssen aus Aktien im „Universum“ der Schwellenmärkte geführt, Brasilien bildete hier jedoch eine Ausnahme. Das Land verzeichnete im Januar Zuflüsse in Höhe von BRL 32,5 Mrd. von internationalen Investoren. Dieses Phänomen lässt sich unserer Ansicht nach mit zwei Gründen erklären: die attraktive Bewertung des brasilianischen Aktienmarktes, auf die wir bereits in unseren monatlichen Schreiben hingewiesen haben, und das Ende des Zinserhöhungszyklus der brasilianischen Zentralbank.

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12.2021: Sowohl der brasilianische Aktienmarkt als auch Schwellenländer allgemein verzeichneten im Dezembe...

Sowohl der brasilianische Aktienmarkt als auch Schwellenländer allgemein verzeichneten im Dezember 2021 eine positive Performance und erholten sich damit von der negativen Entwicklung im vorangegangenen Berichtsmonat. Der MSCI Index für Brasiliens Aktien stieg um 2,28%, während der Index bezogen auf die gesamte Schwellenländerregion um 1,62% zulegte. Unterdessen ließen die Inflationsdaten, die im Laufe des Jahres für Brasilien beständig über den Markterwartungen lagen, im November nach. Darüber hinaus wurden meisten politischen Verhandlungen über die Steuerausgaben (der Sozialgutschein „Auxilio Brasil“ und die Verletzung der gesetzlich verankerten Ausgabenobergrenze) abgeschlossen, was für den Markt eine gewisse Erleichterung bedeutete.

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11.2021: Die Märkte der Schwellenländer entwickelten sich im November 2021 äußerst negativ. Brasiliens Akt...

Die Märkte der Schwellenländer entwickelten sich im November 2021 äußerst negativ. Brasiliens Aktienmarkt übertraf die Region mit einer indes ebenfalls negativen Performance. Die jeweiligen MSCI Indizes verloren 1,78% bzw. 4,14%. Die steigenden Inflationsraten weltweit, daraus resultierende Erwartungen auf eine Straffung der Geldpolitik und der Ausbruch einer neuen Coronavirus-Variante gegen Ende des Berichtszeitraums waren für die negative Entwicklung hauptverantwortlich.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 24.10.2012
Fondsvermögen 94,60 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 1,59 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 7 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 133,15%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,850%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
1,020%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 1,020%
31.12.2020 1,020%
31.12.2019 1,080%
31.12.2018 1,020%
31.12.2017 1,030%
31.12.2016 1,030%
31.12.2015 1,020%
31.12.2014 1,020%
31.12.2013 0,980%
31.12.2012 0,210%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[4] 31.12.2021
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[5] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Akkumulierter thesaurierter Ertrag 8,76 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,81 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A N/A 97,95
Betrag 0,0000 EUR 0,0000 EUR 0,4259 EUR 0,6062 EUR 0,81 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 40,73%
Maximum Drawdown -47,02%
VaR (99% / 10 Tage) 13,78%
Sharpe-Ratio 0,28
Information Ratio 1,04
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha 10,72%
Beta-Faktor 0,96
Tracking Error 10,30%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 31.05.2022

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 131,5 KB
KID DWS Invest Brazilian Equities FC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 142,4 KB
DWS Invest SICAV, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 7,5 MB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Dez 2021 PDF 9,4 MB
DWS Invest SICAV, 6/21 Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 5,3 MB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest Brazilian Equities Fondsfakten DE Mai 2022 PDF 254,1 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Mai 2022 PDF 12,9 MB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 6
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 7
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,538% p.a.
davon laufende Kosten 1,020% p.a.
davon Transaktionskosten 0,518% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 27.02.2022

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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