DWS Invest Top Dividend bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.
Kursveränderungen der europäischen Aktienmärkte, Wechselkursveränderungen gegenüber dem Euro und unternehmensspezifische Entwicklungen.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Branchen: Andere Sektoren
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Dr. Thomas-P Schuessler |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 3.669,41 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 28.02.2019) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,35% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 5,9% | - |
| 6 Monate | 3,74% | - |
| Laufendes Jahr | 8,58% | - |
| 1 Jahr | 5,11% | 5,11% |
| 3 Jahre | 12,76% | 4,08% |
| 5 Jahre | 30,77% | 5,51% |
| Seit Auflegung | 72,91% | 7,58% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.04.2018 - 18.04.2019 | 5,11% | 5,11% |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 | 0,32% | 0,32% |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 | 6,93% | 6,93% |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 | 1,59% | 1,59% |
| 18.04.2014 - 18.04.2015 | 14,17% | 14,17% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) | 3,00 |
|---|---|
| Nippon Telegraph & Telephone Corp (Kommunikationsservice) | 3,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 2,80 |
| Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 2,80 |
| NextEra Energy Inc (Versorger) | 2,70 |
| Novartis AG (Gesundheitswesen) | 2,70 |
| Royal Dutch Shell PLC (Energie) | 2,70 |
| Pfizer Inc (Gesundheitswesen) | 2,60 |
| Verizon Communications Inc (Kommunikationsservice) | 2,60 |
| Total SA (Energie) | 2,50 |
Im Februar erhöhten wir unser Engagement in Energie und Finanzen. Andererseits reduzierten wir unsere Beteiligungen vor allem in den Bereichen Basiskonsumgüter und Informationstechnologie. Im letzten Monat stieg unsere Kasseposition leicht. Insgesamt änderte sich der Investitionsgrad im Fonds aber kaum. Derzeit ist unsere Kasseposition mit rund 10%, einschließlich von uns als Barmittelersatz gehaltenen Anleihen, nach wie vor relativ hoch. Wir warten Gelegenheiten ab, um unseren Investitionsgrad zu erhöhen.
WeiterlesenAus Sektorsicht leisteten Nicht-Basiskonsumgüter und Immobilien positive Beiträge. Darüber hinaus wirkten sich Gesundheits- und Basiskonsumgüterwerte auf die relative Rendite vorteilhaft aus. Am negativsten für die relative Rendite war, verglichen mit dem breiten Markt, unsere Aktienauswahl in den Sektoren Informationstechnologie und Finanzen. Auch wenn wir uns auf relative Renditen und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds zu erachten. Auf Titelebene wirkten sich Philip Morris International Inc., Merck & Co Inc. und Taiwan Semiconductor Manufacturing am positivsten aus. Dagegen waren Coca-Cola, Swedbank AB und HP Inc. für die Performance eine Belastung.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen kam es zu immer mehr Unwägbarkeiten, die sich auf die Wachstumsprognosen weltweit niederschlugen. So belasteten der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und potenzielle Strafzölle, der geplante Austritt von GB aus der Europäischen Union und künftige Haushaltsdefizite in Italien die Stimmung. Auch wenn sich die makroökonomische Lage etwas entspannt hat, bleiben maßgebliche Unsicherheiten bestehen und wir erwarten weiterhin Volatilität. Wir sehen erste konkrete Hinweise auf eine geringere Investitions- bzw. Ausgabenbereitschaft der Unternehmen und der Verbraucher. Vor allem zyklische Branchen, die stark exportabhängig sind (Automobilsektor), haben ihren Ausblick bereits gedämpft. Während der Technologiesektor unter der Abschwächung der Smartphone-Märkte litt, trugen Lageranpassungen zu einer geringeren Nachfrage bei, insbesondere bei Halbleitern. Trotz dieser Makro-Hindernisse prognostizieren wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, wenn auch schwächer als bisher. Außerdem erachten wir Aktien nach der starken Rally zu Jahresbeginn als insg. fair bewertet mit nur moderatem Aufwärtspotenzial. Die operativen Margen von Unternehmen der Industrieländer dürften kaum weiter steigen, was sich aber immer noch in einem einstelligen Ertragswachstum auf beiden Seiten des Atlantiks niederschlagen dürfte. Bei Aktien der Schwellenländer dürfte unvermindert ein operativer Hebel für ein Gewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich sorgen. Angesichts der aktuellen Aktienbewertungen sind wir umsichtig und erkennen kaum Spielraum für höhere Kennzahlen. Daher sind wir fest davon überzeugt, dass Dividenden für die Gesamtrendite noch wichtiger werden. Wir erwarten uns von ihnen erneut einen über dem historischen Durchschnitt liegenden Renditebeitrag. Folglich prognostizieren wir nur moderate Kursanstiege weltweit, die sich in niedrigen bis mittleren einstelligen Renditen niederschlagen dürften.
WeiterlesenIm Februar schnitten die Aktienmärkte weltweit stark ab. Zusammen mit der Erholung im Januar konnten so die meisten im Dezember erzielten Verluste wieder wettgemacht werden. Der MSCI World stieg um +3,8% (in EUR). Die Entwicklung des USD/EUR war für in EUR basierte Anleger diesen Monat leicht positiv. Die Eurozone war relativ gesehen die stärkste Region, da der EURO STOXX 50 in EUR ein Plus von 4,42% verbuchen konnte. Der UK FTSE 100 (+4,04%) war ebenfalls stark, gefolgt vom S&P 500 (+3,83%) und DAX (+3,07%), gemessen in EUR. Der japanische Nikkei 225 stieg um +1,30% (in EUR). Als schwächste Region stellten sich die Schwellenländer mit lediglich +0,82% (in EUR) heraus. Auf Sektorebene war Informationstechnologie mit +7,14% (in EUR) im Februar am stärksten. Industrie und Finanzen erzielten mit +5,44% bzw. +3,76% (in EUR) ebenfalls eine Outperformance. Andererseits beendeten Immobilientitel den Monat lediglich mit +1,03% in der Gewinnzone und erzielten somit auf Sektorebene die stärkste Underperformance im Februar. Nicht-Basiskonsumgüter (+1,83%) und Telekommunikationsdienste (+1,45%), gemessen in EUR, blieben ebenfalls hinter dem breiten Markt zurück. Der US-Dollar legte im Februar um 0,61% zu (gemessen am US Dollar Index). Bezogen auf andere Währungen verlor der EUR gegenüber dem USD (-0,67%), während er gegenüber dem JPY 1,62% hinzugewann, aber gegenüber dem britischen Pfund 1,81% verlor. Öl der Sorte WTI stieg im Februar erneut, und zwar um +7,01% (in EUR). Im Februar gewann der DWS Invest Top Dividend +4% hinzu.
WeiterlesenWir erhöhten im Dezember unser Engagement in Grundstoffen und Finanzwerten. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement insbesondere in Versorgern, Basiskonsumgütern und Gesundheitswesen verringert. Im Laufe des letzten Monats hat sich unsere Kasseposition leicht erhöht. Insgesamt hat sich der Investitionsgrad des Fonds nicht wesentlich verändert. Insgesamt ist unsere Kasseposition immer noch recht hoch (etwa 10 % unter Berücksichtigung von Anleihen, die wir als Kasseersatz halten). Wir warten auf weitere Chancen zur Erhöhung unseres Investitionsgrads.
WeiterlesenIm Dezember gaben die globalen Aktienmärkte deutlich nach und verloren alle zuvor verzeichneten Gewinne. Der MSCI World Index schloss mit einem Minus von 8,48 % in EUR und beendete das Jahr mit einem Minus von 4,11 % in EUR. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im Laufe des Monats keinen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Die Schwellenländer verzeichneten die relativ stärkste Wertentwicklung (-3,98 in EUR), gefolgt vom britischen FTSE 100, der um 4,70 % in EUR zurückging. Der EURO STOXX 50 schloss den Monat mit einem Minus von 5,24 % in Euro. Die relativ schwächsten Märkte waren der US S&P 500 und der japanische Nikkei, die in EUR um 10,12 % bzw. 8,73 % zurückgingen. Der DAX schloss den Monat mit einem Minus von 6,20 % in EUR. Auf Sektorebene waren Versorger und Grundstoffe die besten Sektoren, die den Monat Dezember mit -3,35 % bzw. -5,14 % (beide in Euro) abschlossen. Immobilien waren zumindest relativ gesehen wieder stark und sanken um 6,36 %. Energiewerte hingegen büßten im Verlauf des Monats 10,68 % ein und wiesen im Dezember die schlechteste Wertentwicklung auf. Finanzwerte (-10,17 %) und Industrie (-9,47 %) blieben ebenfalls hinter dem allgemeinen Markt zurück. Der US-Dollar verlor im Dezember 1,13 % (gemessen am US Dollar Index). Im Währungsbereich lag der Euro gegenüber dem US-Dollar im Plus (+1,33 %). Er verlor 2,03 % gegenüber dem japanischen Yen und blieb nahezu unverändert (+0,04 %) gegenüber dem britischen Pfund. Der Ölpreis (WTI) ist mit -11,91 % in Euro im Dezember erneut stark gesunken. DWS Invest Top Dividend lag im Dezember bei -5,53 %.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Übergewicht in Versorgern und unserer Kasseposition. Auch die Einzeltitelauswahl in Kommunikation und Finanzwerten brachte einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Energie und zyklischem Konsum brachte im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen. Auf Einzeltitelebene konnten die höchsten positiven Beiträge von BHP Group plc, Daito Trust Construction und Chunghwa Telecom erzielt werden. Philip Morris International Inc., PepsiCo Inc. und TransCanada Corp. hingegen belasteten die Wertentwicklung.
WeiterlesenWir erhöhten im November unser Engagement in Grundstoffen und Energie. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement insbesondere in Gesundheitswesen, Informationstechnologie und Industrie verringert. Für die anstehende Ausschüttung im nächsten Monat wurde der Kassebestand im Laufe des letzten Monats erhöht. Insgesamt hat sich der Investitionsgrad des Fonds nicht wesentlich verändert. Insgesamt ist unsere Kasseposition immer noch recht hoch (etwa 10 % unter Berücksichtigung von Anleihen, die wir als Kasseersatz halten). Wir warten auf weitere Chancen zur Erhöhung unseres Investitionsgrads.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Übergewicht in Versorgern und dem Untergewicht in Informationstechnologie. Auch die Einzeltitelauswahl in Energie und Versorgern brachte einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Basiskonsumgütern und Industrie brachte im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen. Auf Einzeltitelebene kamen die größten positiven Beiträge von PepsiCo Inc., Pfizer Inc. und Merck & Co Inc. Altria Group Inc., British American Tobacco plc. und Total SA belasteten hingegen die Wertentwicklung.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen sind immer mehr Unsicherheiten aufgetreten, welche die Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum beeinflusst haben. Unter anderem haben der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und Zölle, der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und zukünftige Haushaltsdefizite in Italien die Stimmung belastet. Wir sehen erste greifbare Hinweise auf eine geringere Investitionsbereitschaft der Unternehmen und Konsumbereitschaft der Verbraucher. Vor allem zyklische Branchen, die stark vom Export abhängig sind (z. B. der Automobilsektor), haben ihre Aussichten bereits nach unten angepasst. Während der Technologiesektor unter schwächeren Smartphone-Märkten litt, trugen Lagerbestandsbereinigungen zu einer Verlangsamung der Nachfrage bei, insbesondere bei Halbleitern. Die damit geringeren Erwartungen an das globale Wirtschaftswachstum wirkten sich auch auf die Rohstoff- und Energiepreise sowie die jeweiligen Aktien aus. Trotz dieser makroökonomischen Gegenwinde erwarten wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, jedoch schwächer als zuvor. Auf Unternehmensebene dürften die operativen Margen in den Industrieländern nicht weiter steigen, was jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin zu einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich führen sollte. Für Aktien aus Schwellenländern wird mit weiteren operativen Steigerungen und damit einem hohen einstelligen Gewinnwachstum gerechnet. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus am Aktienmarkt sind wir immer noch vorsichtig und sehen nur begrenzten Spielraum für höhere Bewertungen. Daher sind wir nach wie vor der Überzeugung, dass die Bedeutung der Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten erneut, dass ihr Beitrag zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird. Wir erwarten nur moderate Kurssteigerungen an den globalen Aktienmärkten, die im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich liegen sollten.
WeiterlesenIm November konnten die Aktienmärkte einen Teil der Verluste aus dem Vormonat wieder wettmachen. Der MSCI World Index schloss mit einem Plus von 1,21 % in EUR. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten nur marginale Auswirkungen auf die Wertentwicklung. Die Schwellenländer verzeichneten die relativ stärkste Wertentwicklung (+4,04 % in EUR), gefolgt vom S&P 500, der ebenfalls 1,96 % (in EUR) zulegte. Der japanische Nikkei 225 war die einzige andere Region, die im vergangenen Monat positive Erträge erzielte (+1,35 % in EUR). Der EURO STOXX 50 schloss den Monat mit einem leichten Rückgang von 0,69 %. Die relativ schwächsten Märkte waren der UK FTSE 100 und der deutsche DAX, die beide auf EUR-Basis um 1,66 % nachgaben. Auf Sektorebene waren Gesundheitswesen und Immobilien die stärksten Sektoren, sie schlossen den November mit +5,41 % bzw. +4,52 % (beide in EUR) ab. Kommunikationsdienste waren mit +3,89 % erneut stark. Energiewerte hingegen büßten im Verlauf des Monats 3,52 % ein und wiesen im November die schlechteste Wertentwicklung auf. Informationstechnologie (-1,99 %) und Grundstoffe (-0,95 %) blieben ebenfalls hinter dem allgemeinen Markt zurück. Der US-Dollar zog im November um 0,15 % an (gemessen anhand des US-Dollar Index). Im sonstigen Währungsbereich blieb der Euro gegen den US-Dollar beinahe unverändert (+0,04 %). Gegen den japanischen Yen und das britische Pfund wertete er um +0,53 % bzw. +0,14 % auf. Der Ölpreis (WTI) sank im November deutlich um 22,08 % in Euro. DWS Invest Top Dividend stieg im November um 0,92 %.
WeiterlesenWir erhöhten im Oktober unser Engagement in Grundstoffen und Energie. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement insbesondere in Gesundheitswesen, Informationstechnologie und Finanzwerten verringert. Für die anstehende Ausschüttung im nächsten Monat wurde der Kassebestand im Laufe des letzten Monats erhöht. Insgesamt hat sich der Investitionsgrad des Fonds nicht wesentlich verändert. Insgesamt ist unsere Kasseposition immer noch recht hoch (etwa 10 % unter Berücksichtigung von Anleihen, die wir als Kasseersatz halten). Wir warten auf weitere Chancen zur Erhöhung unseres Investitionsgrads.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Übergewicht in defensivem Konsum und Versorgern. Auch die Einzeltitelauswahl in Gesundheitswesen und Informationstechnologie brachte einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Grundstoffen brachte im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen. Auf Einzeltitelebene kamen die größten positiven Beiträge von Verizon Communications Inc., NextEra Energy Inc. und Merck & Co Inc. Taiwan Semiconductor Manufacturing, DowDuPont Inc. und Total SA belasteten hingegen die Wertentwicklung.
WeiterlesenIn den letzten Monaten sind weltweit einige konjunkturelle Frühindikatoren von hohen Niveaus zurückgekommen. In den Vereinigten Staaten zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin in guter Verfassung, dies lässt das Verbrauchervertrauen positiv bleiben. Wir beobachten den Immobilienmarkt aufmerksam, der seit einigen Monaten eine gewisse Schwäche zeigt. Wir erwarten eine weiter schwächere Inflation, da die US-Notenbank die Zinsen langsam und vorsichtig erhöhen sollte, um so sukzessive die Geldpolitik zu normalisieren. In Europa wird erwartet, dass die EZB eine unterstützende Geldpolitik erst einmal beibehalten wird, bevor die quantitative Lockerung bis zum Ende dieses Jahres auf null zurückgefahren wird. Bei zunehmender Investitionsaktivität sollte dies für Wirtschaftswachstum in Europa sprechen. Dennoch können politische Unsicherheiten, wie z.B. der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union sowie Unsicherheiten über die neue Regierung in Italien, zu Komplikationen führen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat das Potenzial, die Weltwirtschaft schwer zu beeinträchtigen und bedarf daher einer genauen Überwachung. Auch wenn wir uns bereits in einer sehr reifen Phase des Konjunkturzyklus befinden, ist unser Ausblick für die Wirtschaft weiterhin positiv. Dagegen sehen wir nur ein begrenztes Risiko für einen wirtschaftlichen Abschwung. Entsprechend erwarten wir ein globales Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, das durch solides Wirtschaftswachstum rund um den Globus unterstützt wird. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus am Aktienmarkt sind wir vorsichtig und sehen nur noch begrenzten Spielraum für weitere Bewertungsausweitungen. Entsprechend erwarten wir nur moderate Kurssteigerungen an den globalen Aktienmärkten, die im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich liegen sollten. Daher sollte die Bedeutung von Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag weiter zunehmen und ihr Beitrag einen überdurchschnittlichen Anteil am Gesamterfolg der Anlage darstellen.
WeiterlesenDie Aktienmärkte verzeichneten die schlechteste Wertentwicklung eines Monats seit mehreren Jahren. Der MSCI World Index schloss mit einem Minus von 5,02 % in EUR. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR milderten den Rückgang aus Sicht eines europäischen Investors um rund 2,5 %. Der S&P 500 verzeichnete die stärkste Wertentwicklung auf relativer Basis. Trotz einer Rallye zum Monatsende hin schloss der Index den Monat mit einem Minus von 4,30 % in Euro. Der UK FTSE 100 war mit -4,41 % in Euro nur geringfügig schwächer. Der EURO STOXX 50 schloss den Monat mit einem Minus von 5,85 %, gefolgt von den Schwellenländern mit -6,21 % (beides in EUR). Die schwächsten regionalen Märkte waren Deutschland und Japan mit einem Rückgang des DAX um 6,53 % und des Nikkei 225 um 6,27%. Auf Sektorebene waren Versorgungsunternehmen und Basiskonsumgüter die einzigen Sektoren mit einem Plus, sie schlossen den Oktober mit +2,08 % bzw. +1,24 % (beide in Euro) ab. Auch Telekommunikation hat sich mit einem Rückgang von nur 0,78 % relativ gut behauptet. Industriewerte hingegen büßten im Verlauf des Monats 7,90 % ein und wiesen im Oktober die schlechteste Wertentwicklung auf. Energie (-7,62 %) und Grundstoffe (-7,01 %) blieben ebenfalls hinter dem allgemeinen Markt zurück. Der US-Dollar zog im Oktober um 2,10 % an (gemessen anhand des US-Dollar Index). Im Währungsbereich wertete der Euro gegenüber dem US-Dollar ab (-2,52 %), während er gegenüber dem japanischen Yen 3,16 % und gegenüber dem britischen Pfund 0,47 % verlor. Der Ölpreis (WTI) verzeichnete im Oktober in Euro ein Minus von 8,41 %. DWS Invest Top Dividend büßte im Oktober 1,85 % ein.
WeiterlesenWir erhöhten im September unser Engagement in Grundstoffen und Energie. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement insbesondere in Immobilien, Informationstechnologie und Finanzwerten verringert. Im Verlauf des letzten Monats hat sich unsere Kasseposition kaum und auch der Investitionsgrad des Fonds nicht wesentlich verändert. Insgesamt ist unsere Kasseposition immer noch recht hoch (etwa 8 % unter Berücksichtigung von Anleihen, die wir als Kasseersatz halten). Wir warten auf weitere Chancen zur Erhöhung unseres Investitionsgrads.
WeiterlesenIm September beendeten die Aktienmärkte den Monat leicht im Plus. Der MSCI World Index lag bei +0,73 % in EUR. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im vergangenen Monat nur äußerst geringe Auswirkungen für Euro-Anleger. Der japanische Nikkei 225 konnte mit einem Plus von +3,64 % relativ gesehen die höchste Wertentwicklung verzeichnen. Darauf folgte der FTSE 100 im Vereinigtes Königreich (+1,62 % in EUR). Der US S&P 500 beendete den Monat in Euro leicht im Plus mit +0,40 %. Der deutsche Aktienmarkt erwies sich als ziemlich schwach: Der DAX verlor 0,95%, gefolgt von den Schwellenländern (-0,70 % in Euro). Der europäische EURO STOXX 50 entwickelte sich im Laufe des Monats leicht schwächer (+0,31 %). Auf Sektorebene lieferte Energie im September die beste Wertentwicklung (+2,84 %) und konnte sich von der Schwäche im August erholen. Telekommunikation zeigten mit +2,03 % für den Monat eine erfreuliche Wertentwicklung, während Gesundheitswerte mit +1,89% in Euro weiterhin stark waren. Immobilien hingegen büßten im Verlauf des Monats 2,37 % ein und wiesen im September die schlechteste Wertentwicklung auf. Finanzwerte (-0,67 %) und Informationstechnologie (-0,55 %) blieben ebenfalls hinter dem allgemeinen Markt zurück. Der US-Dollar tendierte im September seitwärts (gemessen anhand des US-Dollar Index). Im sonstigen Währungsbereich blieb der Euro gegen den US-Dollar beinahe unverändert (+0,02 %). Gegen den japanischen Yen wertete er um 2,40 % auf, gegen das britische Pfund verlor er 0,58 %. Der Ölpreis (WTI) verzeichnete im September in Euro ein Plus von +4,77 %. DWS Invest Top Dividend stieg im September um 1,20 %.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Untergewicht in Energie, Finanzwerten und Informationstechnologie. Auch die Einzeltitelauswahl in Finanzen und Informationstechnologie brachte einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Grundstoffen brachte im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Pfizer Inc., Total SA und Allianz SE erzielt werden. DowDuPont Inc., Fuchs Petrolub SE. und Unilever N.V. hingegen belasteten die Wertentwicklung.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | CHF |
| Auflegungsdatum | 21.10.2011 |
| Fondsvermögen | 3.669,41 Mio. CHF |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 36,20 Mio. CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,750% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,860% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,023% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,860% |
| 31.12.2017 | 0,870% |
| 31.12.2016 | 0,870% |
| 31.12.2015 | 0,860% |
| 31.12.2014 | 0,860% |
| 31.12.2013 | 0,880% |
| 31.12.2012 | 0,920% |
| 31.12.2011 | 0,180% |
| Datum | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | wird nachgeliefert | 142,52 | 129,03 | |
| Betrag | wird nachgeliefert | 3,75 CHF | 3,20 CHF | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 3,75 | 3,20 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 3,75 | 3,20 | |
| Währung | wird nachgeliefert | CHF | CHF | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | - | - | - |
| Volatilität | 7,47% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -7,12% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 4,82% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 29.03.2019
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2019 | 7,6 MB | |
| KID DWS Invest Top Dividend CHF FCH (P) | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 158,4 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
| Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
| Deutsche Invest I SICAV, 12/17 | Jahresbericht | DE | Dez 2017 | 6,4 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 4,6 MB | |
| DWS Invest Top Dividend | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 242,8 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 5,7 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 10,2 MB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,3 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,2 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,949% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,883% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,066% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
