ISIN: LU0616864285 | WKN: DWS07L
DWS Invest Top Dividend bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.
Kursveränderungen der europäischen Aktienmärkte, Wechselkursveränderungen gegenüber dem Euro und unternehmensspezifische Entwicklungen.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Branchen: Andere Sektoren
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Dr. Thomas-P Schuessler |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 3.708,61 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 31.05.2019) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 1,07% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 2,03% | - |
| 6 Monate | 8,05% | - |
| Laufendes Jahr | 10,79% | - |
| 1 Jahr | 5,47% | 5,47% |
| 3 Jahre | 10,84% | 3,49% |
| 5 Jahre | 27,61% | 5% |
| Seit Auflegung | 76,42% | 7,6% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 19.07.2018 - 19.07.2019 | 5,47% | 5,47% |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 | -0,29% | -0,29% |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 | 5,4% | 5,4% |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 | 5,36% | 5,36% |
| 19.07.2014 - 19.07.2015 | 9,27% | 9,27% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) | 3,00 |
|---|---|
| Nippon Telegraph & Telephone Corp (Kommunikationsservice) | 3,00 |
| NextEra Energy Inc (Versorger) | 2,80 |
| Pfizer Inc (Gesundheitswesen) | 2,70 |
| Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 2,70 |
| Royal Dutch Shell PLC (Energie) | 2,60 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 2,60 |
| Total SA (Energie) | 2,60 |
| Verizon Communications Inc (Kommunikationsservice) | 2,60 |
| Novartis AG (Gesundheitswesen) | 2,50 |
Wir erhöhten im Mai unser Engagement in Gesundheitswesen und Finanzwerten. Im Gegensatz dazu haben wir insbesondere unser Engagement in zyklischem Konsum und Industrie verringert. Im Laufe des letzten Monats hat sich unsere Kasseposition erhöht. In Summe hat sich der Investitionsgrad des Fonds allerdings nicht wesentlich verändert. Insgesamt ist unsere Kasseposition immer noch recht hoch (etwa 12 % unter Berücksichtigung von Anleihen, die wir als Kasseersatz halten). Wir warten auf weitere Chancen zur Erhöhung unseres Investitionsgrads.
WeiterlesenIm Mai verzeichneten die globalen Aktienmärkte die bisher schlechteste Monatsperformance in diesem Jahr. Der MSCI World Index schloss mit einem Minus von 5,23 % in EUR. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im Laufe des Monats leicht positive Auswirkungen für Euro-Anleger. Japan war die relativ stärkste Region mit einem Minus des Nikkei 225 von nur 4,83 % in EUR. Der DAX verlor 5,00 %, gefolgt vom EURO STOXX 50 (5,07 %) und UK FTSE 100 (-5,48 %), jeweils in EUR. Die schwächsten Regionen waren die USA, wobei der S&P500 seinen ersten Rückgang in diesem Jahr verzeichnete (-5,89%), und die Schwellenländer, die in EUR um 6,77 % in EUR nachgaben. Auf Sektorebene war der Immobilienbereich im Mai der einzige Sektor mit einem Plus (0,69 %). Auch Versorger und Gesundheitswesen entwickelten sich relativ gesehen besser und gingen nur um 0,36 % bzw. 1,84 % in EUR zurück. Schwächster Sektor war Informationstechnologie mit einem Rückgang von 7,91 % in EUR. Energie (-7,75 %) und Grundstoffe (-6,90 %) blieben in EUR ebenfalls hinter dem allgemeinen Markt zurück. Der US-Dollar zog im Mai um 0,28 % an (gemessen am US-Dollar Index). Im Währungsbereich wertete der Euro gegenüber dem US-Dollar leicht (-0,41 %) und gegenüber dem japanischen Yen stark (-3,25 %) ab, während er gegenüber dem britischen Pfund um 2,76 % zulegte. Der Ölpreis (WTI) sank im Mai deutlich um 15,88 % in EUR. DWS Invest Top Dividend lag im Mai bei -2,33 %.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Untergewicht in Informationstechnologie und dem Übergewicht in Versorgern. Auch die Einzeltitelauswahl in Kommunikationsdienstleistungen und Energie brachte einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Basiskonsumgütern und Grundstoffen lieferte im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Nippon Telegraph and Telephone, Novartis AG und TC Energy Corp. erzielt werden, während Philip Morris International Inc., Imperial Brands plc und Taiwan Semiconductor Manufacturing die Wertentwicklung belasteten.
WeiterlesenWir erhöhten im April unser Engagement in zyklischem Konsum und Immobilien. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement in Informationstechnologie und defensivem Konsum verringert. Im Laufe des letzten Monats hat sich unsere Kasseposition leicht verringert. In Summe hat sich der Investitionsgrad des Fonds nicht wesentlich verändert. Insgesamt ist unsere Kasseposition immer noch recht hoch (etwa 10 % unter Berücksichtigung von Anleihen, die wir als Kasseersatz halten). Wir warten auf weitere Chancen zur Erhöhung unseres Investitionsgrads.
WeiterlesenIm April beendeten die Aktienmärkte den Monat im Plus. Der MSCI World Index lag bei +3,74 % in EUR. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im Laufe des Monats nur marginale Auswirkungen für Euro-Anleger. Deutschland war die relativ stärkste Region mit einem Anstieg des DAX um +7,10 % in EUR. Auch der EURO STOXX 50 war stark und legte um +5,47 % zu, gefolgt vom japanischen Nikkei 225 (+4,74 %) und S&P500 (+4,09 %), jeweils in EUR. Auch der britische FTSE 100 legte in EUR um +2,70 % zu. Die schwächste Region waren die Schwellenländer, die in EUR nur +2,16 % zulegen konnten. Auf Sektorebene lieferten Finanzwerte im April die beste Wertentwicklung (+7,28 % in EUR). Informationstechnologie und Kommunikation verzeichneten ebenfalls eine überdurchschnittliche Wertentwicklung mit +6,46 % bzw. +5,64 % in EUR. Schwächster Sektor war das Gesundheitswesen mit einem Rückgang von -2,41 % in EUR. Immobilien (-1,47 %) und Versorger (-0,08 %), beide in EUR, blieben ebenfalls hinter dem allgemeinen Markt zurück. Der US-Dollar zog im April um +0,20 % an (gemessen am US-Dollar Index). Im Währungsbereich wertete der Euro gegenüber dem US-Dollar (-0,03 %) und dem britischen Pfund (-0,03 %) leicht ab, während er gegenüber dem japanischen Yen um +0,54 % zulegte. Der Ölpreis (WTI) stieg im April erneut um +6,31 % in Euro. DWS Invest Top Dividend stieg im April um +1,11 %.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Untergewicht in Immobilien und Gesundheitswesen. Auch die Einzeltitelauswahl in Industrie und Energie brachte einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Basiskonsumgütern und Kommunikationsdienstleistungen brachte im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TransCanada Corp. und Gjensidige Forsikring ASA erzielt werden. Merck & Co Inc., Pfizer Inc. und Imperial Brands plc belasteten hingegen die Wertentwicklung.
WeiterlesenWir erhöhten im März unser Engagement in Energie und zyklischem Konsum. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement vor allem in Industrie und defensivem Konsum verringert. Im Laufe des letzten Monats hat sich unsere Kasseposition leicht erhöht. In Summe hat sich der Investitionsgrad des Fonds nicht wesentlich verändert. Insgesamt ist unsere Kasseposition immer noch recht hoch (etwa 10 % unter Berücksichtigung von Anleihen, die wir als Kasseersatz halten). Wir warten auf weitere Chancen zur Erhöhung unseres Investitionsgrads.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Untergewicht in defensivem Konsum und Industrie. Auch die Einzeltitelauswahl in Gesundheitswesen und defensivem Konsum brachte einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Informationstechnologie und Finanzwerten brachte im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Unilever N.V., Novartis AG und British American Tobacco PLC erzielt werden. Wells Fargo & Co, Sampo OYJ und Swedbank AB hingegen belasteten die Wertentwicklung.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen sind global immer mehr Unsicherheiten aufgetreten, welche die Erwartungen für das globale Wirtschaftswachstum beeinflusst haben. Unter anderem haben der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und potenzielle Zölle, der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und zukünftige Haushaltsdefizite in Italien die Stimmung belastet. Wir sehen erste greifbare Hinweise auf eine geringere Investitionsbereitschaft der Unternehmen und Konsumbereitschaft der Verbraucher. Vor allem zyklische Branchen, die stark vom Export abhängig sind (z. B. der Automobilsektor), haben ihre Aussichten bereits nach unten angepasst. Während der Technologiesektor unter schwächeren Smartphone-Märkten litt, trugen Lagerbestandsbereinigungen zu einer Verlangsamung der Nachfrage bei, insbesondere bei Halbleitern. Trotz dieser makroökonomischen Gegenwinde erwarten wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, jedoch schwächer als zuvor. Darüber hinaus halten wir Aktien nach der starken Rallye zu Beginn des Jahres insgesamt für fair bewertet und sehen nur ein bescheidenes Aufwärtspotenzial. Auf Unternehmensebene dürften die operativen Margen in den Industrieländern nicht weiter steigen, was jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin zu einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich führen sollte. Für Aktien aus Schwellenländern rechnen wir in gewissem Umfang mit einem anhaltenden positiven Kostenstruktureffekt und damit hohem einstelligem Gewinnwachstum. Angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus am Aktienmarkt sind wir immer noch vorsichtig und sehen nur sehr begrenzten Spielraum für höhere Bewertungen. Daher sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung der Dividendenzahlungen für den Gesamtertrag weiter zunimmt. Wir erwarten erneut, dass ihr Beitrag zum Ertrag des Investments über dem historischen Durchschnitt liegen wird.
WeiterlesenIm März beendeten die Aktienmärkte den Monat im Plus. Der MSCI World Index lag bei +2,74 % in EUR. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im Laufe des Monats sehr positive Auswirkungen für Euro-Anleger. Die USA waren die relativ stärkste Region mit einem Anstieg des S&P500 um 3,41 % in Euro. Auch der britische FTSE 100 war stark und legte um 2,62 % zu, gefolgt von den Schwellenländern (+2,28 %) und dem EURO STOXX 50 (+1,86 %), jeweils in EUR. Der japanische Nikkei 225 stieg um 1,83 % in EUR. Die schwächste Region war Deutschland mit einem Anstieg des DAX um nur 0,09 % in EUR. Auf Sektorebene lieferten Immobilien im März die beste Wertentwicklung (+6,23 % in EUR). Basiskonsumgüter und Informationstechnologie verzeichneten ebenfalls eine überdurchschnittliche Wertentwicklung mit +5,84 % bzw. +5,81 % in EUR. Der schwächste und einzige Sektor im negativen Bereich war das Finanzwesen, das im März mit einem Rückgang von 1,22 % auf EUR-Basis dementsprechend der Sektor mit der im Vergleich schlechtesten Wertentwicklung war. Gesundheitswesen (+2,43 %) und Industrie (+1,19 %), beide auf EUR-Basis, blieben ebenfalls hinter dem allgemeinen Markt zurück. Der US-Dollar zog im März um +1,17 % an (gemessen am US-Dollar Index). Im Währungsbereich wertete der Euro gegenüber dem US-Dollar (-1,35 %) und dem japanischen Yen (-1,83 %) ab, während er gegenüber dem britischen Pfund um 0,38 % zulegte. Der Ölpreis (WTI) stieg im März erneut um 6,61 % in Euro. DWS Invest Top Dividend stieg im März um +2,22 %.
WeiterlesenIm Februar erhöhten wir unser Engagement in Energie und Finanzen. Andererseits reduzierten wir unsere Beteiligungen vor allem in den Bereichen Basiskonsumgüter und Informationstechnologie. Im letzten Monat stieg unsere Kasseposition leicht. Insgesamt änderte sich der Investitionsgrad im Fonds aber kaum. Derzeit ist unsere Kasseposition mit rund 10%, einschließlich von uns als Barmittelersatz gehaltenen Anleihen, nach wie vor relativ hoch. Wir warten Gelegenheiten ab, um unseren Investitionsgrad zu erhöhen.
WeiterlesenAus Sektorsicht leisteten Nicht-Basiskonsumgüter und Immobilien positive Beiträge. Darüber hinaus wirkten sich Gesundheits- und Basiskonsumgüterwerte auf die relative Rendite vorteilhaft aus. Am negativsten für die relative Rendite war, verglichen mit dem breiten Markt, unsere Aktienauswahl in den Sektoren Informationstechnologie und Finanzen. Auch wenn wir uns auf relative Renditen und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds zu erachten. Auf Titelebene wirkten sich Philip Morris International Inc., Merck & Co Inc. und Taiwan Semiconductor Manufacturing am positivsten aus. Dagegen waren Coca-Cola, Swedbank AB und HP Inc. für die Performance eine Belastung.
WeiterlesenIn den letzten Quartalen kam es zu immer mehr Unwägbarkeiten, die sich auf die Wachstumsprognosen weltweit niederschlugen. So belasteten der chinesisch-amerikanische Konflikt um Handelsdefizite und potenzielle Strafzölle, der geplante Austritt von GB aus der Europäischen Union und künftige Haushaltsdefizite in Italien die Stimmung. Auch wenn sich die makroökonomische Lage etwas entspannt hat, bleiben maßgebliche Unsicherheiten bestehen und wir erwarten weiterhin Volatilität. Wir sehen erste konkrete Hinweise auf eine geringere Investitions- bzw. Ausgabenbereitschaft der Unternehmen und der Verbraucher. Vor allem zyklische Branchen, die stark exportabhängig sind (Automobilsektor), haben ihren Ausblick bereits gedämpft. Während der Technologiesektor unter der Abschwächung der Smartphone-Märkte litt, trugen Lageranpassungen zu einer geringeren Nachfrage bei, insbesondere bei Halbleitern. Trotz dieser Makro-Hindernisse prognostizieren wir weiterhin ein Wirtschaftswachstum im niedrigen einstelligen Bereich, wenn auch schwächer als bisher. Außerdem erachten wir Aktien nach der starken Rally zu Jahresbeginn als insg. fair bewertet mit nur moderatem Aufwärtspotenzial. Die operativen Margen von Unternehmen der Industrieländer dürften kaum weiter steigen, was sich aber immer noch in einem einstelligen Ertragswachstum auf beiden Seiten des Atlantiks niederschlagen dürfte. Bei Aktien der Schwellenländer dürfte unvermindert ein operativer Hebel für ein Gewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich sorgen. Angesichts der aktuellen Aktienbewertungen sind wir umsichtig und erkennen kaum Spielraum für höhere Kennzahlen. Daher sind wir fest davon überzeugt, dass Dividenden für die Gesamtrendite noch wichtiger werden. Wir erwarten uns von ihnen erneut einen über dem historischen Durchschnitt liegenden Renditebeitrag. Folglich prognostizieren wir nur moderate Kursanstiege weltweit, die sich in niedrigen bis mittleren einstelligen Renditen niederschlagen dürften.
WeiterlesenIm Februar schnitten die Aktienmärkte weltweit stark ab. Zusammen mit der Erholung im Januar konnten so die meisten im Dezember erzielten Verluste wieder wettgemacht werden. Der MSCI World stieg um +3,8% (in EUR). Die Entwicklung des USD/EUR war für in EUR basierte Anleger diesen Monat leicht positiv. Die Eurozone war relativ gesehen die stärkste Region, da der EURO STOXX 50 in EUR ein Plus von 4,42% verbuchen konnte. Der UK FTSE 100 (+4,04%) war ebenfalls stark, gefolgt vom S&P 500 (+3,83%) und DAX (+3,07%), gemessen in EUR. Der japanische Nikkei 225 stieg um +1,30% (in EUR). Als schwächste Region stellten sich die Schwellenländer mit lediglich +0,82% (in EUR) heraus. Auf Sektorebene war Informationstechnologie mit +7,14% (in EUR) im Februar am stärksten. Industrie und Finanzen erzielten mit +5,44% bzw. +3,76% (in EUR) ebenfalls eine Outperformance. Andererseits beendeten Immobilientitel den Monat lediglich mit +1,03% in der Gewinnzone und erzielten somit auf Sektorebene die stärkste Underperformance im Februar. Nicht-Basiskonsumgüter (+1,83%) und Telekommunikationsdienste (+1,45%), gemessen in EUR, blieben ebenfalls hinter dem breiten Markt zurück. Der US-Dollar legte im Februar um 0,61% zu (gemessen am US Dollar Index). Bezogen auf andere Währungen verlor der EUR gegenüber dem USD (-0,67%), während er gegenüber dem JPY 1,62% hinzugewann, aber gegenüber dem britischen Pfund 1,81% verlor. Öl der Sorte WTI stieg im Februar erneut, und zwar um +7,01% (in EUR). Im Februar gewann der DWS Invest Top Dividend +4% hinzu.
WeiterlesenWir erhöhten im Dezember unser Engagement in Grundstoffen und Finanzwerten. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement insbesondere in Versorgern, Basiskonsumgütern und Gesundheitswesen verringert. Im Laufe des letzten Monats hat sich unsere Kasseposition leicht erhöht. Insgesamt hat sich der Investitionsgrad des Fonds nicht wesentlich verändert. Insgesamt ist unsere Kasseposition immer noch recht hoch (etwa 10 % unter Berücksichtigung von Anleihen, die wir als Kasseersatz halten). Wir warten auf weitere Chancen zur Erhöhung unseres Investitionsgrads.
WeiterlesenIm Dezember gaben die globalen Aktienmärkte deutlich nach und verloren alle zuvor verzeichneten Gewinne. Der MSCI World Index schloss mit einem Minus von 8,48 % in EUR und beendete das Jahr mit einem Minus von 4,11 % in EUR. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im Laufe des Monats keinen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Die Schwellenländer verzeichneten die relativ stärkste Wertentwicklung (-3,98 in EUR), gefolgt vom britischen FTSE 100, der um 4,70 % in EUR zurückging. Der EURO STOXX 50 schloss den Monat mit einem Minus von 5,24 % in Euro. Die relativ schwächsten Märkte waren der US S&P 500 und der japanische Nikkei, die in EUR um 10,12 % bzw. 8,73 % zurückgingen. Der DAX schloss den Monat mit einem Minus von 6,20 % in EUR. Auf Sektorebene waren Versorger und Grundstoffe die besten Sektoren, die den Monat Dezember mit -3,35 % bzw. -5,14 % (beide in Euro) abschlossen. Immobilien waren zumindest relativ gesehen wieder stark und sanken um 6,36 %. Energiewerte hingegen büßten im Verlauf des Monats 10,68 % ein und wiesen im Dezember die schlechteste Wertentwicklung auf. Finanzwerte (-10,17 %) und Industrie (-9,47 %) blieben ebenfalls hinter dem allgemeinen Markt zurück. Der US-Dollar verlor im Dezember 1,13 % (gemessen am US Dollar Index). Im Währungsbereich lag der Euro gegenüber dem US-Dollar im Plus (+1,33 %). Er verlor 2,03 % gegenüber dem japanischen Yen und blieb nahezu unverändert (+0,04 %) gegenüber dem britischen Pfund. Der Ölpreis (WTI) ist mit -11,91 % in Euro im Dezember erneut stark gesunken. DWS Invest Top Dividend lag im Dezember bei -5,53 %.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Übergewicht in Versorgern und unserer Kasseposition. Auch die Einzeltitelauswahl in Kommunikation und Finanzwerten brachte einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Energie und zyklischem Konsum brachte im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen. Auf Einzeltitelebene konnten die höchsten positiven Beiträge von BHP Group plc, Daito Trust Construction und Chunghwa Telecom erzielt werden. Philip Morris International Inc., PepsiCo Inc. und TransCanada Corp. hingegen belasteten die Wertentwicklung.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | CHF |
| Auflegungsdatum | 21.10.2011 |
| Fondsvermögen | 3.708,61 Mio. CHF |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 35,69 Mio. CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,750% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,860% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,023% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,860% |
| 31.12.2017 | 0,870% |
| 31.12.2016 | 0,870% |
| 31.12.2015 | 0,860% |
| 31.12.2014 | 0,860% |
| 31.12.2013 | 0,880% |
| 31.12.2012 | 0,920% |
| 31.12.2011 | 0,180% |
| Datum | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | wird nachgeliefert | 142,52 | 129,03 | |
| Betrag | wird nachgeliefert | 3,75 CHF | 3,20 CHF | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 3,75 | 3,20 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 3,75 | 3,20 | |
| Währung | wird nachgeliefert | CHF | CHF | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | - | - | - |
| Volatilität | 7,31% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -7,12% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 4,85% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 28.06.2019
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2019 | 7,4 MB | |
| KID DWS Invest Top Dividend CHF FCH (P) | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Apr 2019 | 158,7 KB | |
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 8,6 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 5,9 MB | |
| DWS Invest Top Dividend | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 291,9 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 6,5 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 11,9 MB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,3 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,2 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,949% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,883% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,066% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
