ISIN: LU0616864285 | WKN: DWS07L
DWS Invest Top Dividend bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.
Kursveränderungen der europäischen Aktienmärkte, Wechselkursveränderungen gegenüber dem Euro und unternehmensspezifische Entwicklungen.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Branchen: Andere Sektoren
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Dr. Thomas-P Schuessler |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 2.447,20 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 31.05.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) | 3,90 |
|---|---|
| BHP Group PLC (Grundstoffe) | 3,70 |
| Newmont Corp (Grundstoffe) | 3,60 |
| Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) | 3,00 |
| Unilever PLC (Hauptverbrauchsgüter) | 2,80 |
| NextEra Energy Inc (Versorger) | 2,50 |
| TC Energy Corp (Energie) | 2,50 |
| Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) | 2,30 |
| Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 2,10 |
| Sanofi (Gesundheitswesen) | 2,00 |
Wir haben im Juni unser Engagement in Finanzwerten und Grundstoffen erhöht. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement in Gesundheitswesen und Basiskonsumgütern verringert. Im Verlauf des letzten Monats hat sich unser Investitionsgrad nicht wesentlich verändert. Unsere aktuelle Kasseposition steht bei insgesamt etwa 5 %.
WeiterlesenDie Finanzmärkte konzentrieren sich weiterhin auf die Neuigkeiten zur COVID-19-Pandemie, wobei positivere Meldungen über den beschleunigten Anstieg der Impfquoten in einigen Teilen der Welt langsam überwiegen. Auch wenn die Verschuldung und die Arbeitslosenquote weiterhin hoch sind, hat die allmähliche Wiederöffnung der Wirtschaft in Kombination mit sich verbessernden Konjunkturindikatoren für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt. Eine Normalisierung über die Jahre 2021/22 erscheint immer wahrscheinlicher. Zudem stützen massive monetäre und fiskalische Maßnahmen weiterhin die Weltwirtschaft. Die Ausbreitung des Coronavirus und die durch neue Virusvarianten erneut steigenden Fallzahlen werden sehr genau beobachtet und können zu weiteren Schwankungen an den globalen Aktienmärkten führen. Mit dem Abklingen der Sorgen über die Pandemie hat sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf die beginnende zyklische Konjunkturerholung und die damit verbundenen Risiken potenziell steigenden Inflationsdrucks verlagert, was Befürchtungen über höhere Zinsen und ein mögliches Tapering der Zentralbanken auslöste. In diesem volatilen und unsicheren Marktumfeld setzen wir einmal mehr ganz bewusst auf strenge Auswahl und konzentrieren uns dabei auf solide Bilanzen, hohe freie Cashflows und nachhaltige Dividenden. Außerdem sind die Zinsen trotz des jüngsten Anstiegs der langfristigen Renditen nach wie vor historisch niedrig, sodass Aktien aufgrund des Mangels an Alternativen unseres Erachtens langfristig notwendig und attraktiv bleiben werden. Dies sollte die Aktienmärkte zumindest strategisch stützen. Zudem sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung von Dividendenzahlungen als Komponente des Gesamtertrags bei anhaltenden Niedrigzinsen weiter steigt. Wir erwarten, dass der Renditebeitrag der Dividenden über dem historischen Durchschnitt liegen wird, da bei vielen Aktien die Dividendenerträge bereits weit über den Renditen der entsprechenden Unternehmensanleihen liegen.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Übergewicht in Energie und dem Untergewicht in Industrie. Zusätzlich brachte die Einzeltitelauswahl in Versorgern und defensivem Konsum einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Informationstechnologie und das Untergewicht in diesem Sektor brachten im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene lieferten Merck & Co, Microsoft und Roche Holding die größten positiven Beiträge. Newmont, Koninklijke Philips und Ping An Insurance Group. hingegen belasteten die Wertentwicklung.
WeiterlesenDer Juni war ein weiterer guter Monat für globale Aktien, der MSCI World Index zeigte ein Plus von +4,64 % in EUR. Die Fortschritte bei den Impfungen gegen Covid-19 sowie die Aufhebung von Einschränkungen im Alltag stützten erneut die Marktstimmung, die nur teilweise durch die Ausbreitung der Delta-Variante in bestimmten Teilen der Welt gedämpft wurde. Aus wirtschaftlicher Sicht beherrschen nach wie vor Inflationssorgen sowie weitreichende Lieferengpässe das Tagesgeschehen. Der Markt schien zu der Ansicht zu tendieren, dass der Inflationsanstieg nur ein vorübergehendes Phänomen ist, und die Zinsängste ließen nach. Die Renditen 10-jähriger Anleihen fielen unter das Niveau der Vormonate. Die USA waren im Juni die stärkste Region. So stieg der S&P500 um +5,37 %. Schwellenländer zeigten sich ebenfalls stark und lagen mit +3,38 % im Plus. Für Japan lief es mit einem Plus von nur 1,55 % schlechter. Europa war im Juni das klare Schlusslicht, der DAX erzielte +0,71 %, der britische FTSE 50 +0,50 % und der EURO STOXX 100 +0,70 %. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im Laufe des Monats sehr positive Auswirkungen für Euro-Anleger. (Angaben zur Wertentwicklung jeweils in EUR) Auf Sektorebene lieferte Informationstechnologie im Juni mit +10,29 % in EUR die beste Wertentwicklung. Auch der Energiesektor entwickelte sich dank des stark gestiegenen Ölpreises überdurchschnittlich (+6,37 %). Grundstoffe und Finanzwerte zeigten auf relativer Basis die schlechteste Wertentwicklung im Monatsverlauf mit -1,03 % bzw. -0,27 % in EUR. Der US-Dollar zog im Juni um +2,90 % an (gemessen am US-Dollar Index). Der Euro wertete um -3,02 % gegenüber dem US-Dollar ab. Gegenüber dem britischen Pfund verlor er -0,37 % und gegenüber dem japanischen Yen -1,66 %. Der Ölpreis (WTI) stieg im Juni um +14,07 % (in EUR). DWS Invest Top Dividend stieg im Juni um +1,30 %.
WeiterlesenWir erhöhten im Mai unser Engagement in Grundstoffen und zyklischem Konsum. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement in Informationstechnologie und defensivem Konsum verringert. Im Verlauf des letzten Monats hat sich unser Investitionsgrad nicht wesentlich verändert. Unsere aktuelle Kasseposition steht bei insgesamt etwa 5 %.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Übergewicht in Energie und dem Untergewicht in Informationstechnologie. Zusätzlich brachte die Einzeltitelauswahl in Grundstoffen und Kommunikationsdienstleistungen einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Finanzwerten und unser Übergewicht in Versorgern lieferte im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Newmont, Nutrien und Schlumberger erzielt werden. NextEra Energy, Dominion Energy und WEC Energy hingegen belasteten die Wertentwicklung.
WeiterlesenDie Finanzmärkte konzentrieren sich weiterhin auf die Neuigkeiten zur COVID-19-Pandemie, wobei positivere Meldungen über den beschleunigten Anstieg der Impfquoten in einigen Teilen der Welt langsam überwiegen. Auch wenn die Verschuldung und die Arbeitslosenquote weiterhin hoch sind, hat die allmähliche Wiederöffnung der Wirtschaft in Kombination mit sich verbessernden Konjunkturindikatoren für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt. Eine Normalisierung über die Jahre 2021/22 erscheint immer wahrscheinlicher. Zudem stützen massive monetäre und fiskalische Maßnahmen weiterhin die Weltwirtschaft. Die Ausbreitung des Coronavirus und die durch steigende Fallzahlen bedingten neuerlichen Lockdowns in einigen Regionen werden sehr genau beobachtet und können zu weiteren Schwankungen an den globalen Aktienmärkten führen. In diesem volatilen und unsicheren Marktumfeld setzen wir einmal mehr ganz bewusst auf strenge Auswahl und konzentrieren uns dabei auf solide Bilanzen, hohe freie Cashflows und nachhaltige Dividenden. Außerdem sind die Zinsen trotz des jüngsten Anstiegs der langfristigen Renditen nach wie vor historisch niedrig, sodass Aktien aufgrund des Mangels an Alternativen unseres Erachtens langfristig notwendig und attraktiv bleiben werden. Dies sollte die Aktienmärkte zumindest strategisch stützen. Zudem sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung von Dividendenzahlungen als Komponente des Gesamtertrags bei anhaltenden Niedrigzinsen weiter steigt. Wir erwarten, dass der Renditebeitrag der Dividenden über dem historischen Durchschnitt liegen wird, da bei vielen Aktien die Dividendenerträge bereits weit über den Renditen der entsprechenden Unternehmensanleihen liegen.
WeiterlesenDer Mai war ein weiterer passabler Monat für globale Aktien, da die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität die globalen Aktienmärkte beflügelte. Allerdings belasten Inflationsängste und Angebotsengpässe in bestimmten Sektoren sowie Sorgen über mögliche Steuererhöhungen weiterhin die Anlegerstimmung. Die Aktienmärkte beendeten den Monat mit einem leichten Minus. Der MSCI World Index verlor, nur durch den schwächeren Wechselkurs gegenüber dem Euro belastet, -0,12 % in EUR. Die Eurozone war die Region mit der besten Wertentwicklung im Mai, der EURO STOXX 50 legte um +2,53 % zu. Der britische FTSE 100 und der DAX schnitten mit +2,28 % bzw. +1,88 % ebenfalls überdurchschnittlich ab. Schwellenländer zeigten sich ebenfalls stark und lagen mit +0,65 % im Plus. Die USA lagen zurück, der S&P500 war mit -0,74 % im Minus. Der schwächste regionale Markt war Japan mit einem Rückgang des Nikkei 225 um -1,64 %. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im Laufe des Monats äußerst negative Auswirkungen für Euro-Anleger. (Angaben zur Wertentwicklung jeweils in EUR) Auf Sektorebene lieferte Energie im Mai mit +3,58 % in EUR auf relativer Basis die beste Wertentwicklung. Finanzwerte schnitten mit +3,21 % ebenfalls überdurchschnittlich gut ab. Auf relativer Basis entwickelten sich Informationstechnologie und zyklischer Konsum mit einem Minus von -2,64 % bzw. -2,68 % in EUR im Monatsverlauf am schlechtesten. Der US-Dollar verlor im Mai -1,59 % (gemessen am US Dollar Index). Im Währungsbereich wertete der Euro um +1,72 % gegen den US-Dollar und um +1,96 % gegen den japanischen Yen auf, während er gegenüber dem britischen Pfund um -1,12 % nachgab. Der Ölpreis (WTI) profitierte weiterhin von der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften und legte in EUR um +2,82 % zu. DWS Invest Top Dividend stieg im Mai um +0,76 %.
WeiterlesenWir erhöhten im April unser Engagement in Finanzwerten und Grundstoffen. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement in defensivem Konsum und Energie verringert. Im Verlauf des letzten Monats hat sich unser Investitionsgrad nicht wesentlich verändert. Unsere aktuelle Kasseposition steht bei insgesamt etwa 5 %.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Übergewicht in Grundstoffen und dem Untergewicht in Industrie. Zusätzlich brachte die Einzeltitelauswahl in Industrie und defensivem Konsum einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Finanzwerten und das Übergewicht in Energie brachten im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Nestle, Medtronic und TC Energy erzielt werden. Total SA, Ping An Insurance und Merck & Co. hingegen belasteten die Wertentwicklung.
WeiterlesenDie Finanzmärkte konzentrieren sich weiterhin auf die Neuigkeiten zur COVID-19-Pandemie, wobei positivere Meldungen über den beschleunigten Anstieg der Impfquoten in einigen Teilen der Welt langsam überwiegen. Auch wenn die Verschuldung und die Arbeitslosenquote weiterhin hoch sind, hat die allmähliche Wiederöffnung der Wirtschaft in Kombination mit sich verbessernden Konjunkturindikatoren für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt. Eine Normalisierung über die Jahre 2021/22 erscheint immer wahrscheinlicher. Zudem stützen massive monetäre und fiskalische Maßnahmen weiterhin die Weltwirtschaft. Die Ausbreitung des Coronavirus und die durch steigende Fallzahlen bedingten neuerlichen Lockdowns in einigen Regionen werden sehr genau beobachtet und können zu weiteren Schwankungen an den globalen Aktienmärkten führen. In diesem volatilen und unsicheren Marktumfeld setzen wir einmal mehr ganz bewusst auf strenge Auswahl und konzentrieren uns dabei auf solide Bilanzen, hohe freie Cashflows und nachhaltige Dividenden. Außerdem sind die Zinsen trotz des jüngsten Anstiegs der langfristigen Renditen nach wie vor historisch niedrig, sodass Aktien aufgrund des Mangels an Alternativen unseres Erachtens langfristig notwendig und attraktiv bleiben werden. Dies sollte die Aktienmärkte zumindest strategisch stützen. Zudem sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung von Dividendenzahlungen als Komponente des Gesamtertrags bei anhaltenden Niedrigzinsen weiter steigt. Wir erwarten, dass der Renditebeitrag der Dividenden über dem historischen Durchschnitt liegen wird, da bei vielen Aktien die Dividendenerträge bereits weit über den Renditen der entsprechenden Unternehmensanleihen liegen.
WeiterlesenIm April beendeten die Aktienmärkte den Monat im Plus. Der MSCI World Index lag bei +2,18 % in EUR. Der Optimismus über die Fortschritte bei der Einführung von Impfstoffen gegen COVID-19 und eine allmähliche Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie die Aussicht auf Infrastrukturinvestitionen zur Förderung der Wirtschaft stützten weiterhin die Stimmung und verdrängten Sorgen über mögliche Steuererhöhungen in den USA und Inflationsängste. Allerdings setzte sich der deutliche Aufwärtstrend bei den Rohstoffpreisen fort, insbesondere bei Agrarprodukten und Kupfer. Letztgenanntes befindet nun auf dem höchsten Stand seit einem Jahrzehnt. Die USA war im April die Region mit der besten Wertentwicklung. So stieg der S&P 500 um +2,91 %. Mit +1,93 % für den Euro Stoxx 50 verzeichnete der breitere Euroraum relativ gesehen eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung. Der britische FTSE 100 und der DAX schnitten mit +1,90 % bzw. +0,85 % ebenfalls schlechter ab. Während die Schwellenländer mit einem Plus von 0,14 % ebenfalls eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung zeigten, war die schlechteste Region im April Japan, wo der Nikkei 225 um 2,37 % nachgab. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im Laufe des Monats äußerst negative Auswirkungen für Euro-Anleger. (Angaben zur Wertentwicklung jeweils in EUR) Auf Sektorebene lieferten Kommunikationsdienstleistungen im April die beste Wertentwicklung (+4,50 % in EUR). Immobilien schnitten mit +4,01 % ebenfalls überdurchschnittlich gut ab. Industrie und Energie zeigten auf relativer Basis mit einem Plus von nur 0,45 % bzw. einem Minus von 1,91 % in EUR die schlechteste Wertentwicklung im Monatsverlauf. Der US-Dollar verlor im April 2,09 % (gemessen am US Dollar Index). Im Währungsbereich wertete der Euro um +2,47 % gegen den US-Dollar und um +2,24 % gegen das britische Pfund auf, während er gegenüber dem japanischen Yen um +1,19 % zulegen konnte. Der Ölpreis (WTI) stieg im April in EUR um +5 %. DWS Invest Top Dividend lag im April bei -0,22 %.
WeiterlesenWir erhöhten im März unser Engagement in Finanzwerten und Industrie. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement in Versorgern und Informationstechnologie verringert. Im Verlauf des letzten Monats hat sich unser Investitionsgrad nicht wesentlich verändert. Unsere aktuelle Kasseposition steht bei insgesamt etwa 5 %.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Übergewicht in Versorgern und dem Untergewicht in Informationstechnologie. Zusätzlich brachte die Einzeltitelauswahl in Gesundheitswesen und defensivem Konsum einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Grundstoffen und unser Untergewicht in Industrie brachte im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Newmont, WEC Energy und TC Energy erzielt werden. BHP Group, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und Fuchs Petrolub hingegen belasteten die Wertentwicklung.
WeiterlesenDie Finanzmärkte konzentrieren sich weiterhin auf die Neuigkeiten zur COVID-19-Pandemie, wobei positivere Meldungen über den beschleunigten Anstieg der Impfquoten in einigen Teilen der Welt langsam überwiegen. Auch wenn die Verschuldung und die Arbeitslosenquote weiterhin hoch sind, hat die allmähliche Wiederöffnung der Wirtschaft in Kombination mit sich verbessernden Konjunkturindikatoren für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt. Eine Normalisierung über die Jahre 2021/22 erscheint immer wahrscheinlicher. Zudem stützen massive monetäre und fiskalische Maßnahmen weiterhin die Weltwirtschaft. Die Ausbreitung des Coronavirus und die durch steigende Fallzahlen bedingten neuerlichen Lockdowns in einigen Regionen werden sehr genau beobachtet und können zu weiteren Schwankungen an den globalen Aktienmärkten führen. In diesem volatilen und unsicheren Marktumfeld setzen wir einmal mehr ganz bewusst auf strenge Auswahl und konzentrieren uns dabei auf solide Bilanzen, hohe freie Cashflows und nachhaltige Dividenden. Außerdem sind die Zinsen trotz des jüngsten Anstiegs der langfristigen Renditen nach wie vor historisch niedrig, sodass Aktien aufgrund des Mangels an Alternativen unseres Erachtens langfristig notwendig und attraktiv bleiben werden. Dies sollte die Aktienmärkte zumindest strategisch stützen. Zudem sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung von Dividendenzahlungen als Komponente des Gesamtertrags bei anhaltenden Niedrigzinsen weiter steigt. Wir erwarten, dass der Renditebeitrag der Dividenden über dem historischen Durchschnitt liegen wird, da bei vielen Aktien die Dividendenerträge bereits weit über den Renditen der entsprechenden Unternehmensanleihen liegen.
WeiterlesenDie Aktienmärkte beendeten den März im Plus (MSCI World Index: +6,71 %). Im März wurden die Märkte weiterhin von der Nachrichtenlage zu COVID-19 bestimmt. Während in Europa die regionalen Beschränkungen wegen Sorgen über das Wiederaufflammen von COVID-19-Fällen ausgeweitet wurden, beflügelten die schnell steigenden Impfquoten in den USA die Märkte. Darüber hinaus kündigte US-Präsident Joe Biden sein mit Spannung erwartetes Infrastrukturprogramm an, das im Falle seiner Verabschiedung erhebliche Konjunkturimpulse geben würde. Der deutliche Anstieg der langfristigen Renditen setzte sich vor allem am amerikanischen Rentenmarkt fort, sodass die Rotation an den Aktienmärkten weiterging. Deutschland war im März die Region mit der besten Wertentwicklung, wobei der DAX +8,86 % zulegte. Der Euroraum sowie die USA schnitten ebenfalls überdurchschnittlich ab (EURO STOXX 50: +7,92 %, S&P 500: +7,31 %). Der britische FTSE 100 entwickelte sich auf relativer Basis leicht unterdurchschnittlich und stieg nur um +5,97 %. Während die Schwellenländer mit einem Plus von +1,26 % ebenfalls unterdurchschnittlich abschnitten, war die schlechteste Region im März Japan, wo der Nikkei 225 nur um +0,39 % zulegen konnte. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im Laufe des Monats sehr positive Auswirkungen für Euro-Anleger. (Angaben zur Wertentwicklung jeweils in EUR.) Auf Sektorebene lieferten Versorger im März die beste Wertentwicklung (+10,94 % in EUR). Basiskonsumgüter schnitten mit +9,62 % ebenfalls überdurchschnittlich gut ab. Auf relativer Basis entwickelten sich Kommunikationsdienste und Informationstechnologie mit einem Plus von nur +4,65% bzw. +3,58% in EUR über den Monat am schlechtesten. Der US-Dollar zog im März um +2,59 % an (gemessen am US-Dollar Index). Im Währungsbereich wertete der Euro um -2,86 % gegen den US-Dollar und um -1,84 % gegen das britische Pfund ab, während er gegenüber dem japanischen Yen um +0,92 % aufwertete. Der Ölpreis (WTI) fiel im März in EUR um -1,10 %. Der Fonds stieg im März um +6,53 %.
WeiterlesenWir erhöhten im Februar unser Engagement in Grundstoffen und Industrie. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement in Gesundheitswesen und Versorgern verringert. In den letzten Monaten haben wir den Investitionsgrad erhöht. Insgesamt ist unsere Kasseposition bei etwa 5 %. Wir warten auf weitere Chancen zur Erhöhung unseres Investitionsgrads.
WeiterlesenIm Februar wurden die globalen Aktienmärkte weiterhin von Corona-Nachrichten und den Impfstoffentwicklungen bestimmt. Darüber hinaus schürten die massive fiskalische Unterstützung durch die Zentralbanken sowie die Konjunkturpakete zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie Sorgen über die Inflation. Es kam an den Anleihemärkten zu einem deutlichen Anstieg der langfristigen Renditen, was sich auch auf die Aktienkurse auswirkte. Von einer wirtschaftlichen Erholung profitierende Rohstoffe wie Öl, Kupfer und Stahl entwickelten sich weiterhin sehr gut. Zum Monatsende waren die globalen Aktienmärkte mit +2,66 % im Plus (MSCI World in EUR). Europa war im Februar die Region mit der besten Wertentwicklung, der EURO STOXX 50 legte um 4,57 % zu, der britische FTSE 100 um +3,80 %. Deutschland entwickelte sich mit einem Anstieg des DAX um nur +2,63 % auf relativer Basis etwas schlechter. Japan und die USA schnitten auf relativer Basis überdurchschnittlich ab: Der Nikkei 225 und der S&P 500 stiegen um +3,28 % bzw. +3,20 %. Schlusslicht bildeten im Februar die Schwellenländer, die nur um +1,20 % zulegen konnten. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im Laufe des Monats leicht positive Auswirkungen für Euro-Anleger. (Angaben zur Wertentwicklung jeweils in EUR) Auf Sektorebene lieferte Energie mit +16,42 % in EUR auf relativer Basis erneut die beste Wertentwicklung. Finanzwerte schnitten mit +10,52 % ebenfalls überdurchschnittlich gut ab. Auf relativer Basis entwickelten sich Versorger und Gesundheitswesen mit einem Minus von -5,35 % bzw. -2,28 % in EUR im Monatsverlauf am schlechtesten. Der US-Dollar stieg im Februar um +0,33 % (gemessen am US Dollar Index). Im Währungsbereich wertete der Euro um -0,50 % gegen den US-Dollar und um -2,09 % gegen das britische Pfund ab, während er gegenüber dem japanischen Yen um +1,21 % aufwertete. Der Ölpreis (WTI) setzte seine Erholung im Februar fort und stieg in EUR um +18,32 %. DWS Invest Top Dividend verzeichnete im Februar ein Plus von +0,71 %.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Übergewicht in Energie und dem Untergewicht in zyklischem Konsum. Zusätzlich brachte die Einzeltitelauswahl in Industrie einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Energie und unser Übergewicht in Versorgern lieferten im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von BHP Group, Total SA und Royal Dutch Shell erzielt werden. NextEra Energy, Newmont und Unilever hingegen belasteten die Wertentwicklung.
WeiterlesenWir haben im Januar unser Engagement in Versorgern und Energie erhöht. Im Gegensatz dazu haben wir unser Engagement in Finanzwerten und defensivem Konsum verringert. Im Laufe des letzten Monats hat sich unsere Kasseposition erhöht. Der Investitionsgrad des Fonds hat sich allerdings nicht wesentlich verändert. Insgesamt ist unsere Kasseposition immer noch recht hoch (etwa 10 % unter Berücksichtigung von Anleihen, die wir als Kasseersatz halten). Wir warten auf weitere Chancen zur Erhöhung unseres Investitionsgrads.
WeiterlesenAuf Sektorebene stammten positive Beiträge zur Wertentwicklung aus dem Übergewicht in Energie und dem Untergewicht in Industrie. Zusätzlich brachte die Einzeltitelauswahl in Informationstechnologie und Grundstoffen einen positiven Beitrag zum relativen Ertrag. Die Einzeltitelauswahl in Gesundheitswesen und das Übergewicht in defensivem Konsum lieferten im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten negativen Beitrag. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Taiwan Semiconductor Manufacturing, NextEra Energy und BHP Group erzielt werden. Allianz, PepsiCo und Procter & Gamble hingegen belasteten die Wertentwicklung.
WeiterlesenIn letzter Zeit lag der Fokus der Finanzmärkte fast vollständig auf Nachrichten zum COVID-19-Ausbruch. Längerfristige Quarantänemaßnahmen haben zu einer Konjunkturverlangsamung, Rekordschuldenständen und einer Schwächung des Arbeitsmarktes geführt. Im Gegensatz dazu stützen massive monetäre und fiskalische Maßnahmen die Weltwirtschaft. Darüber hinaus hat die allmähliche Wiederöffnung der Wirtschaft in Kombination mit sich verbessernden Konjunkturindikatoren für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt. Dem steht jedoch eine „zweite Welle" von Infektionen gegenüber, die aktuell Anlass zu immer neuen Lockdown-Maßnahmen gibt. Die Ausbreitung des COVID-19-Virus wird sehr genau beobachtet und kann zu weiteren Schwankungen an den globalen Aktienmärkten führen. Durch die im Dezember 2020 begonnenen Impfungen besteht Hoffnung auf ein absehbares Ende der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen. In diesem volatilen und unsicheren Marktumfeld setzen wir einmal mehr ganz bewusst auf strenge Auswahl und konzentrieren uns dabei auf solide Bilanzen, hohe freie Cashflows und nachhaltige Dividenden. Da sich durch die Maßnahmen der Zentralbanken auch das historisch niedrige Zinsniveau verfestigt hat, werden Aktien aufgrund des Mangels an Alternativen unseres Erachtens langfristig notwendig und attraktiv bleiben. Dies sollte die Aktienmärkte zumindest strategisch stützen. Zudem sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Bedeutung von Dividendenzahlungen als Komponente des Gesamtertrags bei anhaltenden Niedrigzinsen weiter steigt. Wir erwarten, dass der Renditebeitrag der Dividenden über dem historischen Durchschnitt liegen wird, da bei vielen Aktien die Dividendenerträge bereits weit über den Renditen der entsprechenden Unternehmensanleihen liegen.
WeiterlesenIm Januar waren die globalen Aktienmärkte von hoher Volatilität gekennzeichnet. Obwohl sie anfangs ihren Aufwärtstrend der letzten Monate fortsetzten, beendeten die Märkte den Monat mit +0,39 % beinahe unverändert (gemessen am MSCI World in EUR). Während die erste Monatshälfte von Optimismus über den Beginn der Impfungen gegen COVID-19 geprägt war, wurde die zweite Hälfte von Sorgen über mögliche Lieferverzögerungen und logistische Herausforderungen, die Wirksamkeit der verschiedenen Impfstoffe gegen die Mutationen des Virus und politische Diskussionen um die Stürmung des US-Kapitols und die Amtseinführung von Präsident Joe Biden bestimmt. Für zusätzliche Volatilität sorgten zudem spekulative Geschäfte von Privatanlegern gegen Ende des Monats. Die Schwellenländer waren mit einem Plus von 4,50 % im Januar erneut die Region mit der besten Wertentwicklung. Die USA waren ebenfalls stark, wobei der S&P 500 +0,92 % zulegte. Auch Japan schnitt überdurchschnittlich ab, wobei der Nikkei 225 um +0,69 % zulegte. Die schwächste Region war Europa: Der EURO STOXX 50 sank um -2,36 %, der deutsche DAX um -2,08 % und der UK FTSE 100 um -0,18 %. Währungsbewegungen zwischen USD und EUR hatten im Laufe des Monats positive Auswirkungen für Euro-Anleger. (Angaben zur Wertentwicklung jeweils in EUR) Auf Sektorebene lieferte Energie mit +3,51 % in EUR auf relativer Basis die beste Wertentwicklung. Gesundheitswesen verzeichnete mit +2,97 % ebenfalls eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Auf relativer Basis entwickelten sich Industrie und defensiver Konsum mit einem Minus von 1,52 % bzw. 2,98 % in EUR im Monatsverlauf am schlechtesten. Der US-Dollar zog im Januar um +0,72 % an (gemessen am US-Dollar Index). Im Währungsbereich wertete der Euro um -0,65 % gegen den US-Dollar und um -0,92 % gegen das britische Pfund ab, während er gegenüber dem japanischen Yen um +0,75 % aufwertete. Der Ölpreis (WTI) setzte seine Erholung im Januar fort und stieg um +7,58 % in EUR. DWS Invest Top Dividend stieg im Januar um +0,95 %.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | CHF |
| Auflegungsdatum | 21.10.2011 |
| Fondsvermögen | 2.447,20 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 26,02 Mio. CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 29,28% |
| Ausgabeaufschlag[1] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,750% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
0,840% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,021% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 0,840% |
| 31.12.2019 | 0,860% |
| 31.12.2018 | 0,860% |
| 31.12.2017 | 0,870% |
| 31.12.2016 | 0,870% |
| 31.12.2015 | 0,860% |
| 31.12.2014 | 0,860% |
| 31.12.2013 | 0,880% |
| 31.12.2012 | 0,920% |
| 31.12.2011 | 0,180% |
| Aktiengewinn EStG[3] | 37,83% |
|---|---|
| Aktiengewinn KStG[4] | 37,83% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 21,44 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | wird nachgeliefert |
| Datum | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,0000 EUR | 0,5127 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | CHF | CHF | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
| Volatilität | 13,34% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -17,01% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 5,41% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 1,28% |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 2,62% |
| Maximal verliehener Anteil[8] | 6,54% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 105,33% |
| Erträge aus Wertpapierleihe[5] | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
News |
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| Product News - DWS Top Dividende Rückblick 2020 Ausblick 2021 - Endkunden | Product News | DE | Jan 2021 | 316,9 KB | |
| Product News "Ausschüttung" - DWS Top Dividende (endkundentauglich) | Product News | DE | Nov 2020 | 192,7 KB | |
| Interview DWS Top Dividende mit Dr. Thomas Schüßler (endkundentauglich) | Product News | DE | Nov 2020 | 191 KB | |
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Jul 2021 | 7,9 MB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jun 2021 | 454,2 KB | |
| DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2021 | 186 KB | |
| Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
| KID DWS Invest Top Dividend CHF FCH (P) | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 139,4 KB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/20 | Jahresbericht | DE | Dez 2020 | 9,5 MB | |
| DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2021 | 6,4 MB | |
| DWS Invest Top Dividend | Fondsfakten | DE | Jun 2021 | 291,4 KB | |
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2021 | 6,5 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2021 | 12,7 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,913% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,861% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,052% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2021
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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