DWS Invest II US Top Dividend NC

ISIN: LU0781238935 | WKN: DWS1EK

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert vorrangig in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite auch ein prognostiziertes Dividendenwachstum sowie eine angemessene Ausschüttungsquote (Anteil der Dividendenausschüttung am Jahresüberschuss) aufweisen. Zudem müssen die Fundamentaldaten wie Geschäftsmodell und Bilanzqualität aus Sicht des Fondsmanagements stimmen.

Einflussfaktoren

The sub-fund’s performance will largely be determined by the following factors, which give rise to both upside and downside potential: - The performance of the US equity markets - Company and sector specific developments - Exchange-rate fluctuations of non-Euro currencies against the Euro The sub-fund may focus its investments on different sub-sectors and market segments for a certain period of time on a variable basis. In addition, the sub-fund could use derivatives. These in-vestments could also lead to further performance and risks, which are also attached to the implied volatility.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie USA
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Katharina Seiler
Fondsvermögen (in Mio.) 336,24 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2018)
Lipper Leaders (Stand: 30.11.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 23.01.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 5,06% -
3 Monate -1,1% -
6 Monate 1,31% -
Laufendes Jahr 5,2% -
1 Jahr 1,31% 1,31%
3 Jahre 17,23% 5,44%
5 Jahre 55,43% 9,22%
Seit Auflegung 82,02% 9,55%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 23.01.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
23.01.2018 - 23.01.2019 1,31% 1,31%
23.01.2017 - 23.01.2018 2,27% 2,27%
23.01.2016 - 23.01.2017 13,14% 13,14%
23.01.2015 - 23.01.2016 -2,82% -2,82%
23.01.2014 - 23.01.2015 32,57% 36,44%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 28.12.2018)[1]

Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) 5,00
Exxon Mobil Corp (Energie) 4,10
Pfizer Inc (Gesundheitswesen) 3,90
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) 3,70
PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) 3,70
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 3,20
Marsh & McLennan Cos Inc (Finanzsektor) 2,70
Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) 2,60
DowDuPont Inc (Grundstoffe) 2,60
Raytheon Co (Industrien) 2,40

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Katharina Seiler


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Aktueller Kommentar

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows, sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im Dezember behielten wir unsere defensive Positionierung bei und bauten die Positionen in verschiedenen Aktien mit guten Fundamentaldaten leicht aus. Diese wurden jedoch stark vom Marktrückgang betroffen.
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Performance Attribution

Auf Sektor- und Einzeltitelebene erbrachten die Untergewichtung in Technologie im Vergleich zum allgemeinen Markt den höchsten positiven Beitrag. Negativ wirkte sich das Übergewicht in Energie, Finanzwerten und Basiskonsumgütern aus. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Broadcom erzielt werden. Philip Morris und Walgreens belasteten hingegen die Wertentwicklung.
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Rückblick

Im Dezember ging der US-Aktienmarkt dramatisch zurück. Normalerweise wird der US-Aktienmarkt als sicherer Hafen wahrgenommen, aber im Dezember war er nicht mehr gegen die negative Stimmung immun. Die Unsicherheit über den Welthandel und die zukünftigen Auswirkungen auf das globale Wachstum nahm weiter zu. Politische Spannungen mit China, Diskussionen über den US-Haushalt, steigende Zinsen - all diese Faktoren wirkten sich zusätzlich negativ auf die Anleger aus. Einige sprachen sogar von zunehmenden Risiken einer Rezession. Bei den Sektoren mit nicht ganz so schlechter Wertentwicklung im Dezember handelte es sich um Versorger und Grundstoffe. Für Energie, Finanzwerte und Industrie lief es am schlechtesten. Der S&P 500 beendete den Monat mit -9,18 % in USD (-10,26 % in EUR). Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im Dezember besser als für den allgemeinen Markt. Wesentlicher Grund hierfür war das Übergewicht in defensiven Sektoren.
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Vorherige Kommentare

11.2018:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows, sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im November behielten wir unsere defensive Positionierung bei und bauten die Positionen in verschiedenen Aktien mit guten Fundamentaldaten leicht aus. Diese wurden jedoch stark vom Marktrückgang betroffen.

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Rückblick

Im November blieb der US-Aktienmarkt volatil. Die Wirtschaftsdaten fielen gemischt aus, deuten aber insgesamt auf weitere wirtschaftliche Expansion hin. Die Unsicherheit über den Welthandel und die zukünftigen Auswirkungen auf das globale Wachstum blieb jedoch bestehen. Die Berichtssaison für das dritte Quartal ging im November weiter. Insgesamt haben die Unternehmen gute Ergebnisse gezeigt und die Konsenserwartungen übertroffen. Das Umsatzwachstum betrug 8 %, während die Gewinne aufgrund von Steuerreformeffekten sogar noch stärker um 26 % anstiegen. Das stärkste Wachstum kam aus den Bereichen Öl und Gas, Grundstoffe und Technologie. Bei den Sektoren mit der besten Wertentwicklung handelte es sich um Gesundheitswesen und REITs. Energie, zyklischer Konsum und Technologie lagen zurück. Der S&P 500 beendete den Monat mit -1,8 % in USD (+1,7 % in EUR). Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im November besser als für den allgemeinen Markt. Wesentlicher Grund hierfür war das Übergewicht in defensiven Sektoren.

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Performance Attribution

Auf Sektor- und Einzeltitelebene erbrachten die Sektoren Gesundheitswesen, defensiver Konsum und Technologie im Vergleich zum allgemeinen Markt die höchsten positiven Beiträge. Negativ wirkte sich das Übergewicht in Energie aus. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Merck, Pfizer und Pepsico erzielt werden. Valero und Altria hingegen belasteten die Wertentwicklung.

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10.2018:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows, sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im Oktober behielten wir unsere defensive Positionierung bei und bauten die Positionen in verschiedenen Aktien mit guten Fundamentaldaten leicht aus. Diese wurden jedoch stark vom Marktrückgang betroffen.

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Rückblick

Im Oktober ging der US-Aktienmarkt dramatisch zurück. Die negative Stimmung bezüglich der Zollkonflikte, die Abschwächung der Wirtschaftszahlen aus China und die Unsicherheit aufgrund der Zwischenwahlen in den USA überschatteten den Monat. Die andauernde Spannung zwischen den USA und China blieb bestehen. Die sich verlangsamende Wirtschaftsentwicklung in China führte zu Sorge bei Investoren hinsichtlich einer möglichen Ausweitung auf die Weltwirtschaft. Einige europäische und US-amerikanische Unternehmen bestätigten ein sich verschlechterndes Geschäft in China und spiegelten dies in ihren Prognosen wider. Die Berichtssaison für das dritte Quartal hat im Oktober begonnen. Insgesamt haben die Unternehmen gute Ergebnisse gezeigt und die Konsenserwartungen übertroffen. Das Umsatzwachstum betrug 8 %, während die Gewinne aufgrund von Steuerreformeffekten sogar noch stärker um 26,8 % anstiegen. Das stärkste Wachstum kam aus den Bereichen Öl und Gas, Grundstoffe und Technologie. Im Oktober zeigten die Sektoren Basiskonsumgüter und Versorger eine sehr gute Wertentwicklung. Energie, zyklischer Konsum und Industrie lagen zurück. Der S&P 500 beendete den Monat mit -6,9 % in USD (-4,4 % in EUR). Für Deutsche Invest II US Top Dividend lief es im Oktober besser als für den allgemeinen Markt. Wesentlicher Grund hierfür war das Übergewicht in defensiven Sektoren.

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Performance Attribution

Auf Sektor- und Einzeltitelebene erbrachten die Sektoren Gesundheitswesen, zyklischer Konsum, Technologie und defensiver Konsum im Vergleich zum allgemeinen Markt die höchsten positiven Beiträge. Negativ wirkte sich das Übergewicht in Grundstoffen und Energie aus. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Walgreens, Verizon und Comcast erzielt werden. Valero und Occidential hingegen belasteten die Wertentwicklung.

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09.2018:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows, sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im September verringerten wir leicht unsere Positionierung in Versorgern, die sich zuvor überdurchschnittlich entwickelt hatten, und erhöhten unsere Gewichtung in den zuvor schwächer gelaufenen Finanzwerten. Insgesamt ist unser aktueller Kassebestand unverändert geblieben.

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Rückblick

Im September zog der US-Aktienmarkt sukzessive an. Die negative Stimmung vor dem Hintergrund der Diskussionen über Strafzölle überschattete jedoch den Monat. Die andauernde Spannung zwischen den USA und China blieb bestehen. Die sich verlangsamende Wirtschaftsentwicklung in China führte zu Sorge bei Investoren hinsichtlich eines möglichen Übergreifens auf die Weltwirtschaft. Der US-Aktienmarkt war jedoch noch nicht betroffen, die Konjunkturindikatoren in den USA blieben solide. Im September gehörten Kommunikationsdienstleistungen, Energie und Gesundheitswesen zu den Sektoren mit sehr guter Wertentwicklung. Real-Estate-Investment-Trusts (REITs), Finanzwerte und Grundstoffe waren die schlechtesten Sektoren. Der S&P 500 beendete den Monat in USD mit einem Plus von 0,43 % (+0,27 % in EUR). Für Deutsche Invest II US Top Dividend lief es im September besser als für den allgemeinen Markt. Wesentlicher Grund hierfür war das Übergewicht in defensiven Sektoren.

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Performance Attribution

Auf Sektor- und Einzeltitelebene erbrachten die Sektoren Gesundheitswesen und defensiver Konsum im Vergleich zum allgemeinen Markt die höchsten positiven Beiträge. Negativ wirkte sich das Übergewicht in Grundstoffen aus. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Lockheed Martin, Starbucks und Philip Morris erzielt werden. Dowdupont und Las Vegas Sands hingegen belasteten die Wertentwicklung.

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08.2018:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows, sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im August verringerten wir leicht unsere Positionierung in Versorgern, die sich zuvor überdurchschnittlich entwickelt hatten, und erhöhten unsere Gewichtung in den zuvor schwächer gelaufenen Finanzwerten. Insgesamt ist unser aktueller Kassebestand unverändert geblieben.

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Rückblick

Im August zog der US-Aktienmarkt sukzessive an. Die negative Stimmung vor dem Hintergrund der Diskussionen über Strafzölle hat sich ansatzweise gelegt. Die andauernde Spannung zwischen den USA und China blieb jedoch bestehen. Die Berichtssaison für das zweite Quartal ging im August weiter. Insgesamt entwickelten sich die Unternehmen gut und hielten oder erhöhten ihre Gewinnprognose für das verbleibende Jahr. Auch die Konjunkturindikatoren zeigten weiteres nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Bei den Sektoren mit der besten Wertentwicklung handelte es sich um Technologie, zyklischen Konsum und Gesundheitswesen, während Energie, Grundstoffe und Industrie zurücklagen. Der S&P 500 beendete den Monat in USD mit einem Plus von 3,03 % (+4 % in EUR). Für Deutsche Invest II US Top Dividend lief es im August schlechter als für den allgemeinen Markt. Wesentlicher Grund hierfür war das Untergewicht in Technologie.

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Performance Attribution

Auf Sektor- und Einzeltitelebene erbrachten die Sektoren Gesundheitswesen und Versorger im Vergleich zum allgemeinen Markt die höchsten positiven Beiträge. Negative Beiträge stammten aus den untergewichteten Sektoren zyklischer Konsum und Technologie. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von CVS Health Care, Clorox und Cisco erzielt werden. Rockwell und Occidential hingegen belasteten die Wertentwicklung.

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07.2018:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows, sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management. Im Juli verringerten wir leicht unsere Positionierung in Versorgern, die sich zuvor überdurchschnittlich entwickelt hatten, und erhöhten unsere Gewichtung in den zuvor schwächer gelaufenen Finanzwerten. Insgesamt ist unser aktueller Kassebestand unverändert geblieben.

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Rückblick

Im Juli erholte sich der US-Aktienmarkt sukzessive. Die negative Stimmung vor dem Hintergrund der Diskussionen über Strafzölle hat sich ansatzweise gelegt. Die andauernden Spannungen zwischen den USA und China blieben jedoch bestehen. Die Berichtssaison für das zweite Quartal hat im Juli begonnen. Insgesamt überraschten die Unternehmen den Markt und übertrafen ihre für Umsatzerlöse und Gewinne gesetzten Ziele. Die Gewinne des breiten Markts (S&P 500) stiegen um 24 %, während es für die Umsatzerlöse mit 11 % erneut nach oben ging. Unternehmen aus den Bereichen Finanzwerten, Grundstoffe und Technologie legten die besten Zahlen vor. Im Juli wiesen die Sektoren Gesundheitswesen, Finanzwerte und Industrie eine sehr gute Wertentwicklung auf. Telekommunikation, Versorger und Immobilien blieben hinter dem Markt zurück. Der S&P 500 beendete den Monat in USD mit einem Plus von +3,72 % (+3,47 % in EUR). Für Deutsche Invest II US Top Dividend lief es im Juli besser als für den allgemeinen Markt. Wesentlicher Grund hierfür war die hohe Gewichtung in Gesundheitswesen, dem Sektor mit der höchsten Wertentwicklung.

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Performance Attribution

Auf Sektor- und Einzeltitelebene erbrachten die Sektoren Gesundheitswesen und Finanzwerte im Vergleich zum allgemeinen Markt die höchsten positiven Beiträge. Negative Beiträge stammten aus den untergewichteten Sektoren zyklischer Konsum und Technologie. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der allgemeine Markt nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Eli Lilly, Walgreens und Rockwell Automation erzielt werden. L Brands und Broadcom hingegen belasteten die Wertentwicklung.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest II SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 02.07.2012
Fondsvermögen 336,24 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 8,71 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 3,00%
Verwaltungsvergütung 2,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
2,310%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 2,310%
31.12.2016 2,330%
31.12.2015 2,360%
31.12.2014 2,460%
31.12.2013 2,580%
31.12.2012 1,260%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[2] 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[3] wird nachgeliefert

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[4] EUR
Aktiengewinn EStG[5] 41,10%
Aktiengewinn KStG[6] 41,10%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 12,35 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2017 31.12.2014 31.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs wird nachgeliefert 148,23 117,86
Betrag wird nachgeliefert 0,83 EUR 0,76 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[7][8]
wird nachgeliefert 0,83 0,76
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[7][8]
wird nachgeliefert 0,83 0,76
Währung wird nachgeliefert EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [9]

Volatilität 11,89%
Maximum Drawdown -10,60%
VaR (99% / 10 Tage) 9,39%
Sharpe-Ratio 0,24
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

9. Stand: 28.12.2018

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest II Verkaufsprospekt DE Jan 2019 PDF 2 MB
DWS Invest II Verkaufsprospekt DE Jan 2019 PDF 1,7 MB
KID DWS Invest II US Top Dividend NC Wesentliche Anlegerinformation DE Jan 2019 PDF 158,4 KB
DWS FlexPension, DWS Funds, Deutsche Invest II, Deutsche Strategic, DB PWM, DWS Concept, Deutsche Institutional Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2018 PDF 25 KB
Deutsche Invest II Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2018 PDF 59,3 KB
Diverse Funds of Deutsche Asset Management S.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2018 PDF 68,5 KB
Deutsche Invest II Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2018 PDF 156,4 KB
Deutsche Invest II Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2018 PDF 158,5 KB
Deutsche Invest II, 6/18 Halbjahresbericht DE Jun 2018 PDF 1,8 MB
Deutsche Invest II SICAV, 12/17 Jahresbericht DE Dez 2017 PDF 1,7 MB

Reporting

DWS Invest II US Top Dividend Fondsfakten DE Dez 2018 PDF 237,2 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Dez 2018 PDF 10,2 MB

Sonstige Dokumente

Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Mrz 2018 PDF 18,2 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Mrz 2018 PDF 18,2 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,360% p.a.
davon laufende Kosten 2,310% p.a.
davon Transaktionskosten 0,050% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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