Übersicht

Strategie

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Einflussfaktoren

The sub-fund’s performance will largely be determined by the following factors, which give rise to both upside and downside potential: - The performance of the US equity markets - Company and sector specific developments - Exchange-rate fluctuations of non-Euro currencies against the Euro The sub-fund may focus its investments on different sub-sectors and market segments for a certain period of time on a variable basis. In addition, the sub-fund could use derivatives. These in-vestments could also lead to further performance and risks, which are also attached to the implied volatility.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie USA
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Katharina Seiler
Fondsvermögen (in Mio.) 377,12 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.07.2022)
Lipper Leaders (Stand: 29.07.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 04.10.2022)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -3,82% -
3 Monate -3,35% -
6 Monate -11,59% -
Laufendes Jahr -13,26% -
1 Jahr -5,81% -5,81%
3 Jahre 12,08% 3,87%
5 Jahre 21,95% 4,05%
Seit Auflegung 58,3% 5,42%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 04.10.2022)[1]

Zeitraum Netto Brutto
04.10.2021 - 04.10.2022 -5,81% -5,81%
04.10.2020 - 04.10.2021 22,65% 22,65%
04.10.2019 - 04.10.2020 -2,98% -2,98%
04.10.2018 - 04.10.2019 -0,15% -0,15%
04.10.2017 - 04.10.2018 8,97% 8,97%
04.10.2016 - 04.10.2017 9,61% 9,61%
04.10.2015 - 04.10.2016 15,99% 15,99%
04.10.2014 - 04.10.2015 -4,56% -4,56%
21.01.2014 - 04.10.2014 2,12% 6,98%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Werte (Aktien) (Stand: 31.08.2022)[1]

Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 3,40
PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) 3,10
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) 3,00
Pfizer Inc (Gesundheitswesen) 2,60
Home Depot Inc/The (Dauerhafte Konsumgüter) 2,50
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) 2,40
Marsh & McLennan Cos Inc (Finanzsektor) 2,30
Coca-Cola Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 2,10
AbbVie Inc (Gesundheitswesen) 2,00
McDonald's Corp (Dauerhafte Konsumgüter) 2,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Katharina Seiler

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  • DWS Invest II ESG US Top Dividend TFD
    LU1663960695 / DWS2R7

  • DWS Invest ESG Women for Women TFC
    LU2420982261 / DWS3E6

  • DWS Invest II ESG US Top Dividend NCH (P)
    LU0781239743 / DWS1ET

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Aktueller Kommentar

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management.

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Ausblick

Nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie ist das wirtschaftliche Umfeld sehr unsicher geworden. Die wirtschaftliche Expansion endete abrupt, was dazu führte, dass die Konsumentenstimmung und andere Wirtschaftsindikatoren wie die Industrieproduktion in den Abgrund gerissen wurden, die Arbeitslosigkeit dramatisch anstieg und viele Unternehmen ihre finanziellen Bedingungen anpassen mussten. Bei einigen Unternehmen wird es Jahre dauern, bis der Betrieb wieder hochgefahren und das Vorkrisenniveau, insbesondere bei den Margen, wieder erreicht ist. Die fiskalischen Stimuli kaschieren die Lage jedoch und lassen die Bewertungen auf historische Höchststände anziehen. Unserer Meinung nach kann dies nicht sehr lange aufrechterhalten werden. Wir erwarten daher hinsichtlich der Wertentwicklung bei US-Aktien nur ein begrenztes Kurszuwachspotenzial durch Bewertungsausweitungen und gehen davon aus, dass ein größerer Teil des Gesamtertrags aus Dividenden kommen wird. Entsprechend setzen wir unverändert auf Unternehmen, die defensive Merkmale, Qualität und eine nachhaltige Dividende bieten.

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Attribution / Beitrag zur Wertentwicklung

Bei Allokation und Titelauswahl erbrachten die Sektoren Industrie und Gesundheitswesen im Vergleich zum breiten Markt die höchsten positiven Beiträge. Technologie und zyklischer Konsum belasteten die Wertentwicklung. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene lieferten Qualcomm und Pfizer die größten positiven Beiträge. Merck und AT&T hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.

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Rückblick

Im November kam am US-Aktienmarkt durch das Auftauchen einer neuen Virusvariante in Südafrika neue Unsicherheit auf. Alle Probleme zu den Themen Lieferketten, Inflation der Inputkosten, Arbeitskräftemangel und Engpässe in den Häfen blieben auch im November bestehen. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen zogen in Erwartung möglicher durch die Fed einzuleitender Zinserhöhungen weiter an. Die Berichtssaison für das dritte Quartal ging im November weiter. Der S&P 500 verzeichnete im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 17 %, während das Gewinnwachstum auf 40 % anstieg. Grundstoff-, Finanz-, Technologie- und Industrieunternehmen liegen bisher beim Umsatz- und Gewinnwachstum vorn, während Unternehmen aus den Sektoren Basiskonsumgüter und Versorger das geringste Wachstum aufweisen. Der S&P 500 beendete den Monat November in USD mit -0,83 % (+1,17 % in EUR). Die Sektoren zyklischer Konsum und Technologie schnitten mit am besten ab. Energie, Finanzwerte und Kommunikation indes gehörten zu den Sektoren, die hinter dem Markt zurückblieben. Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im November schlechter als für den allgemeinen Markt. Grund hierfür war sein geringeres Engagement in Wachstumswerten.

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Vorherige Kommentare

10.2021:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management.

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Attribution / Beitrag zur Wertentwicklung

Bei Allokation und Titelauswahl erbrachten die Sektoren Industrie und Finanzen im Vergleich zum breiten Markt die höchsten positiven Beiträge. Gesundheitswesen, Technologie und zyklischer Konsum belasteten die Wertentwicklung. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene lieferten Merck, Home Depot und Microsoft die größten positiven Beiträge. Comcast, Intel und AT&T hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.

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Ausblick

Nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie ist das wirtschaftliche Umfeld sehr unsicher geworden. Die wirtschaftliche Expansion endete abrupt, was dazu führte, dass die Konsumentenstimmung und andere Wirtschaftsindikatoren wie die Industrieproduktion in den Abgrund gerissen wurden, die Arbeitslosigkeit dramatisch anstieg und viele Unternehmen ihre finanziellen Bedingungen anpassen mussten. Bei einigen Unternehmen wird es Jahre dauern, bis der Betrieb wieder hochgefahren und das Vorkrisenniveau, insbesondere bei den Margen, wieder erreicht ist. Die fiskalischen Stimuli kaschieren die Lage jedoch und lassen die Bewertungen auf historische Höchststände anziehen. Unserer Meinung nach kann dies nicht sehr lange aufrechterhalten werden. Wir erwarten daher hinsichtlich der Wertentwicklung bei US-Aktien nur ein begrenztes Kurszuwachspotenzial durch Bewertungsausweitungen und gehen davon aus, dass ein größerer Teil des Gesamtertrags aus Dividenden kommen wird. Entsprechend setzen wir unverändert auf Unternehmen, die defensive Merkmale, Qualität und eine nachhaltige Dividende bieten.

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Rückblick

Der US-Aktienmarkt erholte sich im Oktober wieder. Im Vergleich zum Vormonat hat sich nichts Wesentliches verändert. Alle Probleme zu den Themen Lieferketten, Inflation der Inputkosten, Arbeitskräftemangel und Engpässe in den Häfen blieben auch im Oktober bestehen. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen zogen in Erwartung möglicher durch die Fed einzuleitender Zinserhöhungen weiter an. Die Berichtssaison für das dritte Quartal hat im Oktober begonnen. Finanz-, Technologie- und Industrieunternehmen liegen bisher beim Umsatz- und Gewinnwachstum vorn, während Unternehmen aus den Sektoren Basiskonsumgüter und Grundstoffe das geringste Wachstum aufweisen. Der S&P 500 beendete den Oktober in USD mit einem Plus von +6,9 % (+7,2 % in EUR). Die Sektoren zyklischer Konsum, Energie und Technologie schnitten am besten ab. Defensiver Konsum und Kommunikation indes zählten zu den Sektoren, die hinter dem Markt zurückblieben. Defensive Sektoren schnitten schlechter ab, da die steigenden Renditen die Wertentwicklung am Aktienmarkt belasteten. Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im Oktober aufgrund seiner defensiven Allokation besser als für den allgemeinen Markt.

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09.2021:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management.

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Rückblick

Der September war nach sieben positiven Monaten in Folge der erste Monat, den der US-Aktienmarkt im negativen Bereich beendete. Die Erholung blieb auf Kurs, aber aufgrund der Delta-Variante und steigender Infektionszahlen in einem deutlich langsameren Tempo. Der Inflationsdruck bei den Rohstoffen erreichte ein besorgniserregendes Ausmaß. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen zogen in Erwartung möglicher durch die Fed einzuleitender Zinserhöhungen an. In den USA führte die Diskussion über die Schuldenobergrenze zu Sorgen über einen möglichen Stillstand der Regierung. Die zunehmende Zahl von Berichten über Störungen in der Lieferkette und bei Produktion und Transport führten zu einer hohen Volatilität bei den entsprechenden Aktien. Es kamen die ersten Gewinnwarnungen von Unternehmen, dies ließ Sorge über das Risiko von geringeren Gewinnen auf dem Markt insgesamt aufkommen. Der S&P 500 beendete den Monat September mit -4,76 % in USD (-2,8 % in EUR). Zu den Sektoren mit der besten Wertentwicklung gehörten Energie, Finanzen und zyklischer Konsum. Grundstoffe, Real Estate Investment Trusts (REITs) und Kommunikation waren dagegen die schwächsten Sektoren. Defensive Sektoren schnitten schlechter ab, da die steigenden Renditen die Wertentwicklung am Aktienmarkt belasteten. Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im September aufgrund seiner Allokation besser als für den allgemeinen Markt.

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Attribution / Beitrag zur Wertentwicklung

Bei Allokation und Titelauswahl erbrachten Kommunikationsdienstleister und Energie im Vergleich zum breiten Markt die höchsten positiven Beiträge. Gesundheitswesen, Industrie und zyklischer Konsum belasteten die Wertentwicklung. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene lieferten ConocoPhillips, Baker Hughes und Exxon die größten positiven Beiträge. Eli Lilly und Abbvie hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.

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08.2021:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management.

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Attribution / Beitrag zur Wertentwicklung

Bei Allokation und Titelauswahl erbrachten Versorger und Industrie im Vergleich zum breiten Markt die höchsten positiven Beiträge. Kommunikationsdienstleistungen, Grundstoffe und Technologie belasteten die Wertentwicklung. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Pfizer, Motorola Solutions und Eli Lilly erzielt werden. Agnico Eagle und Newmont Mining hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.

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Ausblick

Nach dem Ausbruch der Covid-Pandemie ist das wirtschaftliche Umfeld sehr unsicher geworden. Die wirtschaftliche Expansion endete abrupt, was dazu führte, dass die Konsumentenstimmung und andere Wirtschaftsindikatoren wie die Industrieproduktion in den Abgrund gerissen wurden, die Arbeitslosigkeit dramatisch anstieg und viele Unternehmen ihre finanziellen Bedingungen anpassen mussten. Bei einigen Unternehmen wird es Jahre dauern, bis der Betrieb wieder hochgefahren und das Vorkrisenniveau, insbesondere bei den Margen, wieder erreicht ist. Die fiskalischen Stimuli kaschieren die Lage jedoch und lassen die Bewertungen auf historische Höchststände anziehen. Unserer Meinung nach kann dies nicht sehr lange aufrechterhalten werden. Dementsprechend erwarten wir hinsichtlich der Wertentwicklung bei US-Aktien nur ein begrenztes Kurszuwachspotenzial durch Bewertungsausweitungen und gehen davon aus, dass ein größerer Teil des Gesamtertrags aus Dividenden kommen wird. Entsprechend setzen wir unverändert auf Unternehmen, die defensive Merkmale, Qualität und eine nachhaltige Dividende bieten.

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Rückblick

Der US-Aktienmarkt setzte auch im August seinen Aufwärtstrend fort. Das zunehmende Impftempo und die weitere Öffnung der Volkswirtschaften waren Positivfaktoren für den Aktienmarkt, selbst als sich weiterhin neue Virusvarianten ausbreiteten. Die Konjunkturindikatoren förderten die gute Stimmung ebenfalls. Inflation und Lieferengpässe gehörten weiterhin zu den heißdiskutierten Themen. Trotz hoher Inflationszahlen hält die US-Notenbank diese für vorübergehend und nicht nachhaltig. Die Berichtssaison für das zweite Quartal 2021 ging im August zu Ende. Bei den Unternehmen im S&P 500 stiegen der Umsatz um durchschnittlich 25 % und die Gewinne um 92 %. Der Energiesektor erholte sich bei den Umsätzen um 114 %, und auch die Sektoren zyklischer Konsum und Grundstoffe zeigten sich außergewöhnlich stark. Bei den Gewinnen verzeichneten Unternehmen aus den Bereichen zyklischer Konsum und Industrie, aber auch aus dem Finanzbereich ein hervorragendes Wachstum. Die Vergleichsbasis war jedoch sehr niedrig, da diese Unternehmen im letzten Jahr sehr stark von den Lockdowns betroffen waren. Es stellt sich die Frage, wie nachhaltig das Wachstum ist. Der S&P 500 beendete im August den Monat in USD mit einem Plus von +2,9 % (+3,35 % in EUR). Die Sektoren Finanzwerte, Kommunikation und Versorger schnitten am besten ab. Energie, Industrie und defensiver Konsum indes gehörten zu den Sektoren, die hinter dem Markt zurückblieben. Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im August schlechter als für den allgemeinen Markt. Grund hierfür war seine defensive Allokation.

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07.2021:

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und Dividendenwachstum bei moderaten Ausschüttungsquoten, starken Bilanzen und Cashflows sowie einem stabilen oder expandierenden Geschäftsmodell und einem starken Management.

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Attribution / Beitrag zur Wertentwicklung

Bei Allokation und Titelauswahl erbrachten die Sektoren Basiskonsumgüter, Versorger und Industrie im Vergleich zum breiten Markt die höchsten positiven Beiträge. Technologie und Energie belasteten die Wertentwicklung. Auch wenn wir uns auf relative Erträge und Gewichtungen beziehen, ist der breite Markt nicht als Benchmark für den Fonds anzusehen. Auf Einzeltitelebene konnten die größten positiven Beiträge von Pfizer, American Water Works und Procter & Gamble erzielt werden. Exxon Mobil und Baker Hughes hingegen belasteten die Wertentwicklung am stärksten.

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Ausblick

Nach dem Ausbruch der Covid-Pandemie ist das wirtschaftliche Umfeld sehr unsicher geworden. Die wirtschaftliche Expansion endete abrupt, was dazu führte, dass die Konsumentenstimmung und andere Wirtschaftsindikatoren wie die Industrieproduktion in den Abgrund gerissen wurden, die Arbeitslosigkeit dramatisch anstieg und viele Unternehmen ihre finanziellen Bedingungen anpassen mussten. Bei einigen Unternehmen wird es Jahre dauern, bis der Betrieb wieder hochgefahren und das Vorkrisenniveau, insbesondere bei den Margen, wieder erreicht ist. Die fiskalischen Stimuli kaschieren die Lage jedoch und lassen die Bewertungen auf historische Höchststände anziehen. Unserer Meinung nach kann dies nicht sehr lange aufrechterhalten werden. Dementsprechend erwarten wir hinsichtlich der Wertentwicklung bei US-Aktien nur ein begrenztes Kurszuwachspotenzial durch Bewertungsausweitungen und gehen davon aus, dass ein größerer Teil des Gesamtertrags aus Dividenden kommen wird. Entsprechend setzen wir unverändert auf Unternehmen, die defensive Merkmale, Qualität und eine nachhaltige Dividende bieten.

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Rückblick

Der US-Aktienmarkt setzte im Juli seinen Aufwärtstrend fort. Das zunehmende Impftempo und die weitere Öffnung der Volkswirtschaften waren Positivfaktoren für den Aktienmarkt, selbst als sich weiterhin neue Virusvarianten ausbreiteten. Die Konjunkturindikatoren förderten die gute Stimmung ebenfalls. Inflation und Lieferengpässe gehörten weiterhin zu den heißdiskutierten Themen. Trotz hoher Inflationszahlen hält die US-Notenbank diese für vorübergehend und nicht nachhaltig. Entsprechend setzt sie ihre expansive Geldpolitik fort. Die Mobilitätsdaten in den USA erreichten im Juli ein sehr hohes Niveau, das jedoch etwa 15 % unter dem höchsten Vor-Pandemie-Stand im Jahr 2019 liegt. Die Berichtssaison war insgesamt sehr positiv, die meisten Unternehmen konnten positiv überraschen und im Vergleich zum letzten Jahr stark wachsen. Die Vergleichsbasis war jedoch sehr niedrig, da diese Unternehmen im letzten Jahr sehr stark von den Lockdowns betroffen waren. Es stellt sich die Frage, wie nachhaltig das Wachstum ist. Der S&P 500 beendete den Juli in USD mit einem Plus von +2,27 % (+2,19 % in EUR). Zu den Sektoren mit der besten Wertentwicklung gehörten Gesundheitswesen, Immobilien und Versorger. Energie, Finanzwerte und zyklischer Konsum indes gehörten zu den Sektoren, die hinter dem Markt zurückblieben. Für DWS Invest II US Top Dividend lief es im Juli schlechter als für den allgemeinen Markt. Grund hierfür war seine defensive Allokation.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest II SICAV
Währung USD
Auflegungsdatum 20.01.2014
Fondsvermögen 377,12 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 86,49 Mio. USD
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 51,46%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
1,590%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A
Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 1,590%
31.12.2020 1,550%
31.12.2019 1,610%
31.12.2018 1,620%
31.12.2017 1,630%
31.12.2016 1,660%
31.12.2015 1,680%
31.12.2014 1,700%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[4] 31.12.2021
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[5] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Aktiengewinn EStG[6] 30,26%
Aktiengewinn KStG[7] 30,26%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 8,05 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 2,69 USD

Details & Historie

Datum 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A N/A 135,56
Betrag 0,0000 EUR 0,0000 EUR 0,4017 EUR 0,0000 EUR 2,69 USD
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - - wird nachgeliefert
Währung USD USD USD USD USD
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 18,28%
Maximum Drawdown -21,46%
VaR (99% / 10 Tage) 8,63%
Sharpe-Ratio 0,27
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 31.08.2022

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest II Verkaufsprospekt DE Aug 2022 PDF 1,7 MB
DWS Invest II Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Aug 2022 PDF 378 KB
DWS Invest II, 6/22 Halbjahresbericht DE Jun 2022 PDF 1,7 MB
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Invest II Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 131,4 KB
KID DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC Wesentliche Anlegerinformation DE Jan 2022 PDF 132 KB
DWS Invest II SICAV, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 1,1 MB
DWS Invest II Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Dez 2021 PDF 165 KB
DWS Invest II Satzung DE Jan 2019 PDF 264,9 KB

Reporting

DWS Flagship Fonds Reporting Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 6,3 MB
DWS Invest II ESG US Top Dividend Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 274 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 13 MB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Invest II US Top Dividend Sonstiges DE Jan 2022 PDF 476,2 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[3]

Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] 0 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Nein

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,613% p.a.
davon laufende Kosten 1,590% p.a.
davon Transaktionskosten 0,023% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] 0,000% p.a.

Stand: 27.02.2022

1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

3. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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