Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von Emittenten mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika oder von Emittenten mit eingetragenem Sitz andernorts aber mit überwiegender Geschäftsaktivität in Lateinamerika.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Aktien Lateinamerika
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Luiz Ribeiro |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 29,44 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2018) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.07.2018) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -4,99% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -5,96% | - |
| 6 Monate | -16,78% | - |
| Laufendes Jahr | -15,79% | - |
| 1 Jahr | -17,29% | -17,29% |
| 3 Jahre | 23,23% | 7,21% |
| 5 Jahre | -5% | -1,02% |
| Seit Auflegung | -13,04% | -2,31% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 20.09.2017 - 20.09.2018 | -17,29% | -17,29% |
| 20.09.2016 - 20.09.2017 | 15,06% | 15,06% |
| 20.09.2015 - 20.09.2016 | 29,49% | 29,49% |
| 20.09.2014 - 20.09.2015 | -31,59% | -31,59% |
| 20.09.2013 - 20.09.2014 | 9,49% | 12,68% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| B2W Cia Digital (Dauerhafte Konsumgüter) | 8,30 |
|---|---|
| Magazine Luiza SA (Dauerhafte Konsumgüter) | 8,10 |
| Banco do Brasil SA (Finanzsektor) | 6,70 |
| Banco Inter SA (Finanzsektor) | 6,40 |
| Natura Cosmeticos SA (Hauptverbrauchsgüter) | 5,20 |
| Raia Drogasil SA (Hauptverbrauchsgüter) | 5,10 |
| Construtora Tenda SA (Dauerhafte Konsumgüter) | 4,00 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao (Finanzsektor) | 4,00 |
| America Movil SAB de CV (Telekommunikationsdienste) | 3,50 |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA (Gesundheitswesen) | 3,40 |
Der MSCI LatAm erzielte im Juli 9,1%. Das starke Ergebnis war einem besseren globalen Umfeld für die Schwellenmärkte allgemein und einigen spezifischen Faktoren in den beiden größten Märkten, Brasilien und Mexiko, zu verdanken. In Mexiko schritten die NAFTA-Neuverhandlungen mit guten Aussichten auf eine kurzfristige Lösung voran. Unter dem neuen Präsidenten Manuel Lopez Obrador kam es zu einer Reihe von Treffen mit dem Unternehmenssektor, die nahelegen, dass er keine radikalen Änderungen an der Wirtschaft vorzunehmen gedenkt. In Brasilien konnte Geraldo Alckmin, der Mitte-Rechts-Kandidat für die Präsidentschaftswahlen, eine starke Allianz mit verschiedenen Parteien schmieden, die ihm einen wesentlichen Anteil an den für den Wahlkampf verfügbaren Ressourcen sichern wird. Damit wurden die Chancen von einigen der linksgerichteten Kandidaten auf eine Teilnahme an der zweiten Wahlrunde reduziert. Starke Zweitquartalsdaten waren ebenfalls von Vorteil. Die besten Länder waren Argentinien (+14,1%) und Brasilien (+11,8%), während Chile (+4,5%) und Peru (+2,2%) zurückblieben. Finanzen, Versorger und Grundstoffe waren die besten Sektoren.
WeiterlesenDer MSCI LatAm verlor im Juni 3,2%. Die einzelnen Länder schnitten recht unterschiedlich ab: Mexiko (+8%) und Kolumbien (1%) lagen vor Peru (-1%), Chile (-6%) und Brasilien (-8%). Die Zentralbank Mexikos hob den Leitzins um 25 Basispunkte an, da der stärkere US-Dollar ein Risiko für das Inflationsziel darstellt. Auf politischer Ebene wurde Andres Manuel Lopez Obrador, wie schon in vorherigen Meinungsumfragen offensichtlich, zum neuen Präsidenten Mexikos gewählt, und seine Unterstützung im Kongress wird stärker sein als erwartet. In Brasilien bleibt der politische Ausblick im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Oktober unsicher. Abgesehen davon beschloss MSCI, dem Land Argentinien den Status eines Schwellenmarktes zuzusprechen. Die besten Sektoren waren Telekommunikation und Nicht-Basiskonsumgüter, während Energie und Versorger zurückblieben.
WeiterlesenDer MSCI LatAm gab im Mai um 14% nach. Inländische Faktoren in Ländern wie Mexiko, Brasilien und Argentinien wirkten sich negativ auf die Aktienkurse aus. Verschärft wurde die Lage durch die Abwertung der jeweiligen Landeswährungen gegenüber dem US-Dollar. In Mexiko wurde die Lage vor allem durch Verzögerungen bei der Erzielung einer Einigung über NAFTA sowie die zunehmende Unsicherheit im Vorfeld der anstehenden Wahlen belastet. Gleichzeitig hatte der Streik der brasilianischen Lkw-Fahrer erhebliche Auswirkungen auf die Märkte. Die vorübergehende Störung der Lieferkette zahlreicher Sektoren und die Auswirkungen auf die Inflation und das Vertrauen zogen eine deutliche Abwärtskorrektur der Erwartungen zum BIP-Wachstum im Jahr 2018 nach sich. In Argentinien sah sich das Land trotz der Vielzahl der zuletzt von der Regierung durchgesetzten Reformen gezwungen, den IWF um Unterstützung zu bitten. Auf Länderebene verbuchten Argentinien und Brasilien die schwächste Wertentwicklung, während Peru und Kolumbien am besten abschnitten.
WeiterlesenDer MSCI LatAm verlor im April 1,7%. Das beste Land war Kolumbien (+10,2%), das von höheren Ölpreisen und der zunehmenden Beliebtheit des in den Meinungsumfragen zu den Wahlen im Mai als marktfreundlich geltenden Präsidentschaftskandidaten profitierte. Mexiko (+1,8%), Peru (+1,8%) und Chile (+1,4%) wiesen ebenfalls positive Renditen auf. Brasilien (-4,5%) und Argentinien (-6,6%) waren die Nachzügler. In Brasilien bleiben die Wahlprognosen ungeachtet der Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Lula unklar. Zugleich fielen die Konjunkturdaten (Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, BIP-Daten und Arbeitslosigkeit) im Februar und März unerwartet schwach aus, woraufhin die Erwartungen zum BIP-Wachstum nach unten korrigiert wurden. In Argentinien bleiben die hartnäckige Inflation und das Doppeldefizit (Haushalt und Außenhandel) die wesentlichen Herausforderungen und setzen Finanzwerte unter Druck. Die besten Sektoren waren Grundstoffe und Energie, während das Gesundheitswesen und Finanzen am schwächsten waren.
WeiterlesenDer MSCI LatAm rentierte im März -1,1% und übertraf die Märkte der Schwellenländer (EM) (-2,0%) und der Industrieländer (DM) (-2,4%). Das Vorhaben der USA, Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium zu erheben, veranlasste zu Sorgen über einen Handelskrieg, der sich auf die Weltwirtschaft auswirken würde. Diese Sorgen führten im Verbund mit einer höheren Inflation zu einer globalen Korrektur. Die besten Länder waren Peru (+3,5%), Kolumbien (+1,1%) und Mexiko (+0,7%). Argentinien und Brasilien (-2,1%) waren die Nachzügler. In Peru wurde die Amtsenthebung des Präsidenten als positiv bewertet, da somit politische Risiken aus dem Weg geräumt wurden, während der Vizepräsident im Amt bleibt und die gleiche Wirtschaftspolitik verfolgen wird. Kolumbien profitierte von höheren Ölpreisen und besseren Umfrageergebnissen für einen marktfreundlichen Präsidentschaftskandidaten. Schlagzeilen über die Nafta-Verhandlungen führten zu einer Aufwertung des mexikanischen Peso von 3,4%, während der brasilianische Real 2,3% v.a. aufgrund politischer Unsicherheit rund um die bevorstehenden Wahlen verlor.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | Deutsche Asset Management S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2012 |
| Fondsvermögen | 29,44 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 1,10 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[1] | 3,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 2,200% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) |
2,780% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,000% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2017 | 2,780% |
| 31.12.2016 | 2,780% |
| 31.12.2015 | 2,760% |
| 31.12.2014 | 2,770% |
| 31.12.2013 | 2,830% |
| 31.12.2012 | 0,670% |
| Zwischengewinn[2] | EUR |
|---|---|
|
Akkumulierter thesaurierter Ertrag (Stand: 31.12.2015) |
1,22 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2014 |
| Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Betrag | 0,33 EUR |
| Volatiltät | 26,37% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -20,33% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 13,25% |
| Sharpe-Ratio | 0,33 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 |
| Alpha | -0,28% |
| Beta-Faktor | 0,95 |
| Tracking Error | 7,90% |
1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
4. Stand: 31.08.2018
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 5 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 4,306% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 2,780% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 1,526% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
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