Deutsche Invest I Latin American Equities USD LC

Isin: LU0813337184 | Wkn: DWS1JN

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von Emittenten mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika oder von Emittenten mit eingetragenem Sitz andernorts aber mit überwiegender Geschäftsaktivität in Lateinamerika.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Aktien Lateinamerika

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Emerging Markets
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Luiz Ribeiro
Fondsvermögen (in Mio.) 37,62 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.03.2018)
Scope Fund Rating (Stand: 29.03.2018) (B)
Lipper Leaders (Stand: 29.03.2018)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 23.05.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -5,55% -
3 Monate -9,48% -
6 Monate 2,41% -
Laufendes Jahr -2,72% -
1 Jahr 17,9% 17,9%
3 Jahre 18,06% 5,69%
5 Jahre -2,59% -0,52%
Seit Auflegung -7,39% -1,42%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 23.05.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
23.05.2017 - 23.05.2018 17,9% 17,9%
23.05.2016 - 23.05.2017 17,78% 17,78%
23.05.2015 - 23.05.2016 -14,98% -14,98%
23.05.2014 - 23.05.2015 -16,08% -16,08%
23.05.2013 - 23.05.2014 -6,15% -1,68%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.04.2018)[1]

B2W Cia Digital (Dauerhafte Konsumgüter) 9,30
Magazine Luiza SA (Dauerhafte Konsumgüter) 7,90
Natura Cosmeticos SA (Hauptverbrauchsgüter) 4,60
Gerdau SA (Grundstoffe) 4,30
Petroleo Brasileiro SA (Energie) 4,20
Vale SA (Grundstoffe) 4,00
Hapvida Participacoes e Investimentos SA (Gesundheitswesen) 3,90
Raia Drogasil SA (Hauptverbrauchsgüter) 3,80
Cia Siderurgica Nacional SA (Grundstoffe) 3,50
Construtora Tenda SA (Dauerhafte Konsumgüter) 3,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Luiz Ribeiro

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Aktueller Kommentar

Der MSCI LatAm verlor im April 1,7%. Das beste Land war Kolumbien (+10,2%), das von höheren Ölpreisen und der zunehmenden Beliebtheit des in den Meinungsumfragen zu den Wahlen im Mai als marktfreundlich geltenden Präsidentschaftskandidaten profitierte. Mexiko (+1,8%), Peru (+1,8%) und Chile (+1,4%) wiesen ebenfalls positive Renditen auf. Brasilien (-4,5%) und Argentinien (-6,6%) waren die Nachzügler. In Brasilien bleiben die Wahlprognosen ungeachtet der Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Lula unklar. Zugleich fielen die Konjunkturdaten (Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, BIP-Daten und Arbeitslosigkeit) im Februar und März unerwartet schwach aus, woraufhin die Erwartungen zum BIP-Wachstum nach unten korrigiert wurden. In Argentinien bleiben die hartnäckige Inflation und das Doppeldefizit (Haushalt und Außenhandel) die wesentlichen Herausforderungen und setzen Finanzwerte unter Druck. Die besten Sektoren waren Grundstoffe und Energie, während das Gesundheitswesen und Finanzen am schwächsten waren.
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03.2018: Der MSCI LatAm rentierte im März -1,1% und übertraf die Märkte der Schwellenländer (EM) (-2,0%) und ...

Der MSCI LatAm rentierte im März -1,1% und übertraf die Märkte der Schwellenländer (EM) (-2,0%) und der Industrieländer (DM) (-2,4%). Das Vorhaben der USA, Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium zu erheben, veranlasste zu Sorgen über einen Handelskrieg, der sich auf die Weltwirtschaft auswirken würde. Diese Sorgen führten im Verbund mit einer höheren Inflation zu einer globalen Korrektur. Die besten Länder waren Peru (+3,5%), Kolumbien (+1,1%) und Mexiko (+0,7%). Argentinien und Brasilien (-2,1%) waren die Nachzügler. In Peru wurde die Amtsenthebung des Präsidenten als positiv bewertet, da somit politische Risiken aus dem Weg geräumt wurden, während der Vizepräsident im Amt bleibt und die gleiche Wirtschaftspolitik verfolgen wird. Kolumbien profitierte von höheren Ölpreisen und besseren Umfrageergebnissen für einen marktfreundlichen Präsidentschaftskandidaten. Schlagzeilen über die Nafta-Verhandlungen führten zu einer Aufwertung des mexikanischen Peso von 3,4%, während der brasilianische Real 2,3% v.a. aufgrund politischer Unsicherheit rund um die bevorstehenden Wahlen verlor.

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02.2018: Der MSCI LatAm rentierte im Februar -3,6% und übertraf die Märkte der Schwellenländer (-4,6%) und In...

Der MSCI LatAm rentierte im Februar -3,6% und übertraf die Märkte der Schwellenländer (-4,6%) und Industrieländer (-4,1%). Am besten waren Brasilien (-2%) und Peru (-2,7%) während Mexiko (-7,1%) und Kolumbien (-7,2%) am schwächsten tendierten. Die Korrektur an den verschiedenen Märkten war in erster Linie auf Bedenken über höhere Zinsen in den Industrieländern zurückzuführen. In Brasilien fallen die Wirtschaftsdaten weiterhin positiv aus, wobei die Erwartungen zum BIP-Wachstum (Konsens nun von 2,9% im Jahr 2018) unvermindert steigen und die Inflation niedrig ist, was die Zentralbank an ihrer nächsten Sitzung wahrscheinlich zu einer Zinssenkung von weiteren 25 Bp. auf 6,5% veranlassen wird. In Mexiko wirken sich die Präsidentschaftswahlen und NAFTA-Verhandlungen weiterhin negativ auf den Markt aus. Trotz der Verabschiedung einiger wichtiger Reformen zum Jahresende hinkt der Markt in Argentinien wegen Inflationsbedenken und einer für 2018 niedrigeren erwarteten Ernte weiterhin hinterher. Energie und Grundstoffe zeigten die beste Performance, während IT und Nicht-Basiskonsumgüter die Schlusslichter bildeten.

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01.2018: Der MSCI LatAm gewann im Januar 13,2% hinzu. Hauptverantwortlich für diese positive Entwicklung war ...

Der MSCI LatAm gewann im Januar 13,2% hinzu. Hauptverantwortlich für diese positive Entwicklung war das positive globale Umfeld. Aber auch vor Ort gab es einige günstige Tendenzen, da sich die Erholung in einigen der maßgeblichen Volkswirtschaften der Region fortsetzte. Brasilien war mit +16,8% am stärksten, dies dank der guten Konjunktur und günstiger Inflationsdaten sowie des Urteils gegen den ehemaligen Präsidenten Lula in zweiter Instanz, durch das sich seine Chancen auf eine Kandidatur im Präsidentschaftswahlkampf verringern, dafür aber die Chancen eines Reformkandidaten steigen. Kolumbien und Peru schnitten dank starker Öl- und Metallpreise ebenfalls gut ab. Argentinien (+2,2%) blieb nach der starken Performance im Vorjahr zurück. Am besten schnitten die Sektoren Energie und Finanzen ab, während das Gesundheitswesen und Immobilien am schwächsten waren.

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12.2017: Der MSCI LatAm erzielte im Dezember 4,5%. Der beste Markt war Chile (+15,8%), wo es nach Verlusten i...

Der MSCI LatAm erzielte im Dezember 4,5%. Der beste Markt war Chile (+15,8%), wo es nach Verlusten im November zu einer Erholung kam, da Herr Piñera aus der zweiten Runde als Wahlsieger hervorging. Auf Jahressicht war Argentinien (+73,6%) der stärkste Markt, und im Dezember brachte die Regierung zwei wichtige Reformen auf den Weg: die der Sozialversicherung und die des Steuersystems. Brasilien gewann im Dezember 4,5% hinzu, da die Wirtschaftsdaten in Sachen Aktivität gemischt ausfielen, die Erwartungen zum BIP-Wachstum für 2018 (nun 2,7%) allerdings zunahmen, wenngleich Enttäuschung über die verzögerte Reform der Sozialversicherung (mit der jetzt im Februar gerechnet wird) vorherrschte. Die Zentralbank Brasiliens senkte den Leitzins auf ein Rekordtief von jährlich 7%, was die Erwartungen beflügelte. Mexiko war auf Monatssicht flach und lag auf Jahressicht mit 16,3% im Plus. Die Inflation liegt weiterhin über dem Ziel und die Zentralbank dürfte die Zinsen erneut erhöhen. Unterdessen dürften die Diskussionen in Mexiko von den Wahlen und NAFTA-Verhandlungen beherrscht werden. Grundstoffe und Energie zeigten die beste Performance, während Telekommunikation und IT die Schlusslichter bildeten.

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11.2017: Der MSCI LatAm verlor 3% auf Monatssicht. Belastet wurde er von Chile (-11,7%) und Brasilien (-3,1%)...

Der MSCI LatAm verlor 3% auf Monatssicht. Belastet wurde er von Chile (-11,7%) und Brasilien (-3,1%). In Chile deutete der Ausgang des ersten Wahlgangs auf einen wesentlich knapperen Vorsprung von Sebastian Piñera (der als der marktfreundlichere der beiden Kandidaten gilt) gegenüber dem eher sozialistisch ausgerichteten Kandidaten hin. Der zweite Wahlgang findet im Dezember statt. In Brasilien verfügte die Regierung zum Monatsende nach wie vor nicht über die notwendige Mehrheit zur Verabschiedung einer verwässerten Version der Rentenreform. Dies wirkte sich ungeachtet der jüngst erfreulichen Indikatoren negativ auf den Eindruck aus, die Konjunkturerholung könnte von Dauer sein. Am besten waren die Länder Peru und Kolumbien, die von starken Metall- und Ölpreisen profitierten. Mexiko verlor leicht (-0,5%). Energie war der schwächste Sektor. Hier belastete Petrobras mit unerwartet schwachen Drittquartalszahlen. Die besten Sektoren waren IT, Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung USD
Auflegungsdatum 14.01.2013
Fondsvermögen 37,62 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 1,18 Mio. USD
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
2,060%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 2,060%
31.12.2016 2,070%
31.12.2015 2,050%
31.12.2014 2,060%
31.12.2013 2,020%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
1,77 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,79 USD

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 80,27 88,66
Betrag 0,79 0,96
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
0,79 0,96
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
0,79 0,96
Währung USD USD

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 26,07%
Maximum Drawdown -32,02%
VaR (99% / 10 Tage) 9,65%
Sharpe-Ratio 0,28
Information Ratio 0,15
Korrelationskoeffizient 0,94
Alpha 1,58%
Beta-Faktor 0,94
Tracking Error 8,30%

1. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 30.04.2018

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Allgemeine Informationen

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Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

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Wichtige Hinweise:
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Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 5
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,611% p.a.
davon laufende Kosten 2,060% p.a.
davon Transaktionskosten 0,551% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 23.04.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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