DWS Global Value bietet dem Anleger eine Selektion unserer Einschätzung nach günstig bewerteter Aktien rund um den Globus, die Nachholpotenzial bieten könnten. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Titel, deren Kursniveau von anderen Marktteilnehmern als zu niedrig eingeschätzt wird und bei deren Bewertung die Akteure einen zu kurzen Horizont zugrunde legen. DWS Global Value – das ist Stock Picking mit Langfrist-Charakter und Schwerpunkt auf unserer Einschätzung nach unterbewerteten Aktien.
Kursentwicklungen an den internationalen Aktienmärkten, Unternehmens- bzw. branchenspezifische Entwicklungen, Wechselkursveränderungen der verschiedenen Anlagewährungen gegenüber dem Euro.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Marcus Poppe |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 852,13 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -0,5% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -4,63% | - |
| 6 Monate | -2,68% | - |
| Laufendes Jahr | -1,88% | - |
| 1 Jahr | 1,91% | 1,91% |
| Seit Auflegung | 3,45% | 2,34% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 16.11.2017 - 16.11.2018 | 1,91% | 1,91% |
| 30.05.2017 - 16.11.2017 | 1,52% | 1,52% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| ConocoPhillips (Energie) | 3,70 |
|---|---|
| United Technologies Corp (Industrien) | 3,60 |
| Siemens AG (Industrien) | 3,10 |
| Royal Dutch Shell PLC (Energie) | 3,00 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada (Finanzsektor) | 3,00 |
| Bank of America Corp (Finanzsektor) | 3,00 |
| Goldman Sachs Group Inc/The (Finanzsektor) | 2,90 |
| Medtronic PLC (Gesundheitswesen) | 2,90 |
| ING Group NV (Finanzsektor) | 2,90 |
| Wells Fargo & Co (Finanzsektor) | 2,80 |
Wir haben unsere Positionierung im August etwas angepasst und unsere verfügbare Kasse investiert: Zukäufe fanden überwiegend im Industrie- und Finanzsektor statt. Im Zuge dessen, haben wir eine Beteiligung an einem deutschen Logistikunternehmen ausgebaut sowie einem amerikanischen Halbleiterunternehmen erworben. Bestehende Positionen in genannten Sektoren haben wir selektiv aufgestockt. Des Weiteren haben wir einen Anteil an einer dänischen Bank gekauft. Verkäufe fanden insbesondere im Immobiliensektor statt. Hier haben wir unsere Anteile an einem europäischen Besitzer von Einkaufszentren verkauft. In einem tendenziell hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzeltitelauswahl ebenfalls eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Finanzbereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren. Innerhalb des Technologiesektors sehen wir sehr hohe Bewertungsdifferenzen zwischen Halbleiterwerten und deren Ausrüstern.
WeiterlesenIm August konnten die globalen Aktienmärkte ihre Erholung weiter fortsetzen. Insbesondere der amerikanische Aktienmarkt konnte, getrieben von positiven volkswirtschaftlichen Daten, neue Höchststände markieren. Besonders hervorzuheben waren im vergangenen Monat das Konsumentenvertrauen sowie Arbeitsmarktdaten. Der europäische Aktienmarkt konnte sich leider nicht so gut behaupten und schloss im Zuge der Unsicherheit über das weitere Vorgehen der neuen italienischen Regierung deutlich im Minus. Wenngleich ökonomische Frühindikatoren global auf eine Wachstumsverlangsamung hindeuten, bleibt die wirt-schaftliche Dynamik weiterhin recht robust. Der Handelsstreit droht langsam aber sicher aufgrund sich ausbreitender Verunsicherung in der globalen Lieferkette Investitionsentscheidungen zu verschieben und führt bei den ersten Unternehmen zu einer vorsichtigeren Jahresprognose. Diese Tendenz konnte man insbesondere im Automobil- und Halbleitersektor ausmachen. Wir beobachten die Entwicklungen durchaus kritisch, gehen allerdings weiterhin von einer gütlichen Einigung im Handelskonflikt aus. Der breite Markt (MSCI World) gemessen in EUR schloss den Monat deutlich positiv mit +1,81% ab. Die Aufwertung des Euro gegenüber dem USD hatte im August einen positiven Einfluss auf die Wertentwicklung für Investoren im Euroraum. Der „Value“-Bereich des Marktes entwickelte sich im August schlechter und schloss den Monat +0,38% höher (MSCI World Value gemessen in Euro). Seit Jahresbeginn ergibt sich ein Wertentwicklungsnachteil in Höhe von 4,96%. Der DWS Global Value gewann, gemessen in Euro, im August 0,30% und entwickelte sich somit in etwa wie sein Vergleichsindex. Aktien aus den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheit und Versorgung wiesen die beste Wertentwicklung auf, während es für Grundstoffe, Energie sowie Finanzwerte schlechter lief.
WeiterlesenDie neutrale Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich aus einem positiven Selektions- und einem negativen Allokationseffekt. Zum negativen Allokationseffekt trugen besonders die Steuerung des Investi-tionsgrads sowie das Untergewicht in Informationstechnologiewerten bei. Die Einzeltitelauswahl im Gesundheits-, Grundstoff- und Finanzsektor hatten einen positiven Einfluss auf die relative Wertentwicklung des Fonds, während Selektionseffekte im Industrie- und Basiskonsumsektor einen negativen Beitrag leisteten.
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im Juli nur leicht adjustiert: Zukäufe fanden überwiegend im Industrie- und Energie-sektor statt. Im Zuge dessen, haben wir eine Beteiligung an einem deutschen Logistikunternehmen sowie einem japanischen Industriekonglomerat erworben. Bestehende Positionen in genannten Sektoren haben wir selektiv aufgestockt. Innerhalb des Energiesektors haben wir ebenfalls bestehende Positionen ausgebaut. Verkäufe fanden insbesondere im Informationstechnologiesektor statt. Hier haben wir unsere Anteile an einem amerikanischen Halbleiterunternehmen sowie einem amerikanischen Hersteller von Geldautomaten verkauft. In einem tendenziell hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzeltitelauswahl ebenfalls eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Finanzbereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren. Innerhalb des Technologiesek-tors sehen wir sehr hohe Bewertungsdifferenzen zwischen Halbleiterwerten und deren Ausrüstern.
WeiterlesenIm Juli erholten sich die Aktienmärkte im Zuge einer Entspannung des Handelskonflikts zwischen den USA, Europa und China wieder. Die Berichtssaison für das zweite Quartal konnte die positive Grundstimmung unterstützen. Die zumeist guten Umsatz- und Gewinnentwicklungen sowie konstruktive Ausblicke in die zweite Jahreshälfte führten im Allgemeinen zu positiven Aktienkursreaktionen. Wenngleich ökonomische Frühindikatoren global auf eine Wachstumsverlangsamung hindeuten, bleibt die wirt-schaftliche Dynamik weiterhin recht robust. Der Handelsstreit droht langsam aber sicher aufgrund sich ausbreitender Verunsicherung in der globalen Lieferkette Investitionsentscheidungen zu verschieben und führt bei den ersten Un-ternehmen zu einer vorsichtigeren Jahresprognose. Diese Tendenz konnte man insbesondere im Automobil- und Halbleitersektor ausmachen. Wir beobachten die Entwicklungen durchaus kritisch, gehen allerdings weiterhin von einer gütlichen Einigung im Handelskonflikt aus. Der breite Markt (MSCI World) gemessen in EUR schloss den Monat deutlich positiv mit +2,90% ab. Währungsver-änderungen zwischen USD und EUR hatten im Juli nur marginale Auswirkungen auf die Wertentwicklung. Der „Value“-Bereich des Marktes entwickelte sich im Juli besser und schloss den Monat +3,41% höher (MSCI World Value gemessen in Euro). Seit Jahresbeginn ergibt sich ein Wertentwicklungsnachteil in Höhe von 3,43%. Der DWS Global Value gewann, gemessen in Euro, im Juli 3,47% und entwickelte sich somit leicht besser als sein Vergleichsindex. Aktien aus den Sektoren Finanzen, Industrie und Gesundheit wiesen die beste Wertentwicklung auf, während es für Energie, Versorger sowie Informationstechnologiewerte schlechter lief.
WeiterlesenDie positive Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich aus einem positiven Selektions- und Allokationseffekt. Zum positiven Allokationseffekt trug besonders die Steuerung des Investitionsgrads bei. Die Einzeltitelauswahl im Finanz- und Industriesektor hatten einen positiven Einfluss auf die relative Wertentwicklung des Fonds, während Selektionseffekte im Informationstechnologiesektor einen negativen Beitrag leisteten.
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im Juni wie folgt adjustiert: Zukäufe fanden im Industrie- und Basiskonsumsektor statt. Im Zuge dessen, haben wir eine Beteiligung an einem deutschen Logistikunternehmen erworben. Innerhalb des Konsumsektors haben wir bestehende Positionen aufgebaut. Des Weiteren haben wir unsere bestehende Position in einem amerikanischen Versorger ausgebaut. Im Gegenzug haben wir unsere Anteile im Technologie- und Telekommunikationssektor reduziert. Hier haben wir unsere Beteiligung an einem Hersteller für Anlagen, die in der Produktion von Halbleitern eingesetzt werden, verkauft. Unsere Positionen an zwei weiteren Herstellern von Halbleitern haben wir ebenfalls reduziert. Unsere Beteiligung an einem deutschen Telekommunikationsunternehmen haben wir im Juni veräußert. In einem tendenziell hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzeltitelauswahl ebenfalls eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Finanzbereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren. Innerhalb des Technologiesektors sehen wir sehr hohe Bewertungsdifferenzen zwischen Halbleiterwerten und deren Ausrüstern.
WeiterlesenIm Juni trübte sich die Stimmung an den globalen Aktienmärkten im Zuge sich weiter verschärfender Rhetorik im Handelskonflikt zwischen den USA und China ein. Wenngleich ökonomische Frühindikatoren global auf eine Wachs-tumsverlangsamung hindeuten, bleibt die wirtschaftliche Dynamik weiterhin recht robust. Nichtdestotrotz führt der Handelsstreit zu Unsicherheit, die Unternehmensvorstände möglicherweise zu einer Verschiebung von Investitions-entscheidungen veranlassen könnte. Im Automobilsektor hat dies bereits bei Herstellern und Zulieferern zu einer Eintrübung des Ausblicks geführt. Darüber hinaus können wir eine Verlangsamung des Wachstums im Halbleiterbe-reich ausmachen, die insbesondere von einer Schwäche im Smartphone-Markt getrieben wird. Der breite Markt (MSCI World) gemessen in USD schloss den Monat fast unverändert mit -0,02% ab. Währungs-veränderungen zwischen USD und EUR hatten im Juni nur marginale Auswirkungen auf die Wertentwicklung. Der „Value“-Bereich des Marktes entwickelte sich im Juni schlechter und schloss den Monat -0,20% tiefer (MSCI World Value gemessen in Euro). Seit Jahresbeginn ergibt sich ein Wertentwicklungsnachteil in Höhe von 3,82%. Der DWS Global Value verlor, gemessen in Euro, im Juni 0,53% und entwickelte sich somit leicht schlechter als sein Vergleichsindex. Aktien aus den Sektoren Basis-Konsum, Versorger und Gesundheit wiesen die beste Wertentwicklung auf, während es für Industrie-, Grundstoff- sowie Informationstechnologiewerte schlechter lief.
WeiterlesenDie negative Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich aus einem positiven Selektions- und einem negativen Allokationseffekt. Zum negativen Allokationseffekt trugen besonders das Übergewicht bei Industrieunternehmen sowie das Untergewicht in Basiskonsumgütern bei. Die Steuerung des Investitionsgrads hatte einen positiven Beitrag zur relativen Wertentwicklung des Portfolios. Die Einzeltitelauswahl im Finanz- und Basiskonsumsektor hatten einen positiven Einfluss auf die relative Wertentwicklung des Fonds, während Selektionseffekte im Industrie- und Immobiliensektor einen negativen Beitrag leisteten.
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im Mai wie folgt adjustiert: Zukäufe fanden im Gesundheitssektor statt. Im Zuge dessen, haben wir eine Beteiligung an einem amerikanischen Krankenversicherer erworben. Innerhalb des Telekommunikationssektors haben wir zwei neue kanadische Unternehmen gekauft und im Gegenzug unsere bestehenden Positionen innerhalb des Sektors reduziert. Die Käufe wurden finanziert durch die Reduzierung unserer Anteile an einem europäischen Energieunternehmen. In einem tendenziell hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzeltitelauswahl ebenfalls eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Finanzbereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren. Innerhalb des Technologiesektors sehen wir sehr hohe Bewertungsdifferenzen zwischen Halbleiterwerten und deren Ausrüstern.
WeiterlesenIm Mai erholten sich die globalen Aktienmärkte in Folge einer möglichen Entspannung des Handelskonfliktes der USA mit China wieder etwas, blieben jedoch von höherer Volatilität geprägt. Im Zuge dessen schloss der breite Markt (MSCI World) gemessen in USD den Monat mit leicht positiver Wertentwicklung (+0,69%) ab. Die Abwertung des Euro zum USD und dem GBP erhöhte die Erträge für Investoren aus dem Euroraum auf +4,40%. Der „Value“-Bereich des Marktes entwickelte sich im Mai schlechter und schloss den Monat +2,35% fester (MSCI World Value gemessen in Euro). Seit Jahresbeginn ergibt sich ein Wertentwicklungsnachteil in Höhe von 2,05%. Der DWS Global Value gewann, gemessen in Euro, im Mai 2,38% und entwickelte sich somit marginal besser als sein Vergleichsindex. Aktien aus den Sektoren Technologie, Energie und Rohstoffe wiesen die beste Wertentwicklung auf, während es für Telekommunikation-, Finanzwerte sowie Versorger schlechter lief.
WeiterlesenDie positive Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich aus einem positiven Allokations- und Selektionseffekt. Zum positiven Allokationseffekt trugen besonders das Übergewicht bei Industrieunternehmen sowie der erhöhte Investitionsgrad bei. Die Einzeltitelauswahl im Telekommunikations- und Gesundheitssektor hatten einen positiven Einfluss auf die relative Wertentwicklung des Fonds, während Selektionseffekte im Finanz- und Energiesektor einen negativen Beitrag leisteten.
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im April wie folgt adjustiert: Zukäufe fanden insbesondere im Industriesektor statt. Im Zuge dessen, haben wir Beteiligungen an einem amerikanischen Werkzeughersteller, einem europäischen Kabelhersteller sowie einem amerikanischen Hersteller von Hoch- und Bergbaumaschinen erworben. Darüber hinaus haben wir einen Anteil an einem deutschen Automobilhersteller neu ins Portfolio aufgenommen. Die Käufe wurden finanziert durch den Verkauf unserer Anteile an einem europäischen Autobauer sowie dem Verkauf unserer Beteiligungen an einem amerikanischen Biotechnologieunternehmen. In einem insgesamt sehr hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzeltitelauswahl ebenfalls eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), was stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Finanzbereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren.
WeiterlesenIm April erholten sich die globalen Aktienmärkte in Folge einer möglichen Entspannung des Handelskonfliktes der USA mit China wieder etwas, blieben jedoch von höherer Volatilität geprägt. Im Zuge dessen schloss der breite Markt (MSCI World) gemessen in USD den Monat mit leicht positiver Wertentwicklung (+1,07%) ab. Die Abwertung des Euro zum USD und dem GBP erhöhte die Erträge für Investoren aus dem Euroraum auf +2,96%. Der „Value“-Bereich des Marktes entwickelte sich im April besser und schloss den Monat +3,23% fester (MSCI World Value gemessen in Euro). Seit Jahresbeginn ergibt sich trotzdem noch ein Wertentwicklungsnachteil in Höhe von 1,78%. Der DWS Global Value gewann, gemessen in Euro, im April 3,80% und entwickelte sich somit besser als sein Vergleichsindex. Aktien von Versorgen sowie aus den Sektoren Energie und Telekommunikation wiesen die beste Wertentwicklung auf, während es für Basiskonsum-, Informationstechnologie sowie Gesundheitswerte schlechter lief.
WeiterlesenDie positive Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich insbesondere aus einem positiven Allokationseffekt. Zum positiven Allokationseffekt trug besonders das Untergewicht bei Basiskonsumgütern bei. Die Einzeltitelauswahl im Finanz-, Energie- und Immobiliensektor hatten einen positiven Einfluss auf die relative Wertentwicklung des Fonds, während Selektionseffekte im Industrie- und Telekommunikationssektor einen negativen Beitrag leisteten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | Deutsche Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 29.05.2017 |
| Fondsvermögen | 852,13 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 39,58 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 13:30 |
| Zwischengewinn[1] | EUR |
|---|---|
|
Akkumulierter thesaurierter Ertrag (Stand: 31.12.2017) |
1,19 EUR |
| Letzte Ertragsverwendung | 18.05.2018 |
| Art der Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Betrag | 1,23 EUR |
| Volatiltät | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 8,45% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
3. Stand: 31.10.2018
4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht-Verkaufsunterlagen | |||||
| KID DWS Global Value ID | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Apr 2018 | 67,9 KB | |
| DWS Global Value, 3/18 | Jahresbericht | DE | Mrz 2018 | 1,7 MB | |
| DWS Global Value | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2018 | 1,3 MB | |
| DWS Global Value, 9/17 | Halbjahresbericht | DE | Sep 2017 | 1,4 MB | |
| Reporting | |||||
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Okt 2018 | 4,2 MB | |
| DWS Global Value | Fondsfakten | DE | Okt 2018 | 249,5 KB | |
| Sonstige Dokumente | |||||
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,5 KB | |
| DWS Global Value | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jan 2018 | 124,4 KB | |
| Thesaurierungsdaten zum 31.12.2017 (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2017 | 18,4 KB | |
| DWS Global Value, 11/17 | Anlageinformation | DE | Dez 2017 | 1 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,871% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,610% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,261% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
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Risikohinweis
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Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
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