ISIN: LU1057898071 | WKN: DWS13T
DWS Global Value bietet dem Anleger eine Selektion unserer Einschätzung nach günstig bewerteter Aktien rund um den Globus, die Nachholpotenzial bieten könnten. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Titel, deren Kursniveau von anderen Marktteilnehmern als zu niedrig eingeschätzt wird und bei deren Bewertung die Akteure einen zu kurzen Horizont zugrunde legen. DWS Global Value – das ist Stock Picking mit Langfrist-Charakter und Schwerpunkt auf unserer Einschätzung nach unterbewerteten Aktien.
Kursentwicklungen an den internationalen Aktienmärkten, Unternehmens- bzw. branchenspezifische Entwicklungen, Wechselkursveränderungen der verschiedenen Anlagewährungen gegenüber dem Euro.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Aktien weltweit Standardwerte Value
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Marcus Poppe |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 764,28 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -11,15% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -9,84% | - |
| 6 Monate | 3,1% | - |
| Laufendes Jahr | -11,29% | - |
| 1 Jahr | -1% | -1% |
| Seit Auflegung | 4,44% | 1,59% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 28.02.2019 - 28.02.2020 | -1% | -1% |
| 28.02.2018 - 28.02.2019 | 0,98% | 0,98% |
| 30.05.2017 - 28.02.2018 | 4,47% | 4,47% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Medtronic PLC (Gesundheitswesen) | 3,10 |
|---|---|
| Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 3,10 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada (Finanzsektor) | 2,80 |
| Wells Fargo & Co (Finanzsektor) | 2,80 |
| ConocoPhillips (Energie) | 2,70 |
| Mitsubishi Electric Corp (Industrien) | 2,60 |
| United Technologies Corp (Industrien) | 2,40 |
| Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 2,30 |
| DNB ASA (Finanzsektor) | 2,20 |
| WEC Energy Group Inc (Versorger) | 2,20 |
Wir haben unsere Positionierung im Dezember nur leicht angepasst. Auf sektoraler Ebene haben wir Aktien aus dem Finanzsektor sowie dem Konsumsektor aufgebaut. Im Finanzsektor haben wir eine bestehende Beteiligung an einer Bank aus Skandinavien aufgestockt. Im Konsumsektor haben wir eine Position bei einem europäischen Hersteller von Produkten für die Haushalts- und Körperpflege erworben. In einem tendenziell hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzeltitelauswahl eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Finanzbereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren.
WeiterlesenIm Dezember setzte sich der globale Aufwärtstrend an den Aktienmärkten fort und die Märkte erreichten weiter neue Rekordstände. Verantwortlich für die Euphorie war insbesondere die Verkündung einer ersten Einigung im Handelsstreit zwischen Amerika und den USA. Die volkswirtschaftlichen Frühindikatoren deuteten weiterhin auf eine Stabilisierung des ökonomischen Umfeldes hin. Die Anleiherenditen traten im Monat Dezember überwiegend auf der Stelle. Gemessen am MSCI Welt konnte der globale Aktienmarkt erneut 1,40% in Euro zulegen. Der Value-Bereich des Marktes konnte hingegen nur 1,09% (ebenfalls in EUR) Wertentwicklung aufweisen. Die Aufwertung des EUR (+1,77%) zum USD belastete die Gewinne aus Sicht europäischer Investoren. Auf sektoraler Ebene ergab sich ein gemischtes Bild. So konnten etwa zyklische Bereiche wie Energie (+3,78%), Grund- und Rohstoffe (+3,10%) besser abschneiden. Versorger (+2,36%), die als defensiv gelten, entwickelten sich allerdings ebenfalls besser als der Gesamtmarkt. Auf der anderen Seite entwickelten sich defensive Bereiche wie Kommunikationsdienstleister (-1,07%) schlechter als der Markt. Allerdings konnten auch zyklische Bereiche wie Industrie (-0,01%) und langlebige Konsumgüter (+0,87%) in diesem Monat den Gesamtmarkt nicht übertrumpfen. Das Jahr 2019 endete somit für den „Value“-Bereich des Marktes erneut ernüchternd. Im vergangenen Jahr konnte der breite Markt einen Vorteil bei der Wertentwicklung von 5,85% aufweisen (gemessen am MSCI Welt). Der DWS Global Value schloss den Monat Dezember mit +1,68% und entwickelte sich somit besser als sein Vergleichsindex.
WeiterlesenDie bessere Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich insbesondere aus einem positiven Selektionseffekt. Insbesondere im Energie-, Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistungssektor lieferten Selektionseffekte einen positiven relativen Wertbeitrag. Allokationseffekte bei Industriewerten trugen negativ bei. Unsere Kasseposition hatte einen leiten negativen relativen Wertbeitrag.
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im November weiter angepasst. Auf sektoraler Ebene haben wir Aktien aus dem Gesundheitssektor sowie dem dauerhaften Konsumsektor aufgebaut. Im Gesundheitssektor haben wir eine Beteiligung an einem Hersteller zahnmedizinischer Produkte nach der Erstnotiz weiter ausgebaut sowie unsere Beteiligung an einem europäischen Medizintechnikunternehmen ebenfalls aufgestockt. Zusätzlich haben wir eine Beteiligung an einem Online Reisebüro erworben. In einem tendenziell hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzeltitelauswahl eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Finanzbereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren.
WeiterlesenDie bessere Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich sowohl aus positiven Selektions- als auch aus positiven Allokationseffekten. Insbesondere im Energie- und Industriesektor lieferten Selektionseffekte einen positiven relativen Wertbeitrag. Allokationseffekte bei Versorgern und Immobilienwerten trugen ebenfalls posi-tiv bei. Negative Selektionseffekte waren bei Versorgern und bei dauerhaften Konsumgütern verzeichnen. Unsere Kasseposition hatte einen leichten negativen relativen Wertbeitrag.
WeiterlesenDie aktuellen Makrodaten in den USA und Europa zeigen zunehmend ein leicht negatives Bild. Daten aus China deuten ebenfalls auf eine weitere Abschwächung hin. Erste Anzeichen einer Stabilisierung des wirtschaftlichen Umfeldes sind allerdings zu erkennen. Wir gehen von einem weiteren Jahr mit ausgeprägter Volatilität aus. Der Fonds ist so aufgestellt, dass er von höheren Zinsen in den USA und leicht höheren Energiepreisen profitieren sollte. Das Basisszenario bleibt anhaltendes Wachstum auch in das kommende Jahr. Das Portfolio ist daher eher offensiv aufgestellt. Die Hauptrisiken dürften aus politischer Unruhe und enttäuschten Wachstumserwartungen resultieren. Einzelwert bezogene Risiken könnten die Wertentwicklung des Fonds ebenfalls belasten.
WeiterlesenIm November stürmte der globale Aktien zu neuen Höchstständen. Eine sich andeutende Einigung im Handelsstreit sowie die globale Stabilisierung der Einkaufsmanagerindizes versprühte Optimismus hinsichtlich einer wirtschaftlichen Beschleunigung in der ersten Jahreshälfte 2020 wovon insbesondere zyklische Sektoren profitieren konnten. Dies äußerte sich auch in einer weiteren Erholung der Anleiherenditen welchen dem zinssensitiven Finanzbereich zugutekam. In Zahlen ausgedrückt resultierte die Rally in +4% für den MSCI Welt. Der Value-Bereich des Marktes konnte hingegen nur 3,31% Wertentwicklung aufweisen. Eine Abwertung des EUR (-1,2%) unterstützte die Gewinne aus Sicht europäischer Investoren. Auf sektoraler Ebene konnten eher Bereiche wie Gesundheit (+6,08%), Informationstechnologie (+3,86%) und Fi-nanzwerte (+3,82%) besser abschneiden. Auf der anderen Seite entwickelten sich defensive Bereiche wie Versorger (-1,04%) schlechter als der Markt. Trotz steigenden Ölpreises (WTI +3,03% in EUR) konnte der Energiesektor relativ nicht besser abschneiden (+2,51%). Das Jahr 2019 bleibt für den „Value“-Bereich des Marktes ernüchternd. Im laufenden Jahr kann der breite Markt einen Vorteil der Wertentwicklung von 5,04% aufweisen (gemessen am MSCI Welt). Der DWS Global Value schloss den Monat November mit +4,69% und entwickelte sich somit besser als sein Vergleichsindex.
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im Oktober weiter angepasst. Auf sektoraler Ebene haben wir Aktien aus dem Industrie-, Informationstechnologie- und Finanzsektor abgebaut und Positionen im Gesundheits- sowie Grundstoffsektor aufgebaut. Im Gesundheitssektor haben wir eine Beteiligung an einem Hersteller zahnmedizinischer Produkte nach der Erstnotiz im vergangen Monat ausgebaut. Darüber hinaus haben wir eine neue Beteiligung an einem europäischen Medizintechnikunternehmen gekauft. Unsere Beteiligung an einem europäischen Zughersteller sowie einem amerikanischen Industriezulieferer haben wir aufgestockt. Unsere Beteiligungen an einem amerikanischen Baumaschinenhersteller sowie einem Hersteller von Druckern und Zubehör haben wir im Gegenzug veräußert. Von unserer Position bei einem amerikanischen Anbieter einer Börsenhandelsplattform haben wir uns ebenfalls getrennt. In einem tendenziell hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzeltitelauswahl eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Finanzbereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren.
WeiterlesenDie bessere Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich sowohl aus positiven Selektions- als auch aus positiven Allokationseffekten. Insbesondere im Industrie- und Finanzsektor lieferten Selektionseffekte einen positiven relativen Wertbeitrag. Allokationseffekte bei Industriewerten und Versorgern trugen ebenfalls positiv bei. Negative Selektionseffekte waren im Informationstechnologie- und Energiesektor zu verzeichnen. Unsere Kasseposition hatte einen negativen relativen Wertbeitrag.
WeiterlesenDie aktuellen Makrodaten in den USA und Europa zeigen zunehmend ein leicht negatives Bild. Daten aus China deuten ebenfalls auf eine weitere Abschwächung hin. Wir gehen von einem weiteren Jahr mit ausgeprägter Volatilität aus. Der Fonds ist so aufgestellt, dass er von höheren Zinsen in den USA und leicht höheren Energiepreisen profitieren sollte. Das Basisszenario bleibt anhaltendes Wachstum auch in das kommende Jahr. Das Portfolio ist daher eher offensiv aufgestellt. Die Hauptrisiken dürften aus politischer Unruhe und enttäuschten Wachstumserwartungen resultieren. Einzelwert bezogene Risiken könnten die Wertentwicklung des Fonds ebenfalls belasten.
WeiterlesenIm Oktober konnte sich der globale Aktienmarkt seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Zu Beginn des Monats belas-teten schwächer als erwartete Ergebnisse der Befragung amerikanischer Einkaufsmager aus dem Industriesektor die Aktienmärkte. Im Laufe des Monats konnte die Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit zu deutlicher Verbesserung des Börsenklimas führen. Der Optimismus im Handelskonflikt führte ebenso zu steigenden Zinsen in den USA und Europa was zyklische Sektoren, wie dem Finanz- und Industriesektor, zugutekam. Der globale Aktienmarkt legte, gemessen in USD, weitere 2,44% zu. Eine Aufwertung des EUR sorgte für moderatere Kursgewinne (+0,21%) aus Sicht der europäischer Investoren. Auf sektoraler Ebene konnten eher Bereiche wie Gesundheit (+2,28%) und Hersteller dauerhafter Konsumgüter (+1,47%) besser abschneiden. Auf der anderen Seite entwickelten sich defensive Bereiche wie Basiskonsumgüter (-2,17%) und Versorger (-2,00%) schlechter als der Markt. Der fallende Ölpreis (WTI -1,98% in EUR) lastete zudem auf dem Energiesektor (-3,57%). Das Jahr 2019 bleibt nichtsdestotrotz für den „Value“-Bereich des Marktes ernüchternd. Im laufenden Jahr kann der breite Markt einen Performancevorteil von 4,42% aufweisen (gemessen am MSCI Welt). Der DWS Global Value schloss den Monat Oktober mit +0,67% und entwickelte sich somit etwas besser als sein Vergleichsindex.
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im September weiter angepasst. Auf sektoraler Ebene haben wir Aktien aus dem Industrie- und Finanzsektor abgebaut und Positionen im Gesundheitssektor aufgebaut. Im Gesundheitssektor haben wir eine Beteiligung an einem Hersteller zahnmedizinischer Produkte im Zuge der Erstnotiz erworben. Darüber hinaus haben wir unsere Beteiligung an einem amerikanischen Pharmaunternehmen aufgestockt. Im Industriesektor haben wir eine Beteiligung an einem europäischen Zughersteller sowie einem japanischen Hersteller von Maschinenkomponenten erworben. Im Grundstoffsektor haben wir eine neue Position an einem Hersteller von Papier und Kartonage gekauft. Zusätzlich haben wir selektiv bestehende Beteiligungen im Finanz- und Informationstechnologiesektor aufgestockt. In einem tendenziell hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzelti-telauswahl eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Finanzbereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren.
WeiterlesenDie bessere Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich sowohl aus positiven Selektions- als auch aus positiven Allokationseffekten. Insbesondere im Industrie- und Energiesektor lieferten Selektionseffekte einen positiven relativen Wertbeitrag. Allokationseffekte bei Finanz- und Immobilienwerten trugen ebenfalls positiv bei. Unsere Kasseposition hatte einen negativen relativen Wertbeitrag.
WeiterlesenDie aktuellen Makrodaten in den USA und Europa zeigen zunehmend ein leicht negatives Bild. Daten aus China deuten ebenfalls auf eine weitere Abschwächung hin. Wir gehen von einem weiteren Jahr mit ausgeprägter Volatilität aus. Der Fonds ist so aufgestellt, dass er von höheren Zinsen in den USA und leicht höheren Energiepreisen profitieren sollte. Das Basisszenario bleibt anhaltendes Wachstum auch in das kommende Jahr. Das Portfolio ist daher eher offensiv aufgestellt. Die Hauptrisiken dürften aus politischer Unruhe und enttäuschten Wachstumserwartungen resultieren. Einzelwert bezogene Risiken könnten die Wertentwicklung des Fonds ebenfalls belasten.
WeiterlesenIm September konnte sich der globale Aktienmarkt von den Turbulenzen des Vormonats erholen und eine positive Rendite in Höhe von 3,16% erzielen. Insbesondere konjunktur-sensitive Unternehmen konnten von mehr Optimismus hinsichtlich der wirtschaftlichen Dynamik profitieren. Dies äußerte sich zudem im Anleihe-markt wo die Renditen wieder leicht anstiegen und sich die Zinsstrukturkurve vom Negativen ins Positive drehte. Davon konnten auch Titel aus dem Finanzsektor profitieren. Dies führte dazu, dass sich der viel gescholtene Value-Bereich des Marktes in diesem Monat besser entwickeln konnte (+4,75%). Auf sektoraler Ebene konnten eher zyklische Sektoren wie Industrieunternehmen (+6,36%) und Hersteller dauerhafter Konsumgüter (+6,01%) besser abschneiden. Auf der anderen Seite entwickelten sich defensive Sektoren wie Gesundheit (+1,60%) und Kommunikationsdienstleister (+2,46%) schlechter als der Markt. Das Jahr 2019 bleibt nichtsdestotrotz für den „Value“-Bereich des Marktes ernüchternd. Im laufenden Jahr kann der breite Markt einen Performancevorteil von 4,15% aufweisen (gemessen am MSCI Welt). Der DWS Global Value schloss den Monat September mit +4,88% und entwickelte sich somit etwas besser als sein Vergleichsindex.
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im August leicht angepasst. Auf sektoraler Ebene haben wir Aktien aus dem Industrie- und Versorgersektor abgebaut und Positionen in den Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistung aufgebaut. Im Industriesektor haben wir eine Beteiligung an einem europäischen Transportunternehmen reduziert haben. Im Informationstechnologiesektor haben wir eine neue Beteiligung an einem Softwareunternehmen erworben. Im Kommunikationsdienstleistungssektor haben wir bestehende Positionen ausgebaut. In einem tendenziell hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzeltitelauswahl eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Finanzbereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren.
WeiterlesenDie schlechtere Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich sowohl aus negativen Selektions- als auch aus negativen Allokationseffekten. Insbesondere im Finanz- und Energiesektor lieferten Selektionseffekte einen negativen relativen Wertbeitrag. Allokationseffekte bei Versorgern und Immobilienwerten trugen ebenfalls negativ bei. Einen positiven relativen Wertentwicklungsbeitrag lieferten Selektionseffekte im Konsumsektor. Unsere Kasseposition hatte einen positiven relativen Wertbeitrag.
WeiterlesenDie aktuellen Makrodaten in den USA und Europa zeigen zunehmend ein leicht negatives Bild. Daten aus China deuten ebenfalls auf eine weitere Abschwächung hin. Wir gehen von einem weiteren Jahr mit ausgeprägter Volatilität aus. Der Fonds ist so aufgestellt, dass er von höheren Zinsen in den USA und leicht höheren Energiepreisen profitieren sollte. Das Basisszenario bleibt anhaltendes Wachstum auch in das kommende Jahr. Das Portfolio ist daher eher offensiv aufgestellt. Die Hauptrisiken dürften aus politischer Unruhe und enttäuschten Wachstumserwar-tungen resultieren. Einzelwert bezogene Risiken könnten die Wertentwicklung des Fonds ebenfalls belasten.
WeiterlesenDer August war von Turbulenzen an den globalen Kapitalmärkten geprägt. Der Handelskonflikt zwischen Amerika und China zog sich unterdessen weiter in die Länge und zeigte keine Zeichen der Entspannung. Während die Einkaufsmanagerindizes eine Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung anzeigen bleiben, kamen die Renditen an den Anleihemärkten deutlich unter Druck oder erreichten teilweise neue Allzeittiefs (hier sei exemplarisch die Rendite auf 10-jährige deutsche Bundesanleihen genannt, die auf bis zu -0,75% fiel). Im Aktienmarkt führte dies zu einer deutlichen Spreizung der Kursentwicklungen. Auf sektoraler Ebene konnten eher defensive Sektoren wie Versorger (+4,80%) und Basiskonsumgüterhersteller (+1,63%) besser abschneiden. Auf der anderen Seite entwickelten sich zyklische Sektoren wie Grundstoffe (-7,93%) und Energie (-6,46%) schlechter als der breite Markt. Das neue Jahr bleibt weiterhin für den „Value“-Bereich des Marktes ernüchternd. Im laufenden Jahr konnte der breite Markt bereits einen Performancevorteil von 5,77% aufweisen (gemessen am MSCI Welt). Der DWS Global Value schloss den Monat August mit -4,10 % und entwickelte sich somit schlechter als sein Vergleichsindex.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 29.05.2017 |
| Fondsvermögen | 764,28 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 142,09 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 13:30 |
| Datum | 17.05.2019 | 18.05.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 103,37 | 105,87 | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 2,06 EUR | 1,23 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 6,76% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 31.01.2020
9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Global Value ID | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 124,3 KB | |
| DWS Global Value | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2019 | 1,3 MB | |
| DWS Global Value | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2019 | 18,1 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Global Value, 9/19 | Halbjahresbericht | DE | Sep 2019 | 313,8 KB | |
| DWS Investment S.A. - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 163,4 KB | |
| DWS Global Value, 3/19 | Jahresbericht | DE | Mrz 2019 | 459 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2020 | 6,1 MB | |
| DWS Global Value | Fondsfakten | DE | Jan 2020 | 300,9 KB | |
| Thesaurierungsdaten zum 31.12.2017 (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2017 | 18,4 KB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 70,7 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,822% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,618% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,204% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.