ISIN: LU1057898071 | WKN: DWS13T
DWS Global Value bietet dem Anleger eine Selektion unserer Einschätzung nach günstig bewerteter Aktien rund um den Globus, die Nachholpotenzial bieten könnten. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Titel, deren Kursniveau von anderen Marktteilnehmern als zu niedrig eingeschätzt wird und bei deren Bewertung die Akteure einen zu kurzen Horizont zugrunde legen. DWS Global Value – das ist Stock Picking mit Langfrist-Charakter und Schwerpunkt auf unserer Einschätzung nach unterbewerteten Aktien.
Kursentwicklungen an den internationalen Aktienmärkten, Unternehmens- bzw. branchenspezifische Entwicklungen, Wechselkursveränderungen der verschiedenen Anlagewährungen gegenüber dem Euro.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Aktien weltweit Standardwerte Value
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Global |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Marcus Poppe |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 683,36 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2020) |
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| Lipper Leaders (Stand: 29.05.2020) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 1,24% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 3,43% | - |
| 6 Monate | -16,14% | - |
| Laufendes Jahr | -15,11% | - |
| 1 Jahr | -3,39% | -3,39% |
| 3 Jahre | 1,3% | 0,43% |
| Seit Auflegung | -0,06% | -0,02% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 10.08.2019 - 10.08.2020 | -3,39% | -3,39% |
| 10.08.2018 - 10.08.2019 | -5,58% | -5,58% |
| 10.08.2017 - 10.08.2018 | 11,05% | 11,05% |
| 30.05.2017 - 10.08.2017 | -1,35% | -1,35% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Mitsubishi Electric Corp (Industrien) | 2,90 |
|---|---|
| Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) | 2,70 |
| Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 2,60 |
| WEC Energy Group Inc (Versorger) | 2,50 |
| BHP Group PLC (Grundstoffe) | 2,50 |
| ConocoPhillips (Energie) | 2,40 |
| Allianz SE (Finanzsektor) | 2,30 |
| AXA SA (Finanzsektor) | 2,20 |
| DNB ASA (Finanzsektor) | 2,20 |
| Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) | 2,20 |
Wir haben unsere Positionierung im Mai etwas angepasst und dabei insbesondere Beteiligungen aus dem Gesundheitssektor abgebaut. Gekauft haben wir Positionen im Hauptverbrauchsgütersektor und bei Versorgern. Neue Positionen haben wir in Europa gekauft. So haben wir uns im vergangenen Monat an einem Geträn-kehersteller sowie einem Stromversorger beteiligt. Im Gegenzug haben wir eine bestehende Position bei einem amerikanischen Pharmaunternehmen reduziert. Auch nach der Korrektur an den globalen Aktienmärkten bleibt unser Hauptziel die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Technologiebereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren.
WeiterlesenDie schlechtere Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich aus einem negativen Selektions- und einem positiven Allokationseffekt. Insbesondere im Gesundheitssektor lieferten Selektionsef-fekte einen negativen relativen Wertbeitrag. Allokationseffekte in Informationstechnologie und Immobilien trugen positiv bei.
WeiterlesenErste Anzeichen einer Stabilisierung des wirtschaftlichen Umfeldes sind in China, Europa und nun auch teil-weise in den USA zu erkennen. Unser Basisszenario ist eine zeitnahe Erholung der wirtschaftlichen Aktivität nachdem die staatlichen Einschränkungen aufgehoben wurden. Wir gehen von einem weiteren Jahr mit aus-geprägter Volatilität aus. Der Fonds ist so aufgestellt, dass er von höheren Zinsen in den USA und leicht höhe-ren Energiepreisen profitieren sollte. Das Portfolio ist daher eher offensiv aufgestellt. Die Hauptrisiken dürften aus politischer Unruhe und enttäuschten Wachstumserwartungen resultieren. Einzelwert bezogene Risiken könnten die Wertentwicklung des Fonds ebenfalls belasten.
WeiterlesenIm Mai haben die globalen Aktienmärkte weiter zulegen können und damit ihre bemerkenswerte Erholung fortgesetzt. Die starke Wertentwicklung der Aktienmärkte wurde insbesondere von den Lockerungen der Aus-gehsperren und der Erwartung auf Öffnungen globaler Volkswirtschaften unterstützt. Die expansiven geldpoli-tischen Maßnahmen der Zentralbanken rund um den Globus haben die Wertentwicklung an den Aktienmärk-ten ebenso beflügelt. In Asien und Europa haben sich makroökonomischen Frühindikatoren stabilisieren und bereits teilweise eine sequentielle Verbesserung der ökonomischen Aktivität andeuten können. Somit schlossen die globalen Ak-tienmärkte den Monat Mai erneut mit 3,31% im Plus (gemessen am MSCI Welt in EUR). Die Spreizung der Wertentwicklung des Wachstums- und Value-Bereich des Marktes zeigt sich auch wieder in diesem Jahr. Per Ende Mai lag der MSCI World Value weiterhin 10,02% hinter dem Gesamtmarkt (gemessen in Euro gegen MSCI Welt). Der Ölpreis legte im Mai ebenso eine bemerkenswerte Erholung und hatte den stärksten Monat in der Ge-schichte mit +85,64% (WTI in EUR). Auf sektoraler Ebene konnten zyklische Segmente besser abschneiden. Informationstechnologie entwickelte sich mit +6,18% am besten, gefolgt von Roh- und Grundstoffen (+5,05%) und Industrie (+4,89%). In der Erho-lung schlugen sich defensive Sektoren wie Immobilien (-0,35%) und Hauptverbrauchsgüter (+0,49%) schlech-ter. Zudem waren trotz der positiven Entwicklung des Ölpreises Energiewerte unter den relativen Verlierern mit nur +0,15%. Der DWS Global Value schloss den Monat Mai fast unverändert -0,04% und entwickelte sich somit etwas schlechter als sein Vergleichsindex (+1,31%).
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im April etwas angepasst und dabei insbesondere Beteiligungen aus dem Informationstechnologie- und Gesundheitssektor abgebaut. Gekauft haben wir Positionen im Hauptverbrauchsgüter- und Industriesektor. Neue Positionen haben wir überwiegend in den USA gekauft. So haben wir uns im vergangenen Monat an einer Krankenversicherung, einem Zahlungsdienstleister sowie einem IT Service Unternehmen beteiligt. Auch nach der Korrektur an den globalen Aktienmärkten bleibt unser Hauptziel die Identifizierung von gesun-den Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Technologiebereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren.
WeiterlesenDie bessere Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich aus einem positivem Selektions- und Allokationseffekt. Insbesondere im Informationstechnologie-, Finanz-, und Hauptverbrauchsgütersektor lieferten Selektionseffekte einen positiven relativen Wertbeitrag. Allokationseffekte in Versorgern und Informationstechnologie trugen positiv bei.
WeiterlesenDie aktuellen Makrodaten in den USA und Europa zeigen zunehmend negatives Bild. Erste Anzeichen einer Stabilisierung des wirtschaftlichen Umfeldes sind in China allerdings zu erkennen. Unser Basisszenario ist eine zeitnahe Erholung der wirtschaftlichen Aktivität nachdem die staatlichen Einschränkungen aufgehoben wurden. Wir gehen von einem weiteren Jahr mit ausgeprägter Volatilität aus. Der Fonds ist so aufgestellt, dass er von höheren Zinsen in den USA und leicht höheren Energiepreisen profitieren sollte. Das Portfolio ist daher eher offensiv aufgestellt. Die Hauptrisiken dürften aus politischer Unruhe und enttäuschten Wachstumserwar-tungen resultieren. Einzelwert bezogene Risiken könnten die Wertentwicklung des Fonds ebenfalls belasten.
WeiterlesenIm April konnten die Aktienmärkte ihren Erholungskurs weiter fortsetzen. Insbesondere die massiven Wertpapierankaufprogramme der Zentralbanken sowie die fiskalpolitischen Pakete der Regierungen führten an den Märkten zu Zuversicht. Forschungsergebnisse der Pharmabranche, die eine schnelle Verfügbarkeit eines Gegenmittels für das Coronavirus andeuteten, lieferten zudem positive Impulse für den Aktienmarkt. Darüber hinaus gab die Berichtssaison der Unternehmen sowie deren Ausblicke für den Rest des Geschäftsjahres Investoren ein Gefühl für die zu erwartende Gewinnentwicklung für das Jahr 2020. Nach der scharfen Korrektur im März zeigten die globalen Aktienmärkte im April eine positive Entwicklung in Höhe von +11,12% gemessen am MSCI World in Euro. Die Spreizung der Wertentwicklung des Wachstums- und Value-Bereich des Marktes zeigt sich auch wieder in diesem Jahr. Per Ende April lag der MSCI World Value bereits +10,31% hinter dem Gesamtmarkt (gemessen in Euro gegen MSCI Welt). Der Ölpreis fiel auch im April weiter, da fallende Nachfrage gepaart mit fehlenden Lagerkapazitäten Sorgen über potentiell fehlende Lagerkapazitäten befeuerte. Dies zeigte sich besonders in der Entwicklung von WTI was den Monat erneut -8% tiefer schloss. Auf sektoraler Ebene konnten zyklische Segmente besser abschneiden. Dauerhafte Konsumgüter entwickelten sich mit +17,38% am besten, gefolgt von Energie (+16,59%) und Roh- und Grundstoffen (+14,10%). In der Erholung schlugen sich defensive Sektoren wie Versorger (+3,51%) und Hauptverbrauchsgüter (+6,43%) schlechter. Zudem waren erneut Finanzwerte unter den relativen Verlierern mit nur +7,82%. Der DWS Global Value schloss den Monat April mit +13,34% und entwickelte sich somit besser als sein Ver-gleichsindex (+9,10%).
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im März angepasst und dabei insbesondere Beteiligungen aus zyklischen Sektoren reduziert oder abgebaut. Auf sektoraler Ebene haben wir Aktien aus dem Finanzsektor sowie Industriesektor abgebaut. Zusätzlich haben wir Aktien im Gesundheitssektor abgebaut. Im Finanzsektor haben wir bestehende Beteiligungen an Nord-Amerikanischen Banken verkauft. Im Industriesektor haben wir eine Position bei einem amerikanischen Industriekonglomerat verkauft. Bei Kommunikationsdienstleistern haben wir unseren Anteil an einem amerikanischen Entwickler von Videospielen komplett veräußert. Im Informationstechnologiesektor haben wir eine Beteiligung an einem amerikanischen Hersteller von Soft- und Hardware für Lagermanagement erworben. Auch nach der Korrektur an den globalen Aktienmärkten bleibt unser Hauptziel die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Technologiebe-reich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren.
WeiterlesenDie schlechtere Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich insbesondere aus einem nega-tiven Selektionseffekt. Insbesondere im Energie-, Basiskonsumgüter-, und Finanzsektor lieferten Selektions-effekte einen negativen relativen Wertbeitrag. Allokationseffekte in Health Care, Informationstechnologie und Immobilien trugen positiv bei.
WeiterlesenDie aktuellen Makrodaten in den USA und Europa zeigen zunehmend negatives Bild. Erste Anzeichen einer Stabilisierung des wirtschaftlichen Umfeldes sind in China allerdings zu erkennen. Unser Basisszenario ist eine zeitnahe Erholung der wirtschaftlichen Aktivität nachdem die staatlichen Einschränkungen aufgehoben wurden. Wir gehen von einem weiteren Jahr mit ausgeprägter Volatilität aus. Der Fonds ist so aufgestellt, dass er von höheren Zinsen in den USA und leicht höheren Energiepreisen profitieren sollte. Das Portfolio ist daher eher offensiv aufgestellt. Die Hauptrisiken dürften aus politischer Unruhe und enttäuschten Wachstumserwartungen resultieren. Einzelwert bezogene Risiken könnten die Wertentwicklung des Fonds ebenfalls belasten.
WeiterlesenIm März hat der Coronavirus den Aktienmarkt vollends infiziert. Nachdem bereits im Februar der Aktienmarkt be-gann zu korrigieren, beschleunigte sich der Abverkauf im März. Von den Rekordständen fielen globale Aktien gemessen am MSCI Welt um bis zu 35%. Am Ende des Monats stand, nach einer leichten Erholung der Kurse zum Ende des Monats, der globale Aktienmarkt ca. 13% tiefer als zum Monatsanfang (MSCI Welt gemessen in EUR). Nachdem bereits in Asien einige Regierungen Ausgangssperren beschlossen hatten, zogen fast alle Europäische Staaten sowie die USA mit Kontaktsperren sowie einer massiven Einschränkung des öffentlichen Lebens nach. Die Zentralbanken versuchten mit Zinssenkungen sowie Liquiditätsprogrammen die Verunsicherung an den Kapitalmärkten einzudämmen während sich Regierungen weltweit in neuen fiskalpolitischen Programmen zur Unterstützung der Volkswirtschaften überboten. Nachdem sich die Organisation Ölexportierender Länder (OPEC) mit Russland nicht auf Kürzungen der Fördermengen einigen konnten, brach der Ölpreis im März um mehr als 50% ein und markierte die niedrigsten Stände seit den frühen 2000er Jahren. Auf sektoraler Ebene konnten erneut defensive Segmente besser abschneiden. Gesundheit war der beste Sektor und verlor nur -3,22%, gefolgt von Basiskonsumgütern (-4,59%) und Informationstechnologie (-9,01%). Zyklische Sektoren wie Energie (-29,10%) sowie Finanzwerte (-22,08%) litten besonders unter der globalen Unsicherheit. Auch Immobilien (-17,84%) beendeten den Monat mit stark negativer Wertentwicklung. Der DWS Global Value schloss den Monat März mit -16,82% und entwickelte sich somit etwas schlechter als sein Vergleichsindex.
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im Februar angepasst und dabei insbesondere Beteiligungen aus zyklischen Sektoren reduziert oder abgebaut. Auf sektoraler Ebene haben wir Aktien aus dem Finanzsektor sowie dem zyklischen Konsum abgebaut. Im Informationstechnologie- und Industriesektor haben wir die Allokation im Fonds gestärkt. Im Finanzsektor haben wir eine bestehende Beteiligung an einer amerikanischen Versicherung verkauft. Im Industriesektor haben wir unsere Position bei einem europäischen Anbieter von elektrischen Komponenten erworben auf der Gegenseite haben wir einen Hersteller von Fluggeräten erworben. Darüber hinaus haben wir eine Position bei einem amerikanischen Industriekonglomerat gekauft. Bei Kommunikationsdienstleistern haben wir unseren Anteil an einem amerikanischen Entwickler von Videospielen verkauft. Im Informationstechnologiesektor haben wir eine Beteiligung an einem amerikanischen Hersteller von Soft- und Hardware für Lagermanagement erworben. In einem tendenziell hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzeltitelauswahl eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Technologiebereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren.
WeiterlesenDer Monat Februar bescherte den globalen Aktienmärkten eine gehörige Portion Turbulenzen. Zunächst konnten solide volkswirtschaftliche Daten sowie die restlichen Unternehmensberichte zum vierten Quartal die globalen Aktienmärte zu neuen Rekordständen treiben. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus COVID-19 in Gebieten außerhalb Chinas führte zu einer weiteren Beeinträchtigung der globalen Wirtschaftsaktivität. Im Zuge dessen begannen die Aktienmärkte geringes Wirtschaftswachstum sowie niedrigere Unternehmensgewinne einzupreisen und korrigierten deutlich. Gemessen am MSCI Welt verloren globale Aktien im Februar gemessen in EUR 7,44% an Wert. Auf sektoraler Ebene konnten erneut defensive Segmente besser abschneiden. Kommunikationsdienstleister war der beste Sektor und verlor nur -5,78%, gefolgt von Gesundheit (-6,12%) und Immobilien (-6,40%). Zyklische Sektoren wie Energie (-13,22%) sowie Grund- und Rohstoffe (-9,29%) litten besonders unter der globalen Unsicherheit. Auch Finanzwerte (-9,17%) beendeten den Monat mit stark negativer Wertentwicklung. Der DWS Global Value schloss den Monat Februar mit -10,66% und entwickelte sich somit etwas schlechter als sein Vergleichsindex.
WeiterlesenDie schlechtere Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich insbesondere aus einem negativen Selektionseffekt. Insbesondere im Gesundheits-, Industrie-, und Finanzsektor lieferten Selektionseffekte einen negativen relativen Wertbeitrag. Allokationseffekte der Kasse trugen positiv bei.
WeiterlesenWir haben unsere Positionierung im Januar angepasst und dabei insbesondere Beteiligungen aus zyklischen Sektoren reduziert oder abgebaut. Auf sektoraler Ebene haben wir Aktien aus dem Finanz-, Industrie- und Grundstoffsektor abgebaut. Im Informationstechnologiesektor haben wir die Allokation im Fonds gestärkt. Im Finanzsektor haben wir bestehende Beteiligungen an Banken in Amerika und Asien reduziert. Im Industriesektor haben wir unsere Positionen bei kontinentaleuropäischen Unternehmen reduziert und eine Beteiligung an einem britischen Unternehmen verkauft. Im Grundstoffsektor haben wir unseren Anteil an einem amerikanischen Chemieunternehmen verkauft. Im Informationstechnologiesektor haben wir eine Beteiligung an einem asiatischen Produzenten von Halbleitern erworben. In einem tendenziell hoch bewerteten Markt spielen relative Bewertungsdifferenzen bei unserer Einzeltitelauswahl eine wichtige Rolle. Unser Hauptziel bleibt die Identifizierung von gesunden Geschäftsmodellen, die aktuell unterhalb ihrer historischen Bewertungen gehandelt werden (absolut und relativ), und stabile mittel- und langfristige Wachstumsaussichten bieten sollte. Der Fonds ist im Industrie- und Technologiebereich übergewichtet. Dort sehen wir attraktiv bewertete Geschäftsmodelle im Vergleich zu anderen zyklischen Sektoren.
WeiterlesenDas Jahr 2020 versetzte „Value“-Investoren direkt im Januar einen herben Schlag. So war der Jahresbeginn geprägt von weiterhin solider Wertentwicklung des „Wachstums“-Bereichs (+3,04% in EUR) und enttäuschender Wertentwicklung des „Value“-Bereichs (-1,69% in EUR). Der Gesamtmarkt (MSCI World) konnte im Laufe des Monats erneut neue Rekordstände erreichen. Die Berichtssaison zum vierten Quartal 2019 unterstützte im Januar spürbar die Aktienmärkte. Die Ergebnisse der Unternehmen konnten die gesenkten Erwartungen der Investoren mehrheitlich übertreffen. Von der makroökonomischen Seite gab es ebenfalls positive Zeichen. Frühindikatoren, wie beispielsweise Einkaufsmanagerindizes, konnten sich weiter stabilisieren und geben teilweise bereits wieder positive Signale. Nichtsdestotrotz fand die Euphorie ein jähes Ende als zum Ende des Monats die Ausbreitung des hoch ansteckenden Coronavirus in China bei Anlegern Verunsicherung hinsichtlich des globalen Wirtschaftswachstums verursachte. Dies belastete insbesondere die Chinesische Börse (-5,14% in EUR) sowie Unternehmen mit signifikanten Umsätzen oder Produktionsstätten in China. Auf sektoraler Ebene konnten defensive Segmente besser abschneiden. Versorger gewannen im Monat Januar 7,17% in EUR und waren mit Abstand der stärkste Sektor. Auch Information Technologie (+1,62%) und Hauptver-brauchsgüter (1,37%) konnten eine positive Wertentwicklung aufweisen. Zyklische Sektoren wie Energie (-8,10%) sowie Grund- und Rohstoffe (-7,05%) litten besonders unter der globalen Unsicherheit. Auch dauerhafte Konsumgüter (-3,65%) beendeten den Monat mit negativer Wertentwicklung. Der DWS Global Value schloss den Monat Januar mit -0,84% und entwickelte sich somit besser als sein Vergleichsindex.
WeiterlesenDie bessere Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark ergab sich insbesondere aus einem positiven Selektionseffekt. Insbesondere im Finanz- und Kommunikationsdienstleistungssektor lieferten Selektionseffekte einen positiven relativen Wertbeitrag. Allokationseffekte bei Versorgern und Immobilienwerten trugen negativ bei.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 29.05.2017 |
| Fondsvermögen | 683,36 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 87,65 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 13:30 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[1] | -34,26% |
| Datum | 19.05.2020 | 17.05.2019 | 18.05.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 91,49 | 103,37 | 105,87 | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 2,07 EUR | 2,06 EUR | 1,23 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
| Volatilität | 18,14% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -26,15% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 29,24% |
| Sharpe-Ratio | 0,00 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 |
| Alpha | -0,25% |
| Beta-Faktor | 1,12 |
| Tracking Error | 4,52% |
1. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
9. Stand: 30.06.2020
10. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Global Value ID | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Jul 2020 | 123 KB | |
| DWS Global Value, 3/20 | Jahresbericht | DE | Mrz 2020 | 467,3 KB | |
| DWS Global Value | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2019 | 1,3 MB | |
| DWS Global Value | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2019 | 18,1 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Global Value, 9/19 | Halbjahresbericht | DE | Sep 2019 | 313,8 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Global Value | Fondsfakten | DE | Jul 2020 | 253,8 KB | |
| DWS Flagship Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2020 | 6,1 MB | |
| Thesaurierungsdaten zum 31.12.2017 (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2017 | 18,4 KB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 70,7 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,822% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,618% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,204% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
