ISIN: LU1230072552 | WKN: DWS2AG
DWS Invest Qi LowVol World bietet eine Aktienanlage der „konservativen“ Art. Um die Risiken gegenüber einer herkömmlichen Aktienanlage zu reduzieren, bildet das Fondsmanagement ein Portfolio, das eine niedrigere Schwankungsintensität erwarten lässt (keine Garantie). Berücksichtigt werden dabei die nach Einschätzung des Fondsmanagements attraktivsten globalen Aktien. Die Auswahl basiert auf einer nach quantitativen Kriterien ermittelten Ertragsprognose für jedes einzelne Unternehmen. Im Ergebnis steht ein „konservativ“ ausgerichtetes Portfolio.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Aktien weltweit Standardwerte Blend
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Aktienfonds |
Unterkategorie | Global |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | Tanja Schubring |
Fondsvermögen (in Mio.) | 124,14 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Newmont Corp (Grundstoffe) | 1,90 |
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Verizon Communications Inc (Kommunikationsservice) | 1,70 |
Vertex Pharmaceuticals Inc (Gesundheitswesen) | 1,60 |
Kroger Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 1,60 |
McDonald's Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 1,60 |
Hermes International (Dauerhafte Konsumgüter) | 1,50 |
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) | 1,50 |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd (Gesundheitswesen) | 1,40 |
PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) | 1,40 |
Keyence Corp (Informationstechnologie) | 1,40 |
Gestützt durch den erfolgreichen Impfbeginn gegen Covid-19 und die damit verbundene Hoffnung auf baldige Rückkehr zur Normalität, ein weiteres in den USA verabschiedetes Hilfspaket sowie sich positiv entwickelnde Brexit Verhandlungen, zeigten die globalen Aktienmärkte im Dezember eine freundliche Entwicklung. In diesem, durch deutliche Entspannungstendenzen gekennzeichneten, Marktumfeld profitierten defensive Strategien erwartungsgemäß nicht vollumfänglich von der Euphorie der Marktteilnehmer. Gemessen an den MSCI Risk Premia Indizes entwickelte sich der globale Minimum Volatility Faktor im Dezember 1,95% schwächer als der breite Markt. Der DWS Invest Qi LowVol World profitierte jedoch von seiner guten Titelselektion und entwickelte sich damit im Dezember gut 1,2% stärker als der globale MSCI Minimum Volatility Faktor. Die relative Stärke für ein risikoreduziertes Konzept stand dabei auf solider Basis: sie zeigte sich in allen Regionen sowie in zehn von elf Sektoren. Im Vergleich zum breiten Markt belastete erwartungsgemäß die defensive Sektorallokation sowie Positionierung innerhalb der Sektoren. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.
WeiterlesenNeben dem Ausgang der US Präsidentschaftswahl, welcher von den Märkten positiv aufgenommen wurde, sorgten insbesondere die Zwischenergebnisse bei den Tests für einen Impfstoff gegen das Corona Virus für Euphorie bei den Marktteilnehmern. Aktien aus Marktbereichen, die seit Beginn der Corona Pandemie stark hinter der Marktentwicklung zurückgeblieben sind, kehrten in die Gunst der Anleger regionenübergreifend zurück. Hiervon profitierten insbesondere zyklische Sektoren und risikoreichere Aktien im Allgemeinen, während defensive Strategien erwartungsgemäß nicht vollumfänglich von der Euphorie der Marktteilnehmer profitierten. Der Low Volatility Faktor zeigte die größte relative Schwäche im globalen Faktor-Universum. Dieser Entwicklung konnte sich auch der defensiv ausgerichtete DWS Invest Qi LowVol World nicht entziehen und beendete den Monat mit einer Aufwärtsmarktpartizipation von knapp 44%, gemessen auf Schlusskursbasis. Während z.B. eine gute Titelselektion innerhalb des Versorger Sektors positiv zur Wertentwicklung im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt beitrug, belastete die strategiebedingte Positionierung in risikodiversifizierenden Goldminen-Aktien das relative Ergebnis.
WeiterlesenNach einem zunächst freundlichen Monatsstart, sorgten in der zweiten Monatshälfte neue Einschränkungen zur Eindämmung der steigenden Covid-19 Neuinfektionen in weiten Teilen Europas für erneute Verunsicherung bei den Marktteilnehmern. Die Region Europa zeigte dabei mit einem Wertverlust von über -5% auch die schwächste Entwicklung im Anlageuniversum MSCI Welt, welches den Monat mit einem Verlust von -2,4% beendete. In den USA trug die anstehende Präsidentschaftswahl zur Unsicherheit bei. Während sich die defensiven Sektoren in Nordamerika noch positiv neutral zu ihrem zyklischen Pendant halten konnten, wiesen sie sowohl in Europa als auch in Asien eine deutliche relative Schwäche auf. Zusätzlich zeigte der globale Low Volatility Faktor relative Schwäche zum breiten Markt. Dieser Entwicklung konnte sich auch der defensiv ausgerichtete DWS Invest Qi LowVol World nicht vollständig entziehen. Dabei zeigte der Fonds zwar eine Überrendite in sechs von elf Sektoren, diese wurde jedoch durch schwache Ergebnisse im Biotechnologie Sektor sowie dem Nicht-Bestand an Aktien aus dem volatilen Segment Interaktive Medien und Dienste überkompensiert.
WeiterlesenNach einem positiven Monatsstart erlitten die Hauptindizes der Wall Street am dritten Tag des Monats ihren schlechtesten Tag seit Juni. Anleger trennten sich insbesondere von Technologie Aktien während die Wirtschaftsdaten Bedenken hinsichtlich einer langen und schwierigen Erholung hervorriefen. Mit Eintreten dieser Korrektur, die das erste Monatsdrittel anhielt, sprang der Volatilitätsindex VIX auf den höchsten Wert seit sieben Wochen, defensive Sektoren kehrten nach einem schwachen Vormonat in die Gunst der Anleger zurück und der Low Volatility Faktor zeigte, gemessen an den MSCI Risk Premia Indizes, die größte relative Stärke im Faktorvergleich. Der defensive DWS Invest Qi LowVol World profitierte von diesem risikoaversen Marktumfeld und zeigte im Vergleich zu seinem Anlageuniversum MSCI World eine Abwärtsmarktpartizipation von lediglich 46%, während er an der sich anschließenden Teilerholung mit 86% partizipierte. Dabei zeigte der Fonds insbesondere durch seine defensivere Positionierung in den zyklischen Sektoren relative Stärke, während der Bestand an risikodiversifizierenden Goldminenaktien im September leicht belastete. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.
WeiterlesenDer Monat August war durch außergewöhnliche Stärke des US-amerikanischen Aktienmarktes geprägt, so zeigte der S&P 500 die beste August Entwicklung der letzten 50 Jahre. Dabei profitierten insbesondere zyklischen Sektoren regionenübergreifend von der Euphorie der Marktteilnehmer: In den USA entwickelte sich das Aggregat zyklischer Sektoren, insbesondere getrieben durch die Sektoren Nicht-Basiskonsum und IT, um 6,8% stärker als sein defensives Pendant. Letzteres erzielte mit einen Wertzuwachs von 0,84% in den USA noch ein positives Monatsergebnis, verfehlte in Europa mit -0,38% jedoch knapp den Werterhalt. Zusätzlich bevorzugten Marktteilnehmer auch innerhalb der Sektoren tendenziell das risikoreichere Ende. Dieser Entwicklung konnte sich auch der DWS Invest Qi LowVol World nicht vollständig entziehen. Der Fonds zeigte mit einem Monatsergebnis von +2,07%, insbesondere durch eine gute Titelselektion in den USA, ein gutes Ergebnis für eine niedrig volatile Aktienstrategie, konnte jedoch aufgrund seines defensiven Charakters strategiebedingt nicht vollumfänglich an der Entwicklung des Anlageuniversums MSCI World (+5,48%) partizipieren. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 31.07.2015 |
Fondsvermögen | 124,14 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 78,81 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Ja |
Risiko-/Ertragsprofil | 5 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
Swing Pricing | Nein |
Portfolioumschlagsrate[2] | 0,59% |
Ausgabeaufschlag[3] | 5,00% |
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Verwaltungsvergütung | 1,250% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
1,370% |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
Stand | Laufende Kosten |
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31.12.2020 | 1,370% |
31.12.2019 | 1,450% |
31.12.2018 | 1,460% |
31.12.2017 | 1,480% |
31.12.2016 | 1,710% |
31.12.2015 | 0,750% |
Datum | 05.03.2021 | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
Kurs | 123,98 | 122,68 | 112,11 | 104,95 | wird nachgeliefert | |
Betrag | 0,36 EUR | 0,80 EUR | 0,63 EUR | 0,69 EUR | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
Volatilität | 13,36% |
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Maximum Drawdown | -15,53% |
VaR (99% / 10 Tage) | 18,73% |
Sharpe-Ratio | 0,50 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3 . Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2021 | 2,9 MB | |
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
KID DWS Invest Qi LowVol World LD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 126,6 KB | |
DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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DWS Invest Qi LowVol World | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 259,5 KB | |
DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2021 | 12,8 MB |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
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Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 5 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,444% p.a. |
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davon laufende Kosten | 1,370% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,074% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2021
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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