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Deutsche Invest I LowVol World bietet eine Aktienanlage der „konservativen“ Art. Um die Risiken gegenüber einer herkömmlichen Aktienanlage zu reduzieren, bildet das Fondsmanagement ein Portfolio, das eine niedrigere Schwankungsintensität erwarten lässt (keine Garantie). Berücksichtigt werden dabei die nach Einschätzung des Fondsmanagements attraktivsten globalen Aktien. Die Auswahl basiert auf einer nach quantitativen Kriterien ermittelten Ertragsprognose für jedes einzelne Unternehmen. Im Ergebnis steht ein „konservativ“ ausgerichtetes Portfolio.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

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Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Tanja Schubring
Fondsvermögen (in Mio.) 96,28 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 0,520%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 1,35% -
3 Monate 2,49% -
6 Monate 3,06% -
Laufendes Jahr 11,33% -
1 Jahr 15,93% 15,93%
Seit Auflegung 16,03% 6,67%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 15,93% 15,93%
17.11.2015 - 17.11.2016 2,96% 2,96%
31.07.2015 - 17.11.2015 -2,79% -2,79%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Aetna Inc (Gesundheitswesen) 2,00
Iberdrola SA (Versorger) 1,90
Wal-Mart Stores Inc (Hauptverbrauchsgüter) 1,90
Franco-Nevada Corp (Grundstoffe) 1,80
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG (Hauptverbrauchsgüter) 1,70
Cigna Corp (Gesundheitswesen) 1,70
Danske Bank A/S (Finanzsektor) 1,60
NTT DoCoMo Inc (Telekommunikationsdienste) 1,60
NH Foods Ltd (Hauptverbrauchsgüter) 1,60
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) 1,60

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Tanja Schubring

Weitere Fonds dieses Managers
  • Deutsche Invest I LowVol World LC
    LU1230072479 / DWS2AF

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Aktueller Kommentar


In einem attraktiven Umfeld für den Aktienmarkt, mit der Entscheidung der EZB das Volumen der monatlichen Anleihekäufe zu halbieren sowie einem IFO Index auf Rekordniveau, schloss das Anlageuniversum, der MSCI World net, den Monat mit einer Rendite von 3,39%, während der risikoreduzierende Deutsche Invest I LowVol World einen attraktiven Wertzuwachs von 3,19% (FC EB Tranche) verzeichnete. Aus regionaler Indexsicht entwickelte sich Nordamerika mit einer Rendite von ca. +3,6% besser als die Region Europa, die ein Plus von +1,9% verzeichnete. Während diese positive Entwicklung im Fonds in Nordamerika um zusätzliche 0,7% übertroffen wurde, blieb die Europa Rendite im Fonds ca. 0,4% hinter der des Anlageuniversums MSCI Welt zurück. Aus Sektorsicht erwies sich unsere Titelselektion im Sektor Gesundheitswesen mit einer knapp 5% höheren Sektorrendite als im MSCI Index als besonders erfolgreich. Der IT Sektor, aus absoluter Sicht im Oktober der Top Performer, zeigte im Vergleich zwischen Fonds und MSCI Index den schwächsten relativen Beitrag. Die Sektorrendite im Fonds lag gut 2% hinter der MSCI Sektorrendite, zusätzlich kostete die Untergewichtung dieses zyklischen Sektors.
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09.2017: Im Monat September zeigten sich die Märkte von der Eskalation im Korea-Konflikt, der Bundestagswahl Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Im Monat September zeigten sich die Märkte von der Eskalation im Korea-Konflikt, der Bundestagswahl sowie den durch die FED verkündeten Details zum „Tapering“ relativ unbeeindruckt. Das Anlageuniversum, der MSCI World net, schloss den Monat mit einer Rendite von 2,82%. Während der Value Faktor, und damit riskantere Aktien, im Monat August zu den relativen Verlierern zählte, war seine Faktorperformance im September der Top Performer. Niedriger volatile und damit risikoreduzierte Aktien hingegen blieben in diesem Monat deutlich hinter der freundlichen Entwicklung des Marktes zurück. So schloss auch der risikoreduzierende Fonds Deutsche Invest I LowVol World FC den Monat September mit einer Rendite von 0,14% (FC EB Tranche). Aus Performancesicht bildete auf Indexebene der Versorger Sektor das Schlusslicht. Unsere Übergewichtung in diesem Sektor trug damit negativ zum Gesamtergebnis bei. Ebenso zahlte sich unsere Positionierung inkl. der deutlichen Untergewichtung im Sektor Finanzwerte im September nicht aus; da dieser im September zu den Sektoren gehörte, die am besten performt haben. Auch Minenaktien trugen negativ zum Gesamtergebnis bei.
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08.2017: Die den Kapitalmarkt bewegenden Themen im August waren vor allem das Treffen der Notenbanker in JackDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Die den Kapitalmarkt bewegenden Themen im August waren vor allem das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, die anhaltende Dollarschwäche und die erneuten Raketentests Nordkoreas. Während die Faktoren Volatility, Quality, Growth und Momentum im August relativ zum Markt auf der Gewinnerseite lagen, war der Value-Stil im August der relative Verlierer. Der globale Weltindex MSCI World net schloss den Monat August mit einem Verlust von -0,69%, während der risikoreduzierende Fonds den Monat mit einer Rendite von -0,44% beendete, jeweils gemessen auf Schlusskursbasis. Aus Sektorsicht erwies sich unsere Titelselektion im Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe als besonders erfolgreich und schloss gut 4%-Punkte über der entsprechenden Sektorrendite des Anlageuniversums. Die Minenaktie Franco Nevada gehörte nach starken Quartalszahlen zu den größten Gewinnern innerhalb des Sektors. Als weniger erfolgreich erwies sich hingegen unsere Positionierung im Sektor Basiskonsumgüter. So blieb beispielsweise der Lebensmittelkonzern Campbell Group im abgelaufenen Quartal bei Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück und verlor auf Monatssicht gut 13%.
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07.2017: Das Anlageuniversum, der globale Weltindex MSCI World net, schloss den Monat Juli mit einem Verlust Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Das Anlageuniversum, der globale Weltindex MSCI World net, schloss den Monat Juli mit einem Verlust von -0,94%, während der Deutsche Invest I LowVol World FC EB den Monat Juli Rendite von -1,43% beendete. Während der Low Volatility Faktor in der ersten Monatshälfte zum Teil über 1% hinter dem Anlageuniversum MSCI World zurückblieb, konnte er in der zweiten Monatshälfte einen Teil der Verluste wieder ausgleichen. Aus Sektorsicht kostete insbesondere unsere Positionierung im Sektor Gesundheitswesen. Während das finnische Pharma- und Diagnostikunternehmen Orion Oyj mit Blick auf das laufende Jahr noch immer einen positiven Portfoliobeitrag generiert, wurde es im Monat Juli aufgrund unter Erwartungen liegender Quartalszahlen deutlich abgestraft. Als attraktiv zeigte sich hingegen unsere Positionierung im Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. So konnte die Aktie Newmont Mining nach attraktiven Quartalszahlen deutlich zulegen.
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06.2017: Das Anlageuniversum, der globale Weltindex MSCI World net, schloss den Monat Juni mit einem Verlust Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Das Anlageuniversum, der globale Weltindex MSCI World net, schloss den Monat Juni mit einem Verlust von -1,03%. Dabei entwickelten sich die, in der vorangegangenen Jahresentwicklung attraktiveren, europäischen Börsen schwächer als ihr nordamerikanisches Pendant. Grund hierfür waren Äußerungen von EZB-Präsident Draghi, aus dem die Marktteilnehmer auf einen früheren Kurswechsel in der EZB-Politik schlossen, sowie schwächere Konjunkturdaten und Turbulenzen an den Rohstoffmärkten. Der Deutsche Invest I LowVol World FC EB schloss den Juni mit einer Rendite von -2,19%. Während der Low Volatility Faktor im Monatsverlauf zunächst moderat hinter dem breiten Anlageuniversum zurück blieb, zeigte dieser in der letzten Monatswoche deutliche Schwäche. Zusätzlich zeigte die Entwicklung des Value Faktors, d.h. günstiger und tendenziell risikoreicherer Aktien, relative Stärke was zeitlich mit dem US Zinsanstieg von 0,2% kongruiert. Ebenfalls stark zeigten sich Aktien, die im Vormonat deutlich hinter der Marktentwicklung zurückblieben (negatives 1 Monats-Momentum). Aus Sektorsicht kostete insbesondere das Untergewicht in den Finanzwerten sowie das Übergewicht in Basiskonsumgütern.
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05.2017: Den Monat Mai schloss der Deutsche Invest I LowVol World mit einem erfreulichen Zugewinn von +1,26% Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Den Monat Mai schloss der Deutsche Invest I LowVol World mit einem erfreulichen Zugewinn von +1,26% (FC EB Tranche), während das Anlageuniversum MSCI Welt net einen Verlust von -1,11% verzeichnete. Auf regionaler Ebene entwickelte sich Europa auch im Mai stärker als Nordamerika. Alle Regionen, in die der Fonds investiert ist, zeigten eine bessere Entwicklung als ihr regionales MSCI Index Pendant. Insbesondere das Performanceergebnis der selektierten Titel in Asien Pazifik, welches gut sechs Prozentpunkte oberhalb des MSCI Asien/Pazifik liegt, überzeugte. Bei Betrachtung der Performance auf Sektorebene fiel die Titelselektion im Monat Mai über alle Sektoren, im Vergleich zu den jeweiligen MSCI Sektorindices mit Ausnahme des Sektors Versorger, positiv aus. Der größte relative Beitrag wurde durch die Selektion im Sektor Gesundheitswesen generiert, während die Untergewichtung des IT Sektors im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt im Monat Mai hingegen relativ kostete.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 31.07.2015
Fondsvermögen 96,28 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,375%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
0,520%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 0,520%
31.12.2015 0,220%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 6,90%
Aktiengewinn KStG[5] 4,87%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
0,72 EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre)[6]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 3,57%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Stand: 31.10.2017

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
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