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Anlagepolitik

DWS Invest Qi LowVol World bietet eine Aktienanlage der „konservativen“ Art. Um die Risiken gegenüber einer herkömmlichen Aktienanlage zu reduzieren, bildet das Fondsmanagement ein Portfolio, das eine niedrigere Schwankungsintensität erwarten lässt (keine Garantie). Berücksichtigt werden dabei die nach Einschätzung des Fondsmanagements attraktivsten globalen Aktien. Die Auswahl basiert auf einer nach quantitativen Kriterien ermittelten Ertragsprognose für jedes einzelne Unternehmen. Im Ergebnis steht ein „konservativ“ ausgerichtetes Portfolio.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Ann-Kathrin Behringer
Fondsvermögen (in Mio.) 139,28 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2021)
Lipper Leaders (Stand: 31.08.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 22.10.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,77% -
3 Monate 0,62% -
6 Monate 4,8% -
Laufendes Jahr 10,08% -
1 Jahr 15,24% 15,24%
3 Jahre 34,12% 10,28%
5 Jahre 50,42% 8,51%
Seit Auflegung 54,09% 7,18%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 22.10.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
22.10.2020 - 22.10.2021 15,24% 15,24%
22.10.2019 - 22.10.2020 3,44% 3,44%
22.10.2018 - 22.10.2019 12,51% 12,51%
22.10.2017 - 22.10.2018 0,03% 0,03%
22.10.2016 - 22.10.2017 12,12% 12,12%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 30.09.2021)[1]

PepsiCo Inc/NC (Hauptverbrauchsgüter) 2,00
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) 2,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc (Gesundheitswesen) 1,80
Kroger Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 1,80
McDonald's Corp (Dauerhafte Konsumgüter) 1,70
Nippon Telegraph & Telephone Corp (Kommunikationsservice) 1,70
Motorola Solutions Inc (Informationstechnologie) 1,60
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 1,60
Adobe Inc (Informationstechnologie) 1,60
Verizon Communications Inc (Kommunikationsservice) 1,60

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Ann-Kathrin Behringer

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    LU2178858259 / DWS284

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    LU2178858333 / DWS285

  • DWS Invest Qi LowVol World TFD
    LU1663932488 / DWS2RB

  • DWS Invest Qi LowVol World USD LC
    LU1230072719 / DWS2AJ

  • DWS Invest Qi LowVol World FD
    LU1342482624 / DWS2F0

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Aktueller Kommentar

Die Stimmung der Investoren war im Weltkontext eher pessimistisch. Die Covid-19 Krise rückte weitgehend in den Hintergrund, in einigen Ländern wurden alle Pandemiebeschränkungen aufgehoben. Dennoch haben in diesem Monat einige andere Vorkommnisse negativ zur Stimmung am Markt beigetragen. Hier sind zum Beispiel die Brexit Auswirkungen, die Immobilienkrise in China und steigende Inflationszahlen zu nennen. Trotz des eher pessimistischen Marktumfelds wurden zyklische Strategien von den Marktteilnehmern priorisiert: Gemessen an den MSCI Risk Premia Indizes entwickelte sich der globale Minimum Volatility Faktor im Juli 0,8% schwächer als der breite Markt. Auch der defensiv aufgestellte Fonds konnte sich diesem Marktumfeld nicht entziehen und zeigte im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt eine relative Schwäche. Während die Selektion im IT-Sektor das relative Ergebnis im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt belastete, trugen z.B. die Selektion im Finanzsektor sowie eine strategietypische starke Positionierung in einer globalen Fastfood Kette positiv bei. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.

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Vorherige Kommentare

08.2021: Die Stimmung der Investoren war im Weltkontext eher optimistisch. Starke Unternehmenszahlen sowie...

Die Stimmung der Investoren war im Weltkontext eher optimistisch. Starke Unternehmenszahlen sowie eine weiter steigende Impfquote, mit bereits über 27% der Weltbevölkerung, die mindestens einmal geimpft wurden, trugen positiv zur Stimmung am Markt bei. Negativ trugen hingegen regulatorische Verschärfungen in China sowie geopolitische Unsicherheiten wie die Sicherheitslage in Afghanistan bei. Durch das eher optimistische Marktumfeld wurden zyklische Strategien von den Marktteilnehmern priorisiert: Gemessen an den MSCI Risk Premia Indizes entwickelte sich der globale Minimum Volatility Faktor im Juli 0,80% schwächer als der breite Markt. Auch der defensiv aufgestellte Fonds konnte sich diesem Marktumfeld nicht entziehen und zeigte im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt eine relative Schwäche. Während die strategiebedingte, defensive Positionierung in einigen IT-Titeln die Wertentwicklung im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt belastete, trugen z.B. die Selektion im Gesundheitssektor und einige Versorgungsunternehmen positiv bei. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.

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07.2021: Die Stimmung der Investoren war im Weltkontext eher pessimistisch. Eine steigende Impfquote, mit ...

Die Stimmung der Investoren war im Weltkontext eher pessimistisch. Eine steigende Impfquote, mit bereits über 25% der Weltbevölkerung die im Juli mindestens einmal geimpft wurden und die Wirtschaftserholung trugen positiv zur Stimmung am Markt bei. Negativ wurden hingegen die steigenden Inflationszahlen und diverse Umweltkatastrophen wie die Überflutungen in einigen Teilen Europas und Chinas oder Brände in den USA, der Türkei und Griechenland wahrgenommen. Aufgrund des eher pessimistischen Marktumfelds wurden defensive Strategien von den Marktteilnehmern priorisiert: Gemessen an den MSCI Risk Premia Indizes entwickelte sich der globale Minimum Volatility Faktor im Juli 0,17% stärker als der breite Markt. Der defensive Fonds profitierte von diesem risikoaversen Marktumfeld und zeigte im Vergleich zu seinem Anlageuniversum MSCI World relative Stärke. Während die strategiebedingte, defensive Positionierung in einigen IT-Titeln die Performance im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt belastete, trugen z.B. die Selektion im Nicht-Basiskonsumsektor und einige strategietypische Positionierungen in defensiven Restaurantketten positiv bei. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.

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06.2021: Die Stimmung der Investoren war im Welt-Kontext eher optimistisch. Positive Nachrichten waren z.B...

Die Stimmung der Investoren war im Welt-Kontext eher optimistisch. Positive Nachrichten waren z.B. weltweit steigende Impfquoten und die voranschreitenden Grenzöffnungen. Belastende Faktoren stellten hingegen die Verbreitung der Delta Mutante und daraus resultierende Reisebeschränkungen, das nicht erreichte US Impfziel und der sich weiter zuspitzende Belarus Konflikt und die aktuelle Inflationsdebatte dar. Aufgrund des eher optimistischen Marktumfelds wurden weniger defensive Strategien von den Marktteilnehmern priorisiert: Gemessen an den MSCI Risk Premia Indizes entwickelte sich der globale Minimum Volatility Faktor im Juni 0,8% schwächer als der breite Markt. Dieser Entwicklung konnte sich auch der defensive Fonds nicht entziehen. Während die Selektion und Allokation im Sektor Gesundheitsversorgung positiv zum relativen Ergebnis beitrug, belastete die strategiebedingte Untergewichtung in zyklischen Sektoren und vor allem die defensive Positionierung in einigen IT-Titeln die Wertentwicklung Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.

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05.2021: Die Stimmung der Investoren war je nach Region unterschiedlich, im Welt-Kontext jedoch eher zurüc...

Die Stimmung der Investoren war je nach Region unterschiedlich, im Welt-Kontext jedoch eher zurückhaltend. Positive Nachrichten waren z.B. sinkende Infektionszahlen und eine starke Quartalsberichtssaison. Belastende Faktoren stellten hingegen die Verbreitung einer neuen Covid Mutante in Indien, das erneute Aufflackern des Nahost-Konflikts und die aktuelle Inflationsdebatte, welche durch steigende Konsumentenpreise neu befeuert wurde, dar. Aufgrund des eher pessimistischen Marktumfelds wurden defensive Strategien von den Marktteilnehmern priorisiert: gemessen an den MSCI Risk Premia Indizes entwickelte sich der globale Minimum Volatility Faktor im Mai 0.4% stärker als der breite Markt. Der defensive Fonds profitierte von diesem risikoaversen Marktumfeld und zeigte im Vergleich zu seinem Anlageuniversum MSCI World relative Stärke. Während die Titelselektion in zyklischen Sektoren und z.B. eine strategiebedingte Positionierung in risikodiversifizierenden Goldminen-Aktien positiv zum relativen Ergebnis beitrugen, belastete die Selektion in defensiven Sektoren das Ergebnis. Alle Zahlen gemessen auf Schlusskursbasis.

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04.2021: Ein genereller Zuwachs bei der Impfstoffversorgung und der positive Nachrichtenfluss von schnelle...

Ein genereller Zuwachs bei der Impfstoffversorgung und der positive Nachrichtenfluss von schnelleren Fortschritten bei den Impfprogrammen in der Eurozone sorgten bei den Investoren für Optimismus. Dennoch wurden Anstiege der Infektionsraten und daraus resultierende Eindämmungsmaßnahmen als belastender Faktor wahrgenommen. Aufgrund des optimistischen Marktumfelds wurden zyklische Strategien von den Marktteilnehmern priorisiert: gemessen an den MSCI Risk Premia Indizes entwickelte sich der globale Minimum Volatility Faktor im April 1,3% schwächer als der breite Markt. Hiervon profitierten zyklische Sektoren und risikoreichere Aktien, während defensive Strategien erwartungsgemäß nicht vollumfänglich an der Euphorie partizipierten. Dieser Entwicklung konnte sich auch der defensive Fonds nicht entziehen. Während die Selektion in den defensiven Sektoren das relative Ergebnis im Vergleich zum Anlageuniversum MSCI Welt belastete, trug unter anderem die Titelselektion innerhalb des Sektors der dauerhaften Konsumgüter und innerhalb der Finanztitel positiv bei. Alle Zahlen basierend auf Schlusskursen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 31.07.2015
Fondsvermögen 139,28 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,02 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 72,79%

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,375%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2020)
0,500%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2020 0,500%
31.12.2019 0,510%
31.12.2018 0,510%
31.12.2017 0,530%
31.12.2016 0,520%
31.12.2015 0,220%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2020
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,0652 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Aktiengewinn EStG[3] 6,11%
Aktiengewinn KStG[4] 6,11%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 6,07 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 2,81 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A 118,69
Betrag 0,0652 EUR 0,3948 EUR 0,0000 EUR 2,81 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5][6]
- - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5][6]
- - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Aktienfonds Aktienfonds Aktienfonds -

Kennzahlen (3 Jahre) [7]

Volatilität 13,34%
Maximum Drawdown -15,60%
VaR (99% / 10 Tage) 4,97%
Sharpe-Ratio 0,67
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

7. Stand: 30.09.2021

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Invest Qi LowVol World FCH (P) EB Wesentliche Anlegerinformation DE Aug 2021 PDF 131,6 KB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Jul 2021 PDF 7,9 MB
DWS Invest SICAV, 6/21 Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 5,3 MB
DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jun 2021 PDF 454,2 KB
DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2021 PDF 186 KB
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 315 KB
DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jan 2021 PDF 230,9 KB
DWS Invest SICAV, 12/20 Jahresbericht DE Dez 2020 PDF 9,5 MB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest Qi LowVol World Fondsfakten DE Sep 2021 PDF 279 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Sep 2021 PDF 12,5 MB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,574% p.a.
davon laufende Kosten 0,500% p.a.
davon Transaktionskosten 0,074% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 23.08.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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